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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-06-08 1.1381 1.1381 0.03%
2016-06-03 1.1378 1.1378 0.28%
2016-05-27 1.1346 1.1346 0.01%
2016-05-26 1.1345 1.1345 0.00%
2016-05-20 1.1345 1.1345 0.03%
2016-05-13 1.1342 1.1342 0.01%
2016-05-06 1.1341 1.1341 0.35%
2016-04-29 1.1302 1.1302 -0.13%
2016-04-22 1.1317 1.1317 0.10%
2016-04-15 1.1306 1.1306 -0.10%
2016-04-08 1.1317 1.1317 0.35%
2016-04-01 1.1278 1.1278 -0.05%
2016-03-31 1.1284 1.1284 0.25%
2016-03-28 1.1256 1.1256 -0.04%
2016-03-25 1.1260 1.1260 0.26%
2016-03-18 1.1231 1.1231 0.29%
2016-03-11 1.1198 1.1198 -0.29%
2016-03-04 1.1231 1.1231 0.49%
2016-02-29 1.1176 1.1176 0.00%
2016-02-26 1.1176 1.1176 0.15%
2016-02-19 1.1159 1.1159 0.42%
2016-02-05 1.1112 1.1112 0.08%
2016-01-29 1.1103 1.1103 -0.16%
2016-01-26 1.1121 1.1121 -0.43%
2016-01-22 1.1169 1.1169 -0.21%
2016-01-15 1.1192 1.1192 -0.38%
2016-01-08 1.1235 1.1235 -1.57%
2015-12-31 1.1414 1.1414 -0.05%
2015-12-28 1.1420 1.1420 -0.35%
2015-12-25 1.1460 1.1460 0.21%
2015-12-18 1.1436 1.1436 0.10%
2015-12-11 1.1425 1.1425 0.05%
2015-12-04 1.1419 1.1419 0.22%
2015-11-27 1.1394 1.1394 -0.45%
2015-11-26 1.1446 1.1446 -0.02%
2015-11-20 1.1448 1.1448 0.27%
2015-11-13 1.1417 1.1417 0.07%
2015-11-06 1.1409 1.1409 0.28%
2015-10-30 1.1377 1.1377 -0.11%
2015-10-26 1.1390 1.1390 0.03%
2015-10-25 1.1387 1.1387 0.00%
2015-10-23 1.1387 1.1387 0.35%
2015-10-16 1.1347 1.1347 0.34%
2015-10-09 1.1308 1.1308 0.03%
2015-09-30 1.1305 1.1305 -0.01%
2015-09-28 1.1306 1.1306 -0.01%
2015-09-25 1.1307 1.1307 -0.06%
2015-09-18 1.1314 1.1314 -0.55%
2015-09-11 1.1376 1.1376 0.00%
2015-09-02 1.1376 1.1376 0.01%
2015-08-28 1.1375 1.1375 0.01%
2015-08-26 1.1374 1.1374 0.00%
2015-08-25 1.1374 1.1374 -0.02%
2015-08-21 1.1376 1.1376 -0.09%
2015-08-14 1.1386 1.1386 0.11%
2015-08-07 1.1373 1.1373 0.00%
2015-07-31 1.1373 1.1373 -0.03%
2015-07-27 1.1376 1.1376 0.03%
2015-07-24 1.1373 1.1373 0.16%
2015-07-17 1.1355 1.1355 2.44%
2015-07-10 1.1085 1.1085 -0.43%
2015-07-03 1.1133 1.1133 -1.36%
2015-06-26 1.1286 1.1286 -0.19%
2015-06-25 1.1307 1.1307 2.06%
2015-06-19 1.1079 1.1079 -0.78%
2015-06-12 1.1166 1.1166 0.51%
2015-06-05 1.1109 1.1109 3.35%
2015-05-29 1.0749 1.0749 0.28%
2015-05-25 1.0719 1.0719 0.14%
2015-05-22 1.0704 1.0704 2.04%
2015-05-15 1.0490 1.0490 1.54%
2015-05-08 1.0331 1.0331 1.76%
2015-04-30 1.0152 1.0152 1.10%
2015-04-24 1.0042 1.0042 1.66%
2015-04-17 0.9878 0.9878 -1.91%
2015-04-10 1.0070 1.0070 0.68%
2015-03-31 1.0002 1.0002 0.02%
2015-03-10 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

0.00% 0.35% 1.34% -0.33% 2.45% -- -- 13.81%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -10.13%

同类平均

0.12% 1.04% 2.09% 5.07% 9.01% -- -- --

同类排名

3227/21718 6953/15132 5464/14075 6146/11868 3064/7601 -- -- --

四分位排名

--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

2.45% -- -- -- 13.81%

年化波动率

5.72% -- -- -- 6.98%

最大回撤

-3.12% -- -- -- -3.12%

夏普比率

0.45 -- -- -- 1.06

CALMAR比率

0.79 -- -- -- 4.43

索提诺比率

0.71 -- -- -- 2.02

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2016-05-01 1.1346 1.1346 0.39%
2016-04-01 1.1302 1.1302 0.16%
2016-03-01 1.1284 1.1284 0.97%
2016-02-01 1.1176 1.1176 0.66%
2016-01-01 1.1103 1.1103 -2.72%
2015-12-01 1.1414 1.1414 0.18%
2015-11-01 1.1394 1.1394 0.15%
2015-10-01 1.1377 1.1377 0.64%
2015-09-01 1.1305 1.1305 -0.62%
2015-08-01 1.1375 1.1375 0.02%
2015-07-01 1.1373 1.1373 0.77%
2015-06-01 1.1286 1.1286 5.00%
2015-05-01 1.0749 1.0749 5.88%
2015-04-01 1.0152 1.0152 1.50%
2015-03-01 1.0002 1.0002 0.02%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-03-01 1.1284 1.1284 -1.14%
2015-12-01 1.1414 1.1414 0.96%
2015-09-01 1.1305 1.1305 0.17%
2015-06-01 1.1286 1.1286 12.84%
2015-03-01 1.0002 1.0002 0.02%

基金全称

朱雀灵活阿尔法母基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

兴业银行股份有限公司

基金公司

朱雀股权投资

成立日期

2015-03-10

基金经理

李华轮

组织形式

自主发行

投资策略

对冲策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

基金公司

朱雀股权投资

核心人物: 李华轮

公司简介:上海朱雀投资发展中心(有限合伙)隶属于上海朱雀股权投资管理股份有限公司,成立于2007年7月,初始认缴合伙资金超过人民币1亿元。

投资理念:朱雀愿做持续创造价值的“灵兽”,倡导“透明、信任、激情”的价值观,秉承“保守、专注、创新、思辨”的投资风格,注重长期利益,坚持长线投资、长线人生、快乐工作。 通过精细研究、确定投资、敏感勤进的工作方法,为我们的投资人创造持久稳定的回报;以我们的规范运作、学习思考、克尽职守, 为我们的员工提供持续发展的合作平台;打造中国资本市场优秀的投资管理团队。依据长期以来坚持的“保守+专注+创新+思辨”的投资风格,投资组合阶段性投资决策则根据市场及实际情况进行动态调整。 保守:坚持价值投资,坚持有所取舍 • 坚持投资过程中的保守,要发现和守望投资目标的真正内在价值,要学会如何取舍 • 保守不仅体现在投资方面,还贯穿在朱雀的管理、制度和文化等各个方面 专注:做行业专家,像内部人一样理解公司 • 专注而理性,执着于研究,朱雀投资藉此发现价值,创造财富 • 强调从团队自身的能力和特征出发,秉承执着研究的理念,发现所覆盖行业、公司的价值,强调“做行业专家,像内部人一样理解公司”,专注寻找所覆盖领域的投资机遇,选择优势公司,执着投资,享受优势公司成长带来的长期可持续回报 创新:以创新思维看待投资机会,完善投资方式 • 改革创新是当前时代的主题。创新不仅仅属于实业,也属于专业投资者 • 创新型经济的巨大价值需要创新的思维挖掘;创新的思维助于投资方式的完善 思辨:独立思考,前瞻判断, 敬畏市场 • 新兴市场的高成长、高估值与高波动性特征促使我们提高自身的思辨能力 • 坚持独立思考,要学会用未来的眼光看世界。在敬畏市场的前提下努力感知时机,力争把握。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

每月15日(节假日顺延)

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