2016-06-08 | 1.1381 | 1.1381 | 0.03% |
2016-06-03 | 1.1378 | 1.1378 | 0.28% |
2016-05-27 | 1.1346 | 1.1346 | 0.01% |
2016-05-26 | 1.1345 | 1.1345 | 0.00% |
2016-05-20 | 1.1345 | 1.1345 | 0.03% |
2016-05-13 | 1.1342 | 1.1342 | 0.01% |
2016-05-06 | 1.1341 | 1.1341 | 0.35% |
2016-04-29 | 1.1302 | 1.1302 | -0.13% |
2016-04-22 | 1.1317 | 1.1317 | 0.10% |
2016-04-15 | 1.1306 | 1.1306 | -0.10% |
2016-04-08 | 1.1317 | 1.1317 | 0.35% |
2016-04-01 | 1.1278 | 1.1278 | -0.05% |
2016-03-31 | 1.1284 | 1.1284 | 0.25% |
2016-03-28 | 1.1256 | 1.1256 | -0.04% |
2016-03-25 | 1.1260 | 1.1260 | 0.26% |
2016-03-18 | 1.1231 | 1.1231 | 0.29% |
2016-03-11 | 1.1198 | 1.1198 | -0.29% |
2016-03-04 | 1.1231 | 1.1231 | 0.49% |
2016-02-29 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% |
2016-02-26 | 1.1176 | 1.1176 | 0.15% |
2016-02-19 | 1.1159 | 1.1159 | 0.42% |
2016-02-05 | 1.1112 | 1.1112 | 0.08% |
2016-01-29 | 1.1103 | 1.1103 | -0.16% |
2016-01-26 | 1.1121 | 1.1121 | -0.43% |
2016-01-22 | 1.1169 | 1.1169 | -0.21% |
2016-01-15 | 1.1192 | 1.1192 | -0.38% |
2016-01-08 | 1.1235 | 1.1235 | -1.57% |
2015-12-31 | 1.1414 | 1.1414 | -0.05% |
2015-12-28 | 1.1420 | 1.1420 | -0.35% |
2015-12-25 | 1.1460 | 1.1460 | 0.21% |
2015-12-18 | 1.1436 | 1.1436 | 0.10% |
2015-12-11 | 1.1425 | 1.1425 | 0.05% |
2015-12-04 | 1.1419 | 1.1419 | 0.22% |
2015-11-27 | 1.1394 | 1.1394 | -0.45% |
2015-11-26 | 1.1446 | 1.1446 | -0.02% |
2015-11-20 | 1.1448 | 1.1448 | 0.27% |
2015-11-13 | 1.1417 | 1.1417 | 0.07% |
2015-11-06 | 1.1409 | 1.1409 | 0.28% |
2015-10-30 | 1.1377 | 1.1377 | -0.11% |
2015-10-26 | 1.1390 | 1.1390 | 0.03% |
2015-10-25 | 1.1387 | 1.1387 | 0.00% |
2015-10-23 | 1.1387 | 1.1387 | 0.35% |
2015-10-16 | 1.1347 | 1.1347 | 0.34% |
2015-10-09 | 1.1308 | 1.1308 | 0.03% |
2015-09-30 | 1.1305 | 1.1305 | -0.01% |
2015-09-28 | 1.1306 | 1.1306 | -0.01% |
2015-09-25 | 1.1307 | 1.1307 | -0.06% |
2015-09-18 | 1.1314 | 1.1314 | -0.55% |
2015-09-11 | 1.1376 | 1.1376 | 0.00% |
2015-09-02 | 1.1376 | 1.1376 | 0.01% |
2015-08-28 | 1.1375 | 1.1375 | 0.01% |
2015-08-26 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% |
2015-08-25 | 1.1374 | 1.1374 | -0.02% |
2015-08-21 | 1.1376 | 1.1376 | -0.09% |
2015-08-14 | 1.1386 | 1.1386 | 0.11% |
2015-08-07 | 1.1373 | 1.1373 | 0.00% |
2015-07-31 | 1.1373 | 1.1373 | -0.03% |
2015-07-27 | 1.1376 | 1.1376 | 0.03% |
2015-07-24 | 1.1373 | 1.1373 | 0.16% |
2015-07-17 | 1.1355 | 1.1355 | 2.44% |
2015-07-10 | 1.1085 | 1.1085 | -0.43% |
2015-07-03 | 1.1133 | 1.1133 | -1.36% |
2015-06-26 | 1.1286 | 1.1286 | -0.19% |
2015-06-25 | 1.1307 | 1.1307 | 2.06% |
2015-06-19 | 1.1079 | 1.1079 | -0.78% |
2015-06-12 | 1.1166 | 1.1166 | 0.51% |
2015-06-05 | 1.1109 | 1.1109 | 3.35% |
2015-05-29 | 1.0749 | 1.0749 | 0.28% |
2015-05-25 | 1.0719 | 1.0719 | 0.14% |
2015-05-22 | 1.0704 | 1.0704 | 2.04% |
2015-05-15 | 1.0490 | 1.0490 | 1.54% |
2015-05-08 | 1.0331 | 1.0331 | 1.76% |
2015-04-30 | 1.0152 | 1.0152 | 1.10% |
2015-04-24 | 1.0042 | 1.0042 | 1.66% |
2015-04-17 | 0.9878 | 0.9878 | -1.91% |
2015-04-10 | 1.0070 | 1.0070 | 0.68% |
2015-03-31 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
2015-03-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.35% | 1.34% | -0.33% | 2.45% | -- | -- | 13.81% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -10.13% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3227/21718 | 6953/15132 | 5464/14075 | 6146/11868 | 3064/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
2.45% | -- | -- | -- | 13.81% |
年化波动率 |
5.72% | -- | -- | -- | 6.98% |
最大回撤 |
-3.12% | -- | -- | -- | -3.12% |
夏普比率 |
0.45 | -- | -- | -- | 1.06 |
CALMAR比率 |
0.79 | -- | -- | -- | 4.43 |
索提诺比率 |
0.71 | -- | -- | -- | 2.02 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-05-01 | 1.1346 | 1.1346 | 0.39% |
2016-04-01 | 1.1302 | 1.1302 | 0.16% |
2016-03-01 | 1.1284 | 1.1284 | 0.97% |
2016-02-01 | 1.1176 | 1.1176 | 0.66% |
2016-01-01 | 1.1103 | 1.1103 | -2.72% |
2015-12-01 | 1.1414 | 1.1414 | 0.18% |
2015-11-01 | 1.1394 | 1.1394 | 0.15% |
2015-10-01 | 1.1377 | 1.1377 | 0.64% |
2015-09-01 | 1.1305 | 1.1305 | -0.62% |
2015-08-01 | 1.1375 | 1.1375 | 0.02% |
2015-07-01 | 1.1373 | 1.1373 | 0.77% |
2015-06-01 | 1.1286 | 1.1286 | 5.00% |
2015-05-01 | 1.0749 | 1.0749 | 5.88% |
2015-04-01 | 1.0152 | 1.0152 | 1.50% |
2015-03-01 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
2016-03-01 | 1.1284 | 1.1284 | -1.14% |
2015-12-01 | 1.1414 | 1.1414 | 0.96% |
2015-09-01 | 1.1305 | 1.1305 | 0.17% |
2015-06-01 | 1.1286 | 1.1286 | 12.84% |
2015-03-01 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
基金全称 |
朱雀灵活阿尔法母基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
兴业银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-03-10 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: 李华轮
公司简介:上海朱雀投资发展中心(有限合伙)隶属于上海朱雀股权投资管理股份有限公司,成立于2007年7月,初始认缴合伙资金超过人民币1亿元。
投资理念:朱雀愿做持续创造价值的“灵兽”,倡导“透明、信任、激情”的价值观,秉承“保守、专注、创新、思辨”的投资风格,注重长期利益,坚持长线投资、长线人生、快乐工作。 通过精细研究、确定投资、敏感勤进的工作方法,为我们的投资人创造持久稳定的回报;以我们的规范运作、学习思考、克尽职守, 为我们的员工提供持续发展的合作平台;打造中国资本市场优秀的投资管理团队。依据长期以来坚持的“保守+专注+创新+思辨”的投资风格,投资组合阶段性投资决策则根据市场及实际情况进行动态调整。 保守:坚持价值投资,坚持有所取舍 • 坚持投资过程中的保守,要发现和守望投资目标的真正内在价值,要学会如何取舍 • 保守不仅体现在投资方面,还贯穿在朱雀的管理、制度和文化等各个方面 专注:做行业专家,像内部人一样理解公司 • 专注而理性,执着于研究,朱雀投资藉此发现价值,创造财富 • 强调从团队自身的能力和特征出发,秉承执着研究的理念,发现所覆盖行业、公司的价值,强调“做行业专家,像内部人一样理解公司”,专注寻找所覆盖领域的投资机遇,选择优势公司,执着投资,享受优势公司成长带来的长期可持续回报 创新:以创新思维看待投资机会,完善投资方式 • 改革创新是当前时代的主题。创新不仅仅属于实业,也属于专业投资者 • 创新型经济的巨大价值需要创新的思维挖掘;创新的思维助于投资方式的完善 思辨:独立思考,前瞻判断, 敬畏市场 • 新兴市场的高成长、高估值与高波动性特征促使我们提高自身的思辨能力 • 坚持独立思考,要学会用未来的眼光看世界。在敬畏市场的前提下努力感知时机,力争把握。
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月15日(节假日顺延) |
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