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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-02-17 1.0290 1.0290 -0.68%
2017-02-10 1.0360 1.0360 -0.10%
2017-02-03 1.0370 1.0370 -0.58%
2017-01-26 1.0430 1.0430 1.07%
2017-01-20 1.0320 1.0320 0.00%
2017-01-13 1.0320 1.0320 -1.62%
2017-01-06 1.0490 1.0490 0.29%
2016-12-23 1.0460 1.0460 0.97%
2016-12-16 1.0360 1.0360 -1.71%
2016-12-09 1.0540 1.0540 0.00%
2016-12-02 1.0540 1.0540 -0.38%
2016-11-25 1.0580 1.0580 0.57%
2016-11-18 1.0520 1.0520 0.19%
2016-11-11 1.0500 1.0500 1.35%
2016-11-04 1.0360 1.0360 -0.38%
2016-10-28 1.0400 1.0400 0.68%
2016-09-23 1.0330 1.0330 0.88%
2016-09-14 1.0240 1.0240 -1.54%
2016-09-09 1.0400 1.0400 0.29%
2016-09-02 1.0370 1.0370 -0.29%
2016-08-26 1.0400 1.0400 -0.48%
2016-08-19 1.0450 1.0450 0.58%
2016-08-12 1.0390 1.0390 0.29%
2016-07-29 1.0360 1.0360 -0.67%
2016-07-22 1.0430 1.0430 -0.38%
2016-07-15 1.0470 1.0470 1.16%
2016-07-08 1.0350 1.0350 1.77%
2016-07-01 1.0170 1.0170 1.29%
2016-06-24 1.0040 1.0040 -0.20%
2016-06-17 1.0060 1.0060 0.10%
2016-06-08 1.0050 1.0050 0.00%
2016-06-03 1.0050 1.0050 1.62%
2016-05-27 0.9890 0.9890 -0.30%
2016-05-20 0.9920 0.9920 -0.60%
2016-05-13 0.9980 0.9980 -0.80%
2016-05-06 1.0060 1.0060 -0.20%
2016-04-29 1.0080 1.0080 0.20%
2016-04-22 1.0060 1.0060 -1.08%
2016-04-15 1.0170 1.0170 1.70%
2016-04-08 1.0000 1.0000 0.10%
2016-04-01 0.9990 0.9990 0.30%
2016-03-25 0.9960 0.9960 0.71%
2016-03-18 0.9890 0.9890 1.64%
2016-03-11 0.9730 0.9730 -0.51%
2016-03-04 0.9780 0.9780 0.62%
2016-02-26 0.9720 0.9720 -1.22%
2016-02-19 0.9840 0.9840 0.61%
2016-02-05 0.9780 0.9780 1.45%
2016-01-29 0.9640 0.9640 -2.82%
2016-01-22 0.9920 0.9920 -0.40%
2016-01-15 0.9960 0.9960 -7.35%
2016-01-08 1.0750 1.0750 -9.59%
2015-12-31 1.1890 1.1890 -2.06%
2015-12-25 1.2140 1.2140 0.50%
2015-12-21 1.2080 1.2080 -1.79%
2015-12-18 1.2300 1.2300 5.04%
2015-12-11 1.1710 1.1710 -0.51%
2015-12-04 1.1770 1.1770 2.88%
2015-11-30 1.1440 1.1440 0.35%
2015-11-27 1.1400 1.1400 -3.06%
2015-11-20 1.1760 1.1760 1.03%
2015-11-13 1.1640 1.1640 1.31%
2015-08-21 1.1490 1.1490 -5.59%
2015-08-14 1.2170 1.2170 2.01%
2015-08-07 1.1930 1.1930 2.14%
2015-07-31 1.1680 1.1680 -2.59%
2015-07-24 1.1990 1.1990 2.13%
2015-07-17 1.1740 1.1740 5.01%
2015-07-10 1.1180 1.1180 -2.27%
2015-07-03 1.1440 1.1440 -10.76%
2015-06-26 1.2820 1.2820 -4.61%
2015-06-19 1.3440 1.3440 -8.45%
2015-06-12 1.4680 1.4680 6.15%
2015-06-05 1.3830 1.3830 9.07%
2015-05-29 1.2680 1.2680 10.55%
2015-05-15 1.1470 1.1470 14.70%
2015-03-26 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

-1.91% -0.29% -2.19% -1.53% 4.57% -- -- 2.90%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -13.38%

同类平均

4.92% 14.93% -3.75% 0.97% 8.18% 16.15% 12.94% 7.07%

同类排名

5165/23641 4681/23641 3846/23641 3358/23641 3497/23641 --/23641 --/23641 6231/23641

四分位排名

--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

4.57% -- -- -- 1.53%

年化波动率

2.39% -- -- -- 5.38%

最大回撤

2.75% -- -- -- 34.33%

夏普比率

0.82 -- -- -- 0.03

CALMAR比率

1.66 -- -- -- 0.04

索提诺比率

0.72 -- -- -- -0.03

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2017-02-01 1.0290 1.0290 -0.77%
2017-01-01 1.0430 1.0430 -0.57%
2016-12-01 1.0460 1.0460 -0.76%
2016-11-01 1.0580 1.0580 1.73%
2016-10-01 1.0400 1.0400 0.68%
2016-09-01 1.0330 1.0330 0.00%
2016-08-01 1.0400 1.0400 0.39%
2016-07-01 1.0360 1.0360 3.19%
2016-06-01 1.0040 1.0040 1.52%
2016-05-01 0.9890 0.9890 -1.88%
2016-04-01 1.0080 1.0080 1.20%
2016-03-01 0.9960 0.9960 2.47%
2016-02-01 0.9720 0.9720 0.83%
2016-01-01 0.9640 0.9640 -18.92%
2015-12-01 1.1890 1.1890 3.93%
2015-11-01 1.1440 1.1440 -0.44%
2015-10-01 1.1490 1.1490 0.00%
2015-09-01 1.1490 1.1490 0.00%
2015-08-01 1.1490 1.1490 -1.63%
2015-07-01 1.1680 1.1680 -8.89%
2015-06-01 1.2820 1.2820 1.10%
2015-05-01 1.2680 1.2680 26.80%
2015-04-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-03-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2017-02-01 1.0290 1.0290 -0.78%
2017-01-01 1.0370 1.0370 -1.16%
2016-12-01 1.0490 1.0490 -0.48%
2016-11-01 1.0540 1.0540 0.00%
2016-10-01 1.0360 1.0360 0.00%
2016-09-01 1.0330 1.0330 0.00%
2016-06-01 1.0040 1.0040 0.80%
2016-03-01 0.9960 0.9960 -16.23%
2015-12-01 1.1890 1.1890 3.48%
2015-09-01 1.1490 1.1490 -10.37%
2015-06-01 1.2820 1.2820 28.20%
2015-03-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

朱雀国企改革主题私募证券投资基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

中信证券股份有限公司

基金公司

朱雀股权投资

成立日期

2015-03-26

基金经理

李华轮

组织形式

私募通道

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

基金公司

朱雀股权投资

核心人物: 李华轮

公司简介:上海朱雀投资发展中心(有限合伙)隶属于上海朱雀股权投资管理股份有限公司,成立于2007年7月,初始认缴合伙资金超过人民币1亿元。

投资理念:朱雀愿做持续创造价值的“灵兽”,倡导“透明、信任、激情”的价值观,秉承“保守、专注、创新、思辨”的投资风格,注重长期利益,坚持长线投资、长线人生、快乐工作。 通过精细研究、确定投资、敏感勤进的工作方法,为我们的投资人创造持久稳定的回报;以我们的规范运作、学习思考、克尽职守, 为我们的员工提供持续发展的合作平台;打造中国资本市场优秀的投资管理团队。依据长期以来坚持的“保守+专注+创新+思辨”的投资风格,投资组合阶段性投资决策则根据市场及实际情况进行动态调整。 保守:坚持价值投资,坚持有所取舍 • 坚持投资过程中的保守,要发现和守望投资目标的真正内在价值,要学会如何取舍 • 保守不仅体现在投资方面,还贯穿在朱雀的管理、制度和文化等各个方面 专注:做行业专家,像内部人一样理解公司 • 专注而理性,执着于研究,朱雀投资藉此发现价值,创造财富 • 强调从团队自身的能力和特征出发,秉承执着研究的理念,发现所覆盖行业、公司的价值,强调“做行业专家,像内部人一样理解公司”,专注寻找所覆盖领域的投资机遇,选择优势公司,执着投资,享受优势公司成长带来的长期可持续回报 创新:以创新思维看待投资机会,完善投资方式 • 改革创新是当前时代的主题。创新不仅仅属于实业,也属于专业投资者 • 创新型经济的巨大价值需要创新的思维挖掘;创新的思维助于投资方式的完善 思辨:独立思考,前瞻判断, 敬畏市场 • 新兴市场的高成长、高估值与高波动性特征促使我们提高自身的思辨能力 • 坚持独立思考,要学会用未来的眼光看世界。在敬畏市场的前提下努力感知时机,力争把握。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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