2016-02-19 | 1.1275 | 1.1275 | -0.07% |
2016-02-05 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% |
2016-01-29 | 1.1283 | 1.1283 | -0.04% |
2016-01-22 | 1.1288 | 1.1288 | 0.00% |
2016-01-15 | 1.1288 | 1.1288 | -0.02% |
2016-01-08 | 1.1290 | 1.1290 | -0.01% |
2015-12-31 | 1.1291 | 1.1291 | 0.00% |
2015-12-25 | 1.1291 | 1.1291 | 0.07% |
2015-12-18 | 1.1283 | 1.1283 | 0.10% |
2015-12-11 | 1.1272 | 1.1272 | -0.06% |
2015-12-04 | 1.1279 | 1.1279 | 0.01% |
2015-11-27 | 1.1278 | 1.1278 | 0.02% |
2015-11-20 | 1.1276 | 1.1276 | 0.12% |
2015-11-13 | 1.1262 | 1.1262 | 0.00% |
2015-10-30 | 1.1262 | 1.1262 | 0.03% |
2015-10-23 | 1.1259 | 1.1259 | 0.10% |
2015-10-16 | 1.1248 | 1.1248 | 0.01% |
2015-10-09 | 1.1247 | 1.1247 | -0.05% |
2015-09-30 | 1.1253 | 1.1253 | -0.01% |
2015-09-25 | 1.1254 | 1.1254 | -0.18% |
2015-09-18 | 1.1274 | 1.1274 | -0.09% |
2015-09-11 | 1.1284 | 1.1284 | -0.34% |
2015-09-02 | 1.1323 | 1.1323 | -0.11% |
2015-08-28 | 1.1336 | 1.1336 | -0.05% |
2015-08-21 | 1.1342 | 1.1342 | 0.17% |
2015-08-14 | 1.1323 | 1.1323 | 0.07% |
2015-08-07 | 1.1315 | 1.1315 | 0.04% |
2015-07-31 | 1.1310 | 1.1310 | -0.14% |
2015-07-24 | 1.1326 | 1.1326 | 0.35% |
2015-07-17 | 1.1287 | 1.1287 | 1.95% |
2015-07-10 | 1.1071 | 1.1071 | 0.87% |
2015-07-03 | 1.0975 | 1.0975 | 2.30% |
2015-06-19 | 1.0728 | 1.0728 | -1.17% |
2015-06-12 | 1.0855 | 1.0855 | -0.32% |
2015-06-05 | 1.0890 | 1.0890 | 0.21% |
2015-05-22 | 1.0867 | 1.0867 | -0.32% |
2015-05-15 | 1.0902 | 1.0902 | -0.09% |
2015-05-08 | 1.0912 | 1.0912 | -0.60% |
2015-03-27 | 1.0978 | 1.0978 | 9.78% |
2014-10-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.12% | 0.12% | -0.42% | 12.75% | -- | -- | 12.75% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.29% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | 7.16% | -- | -- | -- |
同类排名 |
434/1683 | 746/1392 | 649/1313 | 654/1162 | 129/793 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
12.75% | -- | -- | -- | 6.18% |
年化波动率 |
10.72% | -- | -- | -- | 9.42% |
最大回撤 |
-2.28% | -- | -- | -- | -2.28% |
夏普比率 |
0.90 | -- | -- | -- | 0.69 |
CALMAR比率 |
5.60 | -- | -- | -- | 2.72 |
索提诺比率 |
6.22 | -- | -- | -- | 4.18 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-01-01 | 1.1283 | 1.1283 | -0.07% |
2015-12-01 | 1.1291 | 1.1291 | 0.12% |
2015-11-01 | 1.1278 | 1.1278 | 0.14% |
2015-10-01 | 1.1262 | 1.1262 | 0.08% |
2015-09-01 | 1.1253 | 1.1253 | -0.73% |
2015-08-01 | 1.1336 | 1.1336 | 0.23% |
2015-07-01 | 1.1310 | 1.1310 | 5.43% |
2015-06-01 | 1.0728 | 1.0728 | -1.28% |
2015-05-01 | 1.0867 | 1.0867 | -1.01% |
2015-04-01 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% |
2015-03-01 | 1.0978 | 1.0978 | 9.78% |
2015-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-12-01 | 1.1291 | 1.1291 | 0.34% |
2015-09-01 | 1.1253 | 1.1253 | 4.89% |
2015-06-01 | 1.0728 | 1.0728 | -2.28% |
2015-03-01 | 1.0978 | 1.0978 | 9.78% |
2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
盈融达量化对冲1期专项资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
工商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-10-22 |
|
基金经理 |
组织形式 |
公募子公司专户 |
|
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
6474 |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: --
公司简介:盈融达投资,创立于2006年;注册资本:RMB1000万;
投资理念:盈融达投资,致力于成为能够代表其特有市场风格的私募基金管理公司。盈融达投资,投资理念:1、产品净值走势是资产管理水平的最直接的体现,专业机构要做到在各种市场环境中都能实现风控和收益目标;2、盈融达通过长、中、短期多种盈利模式的组合,在各种市场环境中稳健进取,为客户获得最佳收益;
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1%,价外收取 |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
创新高收益的20% |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
封闭期结束后每个月最后一个交易日(如遇节假日则为该日之前最近一个工作日) |
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