| 2016-09-09 | 1.0791 | 1.0791 | -0.01% |
| 2016-09-02 | 1.0792 | 1.0792 | 0.01% |
| 2016-08-31 | 1.0791 | 1.0791 | -0.02% |
| 2016-08-26 | 1.0793 | 1.0793 | -0.30% |
| 2016-08-19 | 1.0825 | 1.0825 | 0.23% |
| 2016-08-12 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% |
| 2016-08-05 | 1.0800 | 1.0800 | -0.18% |
| 2016-07-29 | 1.0819 | 1.0819 | -0.09% |
| 2016-07-22 | 1.0829 | 1.0829 | 0.01% |
| 2016-07-15 | 1.0828 | 1.0828 | 0.28% |
| 2016-07-08 | 1.0798 | 1.0798 | 0.41% |
| 2016-07-01 | 1.0754 | 1.0754 | 0.02% |
| 2016-06-30 | 1.0752 | 1.0752 | 0.23% |
| 2016-06-24 | 1.0727 | 1.0727 | -0.05% |
| 2016-06-17 | 1.0732 | 1.0732 | 0.04% |
| 2016-06-08 | 1.0728 | 1.0728 | 0.03% |
| 2016-06-03 | 1.0725 | 1.0725 | 0.07% |
| 2016-05-31 | 1.0717 | 1.0717 | 0.14% |
| 2016-05-27 | 1.0702 | 1.0702 | -0.03% |
| 2016-05-20 | 1.0705 | 1.0705 | -0.03% |
| 2016-05-13 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% |
| 2016-05-06 | 1.0708 | 1.0708 | 0.22% |
| 2016-04-29 | 1.0684 | 1.0684 | -0.17% |
| 2016-04-22 | 1.0702 | 1.0702 | 0.10% |
| 2016-04-15 | 1.0691 | 1.0691 | -0.10% |
| 2016-04-08 | 1.0702 | 1.0702 | 0.33% |
| 2016-04-01 | 1.0667 | 1.0667 | -0.04% |
| 2016-03-31 | 1.0671 | 1.0671 | 0.14% |
| 2016-03-25 | 1.0656 | 1.0656 | 0.24% |
| 2016-03-18 | 1.0631 | 1.0631 | 0.31% |
| 2016-03-11 | 1.0598 | 1.0598 | -0.31% |
| 2016-03-04 | 1.0631 | 1.0631 | 0.47% |
| 2016-02-29 | 1.0581 | 1.0581 | -0.01% |
| 2016-02-26 | 1.0582 | 1.0582 | 0.12% |
| 2016-02-19 | 1.0569 | 1.0569 | 0.34% |
| 2016-02-05 | 1.0533 | 1.0533 | 0.08% |
| 2016-01-29 | 1.0525 | 1.0525 | -0.42% |
| 2016-01-22 | 1.0569 | 1.0569 | -0.24% |
| 2016-01-15 | 1.0594 | 1.0594 | -0.33% |
| 2016-01-08 | 1.0629 | 1.0629 | -1.53% |
| 2015-12-31 | 1.0794 | 1.0794 | -0.63% |
| 2015-12-25 | 1.0862 | 1.0862 | 0.37% |
| 2015-12-18 | 1.0822 | 1.0822 | 0.26% |
| 2015-12-11 | 1.0794 | 1.0794 | 0.12% |
| 2015-12-04 | 1.0781 | 1.0781 | 0.28% |
| 2015-11-30 | 1.0751 | 1.0751 | -0.12% |
| 2015-11-27 | 1.0764 | 1.0764 | -0.45% |
| 2015-11-20 | 1.0813 | 1.0813 | 0.29% |
| 2015-11-13 | 1.0782 | 1.0782 | 0.05% |
| 2015-11-06 | 1.0777 | 1.0777 | 0.08% |
| 2015-10-30 | 1.0768 | 1.0768 | -0.12% |
| 2015-10-23 | 1.0781 | 1.0781 | 0.18% |
| 2015-10-16 | 1.0762 | 1.0762 | 0.31% |
| 2015-10-09 | 1.0729 | 1.0729 | 0.01% |
| 2015-09-30 | 1.0728 | 1.0728 | -0.03% |
| 2015-09-25 | 1.0731 | 1.0731 | -0.15% |
| 2015-09-18 | 1.0747 | 1.0747 | -0.45% |
| 2015-09-11 | 1.0796 | 1.0796 | -0.11% |
| 2015-09-02 | 1.0808 | 1.0808 | -0.03% |
| 2015-08-31 | 1.0811 | 1.0811 | -0.01% |
| 2015-08-28 | 1.0812 | 1.0812 | -0.10% |
| 2015-08-21 | 1.0823 | 1.0823 | -0.05% |
| 2015-08-14 | 1.0828 | 1.0828 | 0.18% |
| 2015-08-07 | 1.0809 | 1.0809 | 0.24% |
| 2015-07-31 | 1.0783 | 1.0783 | -0.01% |
| 2015-07-24 | 1.0784 | 1.0784 | 0.23% |
| 2015-07-17 | 1.0759 | 1.0759 | -1.95% |
| 2015-06-30 | 1.0973 | 1.0973 | -0.39% |
| 2015-06-26 | 1.1016 | 1.1016 | 1.77% |
| 2015-06-19 | 1.0824 | 1.0824 | 0.15% |
| 2015-06-05 | 1.0808 | 1.0808 | 2.54% |
| 2015-05-29 | 1.0540 | 1.0540 | 1.14% |
| 2015-05-22 | 1.0421 | 1.0421 | 1.33% |
| 2015-05-15 | 1.0284 | 1.0284 | 1.38% |
| 2015-05-08 | 1.0144 | 1.0144 | 1.44% |
| 2015-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | -0.57% |
| 2015-04-24 | 1.0057 | 1.0057 | 1.77% |
| 2015-04-17 | 0.9882 | 0.9882 | -2.44% |
| 2015-04-03 | 1.0129 | 1.0129 | 1.05% |
| 2015-03-31 | 1.0024 | 1.0024 | -0.02% |
| 2015-03-27 | 1.0026 | 1.0026 | 0.26% |
| 2015-03-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.08% | 0.59% | 1.51% | -0.16% | -- | -- | 7.91% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | 7.16% | -- | -- | -- |
同类排名 |
418/1683 | 725/1392 | 522/1313 | 454/1162 | 431/793 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.16% | -- | -- | -- | 7.91% |
年化波动率 |
2.97% | -- | -- | -- | 6.03% |
最大回撤 |
-4.46% | -- | -- | -- | -4.46% |
夏普比率 |
-1.06 | -- | -- | -- | 0.38 |
CALMAR比率 |
-0.04 | -- | -- | -- | 1.77 |
索提诺比率 |
-0.97 | -- | -- | -- | 0.74 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-08-01 | 1.0791 | 1.0791 | -0.26% |
| 2016-07-01 | 1.0819 | 1.0819 | 0.62% |
| 2016-06-01 | 1.0752 | 1.0752 | 0.33% |
| 2016-05-01 | 1.0717 | 1.0717 | 0.31% |
| 2016-04-01 | 1.0684 | 1.0684 | 0.12% |
| 2016-03-01 | 1.0671 | 1.0671 | 0.85% |
| 2016-02-01 | 1.0581 | 1.0581 | 0.53% |
| 2016-01-01 | 1.0525 | 1.0525 | -2.49% |
| 2015-12-01 | 1.0794 | 1.0794 | 0.40% |
| 2015-11-01 | 1.0751 | 1.0751 | -0.16% |
| 2015-10-01 | 1.0768 | 1.0768 | 0.37% |
| 2015-09-01 | 1.0728 | 1.0728 | -0.77% |
| 2015-08-01 | 1.0811 | 1.0811 | 0.26% |
| 2015-07-01 | 1.0783 | 1.0783 | -1.73% |
| 2015-06-01 | 1.0973 | 1.0973 | 4.11% |
| 2015-05-01 | 1.0540 | 1.0540 | 5.40% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | -0.24% |
| 2015-03-01 | 1.0024 | 1.0024 | 0.24% |
| 2016-06-01 | 1.0752 | 1.0752 | 0.76% |
| 2016-03-01 | 1.0671 | 1.0671 | -1.14% |
| 2015-12-01 | 1.0794 | 1.0794 | 0.62% |
| 2015-09-01 | 1.0728 | 1.0728 | -2.23% |
| 2015-06-01 | 1.0973 | 1.0973 | 9.47% |
| 2015-03-01 | 1.0024 | 1.0024 | 0.24% |
基金全称 |
外贸信托-朱雀绝对回报单一资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 投资精英之朱雀(I类) | 2009-10-10 | 股票策略 | 0.8544 | 2012-11-30 | -3.59% | -11.70% | 查看详情 |
| 02 | 朱雀丁远指数中性 | 2011-04-15 | 套利策略 | 0.9003 | 2015-12-31 | -31.03% | -18.14% | 查看详情 |
| 03 | 朱雀漂亮阿尔法尊享AM期 | 2014-12-12 | 股票策略 | 0.9963 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 朱雀漂亮阿尔法尊享N期 | 2014-03-21 | 对冲策略 | 1.0000 | 2017-07-31 | -12.34% | -12.92% | 查看详情 |
| 05 | 朱雀漂亮阿尔法尊享M期 | 2014-03-21 | 对冲策略 | 1.0000 | 2017-07-31 | -12.33% | -12.91% | 查看详情 |
| 06 | 朱雀漂亮阿尔法尊享L期 | 2014-03-21 | 对冲策略 | 1.0000 | 2017-09-29 | -12.12% | -12.25% | 查看详情 |
| 07 | 朱雀专享5号单一 | 2014-05-26 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-05-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 朱雀专享3号 | -- | 对冲策略 | 1.0123 | -- | -1.70% | -3.95% | 查看详情 |
| 09 | 朱雀投资专享4号 | 2014-04-24 | 套利策略 | 1.0134 | 2014-07-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 外贸信托朱雀绝对回报 | -- | 对冲策略 | 1.0791 | -- | 1.50% | -0.16% | 查看详情 |
| 11 | 朱雀漂亮阿尔法尊享AI期 | 2014-11-21 | 对冲策略 | 1.0904 | 2018-02-22 | -0.11% | -0.94% | 查看详情 |
| 12 | 朱雀阿尔法3号 | 2013-06-27 | 其他 | 1.0072 | 2015-03-31 | -7.71% | -4.65% | 查看详情 |
| 13 | 朱雀漂亮阿尔法尊享AH期 | 2014-11-21 | 对冲策略 | 1.0940 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.39% | 查看详情 |
| 14 | 朱雀漂亮阿尔法尊享AJ期 | 2014-11-21 | 对冲策略 | 1.0940 | 2018-05-04 | 0.67% | 1.39% | 查看详情 |
| 15 | 朱雀漂亮阿尔法尊享AG期 | 2014-11-21 | 对冲策略 | 1.0941 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.39% | 查看详情 |
| 16 | 朱雀漂亮阿尔法尊享AF期 | 2014-11-21 | 对冲策略 | 1.0949 | 2018-03-16 | 0.62% | -0.08% | 查看详情 |
| 17 | 朱雀漂亮阿尔法尊享AC期 | 2014-09-19 | 对冲策略 | 1.0975 | 2018-04-20 | 0.47% | -0.32% | 查看详情 |
| 18 | 朱雀漂亮阿尔法尊享AE期 | 2014-09-19 | 对冲策略 | 1.1008 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.39% | 查看详情 |
| 19 | 朱雀漂亮阿尔法尊享AD期 | 2014-09-19 | 对冲策略 | 1.1009 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.39% | 查看详情 |
| 20 | 朱雀漂亮阿尔法尊享AB期 | 2014-09-19 | 对冲策略 | 1.1009 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.39% | 查看详情 |
| 21 | 朱雀漂亮阿尔法尊享AA期 | 2014-09-19 | 对冲策略 | 1.1010 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.39% | 查看详情 |
| 22 | 朱雀阿尔法7号专项1期 | 2013-09-12 | 套利策略 | 1.1196 | 2016-01-22 | -6.59% | 10.56% | 查看详情 |
| 23 | 朱雀阿尔法7号 | 2013-09-13 | 套利策略 | 1.1196 | 2016-01-22 | -6.59% | 10.55% | 查看详情 |
| 24 | 朱雀阿尔法7号专项1 | 2013-09-12 | 套利策略 | 1.1196 | 2016-01-22 | -6.59% | 10.56% | 查看详情 |
| 25 | 朱雀漂亮阿尔法尊享Q期 | 2014-03-21 | 对冲策略 | 1.1273 | 2017-10-20 | -0.78% | -1.36% | 查看详情 |
| 26 | 朱雀漂亮阿尔法尊享O期 | 2014-03-21 | 对冲策略 | 1.1325 | 2018-04-20 | 0.46% | -0.32% | 查看详情 |
| 27 | 朱雀漂亮阿尔法尊享S期 | 2014-03-21 | 对冲策略 | 1.1360 | 2018-05-04 | 0.67% | 1.38% | 查看详情 |
| 28 | 朱雀漂亮阿尔法尊享R期 | 2014-03-21 | 对冲策略 | 1.1360 | 2018-05-04 | 0.67% | 1.39% | 查看详情 |
| 29 | 朱雀漂亮阿尔法尊享P期 | 2014-03-21 | 对冲策略 | 1.1360 | 2018-05-04 | 0.67% | 1.38% | 查看详情 |
| 30 | 朱雀漂亮阿尔法尊享K期 | 2014-03-21 | 对冲策略 | 1.1360 | 2018-05-04 | 0.67% | 1.38% | 查看详情 |
| 31 | 朱雀漂亮阿尔法尊享T期 | 2014-03-21 | 对冲策略 | 1.1390 | 2017-12-15 | 2.12% | 0.37% | 查看详情 |
| 32 | 朱雀灵活阿尔法1号 | 2014-05-28 | 对冲策略 | 1.1450 | 2016-06-08 | -0.69% | 1.51% | 查看详情 |
| 33 | 朱雀漂亮阿尔法尊享X期 | 2014-05-16 | 对冲策略 | 1.1471 | 2018-05-04 | 0.67% | 1.38% | 查看详情 |
| 34 | 朱雀漂亮阿尔法尊享U期 | 2014-05-16 | 对冲策略 | 1.1472 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.39% | 查看详情 |
| 35 | 朱雀漂亮阿尔法尊享Y期 | 2014-05-16 | 对冲策略 | 1.1473 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.40% | 查看详情 |
| 36 | 朱雀漂亮阿尔法尊享Z期 | 2014-05-16 | 对冲策略 | 1.1473 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.40% | 查看详情 |
| 37 | 朱雀漂亮阿尔法尊享W期 | 2014-05-16 | 对冲策略 | 1.1473 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.40% | 查看详情 |
| 38 | 朱雀漂亮阿尔法尊享V期 | 2014-05-16 | 对冲策略 | 1.1473 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.40% | 查看详情 |
| 39 | 朱雀漂亮阿尔法尊享AP期 | 2014-12-19 | 对冲策略 | 1.1881 | 2018-05-04 | 0.67% | 1.38% | 查看详情 |
| 40 | 朱雀漂亮阿尔法尊享AL期 | 2014-12-19 | 对冲策略 | 1.1882 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.39% | 查看详情 |
| 41 | 朱雀漂亮阿尔法尊享AK期 | 2014-12-19 | 对冲策略 | 1.1882 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.39% | 查看详情 |
| 42 | 朱雀阿尔法尊享F期 | 2013-09-03 | 对冲策略 | 1.2007 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.38% | 查看详情 |
| 43 | 朱雀阿尔法尊享A期 | 2013-09-03 | 对冲策略 | 1.2007 | 2018-05-04 | 0.66% | 1.38% | 查看详情 |
| 44 | 朱雀阿尔法尊享G期 | 2013-09-03 | 对冲策略 | 1.2008 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.39% | 查看详情 |
| 45 | 朱雀阿尔法尊享B期 | 2013-09-03 | 对冲策略 | 1.2008 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.38% | 查看详情 |
| 46 | 朱雀阿尔法尊享H期 | 2013-09-03 | 对冲策略 | 1.2008 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.39% | 查看详情 |
| 47 | 朱雀阿尔法尊享I期 | 2013-09-03 | 对冲策略 | 1.2008 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.39% | 查看详情 |
| 48 | 朱雀阿尔法尊享D期 | 2013-09-03 | 对冲策略 | 1.2009 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.40% | 查看详情 |
| 49 | 朱雀阿尔法尊享C期 | 2013-09-03 | 对冲策略 | 1.2009 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.40% | 查看详情 |
| 50 | 朱雀漂亮阿尔法 | 2013-09-03 | 对冲策略 | 1.2009 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.39% | 查看详情 |
| 51 | 朱雀阿尔法尊享E期 | 2013-09-03 | 对冲策略 | 1.2045 | 2018-01-19 | -0.12% | 0.23% | 查看详情 |
| 52 | 朱雀阿尔法尊享J期 | 2013-09-03 | 对冲策略 | 1.2061 | 2017-11-17 | 2.46% | 0.07% | 查看详情 |
| 53 | 朱雀阿尔法2号 | 2013-05-10 | 套利策略 | 1.1161 | 2015-07-03 | 20.58% | 15.13% | 查看详情 |
| 54 | 朱雀灵活阿尔法2号 | 2014-12-24 | 对冲策略 | 1.2650 | 2015-12-25 | 12.91% | 26.50% | 查看详情 |
| 55 | 朱雀15期 | 2010-02-09 | 股票策略 | 1.7682 | 2015-12-31 | -8.97% | 45.17% | 查看详情 |
| 56 | 朱雀精选 | 2014-11-17 | 股票策略 | 1.8860 | 2018-05-04 | -2.02% | 19.74% | 查看详情 |
| 57 | 朱雀22期 | 2014-01-27 | 股票策略 | 2.0730 | 2018-05-04 | -1.48% | 19.36% | 查看详情 |
| 58 | 朱雀7期 | 2009-05-18 | 股票策略 | 2.1777 | 2015-05-18 | 48.85% | 64.74% | 查看详情 |
| 59 | 朱雀中欧教育 | 2013-12-10 | 股票策略 | 1.2033 | 2018-04-27 | -3.61% | 18.34% | 查看详情 |
| 60 | 朱雀12期 | 2009-11-23 | 股票策略 | 2.5841 | 2018-05-04 | -0.42% | 17.97% | 查看详情 |
| 61 | 投资精英之朱雀(A类) | 2009-10-10 | 股票策略 | 2.6426 | 2018-05-04 | -1.98% | 18.90% | 查看详情 |
| 62 | 投资精英之朱雀(B类) | 2009-10-10 | 股票策略 | 2.6857 | 2018-05-04 | -1.91% | 18.99% | 查看详情 |
| 63 | 朱雀5期 | 2009-05-15 | 股票策略 | 3.1152 | 2018-05-04 | -1.88% | 19.90% | 查看详情 |
| 64 | 朱雀4期 | 2009-04-15 | 股票策略 | 3.2429 | 2018-05-04 | 8.85% | 31.40% | 查看详情 |
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