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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-05-31 2.5702 2.5702 -1.98%
2018-04-28 2.6222 2.6222 -1.01%
2018-03-30 2.6489 2.6489 0.79%
2018-02-28 2.6282 2.6282 -1.27%
2018-01-31 2.6621 2.6621 -0.49%
2017-12-29 2.6752 2.6752 7.57%
2017-11-30 2.4869 2.4869 -1.70%
2017-10-31 2.5299 2.5299 3.82%
2017-09-30 2.4368 2.4368 0.98%
2017-08-31 2.4131 2.4131 5.71%
2017-07-31 2.2828 2.2828 3.79%
2017-06-30 2.1994 2.1994 3.16%
2017-05-31 2.1320 2.1320 -3.04%
2017-04-28 2.1989 2.1989 -1.43%
2017-03-31 2.2309 2.2309 -0.55%
2017-02-28 2.2432 2.2432 3.70%
2017-01-26 2.1631 2.1631 2.98%
2016-12-30 2.1005 2.1005 -7.23%
2016-11-30 2.2643 2.2643 6.68%
2016-10-31 2.1225 2.1225 2.03%
2016-09-30 2.0802 2.0802 -1.00%
2016-08-31 2.1012 2.1012 2.13%
2016-07-29 2.0573 2.0573 0.19%
2016-06-30 2.0535 2.0535 0.68%
2016-05-31 2.0397 2.0397 1.39%
2016-04-29 2.0117 2.0117 0.59%
2016-03-31 1.9999 1.9999 0.69%
2016-02-29 1.9861 1.9861 -0.68%
2016-01-29 1.9997 1.9997 -18.09%
2015-12-31 2.4414 2.4414 1.78%
2015-11-30 2.3986 2.3986 -0.91%
2015-10-30 2.4207 2.4207 8.41%
2015-09-30 2.2330 2.2330 -4.60%
2015-08-31 2.3407 2.3407 -7.24%
2015-07-31 2.5235 2.5235 -14.83%
2015-06-30 2.9629 2.9629 -4.61%
2015-05-29 3.1060 3.1060 11.39%
2015-04-30 2.7884 2.7884 14.07%
2015-04-03 2.4445 2.4445 10.30%
2015-02-28 2.2162 2.2162 9.19%
2015-01-30 2.0296 2.0296 3.96%
2015-01-01 1.9522 1.9522 11.32%
2014-11-28 1.7537 1.7537 12.67%
2014-11-01 1.5565 1.5565 1.12%
2014-09-30 1.5393 1.5393 0.81%
2014-08-29 1.5270 1.5270 4.10%
2014-08-01 1.4669 1.4669 3.19%
2014-06-30 1.4215 1.4215 1.02%
2014-05-30 1.4071 1.4071 2.16%
2014-04-30 1.3773 1.3773 -4.74%
2014-04-03 1.4458 1.4458 -5.57%
2014-02-28 1.5311 1.5311 0.71%
2014-01-30 1.5203 1.5203 12.91%
2014-01-01 1.3465 1.3465 -7.36%
2013-11-29 1.4534 1.4534 6.42%
2013-11-01 1.3657 1.3657 0.22%
2013-09-30 1.3627 1.3627 4.65%
2013-08-30 1.3022 1.3022 0.49%
2013-08-01 1.2959 1.2959 7.25%
2013-06-28 1.2083 1.2083 -10.87%
2013-06-01 1.3557 1.3557 15.78%
2013-04-28 1.1709 1.1709 0.22%
2013-04-01 1.1683 1.1683 -2.88%
2013-02-28 1.2030 1.2030 7.83%
2013-01-31 1.1156 1.1156 7.57%
2013-01-01 1.0371 1.0371 8.36%
2012-11-30 0.9571 0.9571 -6.46%
2012-11-01 1.0232 1.0232 0.95%
2012-09-29 1.0136 1.0136 0.57%
2012-08-31 1.0079 1.0079 0.76%
2012-08-01 1.0003 1.0003 -6.95%
2012-06-29 1.0750 1.0750 -3.42%
2012-06-01 1.1131 1.1131 1.66%
2012-04-28 1.0949 1.0949 2.15%
2012-04-02 1.0719 1.0719 4.38%
2012-02-29 1.0269 1.0269 7.98%
2012-01-31 0.9510 0.9510 2.73%
2012-01-01 0.9257 0.9257 -6.90%
2011-11-30 0.9943 0.9943 -2.20%
2011-11-01 1.0167 1.0167 6.45%
2011-09-30 0.9551 0.9551 -11.85%
2011-08-31 1.0835 1.0835 1.83%
2011-07-29 1.0640 1.0640 5.41%
2011-06-30 1.0094 1.0094 4.08%
2011-06-01 0.9698 0.9698 -3.73%
2011-04-29 1.0074 1.0074 7.06%
2011-04-03 0.9410 0.9410 -1.57%
2011-02-28 0.9560 0.9560 0.73%
2011-01-31 0.9491 0.9491 -4.28%
2011-01-01 0.9915 0.9915 0.77%
2010-11-30 0.9839 0.9839 -10.46%
2010-10-29 1.0988 1.0988 15.93%
2010-09-30 0.9478 0.9478 2.90%
2010-08-31 0.9211 0.9211 4.41%
2010-07-30 0.8822 0.8822 13.60%
2010-06-30 0.7766 0.7766 -5.97%
2010-06-01 0.8259 0.8259 -4.08%
2010-04-30 0.8610 0.8610 -14.48%
2010-04-03 1.0068 1.0068 1.83%
2010-02-26 0.9887 0.9887 1.46%
2010-01-29 0.9745 0.9745 -2.60%
2010-01-01 1.0005 1.0005 -4.57%
2009-11-30 1.0484 1.0484 6.67%
2009-10-30 0.9828 0.9828 2.59%
2009-09-30 0.9580 0.9580 -4.12%
2009-08-31 0.9992 0.9992 -0.08%
2009-08-17 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -1.98% -1.01% -1.50% 3.65% 19.25% -5.96% 123.95% 162.22%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 19.85%

同类平均

 -10.95% -33.07% -12.05% -8.42% 3.35% 0.50% 13.26% 4.43%

同类排名

 5783/44568 30956/44568 5970/44568 2299/44568 1623/44568 1779/44568 291/44568 3153/44568

四分位排名
--
--
--
--
--
--
--
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 20.55% 13.00% -5.75% 17.92% 17.86%

年化波动率

 17.49% 11.01% 8.08% 9.56% 7.21%

最大回撤

 3.92% 7.23% 32.97% 36.06% 36.06%

夏普比率

 1.03 1.06 -0.82 1.82 2.44

CALMAR比率

 5.24 1.80 -0.17 0.50 0.50

索提诺比率

 4.57 1.44 -0.25 0.42 0.42

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 2.5702 2.5702 -1.98%
2018-04-01 2.6222 2.6222 -1.01%
2018-03-01 2.6489 2.6489 0.00%
2018-02-01 2.6282 2.6282 -1.27%
2018-01-01 2.6621 2.6621 -0.49%
2017-12-01 2.6752 2.6752 0.00%
2017-11-01 2.4869 2.4869 -1.70%
2017-10-01 2.5299 2.5299 3.82%
2017-09-01 2.4368 2.4368 0.98%
2017-08-01 2.4131 2.4131 5.71%
2017-07-01 2.2828 2.2828 3.79%
2017-06-01 2.1994 2.1994 3.16%
2017-05-01 2.1320 2.1320 -3.04%
2017-04-01 2.1989 2.1989 -1.43%
2017-03-01 2.2309 2.2309 -0.55%
2017-02-01 2.2432 2.2432 0.00%
2017-01-01 2.1631 2.1631 2.98%
2016-12-01 2.1005 2.1005 -7.23%
2016-11-01 2.2643 2.2643 6.68%
2016-10-01 2.1225 2.1225 2.03%
2016-09-01 2.0802 2.0802 0.00%
2016-08-01 2.1012 2.1012 2.13%
2016-07-01 2.0573 2.0573 0.18%
2016-06-01 2.0535 2.0535 0.68%
2016-05-01 2.0397 2.0397 1.39%
2016-04-01 2.0117 2.0117 0.59%
2016-03-01 1.9999 1.9999 0.69%
2016-02-01 1.9861 1.9861 -0.68%
2016-01-01 1.9997 1.9997 -18.09%
2015-12-01 2.4414 2.4414 1.78%
2015-11-01 2.3986 2.3986 -0.91%
2015-10-01 2.4207 2.4207 8.41%
2015-09-01 2.2330 2.2330 -4.60%
2015-08-01 2.3407 2.3407 -7.24%
2015-07-01 2.5235 2.5235 -14.83%
2015-06-01 2.9629 2.9629 -4.61%
2015-05-01 3.1060 3.1060 11.39%
2015-04-01 2.7884 2.7884 25.82%
2015-03-01 2.2162 2.2162 0.00%
2015-02-01 2.2162 2.2162 9.19%
2015-01-01 2.0296 2.0296 15.73%
2014-12-01 1.7537 1.7537 0.00%
2014-11-01 1.7537 1.7537 13.93%
2014-10-01 1.5393 1.5393 0.00%
2014-09-01 1.5393 1.5393 0.81%
2014-08-01 1.5270 1.5270 7.42%
2014-07-01 1.4215 1.4215 0.00%
2014-06-01 1.4215 1.4215 1.02%
2014-05-01 1.4071 1.4071 2.16%
2014-04-01 1.3773 1.3773 -10.05%
2014-03-01 1.5311 1.5311 0.00%
2014-02-01 1.5311 1.5311 0.71%
2014-01-01 1.5203 1.5203 4.60%
2013-12-01 1.4534 1.4534 0.00%
2013-11-01 1.4534 1.4534 6.66%
2013-10-01 1.3627 1.3627 0.00%
2013-09-01 1.3627 1.3627 4.65%
2013-08-01 1.3022 1.3022 7.77%
2013-07-01 1.2083 1.2083 0.00%
2013-06-01 1.2083 1.2083 3.19%
2013-05-01 1.1709 1.1709 0.00%
2013-04-01 1.1709 1.1709 -2.67%
2013-03-01 1.2030 1.2030 0.00%
2013-02-01 1.2030 1.2030 7.83%
2013-01-01 1.1156 1.1156 16.56%
2012-12-01 0.9571 0.9571 0.00%
2012-11-01 0.9571 0.9571 -5.57%
2012-10-01 1.0136 1.0136 0.00%
2012-09-01 1.0136 1.0136 0.57%
2012-08-01 1.0079 1.0079 -6.24%
2012-07-01 1.0750 1.0750 0.00%
2012-06-01 1.0750 1.0750 -1.82%
2012-05-01 1.0949 1.0949 0.00%
2012-04-01 1.0949 1.0949 6.62%
2012-03-01 1.0269 1.0269 0.00%
2012-02-01 1.0269 1.0269 7.98%
2012-01-01 0.9510 0.9510 -4.35%
2011-12-01 0.9943 0.9943 0.00%
2011-11-01 0.9943 0.9943 4.10%
2011-10-01 0.9551 0.9551 0.00%
2011-09-01 0.9551 0.9551 -11.85%
2011-08-01 1.0835 1.0835 1.83%
2011-07-01 1.0640 1.0640 5.41%
2011-06-01 1.0094 1.0094 0.20%
2011-05-01 1.0074 1.0074 0.00%
2011-04-01 1.0074 1.0074 5.38%
2011-03-01 0.9560 0.9560 0.00%
2011-02-01 0.9560 0.9560 0.73%
2011-01-01 0.9491 0.9491 -3.54%
2010-12-01 0.9839 0.9839 0.00%
2010-11-01 0.9839 0.9839 -10.46%
2010-10-01 1.0988 1.0988 15.93%
2010-09-01 0.9478 0.9478 2.90%
2010-08-01 0.9211 0.9211 4.41%
2010-07-01 0.8822 0.8822 13.60%
2010-06-01 0.7766 0.7766 -9.80%
2010-05-01 0.8610 0.8610 0.00%
2010-04-01 0.8610 0.8610 -12.92%
2010-03-01 0.9887 0.9887 0.00%
2010-02-01 0.9887 0.9887 1.46%
2010-01-01 0.9745 0.9745 -7.05%
2009-12-01 1.0484 1.0484 0.00%
2009-11-01 1.0484 1.0484 6.67%
2009-10-01 0.9828 0.9828 2.59%
2009-09-01 0.9580 0.9580 -4.12%
2009-08-01 0.9992 0.9992 -0.08%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 2.5702 2.5702 -1.98%
2018-04-01 2.6222 2.6222 -1.01%
2018-03-01 2.6489 2.6489 0.00%
2018-02-01 2.6282 2.6282 -1.27%
2018-01-01 2.6621 2.6621 -0.49%
2017-12-01 2.6752 2.6752 0.00%
2017-11-01 2.4869 2.4869 -1.70%
2017-10-01 2.5299 2.5299 0.00%
2017-09-01 2.4368 2.4368 0.00%
2017-08-01 2.4131 2.4131 0.00%
2017-03-01 2.2309 2.2309 -0.55%
2017-02-01 2.2432 2.2432 0.00%
2017-01-01 2.1631 2.1631 0.00%
2016-12-01 2.1005 2.1005 -7.80%
2016-11-01 2.2643 2.2643 0.00%
2016-10-01 2.1225 2.1225 0.00%
2016-09-01 2.0802 2.0802 0.00%
2016-06-01 2.0535 2.0535 2.68%
2016-03-01 1.9999 1.9999 -18.08%
2015-12-01 2.4414 2.4414 9.33%
2015-09-01 2.2330 2.2330 -24.63%
2015-06-01 2.9629 2.9629 33.69%
2015-03-01 2.2162 2.2162 26.37%
2014-12-01 1.7537 1.7537 13.93%
2014-09-01 1.5393 1.5393 8.29%
2014-06-01 1.4215 1.4215 -7.16%
2014-03-01 1.5311 1.5311 5.35%
2013-12-01 1.4534 1.4534 6.66%
2013-09-01 1.3627 1.3627 12.78%
2013-06-01 1.2083 1.2083 0.44%
2013-03-01 1.2030 1.2030 25.69%
2012-12-01 0.9571 0.9571 -5.57%
2012-09-01 1.0136 1.0136 -5.71%
2012-06-01 1.0750 1.0750 4.68%
2012-03-01 1.0269 1.0269 3.28%
2011-12-01 0.9943 0.9943 4.10%
2011-09-01 0.9551 0.9551 -5.38%
2011-06-01 1.0094 1.0094 5.59%
2011-03-01 0.9560 0.9560 -2.84%
2010-12-01 0.9839 0.9839 3.81%
2010-09-01 0.9478 0.9478 22.04%
2010-06-01 0.7766 0.7766 -21.45%
2010-03-01 0.9887 0.9887 -5.69%
2009-12-01 1.0484 1.0484 9.44%
2009-09-01 0.9580 0.9580 -4.20%

基金全称

华润信托·民森G号证券投资集合资金信托计划

封闭期限

1年

基金状态

正在运行

托管银行

中国银行股份有限公司深圳市分行

基金公司

民森投资

成立日期

2009-08-17

基金经理

蔡明

组织形式

信托

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

民森投资

核心人物： 蔡明

公司简介：深圳民森投资有限公司成立于2007年4月，是一家从事证券资产管理业务的专业投资公司。

投资理念：通过对宏观经济与证券市场的分析，对各行业经济及上市公司基本面的研究，形成收益风险配比合理的资产配置方案及具备明显投资价值的股票组合。具体而言，将采用 “自上而下”资产配置和行业配置与“自下而上”精选股票相结合的投资策略，提出对具备核心竞争优势、景气度处于上升周期、价值被低估股票的投资建议。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

每月最后一个工作日

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