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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-22 0.9106 0.9106 -1.94%
2018-06-15 0.9286 0.9286 -1.84%
2018-06-11 0.9460 0.9460 -0.62%
2018-06-08 0.9519 0.9519 -3.94%
2018-06-01 0.9909 0.9909 -2.09%
2018-05-31 1.0121 1.0121 0.21%
2018-05-25 1.0100 1.0100 -1.99%
2018-05-18 1.0305 1.0305 0.32%
2018-05-11 1.0272 1.0272 -0.15%
2018-05-10 1.0287 1.0287 2.84%
2018-05-04 1.0003 1.0003 0.79%
2018-04-27 0.9925 0.9925 0.40%
2018-04-20 0.9885 0.9885 -1.15%
2018-04-13 1.0000 1.0000 -0.69%
2018-04-10 1.0069 1.0069 0.18%
2018-04-04 1.0051 1.0051 -1.00%
2018-03-30 1.0153 1.0153 1.16%
2018-03-23 1.0037 1.0037 -1.19%
2018-03-16 1.0158 1.0158 -1.17%
2018-03-12 1.0278 1.0278 1.01%
2018-03-09 1.0175 1.0175 1.47%
2018-03-02 1.0028 1.0028 1.01%
2018-02-28 0.9928 0.9928 0.99%
2018-02-23 0.9831 0.9831 1.85%
2018-02-14 0.9652 0.9652 0.79%
2018-02-12 0.9576 0.9576 2.70%
2018-02-09 0.9324 0.9324 -9.36%
2018-02-02 1.0287 1.0287 -1.24%
2018-01-31 1.0416 1.0416 -0.53%
2018-01-26 1.0472 1.0472 2.56%
2018-01-19 1.0211 1.0211 -3.27%
2018-01-10 1.0556 1.0556 2.72%
2017-12-29 1.0276 1.0276 -1.83%
2017-12-22 1.0468 1.0468 2.09%
2017-12-15 1.0254 1.0254 1.61%
2017-12-08 1.0092 1.0092 0.53%
2017-12-01 1.0039 1.0039 1.50%
2017-11-30 0.9891 0.9891 -4.13%
2017-11-24 1.0317 1.0317 -2.55%
2017-11-17 1.0587 1.0587 -1.43%
2017-11-10 1.0741 1.0741 5.11%
2017-11-03 1.0219 1.0219 -1.91%
2017-10-31 1.0418 1.0418 -0.43%
2017-10-27 1.0463 1.0463 3.07%
2017-10-20 1.0151 1.0151 1.53%
2017-10-13 0.9998 0.9998 0.35%
2017-09-29 0.9963 0.9963 2.08%
2017-09-22 0.9760 0.9760 -0.20%
2017-09-15 0.9780 0.9780 2.88%
2017-09-08 0.9506 0.9506 1.42%
2017-09-01 0.9373 0.9373 -0.09%
2017-08-31 0.9381 0.9381 0.97%
2017-08-25 0.9291 0.9291 0.11%
2017-08-18 0.9281 0.9281 1.07%
2017-08-11 0.9183 0.9183 -0.40%
2017-08-04 0.9220 0.9220 -1.08%
2017-07-31 0.9321 0.9321 1.36%
2017-07-28 0.9196 0.9196 0.86%
2017-07-21 0.9118 0.9118 1.13%
2017-07-14 0.9016 0.9016 -0.43%
2017-07-07 0.9055 0.9055 1.05%
2017-06-30 0.8961 0.8961 1.50%
2017-06-23 0.8829 0.8829 1.05%
2017-06-16 0.8737 0.8737 -0.01%
2017-06-09 0.8738 0.8738 1.83%
2017-06-02 0.8581 0.8581 -0.20%
2017-05-31 0.8598 0.8598 -0.01%
2017-05-26 0.8599 0.8599 -0.88%
2017-05-19 0.8675 0.8675 0.36%
2017-05-12 0.8644 0.8644 -1.59%
2017-05-05 0.8784 0.8784 -0.94%
2017-04-28 0.8867 0.8867 -0.57%
2017-04-21 0.8918 0.8918 0.01%
2017-04-14 0.8917 0.8917 -0.71%
2017-04-07 0.8981 0.8981 1.57%
2017-03-31 0.8842 0.8842 -0.67%
2017-03-24 0.8902 0.8902 0.74%
2017-03-17 0.8837 0.8837 0.48%
2017-03-10 0.8795 0.8795 0.05%
2017-03-03 0.8791 0.8791 0.17%
2017-02-28 0.8776 0.8776 0.03%
2017-02-24 0.8773 0.8773 0.69%
2017-02-17 0.8713 0.8713 -0.30%
2017-02-10 0.8739 0.8739 -0.36%
2017-02-03 0.8771 0.8771 -0.37%
2017-01-26 0.8804 0.8804 0.51%
2017-01-20 0.8759 0.8759 0.10%
2017-01-13 0.8750 0.8750 -1.01%
2017-01-06 0.8839 0.8839 0.56%
2016-12-30 0.8790 0.8790 -0.66%
2016-12-23 0.8848 0.8848 0.74%
2016-12-16 0.8783 0.8783 -0.20%
2016-12-09 0.8801 0.8801 0.00%
2016-12-02 0.8801 0.8801 0.02%
2016-11-30 0.8799 0.8799 -0.05%
2016-11-25 0.8803 0.8803 0.10%
2016-11-18 0.8794 0.8794 -0.01%
2016-11-11 0.8795 0.8795 0.24%
2016-11-04 0.8774 0.8774 -0.07%
2016-10-31 0.8780 0.8780 -0.01%
2016-10-28 0.8781 0.8781 -0.09%
2016-10-21 0.8789 0.8789 -0.23%
2016-10-14 0.8809 0.8809 0.39%
2016-09-30 0.8775 0.8775 -0.15%
2016-09-23 0.8788 0.8788 0.41%
2016-09-14 0.8752 0.8752 -0.48%
2016-09-09 0.8794 0.8794 0.03%
2016-09-02 0.8791 0.8791 -0.08%
2016-08-31 0.8798 0.8798 0.03%
2016-08-26 0.8795 0.8795 -0.18%
2016-08-19 0.8811 0.8811 0.15%
2016-08-12 0.8798 0.8798 0.16%
2016-08-05 0.8784 0.8784 -0.05%
2016-07-29 0.8788 0.8788 -0.37%
2016-07-22 0.8821 0.8821 -0.20%
2016-07-15 0.8839 0.8839 0.45%
2016-07-08 0.8799 0.8799 0.63%
2016-07-01 0.8744 0.8744 -0.01%
2016-06-30 0.8745 0.8745 0.55%
2016-06-24 0.8697 0.8697 -0.22%
2016-06-17 0.8716 0.8716 0.22%
2016-06-08 0.8697 0.8697 0.14%
2016-06-03 0.8685 0.8685 0.39%
2016-05-31 0.8651 0.8651 0.79%
2016-05-27 0.8583 0.8583 -0.12%
2016-05-20 0.8593 0.8593 -0.47%
2016-05-13 0.8634 0.8634 -0.40%
2016-05-06 0.8669 0.8669 -0.29%
2016-04-29 0.8694 0.8694 0.13%
2016-04-22 0.8683 0.8683 -0.75%
2016-04-15 0.8749 0.8749 0.96%
2016-04-08 0.8666 0.8666 0.05%
2016-04-01 0.8662 0.8662 -0.10%
2016-03-31 0.8671 0.8671 0.13%
2016-03-25 0.8660 0.8660 0.27%
2016-03-18 0.8637 0.8637 1.09%
2016-03-11 0.8544 0.8544 -0.45%
2016-03-04 0.8583 0.8583 0.98%
2016-02-29 0.8500 0.8500 -0.55%
2016-02-26 0.8547 0.8547 -0.87%
2016-02-19 0.8622 0.8622 0.47%
2016-02-05 0.8582 0.8582 1.00%
2016-01-29 0.8497 0.8497 -1.77%
2016-01-22 0.8650 0.8650 -1.55%
2016-01-15 0.8786 0.8786 -5.85%
2016-01-08 0.9332 0.9332 -10.16%
2015-12-31 1.0387 1.0387 -2.00%
2015-12-25 1.0599 1.0599 2.38%
2015-12-18 1.0353 1.0353 5.47%
2015-12-11 0.9816 0.9816 -0.56%
2015-12-04 0.9871 0.9871 2.77%
2015-11-30 0.9605 0.9605 0.44%
2015-11-27 0.9563 0.9563 -2.52%
2015-11-20 0.9810 0.9810 0.98%
2015-11-13 0.9715 0.9715 -0.22%
2015-11-06 0.9736 0.9736 2.24%
2015-10-30 0.9523 0.9523 -0.31%
2015-10-23 0.9553 0.9553 -1.35%
2015-10-16 0.9684 0.9684 3.36%
2015-10-09 0.9369 0.9369 1.77%
2015-09-30 0.9206 0.9206 -0.45%
2015-09-25 0.9248 0.9248 0.22%
2015-09-18 0.9228 0.9228 -1.79%
2015-09-11 0.9396 0.9396 1.00%
2015-09-02 0.9303 0.9303 -1.41%
2015-08-31 0.9436 0.9436 -1.09%
2015-08-28 0.9540 0.9540 0.37%
2015-08-21 0.9505 0.9505 -2.64%
2015-08-14 0.9763 0.9763 0.78%
2015-08-07 0.9687 0.9687 0.96%
2015-07-31 0.9595 0.9595 -0.50%
2015-07-24 0.9643 0.9643 0.77%
2015-07-17 0.9569 0.9569 2.80%
2015-07-10 0.9308 0.9308 -0.85%
2015-07-03 0.9388 0.9388 -6.11%
2015-06-30 0.9999 0.9999 0.00%
2015-06-29 0.9999 0.9999 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

-3.42% -2.25% -5.22% -5.14% 11.93% -- -- -0.75%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -10.37%

同类平均

-10.95% -33.07% -12.05% -8.42% 3.35% 0.50% 13.26% 4.43%

同类排名

8173/44568 11537/44568 9806/44568 8283/44568 4444/44568 --/44568 --/44568 12053/44568

四分位排名

--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

3.14% 2.35% -- -- -3.00%

年化波动率

4.75% 3.22% -- -- 2.08%

最大回撤

15.22% 15.22% -- -- 19.83%

夏普比率

0.11 0.33 -- -- -1.86

CALMAR比率

0.21 0.15 -- -- -0.15

索提诺比率

0.04 -0.02 -- -- -0.28

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 1.0121 1.0121 2.39%
2018-04-01 0.9925 0.9925 -1.12%
2018-03-01 1.0153 1.0153 0.00%
2018-02-01 0.9928 0.9928 -4.69%
2018-01-01 1.0416 1.0416 0.00%
2017-12-01 1.0276 1.0276 0.00%
2017-11-01 0.9891 0.9891 -2.56%
2017-10-01 1.0418 1.0418 4.20%
2017-09-01 0.9963 0.9963 6.29%
2017-08-01 0.9381 0.9381 2.88%
2017-07-01 0.9321 0.9321 2.94%
2017-06-01 0.8961 0.8961 4.43%
2017-05-01 0.8598 0.8598 -2.12%
2017-04-01 0.8867 0.8867 -1.27%
2017-03-01 0.8842 0.8842 0.00%
2017-02-01 0.8776 0.8776 0.00%
2017-01-01 0.8804 0.8804 -0.40%
2016-12-01 0.8790 0.8790 -0.12%
2016-11-01 0.8799 0.8799 0.22%
2016-10-01 0.8780 0.8780 0.06%
2016-09-01 0.8775 0.8775 0.00%
2016-08-01 0.8798 0.8798 0.11%
2016-07-01 0.8788 0.8788 0.49%
2016-06-01 0.8745 0.8745 1.09%
2016-05-01 0.8651 0.8651 -0.49%
2016-04-01 0.8694 0.8694 0.27%
2016-03-01 0.8671 0.8671 2.01%
2016-02-01 0.8500 0.8500 0.04%
2016-01-01 0.8497 0.8497 -18.20%
2015-12-01 1.0387 1.0387 8.14%
2015-11-01 0.9605 0.9605 0.86%
2015-10-01 0.9523 0.9523 3.44%
2015-09-01 0.9206 0.9206 -2.44%
2015-08-01 0.9436 0.9436 -1.66%
2015-07-01 0.9595 0.9595 -4.04%
2015-06-01 0.9999 0.9999 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 0.9909 0.9909 -0.94%
2018-04-01 1.0003 1.0003 -1.48%
2018-03-01 1.0153 1.0153 0.00%
2018-02-01 0.9928 0.9928 -4.69%
2018-01-01 1.0416 1.0416 0.00%
2017-12-01 1.0276 1.0276 0.00%
2017-11-01 1.0039 1.0039 -3.64%
2017-10-01 1.0418 1.0418 0.00%
2017-09-01 0.9963 0.9963 0.00%
2017-08-01 0.9373 0.9373 0.00%
2017-07-01 0.9321 0.9321 0.00%
2017-06-01 0.8961 0.8961 0.00%
2017-05-01 0.8598 0.8598 -3.03%
2017-04-01 0.8867 0.8867 0.00%
2017-03-01 0.8842 0.8842 0.00%
2017-02-01 0.8776 0.8776 0.00%
2017-01-01 0.8771 0.8771 -0.22%
2016-12-01 0.8790 0.8790 -0.10%
2016-11-01 0.8799 0.8799 0.00%
2016-10-01 0.8780 0.8780 0.00%
2016-09-01 0.8775 0.8775 0.00%
2016-06-01 0.8745 0.8745 0.85%
2016-03-01 0.8671 0.8671 -16.52%
2015-12-01 1.0387 1.0387 12.83%
2015-09-01 0.9206 0.9206 -7.93%
2015-06-01 0.9999 0.9999 0.00%

基金全称

外贸信托·朱雀23期证券投资集合资金信托计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

上海浦东发展银行股份有限公司

基金公司

朱雀股权投资

成立日期

2015-06-29

基金经理

李华轮

组织形式

信托

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

基金公司

朱雀股权投资

核心人物: 李华轮

公司简介:上海朱雀投资发展中心(有限合伙)隶属于上海朱雀股权投资管理股份有限公司,成立于2007年7月,初始认缴合伙资金超过人民币1亿元。

投资理念:朱雀愿做持续创造价值的“灵兽”,倡导“透明、信任、激情”的价值观,秉承“保守、专注、创新、思辨”的投资风格,注重长期利益,坚持长线投资、长线人生、快乐工作。 通过精细研究、确定投资、敏感勤进的工作方法,为我们的投资人创造持久稳定的回报;以我们的规范运作、学习思考、克尽职守, 为我们的员工提供持续发展的合作平台;打造中国资本市场优秀的投资管理团队。依据长期以来坚持的“保守+专注+创新+思辨”的投资风格,投资组合阶段性投资决策则根据市场及实际情况进行动态调整。 保守:坚持价值投资,坚持有所取舍 • 坚持投资过程中的保守,要发现和守望投资目标的真正内在价值,要学会如何取舍 • 保守不仅体现在投资方面,还贯穿在朱雀的管理、制度和文化等各个方面 专注:做行业专家,像内部人一样理解公司 • 专注而理性,执着于研究,朱雀投资藉此发现价值,创造财富 • 强调从团队自身的能力和特征出发,秉承执着研究的理念,发现所覆盖行业、公司的价值,强调“做行业专家,像内部人一样理解公司”,专注寻找所覆盖领域的投资机遇,选择优势公司,执着投资,享受优势公司成长带来的长期可持续回报 创新:以创新思维看待投资机会,完善投资方式 • 改革创新是当前时代的主题。创新不仅仅属于实业,也属于专业投资者 • 创新型经济的巨大价值需要创新的思维挖掘;创新的思维助于投资方式的完善 思辨:独立思考,前瞻判断, 敬畏市场 • 新兴市场的高成长、高估值与高波动性特征促使我们提高自身的思辨能力 • 坚持独立思考,要学会用未来的眼光看世界。在敬畏市场的前提下努力感知时机,力争把握。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

每月10日(节假日顺延)

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