2018-06-22 | 0.9106 | 0.9106 | -1.94% |
2018-06-15 | 0.9286 | 0.9286 | -1.84% |
2018-06-11 | 0.9460 | 0.9460 | -0.62% |
2018-06-08 | 0.9519 | 0.9519 | -3.94% |
2018-06-01 | 0.9909 | 0.9909 | -2.09% |
2018-05-31 | 1.0121 | 1.0121 | 0.21% |
2018-05-25 | 1.0100 | 1.0100 | -1.99% |
2018-05-18 | 1.0305 | 1.0305 | 0.32% |
2018-05-11 | 1.0272 | 1.0272 | -0.15% |
2018-05-10 | 1.0287 | 1.0287 | 2.84% |
2018-05-04 | 1.0003 | 1.0003 | 0.79% |
2018-04-27 | 0.9925 | 0.9925 | 0.40% |
2018-04-20 | 0.9885 | 0.9885 | -1.15% |
2018-04-13 | 1.0000 | 1.0000 | -0.69% |
2018-04-10 | 1.0069 | 1.0069 | 0.18% |
2018-04-04 | 1.0051 | 1.0051 | -1.00% |
2018-03-30 | 1.0153 | 1.0153 | 1.16% |
2018-03-23 | 1.0037 | 1.0037 | -1.19% |
2018-03-16 | 1.0158 | 1.0158 | -1.17% |
2018-03-12 | 1.0278 | 1.0278 | 1.01% |
2018-03-09 | 1.0175 | 1.0175 | 1.47% |
2018-03-02 | 1.0028 | 1.0028 | 1.01% |
2018-02-28 | 0.9928 | 0.9928 | 0.99% |
2018-02-23 | 0.9831 | 0.9831 | 1.85% |
2018-02-14 | 0.9652 | 0.9652 | 0.79% |
2018-02-12 | 0.9576 | 0.9576 | 2.70% |
2018-02-09 | 0.9324 | 0.9324 | -9.36% |
2018-02-02 | 1.0287 | 1.0287 | -1.24% |
2018-01-31 | 1.0416 | 1.0416 | -0.53% |
2018-01-26 | 1.0472 | 1.0472 | 2.56% |
2018-01-19 | 1.0211 | 1.0211 | -3.27% |
2018-01-10 | 1.0556 | 1.0556 | 2.72% |
2017-12-29 | 1.0276 | 1.0276 | -1.83% |
2017-12-22 | 1.0468 | 1.0468 | 2.09% |
2017-12-15 | 1.0254 | 1.0254 | 1.61% |
2017-12-08 | 1.0092 | 1.0092 | 0.53% |
2017-12-01 | 1.0039 | 1.0039 | 1.50% |
2017-11-30 | 0.9891 | 0.9891 | -4.13% |
2017-11-24 | 1.0317 | 1.0317 | -2.55% |
2017-11-17 | 1.0587 | 1.0587 | -1.43% |
2017-11-10 | 1.0741 | 1.0741 | 5.11% |
2017-11-03 | 1.0219 | 1.0219 | -1.91% |
2017-10-31 | 1.0418 | 1.0418 | -0.43% |
2017-10-27 | 1.0463 | 1.0463 | 3.07% |
2017-10-20 | 1.0151 | 1.0151 | 1.53% |
2017-10-13 | 0.9998 | 0.9998 | 0.35% |
2017-09-29 | 0.9963 | 0.9963 | 2.08% |
2017-09-22 | 0.9760 | 0.9760 | -0.20% |
2017-09-15 | 0.9780 | 0.9780 | 2.88% |
2017-09-08 | 0.9506 | 0.9506 | 1.42% |
2017-09-01 | 0.9373 | 0.9373 | -0.09% |
2017-08-31 | 0.9381 | 0.9381 | 0.97% |
2017-08-25 | 0.9291 | 0.9291 | 0.11% |
2017-08-18 | 0.9281 | 0.9281 | 1.07% |
2017-08-11 | 0.9183 | 0.9183 | -0.40% |
2017-08-04 | 0.9220 | 0.9220 | -1.08% |
2017-07-31 | 0.9321 | 0.9321 | 1.36% |
2017-07-28 | 0.9196 | 0.9196 | 0.86% |
2017-07-21 | 0.9118 | 0.9118 | 1.13% |
2017-07-14 | 0.9016 | 0.9016 | -0.43% |
2017-07-07 | 0.9055 | 0.9055 | 1.05% |
2017-06-30 | 0.8961 | 0.8961 | 1.50% |
2017-06-23 | 0.8829 | 0.8829 | 1.05% |
2017-06-16 | 0.8737 | 0.8737 | -0.01% |
2017-06-09 | 0.8738 | 0.8738 | 1.83% |
2017-06-02 | 0.8581 | 0.8581 | -0.20% |
2017-05-31 | 0.8598 | 0.8598 | -0.01% |
2017-05-26 | 0.8599 | 0.8599 | -0.88% |
2017-05-19 | 0.8675 | 0.8675 | 0.36% |
2017-05-12 | 0.8644 | 0.8644 | -1.59% |
2017-05-05 | 0.8784 | 0.8784 | -0.94% |
2017-04-28 | 0.8867 | 0.8867 | -0.57% |
2017-04-21 | 0.8918 | 0.8918 | 0.01% |
2017-04-14 | 0.8917 | 0.8917 | -0.71% |
2017-04-07 | 0.8981 | 0.8981 | 1.57% |
2017-03-31 | 0.8842 | 0.8842 | -0.67% |
2017-03-24 | 0.8902 | 0.8902 | 0.74% |
2017-03-17 | 0.8837 | 0.8837 | 0.48% |
2017-03-10 | 0.8795 | 0.8795 | 0.05% |
2017-03-03 | 0.8791 | 0.8791 | 0.17% |
2017-02-28 | 0.8776 | 0.8776 | 0.03% |
2017-02-24 | 0.8773 | 0.8773 | 0.69% |
2017-02-17 | 0.8713 | 0.8713 | -0.30% |
2017-02-10 | 0.8739 | 0.8739 | -0.36% |
2017-02-03 | 0.8771 | 0.8771 | -0.37% |
2017-01-26 | 0.8804 | 0.8804 | 0.51% |
2017-01-20 | 0.8759 | 0.8759 | 0.10% |
2017-01-13 | 0.8750 | 0.8750 | -1.01% |
2017-01-06 | 0.8839 | 0.8839 | 0.56% |
2016-12-30 | 0.8790 | 0.8790 | -0.66% |
2016-12-23 | 0.8848 | 0.8848 | 0.74% |
2016-12-16 | 0.8783 | 0.8783 | -0.20% |
2016-12-09 | 0.8801 | 0.8801 | 0.00% |
2016-12-02 | 0.8801 | 0.8801 | 0.02% |
2016-11-30 | 0.8799 | 0.8799 | -0.05% |
2016-11-25 | 0.8803 | 0.8803 | 0.10% |
2016-11-18 | 0.8794 | 0.8794 | -0.01% |
2016-11-11 | 0.8795 | 0.8795 | 0.24% |
2016-11-04 | 0.8774 | 0.8774 | -0.07% |
2016-10-31 | 0.8780 | 0.8780 | -0.01% |
2016-10-28 | 0.8781 | 0.8781 | -0.09% |
2016-10-21 | 0.8789 | 0.8789 | -0.23% |
2016-10-14 | 0.8809 | 0.8809 | 0.39% |
2016-09-30 | 0.8775 | 0.8775 | -0.15% |
2016-09-23 | 0.8788 | 0.8788 | 0.41% |
2016-09-14 | 0.8752 | 0.8752 | -0.48% |
2016-09-09 | 0.8794 | 0.8794 | 0.03% |
2016-09-02 | 0.8791 | 0.8791 | -0.08% |
2016-08-31 | 0.8798 | 0.8798 | 0.03% |
2016-08-26 | 0.8795 | 0.8795 | -0.18% |
2016-08-19 | 0.8811 | 0.8811 | 0.15% |
2016-08-12 | 0.8798 | 0.8798 | 0.16% |
2016-08-05 | 0.8784 | 0.8784 | -0.05% |
2016-07-29 | 0.8788 | 0.8788 | -0.37% |
2016-07-22 | 0.8821 | 0.8821 | -0.20% |
2016-07-15 | 0.8839 | 0.8839 | 0.45% |
2016-07-08 | 0.8799 | 0.8799 | 0.63% |
2016-07-01 | 0.8744 | 0.8744 | -0.01% |
2016-06-30 | 0.8745 | 0.8745 | 0.55% |
2016-06-24 | 0.8697 | 0.8697 | -0.22% |
2016-06-17 | 0.8716 | 0.8716 | 0.22% |
2016-06-08 | 0.8697 | 0.8697 | 0.14% |
2016-06-03 | 0.8685 | 0.8685 | 0.39% |
2016-05-31 | 0.8651 | 0.8651 | 0.79% |
2016-05-27 | 0.8583 | 0.8583 | -0.12% |
2016-05-20 | 0.8593 | 0.8593 | -0.47% |
2016-05-13 | 0.8634 | 0.8634 | -0.40% |
2016-05-06 | 0.8669 | 0.8669 | -0.29% |
2016-04-29 | 0.8694 | 0.8694 | 0.13% |
2016-04-22 | 0.8683 | 0.8683 | -0.75% |
2016-04-15 | 0.8749 | 0.8749 | 0.96% |
2016-04-08 | 0.8666 | 0.8666 | 0.05% |
2016-04-01 | 0.8662 | 0.8662 | -0.10% |
2016-03-31 | 0.8671 | 0.8671 | 0.13% |
2016-03-25 | 0.8660 | 0.8660 | 0.27% |
2016-03-18 | 0.8637 | 0.8637 | 1.09% |
2016-03-11 | 0.8544 | 0.8544 | -0.45% |
2016-03-04 | 0.8583 | 0.8583 | 0.98% |
2016-02-29 | 0.8500 | 0.8500 | -0.55% |
2016-02-26 | 0.8547 | 0.8547 | -0.87% |
2016-02-19 | 0.8622 | 0.8622 | 0.47% |
2016-02-05 | 0.8582 | 0.8582 | 1.00% |
2016-01-29 | 0.8497 | 0.8497 | -1.77% |
2016-01-22 | 0.8650 | 0.8650 | -1.55% |
2016-01-15 | 0.8786 | 0.8786 | -5.85% |
2016-01-08 | 0.9332 | 0.9332 | -10.16% |
2015-12-31 | 1.0387 | 1.0387 | -2.00% |
2015-12-25 | 1.0599 | 1.0599 | 2.38% |
2015-12-18 | 1.0353 | 1.0353 | 5.47% |
2015-12-11 | 0.9816 | 0.9816 | -0.56% |
2015-12-04 | 0.9871 | 0.9871 | 2.77% |
2015-11-30 | 0.9605 | 0.9605 | 0.44% |
2015-11-27 | 0.9563 | 0.9563 | -2.52% |
2015-11-20 | 0.9810 | 0.9810 | 0.98% |
2015-11-13 | 0.9715 | 0.9715 | -0.22% |
2015-11-06 | 0.9736 | 0.9736 | 2.24% |
2015-10-30 | 0.9523 | 0.9523 | -0.31% |
2015-10-23 | 0.9553 | 0.9553 | -1.35% |
2015-10-16 | 0.9684 | 0.9684 | 3.36% |
2015-10-09 | 0.9369 | 0.9369 | 1.77% |
2015-09-30 | 0.9206 | 0.9206 | -0.45% |
2015-09-25 | 0.9248 | 0.9248 | 0.22% |
2015-09-18 | 0.9228 | 0.9228 | -1.79% |
2015-09-11 | 0.9396 | 0.9396 | 1.00% |
2015-09-02 | 0.9303 | 0.9303 | -1.41% |
2015-08-31 | 0.9436 | 0.9436 | -1.09% |
2015-08-28 | 0.9540 | 0.9540 | 0.37% |
2015-08-21 | 0.9505 | 0.9505 | -2.64% |
2015-08-14 | 0.9763 | 0.9763 | 0.78% |
2015-08-07 | 0.9687 | 0.9687 | 0.96% |
2015-07-31 | 0.9595 | 0.9595 | -0.50% |
2015-07-24 | 0.9643 | 0.9643 | 0.77% |
2015-07-17 | 0.9569 | 0.9569 | 2.80% |
2015-07-10 | 0.9308 | 0.9308 | -0.85% |
2015-07-03 | 0.9388 | 0.9388 | -6.11% |
2015-06-30 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2015-06-29 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-3.42% | -2.25% | -5.22% | -5.14% | 11.93% | -- | -- | -0.75% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -10.37% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
8173/44568 | 11537/44568 | 9806/44568 | 8283/44568 | 4444/44568 | --/44568 | --/44568 | 12053/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
3.14% | 2.35% | -- | -- | -3.00% |
年化波动率 |
4.75% | 3.22% | -- | -- | 2.08% |
最大回撤 |
15.22% | 15.22% | -- | -- | 19.83% |
夏普比率 |
0.11 | 0.33 | -- | -- | -1.86 |
CALMAR比率 |
0.21 | 0.15 | -- | -- | -0.15 |
索提诺比率 |
0.04 | -0.02 | -- | -- | -0.28 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2018-05-01 | 1.0121 | 1.0121 | 2.39% |
2018-04-01 | 0.9925 | 0.9925 | -1.12% |
2018-03-01 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% |
2018-02-01 | 0.9928 | 0.9928 | -4.69% |
2018-01-01 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% |
2017-12-01 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% |
2017-11-01 | 0.9891 | 0.9891 | -2.56% |
2017-10-01 | 1.0418 | 1.0418 | 4.20% |
2017-09-01 | 0.9963 | 0.9963 | 6.29% |
2017-08-01 | 0.9381 | 0.9381 | 2.88% |
2017-07-01 | 0.9321 | 0.9321 | 2.94% |
2017-06-01 | 0.8961 | 0.8961 | 4.43% |
2017-05-01 | 0.8598 | 0.8598 | -2.12% |
2017-04-01 | 0.8867 | 0.8867 | -1.27% |
2017-03-01 | 0.8842 | 0.8842 | 0.00% |
2017-02-01 | 0.8776 | 0.8776 | 0.00% |
2017-01-01 | 0.8804 | 0.8804 | -0.40% |
2016-12-01 | 0.8790 | 0.8790 | -0.12% |
2016-11-01 | 0.8799 | 0.8799 | 0.22% |
2016-10-01 | 0.8780 | 0.8780 | 0.06% |
2016-09-01 | 0.8775 | 0.8775 | 0.00% |
2016-08-01 | 0.8798 | 0.8798 | 0.11% |
2016-07-01 | 0.8788 | 0.8788 | 0.49% |
2016-06-01 | 0.8745 | 0.8745 | 1.09% |
2016-05-01 | 0.8651 | 0.8651 | -0.49% |
2016-04-01 | 0.8694 | 0.8694 | 0.27% |
2016-03-01 | 0.8671 | 0.8671 | 2.01% |
2016-02-01 | 0.8500 | 0.8500 | 0.04% |
2016-01-01 | 0.8497 | 0.8497 | -18.20% |
2015-12-01 | 1.0387 | 1.0387 | 8.14% |
2015-11-01 | 0.9605 | 0.9605 | 0.86% |
2015-10-01 | 0.9523 | 0.9523 | 3.44% |
2015-09-01 | 0.9206 | 0.9206 | -2.44% |
2015-08-01 | 0.9436 | 0.9436 | -1.66% |
2015-07-01 | 0.9595 | 0.9595 | -4.04% |
2015-06-01 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2018-05-01 | 0.9909 | 0.9909 | -0.94% |
2018-04-01 | 1.0003 | 1.0003 | -1.48% |
2018-03-01 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% |
2018-02-01 | 0.9928 | 0.9928 | -4.69% |
2018-01-01 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% |
2017-12-01 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% |
2017-11-01 | 1.0039 | 1.0039 | -3.64% |
2017-10-01 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% |
2017-09-01 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% |
2017-08-01 | 0.9373 | 0.9373 | 0.00% |
2017-07-01 | 0.9321 | 0.9321 | 0.00% |
2017-06-01 | 0.8961 | 0.8961 | 0.00% |
2017-05-01 | 0.8598 | 0.8598 | -3.03% |
2017-04-01 | 0.8867 | 0.8867 | 0.00% |
2017-03-01 | 0.8842 | 0.8842 | 0.00% |
2017-02-01 | 0.8776 | 0.8776 | 0.00% |
2017-01-01 | 0.8771 | 0.8771 | -0.22% |
2016-12-01 | 0.8790 | 0.8790 | -0.10% |
2016-11-01 | 0.8799 | 0.8799 | 0.00% |
2016-10-01 | 0.8780 | 0.8780 | 0.00% |
2016-09-01 | 0.8775 | 0.8775 | 0.00% |
2016-06-01 | 0.8745 | 0.8745 | 0.85% |
2016-03-01 | 0.8671 | 0.8671 | -16.52% |
2015-12-01 | 1.0387 | 1.0387 | 12.83% |
2015-09-01 | 0.9206 | 0.9206 | -7.93% |
2015-06-01 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
基金全称 |
外贸信托·朱雀23期证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-29 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: 李华轮
公司简介:上海朱雀投资发展中心(有限合伙)隶属于上海朱雀股权投资管理股份有限公司,成立于2007年7月,初始认缴合伙资金超过人民币1亿元。
投资理念:朱雀愿做持续创造价值的“灵兽”,倡导“透明、信任、激情”的价值观,秉承“保守、专注、创新、思辨”的投资风格,注重长期利益,坚持长线投资、长线人生、快乐工作。 通过精细研究、确定投资、敏感勤进的工作方法,为我们的投资人创造持久稳定的回报;以我们的规范运作、学习思考、克尽职守, 为我们的员工提供持续发展的合作平台;打造中国资本市场优秀的投资管理团队。依据长期以来坚持的“保守+专注+创新+思辨”的投资风格,投资组合阶段性投资决策则根据市场及实际情况进行动态调整。 保守:坚持价值投资,坚持有所取舍 • 坚持投资过程中的保守,要发现和守望投资目标的真正内在价值,要学会如何取舍 • 保守不仅体现在投资方面,还贯穿在朱雀的管理、制度和文化等各个方面 专注:做行业专家,像内部人一样理解公司 • 专注而理性,执着于研究,朱雀投资藉此发现价值,创造财富 • 强调从团队自身的能力和特征出发,秉承执着研究的理念,发现所覆盖行业、公司的价值,强调“做行业专家,像内部人一样理解公司”,专注寻找所覆盖领域的投资机遇,选择优势公司,执着投资,享受优势公司成长带来的长期可持续回报 创新:以创新思维看待投资机会,完善投资方式 • 改革创新是当前时代的主题。创新不仅仅属于实业,也属于专业投资者 • 创新型经济的巨大价值需要创新的思维挖掘;创新的思维助于投资方式的完善 思辨:独立思考,前瞻判断, 敬畏市场 • 新兴市场的高成长、高估值与高波动性特征促使我们提高自身的思辨能力 • 坚持独立思考,要学会用未来的眼光看世界。在敬畏市场的前提下努力感知时机,力争把握。
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月10日(节假日顺延) |
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