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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-12-16 0.9110 1.2060 0.00%
2016-12-09 0.9110 1.2060 0.00%
2016-12-02 0.9110 1.2060 0.00%
2016-11-25 0.9110 1.2060 0.00%
2016-11-18 0.9110 1.2060 0.00%
2016-11-11 0.9110 1.2060 0.00%
2016-11-04 0.9110 1.2060 0.00%
2016-10-28 0.9110 1.2060 0.00%
2016-10-21 0.9110 1.2060 0.00%
2016-10-14 0.9110 1.2060 0.00%
2016-09-30 0.9110 1.2060 0.00%
2016-09-23 0.9110 1.2060 0.00%
2016-09-14 0.9110 1.2060 0.00%
2016-09-09 0.9110 1.2060 0.00%
2016-09-02 0.9110 1.2060 0.00%
2016-08-26 0.9110 1.2060 0.00%
2016-08-19 0.9110 1.2060 0.00%
2016-08-12 0.9110 1.2060 0.00%
2016-08-05 0.9110 1.2060 0.00%
2016-07-29 0.9110 1.2060 0.00%
2016-07-22 0.9110 1.2060 0.00%
2016-07-15 0.9110 1.2060 0.00%
2016-07-08 0.9110 1.2060 0.00%
2016-07-01 0.9110 1.2060 0.00%
2016-06-24 0.9110 1.2060 0.00%
2016-06-17 0.9110 1.2060 0.00%
2016-06-08 0.9110 1.2060 0.00%
2016-06-03 0.9110 1.2060 0.00%
2016-05-27 0.9110 1.2060 0.00%
2016-05-20 0.9110 1.2060 0.00%
2016-05-13 0.9110 1.2060 0.00%
2016-05-06 0.9110 1.2060 0.00%
2016-04-29 0.9110 1.2060 0.22%
2016-04-22 0.9090 1.2040 -9.10%
2016-04-15 1.0000 1.2950 0.00%
2016-04-08 1.0000 1.2950 0.00%
2016-04-01 1.0000 1.2950 0.00%
2016-03-25 1.0000 1.2950 0.00%
2016-03-18 1.0000 1.2950 0.00%
2016-03-11 1.0000 1.2950 0.00%
2016-03-04 1.0000 1.2950 0.00%
2016-02-26 1.0000 1.2950 0.00%
2016-02-19 1.0000 1.2950 0.00%
2016-02-05 1.0000 1.2950 0.00%
2016-01-29 1.0000 1.2950 0.00%
2016-01-22 1.0000 1.2950 0.00%
2016-01-15 1.0000 1.2950 0.00%
2016-01-08 1.0000 1.2950 0.00%
2015-12-31 1.0000 1.2950 0.00%
2015-12-25 1.0000 1.2950 0.00%
2015-12-18 1.0000 1.2950 0.00%
2015-12-11 1.0000 1.2950 0.00%
2015-12-04 1.0000 1.2950 0.00%
2015-11-27 1.0000 1.2950 0.00%
2015-11-20 1.0000 1.2950 0.00%
2015-11-13 1.0000 1.2950 0.00%
2015-11-06 1.0000 1.2950 0.00%
2015-10-30 1.0000 1.2950 0.00%
2015-10-23 1.0000 1.2950 0.00%
2015-10-16 1.0000 1.2950 0.00%
2015-10-09 1.0000 1.2950 0.00%
2015-09-30 1.0000 1.2950 0.00%
2015-09-25 1.0000 1.2950 0.00%
2015-09-18 1.0000 1.2950 0.00%
2015-09-11 1.0000 1.2950 0.00%
2015-09-02 1.0000 1.2950 0.00%
2015-08-28 1.0000 1.2950 0.00%
2015-08-21 1.0000 1.2950 0.00%
2015-08-14 1.0000 1.2950 0.00%
2015-08-07 1.0000 1.2950 0.00%
2015-07-31 1.0000 1.2950 0.00%
2015-07-24 1.0000 1.2950 0.00%
2015-07-17 1.0000 1.2950 0.00%
2015-07-10 1.0000 1.2950 0.00%
2015-07-03 1.0000 1.2950 0.00%
2015-06-26 1.0000 1.2950 0.00%
2015-06-19 1.0000 1.2950 0.00%
2015-06-12 1.0000 1.2950 0.00%
2015-06-05 1.0000 1.2950 0.00%
2015-05-29 1.0000 1.2950 0.00%
2015-05-22 1.0000 1.2950 0.00%
2015-05-15 1.0000 1.2950 0.00%
2015-05-08 1.0000 1.2950 0.00%
2015-04-30 1.0000 1.2950 0.00%
2015-04-24 1.0000 1.2950 0.00%
2015-04-17 1.0000 1.2950 0.00%
2015-04-10 1.0000 1.2950 0.00%
2015-04-03 1.0000 1.2950 0.00%
2015-03-27 1.0000 1.2950 0.00%
2015-03-20 1.0000 1.1430 0.00%
2015-03-13 1.0000 1.1430 0.00%
2015-03-06 1.0000 1.1430 0.00%
2015-02-27 1.0000 1.1430 0.00%
2015-02-17 1.0000 1.1430 0.00%
2015-02-13 1.0000 1.1430 0.00%
2015-02-06 1.0000 1.1430 0.00%
2015-01-30 1.0000 1.1430 0.00%
2015-01-23 1.0000 1.1430 0.00%
2015-01-16 1.0000 1.1430 0.00%
2015-01-09 1.0000 1.1430 0.00%
2014-12-31 1.0000 1.1430 0.00%
2014-12-29 1.0000 1.1430 0.00%
2014-12-26 1.0000 1.1430 0.00%
2014-12-19 1.0000 1.1430 0.00%
2014-12-12 1.0000 1.1430 0.00%
2014-12-05 1.0000 1.1430 0.00%
2014-11-28 1.0000 1.1430 0.00%
2014-11-21 1.0000 1.1430 0.00%
2014-11-14 1.0000 1.1430 0.00%
2014-11-07 1.0000 1.1430 0.00%
2014-10-31 1.0000 1.1430 0.00%
2014-10-24 1.0000 1.1430 0.00%
2014-10-17 1.0000 1.1430 0.00%
2014-10-10 1.0000 1.1430 0.00%
2014-09-30 1.0000 1.1430 0.00%
2014-09-26 1.0000 1.1430 0.00%
2014-09-19 1.0000 1.1430 0.00%
2014-09-12 1.0000 1.1430 0.00%
2014-09-05 1.0000 1.1430 0.00%
2014-08-29 1.0000 1.1430 0.00%
2014-08-22 1.0000 1.1430 0.00%
2014-08-15 1.0000 1.1430 0.00%
2014-08-08 1.0000 1.1430 0.00%
2014-08-01 1.0000 1.1430 0.00%
2014-07-25 1.0000 1.1430 0.00%
2014-07-18 1.0000 1.1430 0.00%
2014-07-11 1.0000 1.1430 0.00%
2014-07-04 1.0000 1.1430 0.00%
2014-06-27 1.0000 1.1430 0.00%
2014-06-20 1.0000 1.1430 0.00%
2014-06-13 1.0000 1.1430 0.00%
2014-06-06 1.0000 1.1430 0.00%
2014-05-30 1.0000 1.1430 0.00%
2014-05-23 1.0000 1.1430 0.00%
2014-05-16 1.0000 1.1430 0.00%
2014-05-09 1.0000 1.1430 0.00%
2014-04-30 1.0000 1.1430 0.00%
2014-04-25 1.0000 1.1430 0.00%
2014-04-18 1.0000 1.1430 0.00%
2014-04-11 1.0000 1.1430 0.00%
2014-04-04 1.0000 1.1430 0.00%
2014-03-28 1.0000 1.1430 0.00%
2014-03-27 1.0000 1.1430 0.00%
2014-03-26 1.0000 1.1430 0.00%
2014-03-21 1.0000 1.1430 0.00%
2014-03-14 1.0000 1.1430 0.00%
2014-03-07 1.0000 1.1430 0.00%
2014-03-05 1.0000 1.1430 0.00%
2014-03-04 1.0000 1.1430 0.00%
2014-03-03 1.0000 1.1430 -0.30%
2014-02-28 1.0030 1.1460 0.00%
2014-02-27 1.0030 1.1460 -12.48%
2014-02-26 1.1460 1.1460 0.00%
2014-02-25 1.1460 1.1460 0.00%
2014-02-21 1.1460 1.1460 14.60%
2014-02-14 1.0000 1.0000 0.00%
2014-02-07 1.0000 1.0000 0.00%
2014-01-30 1.0000 1.0000 0.00%
2014-01-24 1.0000 1.0000 0.00%
2014-01-17 1.0000 1.0000 0.00%
2014-01-10 1.0000 1.0000 0.00%
2014-01-03 1.0000 1.0000 0.00%
2013-12-27 1.0000 1.0000 0.00%
2013-12-20 1.0000 1.0000 0.00%
2013-12-13 1.0000 1.0000 0.00%
2013-12-06 1.0000 1.0000 0.00%
2013-11-29 1.0000 1.0000 0.00%
2013-11-22 1.0000 1.0000 0.00%
2013-11-15 1.0000 1.0000 0.00%
2013-11-08 1.0000 1.0000 0.00%
2013-11-01 1.0000 1.0000 0.00%
2013-10-25 1.0000 1.0000 0.00%
2013-10-18 1.0000 1.0000 0.00%
2013-10-11 1.0000 1.0000 0.00%
2013-09-30 1.0000 1.0000 0.00%
2013-09-27 1.0000 1.0000 0.00%
2013-09-18 1.0000 1.0000 0.00%
2013-09-13 1.0000 1.0000 0.00%
2013-09-06 1.0000 1.0000 0.00%
2013-08-30 1.0000 1.0000 0.00%
2013-08-23 1.0000 1.0000 0.00%
2013-08-16 1.0000 1.0000 0.00%
2013-08-09 1.0000 1.0000 0.00%
2013-08-02 1.0000 1.0000 0.00%
2013-07-26 1.0000 1.0000 0.00%
2013-07-19 1.0000 1.0000 0.00%
2013-07-12 1.0000 1.0000 0.00%
2013-07-05 1.0000 1.0000 0.00%
2013-06-28 1.0000 1.0000 0.00%
2013-06-21 1.0000 1.0000 0.00%
2013-06-14 1.0000 1.0000 0.00%
2013-06-07 1.0000 1.0000 0.00%
2013-05-31 1.0000 1.0000 0.00%
2013-05-24 1.0000 1.0000 0.00%
2013-05-17 1.0000 1.0000 0.00%
2013-05-10 1.0000 1.0000 0.00%
2013-05-03 1.0000 1.0000 0.00%
2013-04-26 1.0000 1.0000 0.00%
2013-04-19 1.0000 1.0000 0.00%
2013-04-12 1.0000 1.0000 0.00%
2013-04-03 1.0000 1.0000 0.00%
2013-03-29 1.0000 1.0000 0.00%
2013-03-22 1.0000 1.0000 0.00%
2013-03-15 1.0000 1.0000 0.00%
2013-03-08 1.0000 1.0000 0.00%
2013-03-07 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.90% 19.91% -- 20.60%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 27.72%

同类平均

 -0.71% 0.82% 1.76% 4.47% 11.15% 35.49% -- --

同类排名

 1767/5676 1736/3564 1658/3376 2231/2931 1212/1641 37/72 -- --

四分位排名
--
--
--
--
--
--

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -8.90% 2.44% 6.24% -- 6.24%

年化波动率

 8.52% 12.42% 13.06% -- 11.71%

最大回撤

 -9.09% -9.09% -9.09% -- -9.09%

夏普比率

 -1.40 0.01 0.30 -- 0.21

CALMAR比率

 -0.98 0.27 0.69 -- 0.69

索提诺比率

 -- -- 0.26 -- 0.17

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2016-11-01 0.9110 1.2060 0.00%
2016-10-01 0.9110 1.2060 0.00%
2016-09-01 0.9110 1.2060 0.00%
2016-08-01 0.9110 1.2060 0.00%
2016-07-01 0.9110 1.2060 0.00%
2016-06-01 0.9110 1.2060 0.00%
2016-05-01 0.9110 1.2060 0.00%
2016-04-01 0.9110 1.2060 -8.90%
2016-03-01 1.0000 1.2950 0.00%
2016-02-01 1.0000 1.2950 0.00%
2016-01-01 1.0000 1.2950 0.00%
2015-12-01 1.0000 1.2950 0.00%
2015-11-01 1.0000 1.2950 0.00%
2015-10-01 1.0000 1.2950 0.00%
2015-09-01 1.0000 1.2950 0.00%
2015-08-01 1.0000 1.2950 0.00%
2015-07-01 1.0000 1.2950 0.00%
2015-06-01 1.0000 1.2950 0.00%
2015-05-01 1.0000 1.2950 0.00%
2015-04-01 1.0000 1.2950 0.00%
2015-03-01 1.0000 1.2950 15.19%
2015-02-01 1.0000 1.1430 0.00%
2015-01-01 1.0000 1.1430 0.00%
2014-12-01 1.0000 1.1430 0.00%
2014-11-01 1.0000 1.1430 0.00%
2014-10-01 1.0000 1.1430 0.00%
2014-09-01 1.0000 1.1430 0.00%
2014-08-01 1.0000 1.1430 0.00%
2014-07-01 1.0000 1.1430 0.00%
2014-06-01 1.0000 1.1430 0.00%
2014-05-01 1.0000 1.1430 0.00%
2014-04-01 1.0000 1.1430 0.00%
2014-03-01 1.0000 1.1430 -0.30%
2014-02-01 1.0030 1.1460 14.60%
2014-01-01 1.0000 1.0000 0.00%
2013-12-01 1.0000 1.0000 0.00%
2013-11-01 1.0000 1.0000 0.00%
2013-10-01 1.0000 1.0000 0.00%
2013-09-01 1.0000 1.0000 0.00%
2013-08-01 1.0000 1.0000 0.00%
2013-07-01 1.0000 1.0000 0.00%
2013-06-01 1.0000 1.0000 0.00%
2013-05-01 1.0000 1.0000 0.00%
2013-04-01 1.0000 1.0000 0.00%
2013-03-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-09-01 0.9110 1.2060 0.00%
2016-06-01 0.9110 1.2060 -8.90%
2016-03-01 1.0000 1.2950 0.00%
2015-12-01 1.0000 1.2950 0.00%
2015-09-01 1.0000 1.2950 0.00%
2015-06-01 1.0000 1.2950 0.00%
2015-03-01 1.0000 1.2950 15.19%
2014-12-01 1.0000 1.1430 0.00%
2014-09-01 1.0000 1.1430 0.00%
2014-06-01 1.0000 1.1430 0.00%
2014-03-01 1.0000 1.1430 14.26%
2013-12-01 1.0000 1.0000 0.00%
2013-09-01 1.0000 1.0000 0.00%
2013-06-01 1.0000 1.0000 0.00%
2013-03-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

恒泰创富5号限额特定集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

中信银行股份有限公司总行营业部

基金公司

恒泰证券

成立日期

2013-03-07

基金经理

--

组织形式

--

投资策略

其他

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
1 2014-02-27 0.1430
2 2015-03-26 0.1520

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

恒泰证券

核心人物： --

公司简介：​恒泰证券股份有限公司现设有66家证券营业网点及业务机构，并有38家正在筹建中。公司经营范围包括:证券自营;代理证券买卖业务;代理证券还本付息和红利的支付;证券投资咨询;资产管理;融资融券;代销金融产品;发起设立证券投资基金和基金管理公司;中国证监会批准的其他业务。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

100.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

本集合计划存续期间第3次分红时分红除权日后的第20-30个工作日为开放期，其余时间封闭。开放期间不办理申购业务，仅办理赎回业务，委托人赎回需要以书面形式提前预约。具体开放日期将提前公告。本集合计划开放期外为封闭期，封闭期内不办理参与、退出业务。

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