2017-02-17 | 1.0290 | 1.0290 | -0.68% |
2017-02-10 | 1.0360 | 1.0360 | -0.10% |
2017-02-03 | 1.0370 | 1.0370 | -0.58% |
2017-01-26 | 1.0430 | 1.0430 | 1.07% |
2017-01-20 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% |
2017-01-13 | 1.0320 | 1.0320 | -1.62% |
2017-01-06 | 1.0490 | 1.0490 | 0.29% |
2016-12-23 | 1.0460 | 1.0460 | 0.97% |
2016-12-16 | 1.0360 | 1.0360 | -1.71% |
2016-12-09 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% |
2016-12-02 | 1.0540 | 1.0540 | -0.38% |
2016-11-25 | 1.0580 | 1.0580 | 0.57% |
2016-11-18 | 1.0520 | 1.0520 | 0.19% |
2016-11-11 | 1.0500 | 1.0500 | 1.35% |
2016-11-04 | 1.0360 | 1.0360 | -0.38% |
2016-10-28 | 1.0400 | 1.0400 | 0.68% |
2016-09-23 | 1.0330 | 1.0330 | 0.88% |
2016-09-14 | 1.0240 | 1.0240 | -1.54% |
2016-09-09 | 1.0400 | 1.0400 | 0.29% |
2016-09-02 | 1.0370 | 1.0370 | -0.29% |
2016-08-26 | 1.0400 | 1.0400 | -0.48% |
2016-08-19 | 1.0450 | 1.0450 | 0.58% |
2016-08-12 | 1.0390 | 1.0390 | 0.29% |
2016-07-29 | 1.0360 | 1.0360 | -0.67% |
2016-07-22 | 1.0430 | 1.0430 | -0.38% |
2016-07-15 | 1.0470 | 1.0470 | 1.16% |
2016-07-08 | 1.0350 | 1.0350 | 1.77% |
2016-07-01 | 1.0170 | 1.0170 | 1.29% |
2016-06-24 | 1.0040 | 1.0040 | -0.20% |
2016-06-17 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10% |
2016-06-08 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
2016-06-03 | 1.0050 | 1.0050 | 1.62% |
2016-05-27 | 0.9890 | 0.9890 | -0.30% |
2016-05-20 | 0.9920 | 0.9920 | -0.60% |
2016-05-13 | 0.9980 | 0.9980 | -0.80% |
2016-05-06 | 1.0060 | 1.0060 | -0.20% |
2016-04-29 | 1.0080 | 1.0080 | 0.20% |
2016-04-22 | 1.0060 | 1.0060 | -1.08% |
2016-04-15 | 1.0170 | 1.0170 | 1.70% |
2016-04-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.10% |
2016-04-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.30% |
2016-03-25 | 0.9960 | 0.9960 | 0.71% |
2016-03-18 | 0.9890 | 0.9890 | 1.64% |
2016-03-11 | 0.9730 | 0.9730 | -0.51% |
2016-03-04 | 0.9780 | 0.9780 | 0.62% |
2016-02-26 | 0.9720 | 0.9720 | -1.22% |
2016-02-19 | 0.9840 | 0.9840 | 0.61% |
2016-02-05 | 0.9780 | 0.9780 | 1.45% |
2016-01-29 | 0.9640 | 0.9640 | -2.82% |
2016-01-22 | 0.9920 | 0.9920 | -0.40% |
2016-01-15 | 0.9960 | 0.9960 | -7.35% |
2016-01-08 | 1.0750 | 1.0750 | -9.59% |
2015-12-31 | 1.1890 | 1.1890 | -2.06% |
2015-12-25 | 1.2140 | 1.2140 | 0.50% |
2015-12-21 | 1.2080 | 1.2080 | -1.79% |
2015-12-18 | 1.2300 | 1.2300 | 5.04% |
2015-12-11 | 1.1710 | 1.1710 | -0.51% |
2015-12-04 | 1.1770 | 1.1770 | 2.88% |
2015-11-30 | 1.1440 | 1.1440 | 0.35% |
2015-11-27 | 1.1400 | 1.1400 | -3.06% |
2015-11-20 | 1.1760 | 1.1760 | 1.03% |
2015-11-13 | 1.1640 | 1.1640 | 1.31% |
2015-08-21 | 1.1490 | 1.1490 | -5.59% |
2015-08-14 | 1.2170 | 1.2170 | 2.01% |
2015-08-07 | 1.1930 | 1.1930 | 2.14% |
2015-07-31 | 1.1680 | 1.1680 | -2.59% |
2015-07-24 | 1.1990 | 1.1990 | 2.13% |
2015-07-17 | 1.1740 | 1.1740 | 5.01% |
2015-07-10 | 1.1180 | 1.1180 | -2.27% |
2015-07-03 | 1.1440 | 1.1440 | -10.76% |
2015-06-26 | 1.2820 | 1.2820 | -4.61% |
2015-06-19 | 1.3440 | 1.3440 | -8.45% |
2015-06-12 | 1.4680 | 1.4680 | 6.15% |
2015-06-05 | 1.3830 | 1.3830 | 9.07% |
2015-05-29 | 1.2680 | 1.2680 | 10.55% |
2015-05-15 | 1.1470 | 1.1470 | 14.70% |
2015-03-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-1.91% | -0.29% | -2.19% | -1.53% | 4.57% | -- | -- | 2.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -13.38% |
同类平均 |
4.92% | 14.93% | -3.75% | 0.97% | 8.18% | 16.15% | 12.94% | 7.07% |
同类排名 |
5165/23641 | 4681/23641 | 3846/23641 | 3358/23641 | 3497/23641 | --/23641 | --/23641 | 6231/23641 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
4.57% | -- | -- | -- | 1.53% |
年化波动率 |
2.39% | -- | -- | -- | 5.38% |
最大回撤 |
2.75% | -- | -- | -- | 34.33% |
夏普比率 |
0.82 | -- | -- | -- | 0.03 |
CALMAR比率 |
1.66 | -- | -- | -- | 0.04 |
索提诺比率 |
0.72 | -- | -- | -- | -0.03 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2017-02-01 | 1.0290 | 1.0290 | -0.77% |
2017-01-01 | 1.0430 | 1.0430 | -0.57% |
2016-12-01 | 1.0460 | 1.0460 | -0.76% |
2016-11-01 | 1.0580 | 1.0580 | 1.73% |
2016-10-01 | 1.0400 | 1.0400 | 0.68% |
2016-09-01 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% |
2016-08-01 | 1.0400 | 1.0400 | 0.39% |
2016-07-01 | 1.0360 | 1.0360 | 3.19% |
2016-06-01 | 1.0040 | 1.0040 | 1.52% |
2016-05-01 | 0.9890 | 0.9890 | -1.88% |
2016-04-01 | 1.0080 | 1.0080 | 1.20% |
2016-03-01 | 0.9960 | 0.9960 | 2.47% |
2016-02-01 | 0.9720 | 0.9720 | 0.83% |
2016-01-01 | 0.9640 | 0.9640 | -18.92% |
2015-12-01 | 1.1890 | 1.1890 | 3.93% |
2015-11-01 | 1.1440 | 1.1440 | -0.44% |
2015-10-01 | 1.1490 | 1.1490 | 0.00% |
2015-09-01 | 1.1490 | 1.1490 | 0.00% |
2015-08-01 | 1.1490 | 1.1490 | -1.63% |
2015-07-01 | 1.1680 | 1.1680 | -8.89% |
2015-06-01 | 1.2820 | 1.2820 | 1.10% |
2015-05-01 | 1.2680 | 1.2680 | 26.80% |
2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2017-02-01 | 1.0290 | 1.0290 | -0.78% |
2017-01-01 | 1.0370 | 1.0370 | -1.16% |
2016-12-01 | 1.0490 | 1.0490 | -0.48% |
2016-11-01 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% |
2016-10-01 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% |
2016-09-01 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% |
2016-06-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.80% |
2016-03-01 | 0.9960 | 0.9960 | -16.23% |
2015-12-01 | 1.1890 | 1.1890 | 3.48% |
2015-09-01 | 1.1490 | 1.1490 | -10.37% |
2015-06-01 | 1.2820 | 1.2820 | 28.20% |
2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
朱雀国企改革主题私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-03-26 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: 李华轮
公司简介:上海朱雀投资发展中心(有限合伙)隶属于上海朱雀股权投资管理股份有限公司,成立于2007年7月,初始认缴合伙资金超过人民币1亿元。
投资理念:朱雀愿做持续创造价值的“灵兽”,倡导“透明、信任、激情”的价值观,秉承“保守、专注、创新、思辨”的投资风格,注重长期利益,坚持长线投资、长线人生、快乐工作。 通过精细研究、确定投资、敏感勤进的工作方法,为我们的投资人创造持久稳定的回报;以我们的规范运作、学习思考、克尽职守, 为我们的员工提供持续发展的合作平台;打造中国资本市场优秀的投资管理团队。依据长期以来坚持的“保守+专注+创新+思辨”的投资风格,投资组合阶段性投资决策则根据市场及实际情况进行动态调整。 保守:坚持价值投资,坚持有所取舍 • 坚持投资过程中的保守,要发现和守望投资目标的真正内在价值,要学会如何取舍 • 保守不仅体现在投资方面,还贯穿在朱雀的管理、制度和文化等各个方面 专注:做行业专家,像内部人一样理解公司 • 专注而理性,执着于研究,朱雀投资藉此发现价值,创造财富 • 强调从团队自身的能力和特征出发,秉承执着研究的理念,发现所覆盖行业、公司的价值,强调“做行业专家,像内部人一样理解公司”,专注寻找所覆盖领域的投资机遇,选择优势公司,执着投资,享受优势公司成长带来的长期可持续回报 创新:以创新思维看待投资机会,完善投资方式 • 改革创新是当前时代的主题。创新不仅仅属于实业,也属于专业投资者 • 创新型经济的巨大价值需要创新的思维挖掘;创新的思维助于投资方式的完善 思辨:独立思考,前瞻判断, 敬畏市场 • 新兴市场的高成长、高估值与高波动性特征促使我们提高自身的思辨能力 • 坚持独立思考,要学会用未来的眼光看世界。在敬畏市场的前提下努力感知时机,力争把握。
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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