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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2013-09-18 0.7450 0.7450 -1.59%
2013-09-13 0.7570 0.7570 1.50%
2013-09-06 0.7458 0.7458 -1.28%
2013-08-30 0.7555 0.7555 0.09%
2013-08-23 0.7548 0.7548 -0.15%
2013-08-16 0.7559 0.7559 -0.07%
2013-08-09 0.7564 0.7564 0.09%
2013-08-02 0.7557 0.7557 1.56%
2013-07-31 0.7441 0.7441 -1.02%
2013-07-26 0.7518 0.7518 1.08%
2013-07-19 0.7438 0.7438 -1.43%
2013-07-12 0.7546 0.7546 1.55%
2013-07-05 0.7431 0.7431 2.34%
2013-06-28 0.7261 0.7261 -4.59%
2013-06-21 0.7610 0.7610 -1.74%
2013-06-14 0.7745 0.7745 -0.71%
2013-06-07 0.7800 0.7800 -2.24%
2013-05-31 0.7979 0.7979 0.09%
2013-05-24 0.7972 0.7972 0.69%
2013-05-17 0.7917 0.7917 -0.49%
2013-05-10 0.7956 0.7956 2.66%
2013-05-03 0.7750 0.7750 -0.04%
2013-04-26 0.7753 0.7753 -2.29%
2013-04-19 0.7935 0.7935 1.32%
2013-04-12 0.7832 0.7832 0.76%
2013-04-03 0.7773 0.7773 -3.73%
2013-03-29 0.8074 0.8074 -4.20%
2013-03-22 0.8428 0.8428 2.49%
2013-03-15 0.8223 0.8223 -3.30%
2013-03-08 0.8504 0.8504 -0.72%
2013-03-01 0.8566 0.8566 0.19%
2013-02-28 0.8550 0.8550 1.63%
2013-02-22 0.8413 0.8413 -5.08%
2013-02-08 0.8863 0.8863 1.45%
2013-02-01 0.8736 0.8736 1.37%
2013-01-31 0.8618 0.8618 0.63%
2013-01-25 0.8564 0.8564 -2.17%
2013-01-18 0.8754 0.8754 0.89%
2013-01-11 0.8677 0.8677 -0.72%
2013-01-04 0.8740 0.8740 -0.92%
2012-12-31 0.8821 0.8821 0.93%
2012-12-28 0.8740 0.8740 3.19%
2012-12-21 0.8470 0.8470 1.18%
2012-12-14 0.8371 0.8371 3.00%
2012-12-07 0.8127 0.8127 0.61%
2012-11-30 0.8078 0.8078 -1.05%
2012-11-23 0.8164 0.8164 0.58%
2012-11-16 0.8117 0.8117 -3.63%
2012-11-02 0.8423 0.8423 0.15%
2012-10-31 0.8410 0.8410 0.32%
2012-10-26 0.8383 0.8383 -1.38%
2012-10-19 0.8500 0.8500 -0.46%
2012-10-12 0.8539 0.8539 -1.43%
2012-09-28 0.8663 0.8663 2.06%
2012-09-21 0.8488 0.8488 -2.68%
2012-09-14 0.8722 0.8722 -0.11%
2012-09-07 0.8732 0.8732 2.77%
2012-08-31 0.8497 0.8497 -2.22%
2012-08-24 0.8690 0.8690 -0.87%
2012-08-17 0.8766 0.8766 -3.37%
2012-08-10 0.9072 0.9072 1.19%
2012-08-03 0.8965 0.8965 0.97%
2012-07-31 0.8879 0.8879 -0.77%
2012-07-27 0.8948 0.8948 0.19%
2012-07-20 0.8931 0.8931 -0.89%
2012-07-13 0.9011 0.9011 0.57%
2012-07-06 0.8960 0.8960 1.91%
2012-06-29 0.8792 0.8792 -0.08%
2012-06-21 0.8799 0.8799 -0.63%
2012-06-15 0.8855 0.8855 1.55%
2012-06-08 0.8720 0.8720 -1.83%
2012-06-01 0.8883 0.8883 0.02%
2012-05-31 0.8881 0.8881 1.59%
2012-05-25 0.8742 0.8742 1.06%
2012-05-18 0.8650 0.8650 -2.49%
2012-05-11 0.8871 0.8871 -1.15%
2012-05-04 0.8974 0.8974 1.82%
2012-04-27 0.8814 0.8814 -0.23%
2012-04-20 0.8834 0.8834 -0.39%
2012-04-13 0.8869 0.8869 -0.10%
2012-04-06 0.8878 0.8878 1.30%
2012-03-30 0.8764 0.8764 -1.44%
2012-03-23 0.8892 0.8892 -1.21%
2012-03-16 0.9001 0.9001 1.17%
2012-03-09 0.8897 0.8897 0.70%
2012-03-02 0.8835 0.8835 1.18%
2012-02-29 0.8732 0.8732 0.14%
2012-02-24 0.8720 0.8720 1.61%
2012-02-17 0.8582 0.8582 0.81%
2012-02-10 0.8513 0.8513 0.73%
2012-02-03 0.8451 0.8451 1.14%
2012-01-31 0.8356 0.8356 -0.55%
2012-01-20 0.8402 0.8402 0.43%
2012-01-13 0.8366 0.8366 -0.81%
2012-01-06 0.8434 0.8434 -2.07%
2011-12-30 0.8612 0.8612 -0.21%
2011-12-23 0.8630 0.8630 -0.94%
2011-12-16 0.8712 0.8712 -2.09%
2011-12-09 0.8898 0.8898 -1.40%
2011-12-02 0.9024 0.9024 0.48%
2011-11-30 0.8981 0.8981 -0.64%
2011-11-25 0.9039 0.9039 0.67%
2011-11-18 0.8979 0.8979 -1.00%
2011-11-11 0.9070 0.9070 -1.59%
2011-11-04 0.9217 0.9217 1.51%
2011-10-31 0.9080 0.9080 0.96%
2011-10-28 0.8994 0.8994 2.77%
2011-10-21 0.8752 0.8752 -3.44%
2011-10-14 0.9064 0.9064 0.74%
2011-09-30 0.8997 0.8997 -0.82%
2011-09-23 0.9071 0.9071 -0.87%
2011-09-16 0.9151 0.9151 -1.26%
2011-09-09 0.9268 0.9268 -1.06%
2011-09-02 0.9367 0.9367 -2.23%
2011-08-31 0.9581 0.9581 -2.83%
2011-08-26 0.9860 0.9860 1.72%
2011-08-19 0.9693 0.9693 -3.15%
2011-08-12 1.0008 1.0008 0.36%
2011-08-05 0.9972 0.9972 0.50%
2011-07-29 0.9922 0.9922 -1.90%
2011-07-22 1.0114 1.0114 -1.26%
2011-07-15 1.0243 1.0243 2.74%
2011-07-08 0.9970 0.9970 3.00%
2011-06-30 0.9680 0.9680 -0.23%
2011-06-24 0.9702 0.9702 3.08%
2011-06-17 0.9412 0.9412 0.57%
2011-06-10 0.9359 0.9359 -1.73%
2011-06-03 0.9524 0.9524 1.54%
2011-05-31 0.9380 0.9380 2.42%
2011-05-27 0.9158 0.9158 -6.56%
2011-05-20 0.9801 0.9801 -0.14%
2011-05-13 0.9815 0.9815 0.35%
2011-05-06 0.9781 0.9781 0.08%
2011-04-29 0.9773 0.9773 -5.27%
2011-04-22 1.0317 1.0317 0.77%
2011-04-15 1.0238 1.0238 1.51%
2011-04-08 1.0086 1.0086 2.67%
2011-03-31 0.9824 0.9824 -3.69%
2011-03-25 1.0200 1.0200 0.34%
2011-03-18 1.0165 1.0165 -1.21%
2011-03-11 1.0289 1.0289 0.48%
2011-03-04 1.0240 1.0240 -0.07%
2011-02-28 1.0247 1.0247 0.01%
2011-02-25 1.0246 1.0246 0.05%
2011-02-18 1.0241 1.0241 0.32%
2011-01-31 1.0208 1.0208 0.09%
2011-01-28 1.0199 1.0199 -0.05%
2011-01-21 1.0204 1.0204 -0.62%
2011-01-14 1.0268 1.0268 -0.31%
2011-01-07 1.0300 1.0300 0.30%
2010-12-31 1.0269 1.0448 -0.20%
2010-12-24 1.0290 1.0290 -1.52%
2010-12-17 1.0449 1.0449 2.20%
2010-12-10 1.0224 1.0224 0.36%
2010-12-03 1.0187 1.0187 -0.21%
2010-11-30 1.0208 1.0391 -2.17%
2010-11-26 1.0434 1.0434 2.35%
2010-11-19 1.0194 1.0194 -1.29%
2010-11-12 1.0327 1.0327 -8.42%
2010-11-05 1.1276 1.1276 3.54%
2010-10-29 1.0890 1.0890 0.52%
2010-10-22 1.0834 1.0834 2.30%
2010-10-15 1.0590 1.0590 1.23%
2010-10-08 1.0461 1.0461 9.76%
2010-09-30 0.9531 0.9531 0.19%
2010-09-10 0.9513 0.9513 0.19%
2010-09-03 0.9495 0.9495 0.27%
2010-08-31 0.9469 0.9469 -0.18%
2010-08-27 0.9486 0.9486 -0.71%
2010-08-20 0.9554 0.9554 0.16%
2010-08-13 0.9539 0.9539 -3.27%
2010-08-06 0.9861 0.9861 0.86%
2010-07-30 0.9777 0.9777 5.22%
2010-07-16 0.9292 0.9292 -0.01%
2010-07-09 0.9293 0.9293 -0.01%
2010-07-02 0.9294 0.9294 0.00%
2010-06-30 0.9294 0.9294 -4.45%
2010-06-25 0.9727 0.9727 -1.69%
2010-06-18 0.9894 0.9894 -0.01%
2010-06-11 0.9895 0.9895 0.05%
2010-05-31 0.9890 0.9890 -0.08%
2010-05-21 0.9898 0.9898 -0.01%
2010-05-14 0.9899 0.9899 0.05%
2010-04-30 0.9894 0.9894 -0.59%
2010-03-31 0.9953 0.9953 -0.17%
2010-03-12 0.9970 0.9970 -0.15%
2010-02-26 0.9985 0.9985 -0.13%
2010-01-31 0.9998 0.9998 -0.02%
2010-01-20 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% -1.44% -3.81% -9.40% -14.58% -21.69% -- -25.50%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -28.34%

同类平均

 0.12% 1.04% 2.09% 5.07% 9.01% 53.39% -- --

同类排名

 3079/21718 9542/15132 8876/14075 8398/11868 5570/7601 1432/1555 -- --

四分位排名
--
--
--
--
--
--

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -14.58% -9.77% -7.83% -- -9.35%

年化波动率

 15.32% 12.96% 14.70% -- 14.01%

最大回撤

 -35.61% -35.61% -35.61% -- -35.61%

夏普比率

 -0.91 -1.09 -0.66 -- -0.70

CALMAR比率

 -0.41 -0.27 -0.22 -- -0.26

索提诺比率

 -1.64 -1.85 -1.29 -- -1.23

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2013-09-01 0.7450 0.7450 -1.39%
2013-08-01 0.7555 0.7555 1.53%
2013-07-01 0.7441 0.7441 2.48%
2013-06-01 0.7261 0.7261 -9.00%
2013-05-01 0.7979 0.7979 2.92%
2013-04-01 0.7753 0.7753 -3.98%
2013-03-01 0.8074 0.8074 -5.57%
2013-02-01 0.8550 0.8550 -0.79%
2013-01-01 0.8618 0.8618 -2.30%
2012-12-01 0.8821 -- 9.20%
2012-11-01 0.8078 0.8078 -3.95%
2012-10-01 0.8410 -- -2.92%
2012-09-01 0.8663 0.8663 1.95%
2012-08-01 0.8497 0.8497 -4.30%
2012-07-01 0.8879 0.8879 0.99%
2012-06-01 0.8792 0.8792 -1.00%
2012-05-01 0.8881 0.8881 0.76%
2012-04-01 0.8814 0.8814 0.57%
2012-03-01 0.8764 0.8764 0.37%
2012-02-01 0.8732 0.8732 4.50%
2012-01-01 0.8356 0.8356 -2.97%
2011-12-01 0.8612 0.8612 -4.11%
2011-11-01 0.8981 0.8981 -1.09%
2011-10-01 0.9080 0.9080 0.92%
2011-09-01 0.8997 0.8997 -6.10%
2011-08-01 0.9581 0.9581 -3.44%
2011-07-01 0.9922 0.9922 2.50%
2011-06-01 0.9680 0.9680 3.20%
2011-05-01 0.9380 -- -4.02%
2011-04-01 0.9773 -- -0.52%
2011-03-01 0.9824 -- -4.13%
2011-02-01 1.0247 -- 0.38%
2011-01-01 1.0208 -- -0.59%
2010-12-01 1.0269 1.0448 0.60%
2010-11-01 1.0208 1.0391 -6.26%
2010-10-01 1.0890 -- 14.26%
2010-09-01 0.9531 -- 0.65%
2010-08-01 0.9469 -- -3.15%
2010-07-01 0.9777 -- 5.20%
2010-06-01 0.9294 -- -6.03%
2010-05-01 0.9890 -- -0.04%
2010-04-01 0.9894 -- -0.59%
2010-03-01 0.9953 -- -0.32%
2010-02-01 0.9985 -- -0.13%
2010-01-01 0.9998 -- -0.02%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2013-09-01 0.7450 0.7450 2.60%
2013-06-01 0.7261 0.7261 -10.07%
2013-03-01 0.8074 0.8074 -8.47%
2012-12-01 0.8821 1.82%
2012-09-01 0.8663 0.8663 -1.47%
2012-06-01 0.8792 0.8792 0.32%
2012-03-01 0.8764 0.8764 1.76%
2011-12-01 0.8612 0.8612 -4.28%
2011-09-01 0.8997 0.8997 -7.06%
2011-06-01 0.9680 0.9680 -1.47%
2011-03-01 0.9824 -4.33%
2010-12-01 1.0269 1.0448 7.74%
2010-09-01 0.9531 2.55%
2010-06-01 0.9294 -6.62%
2010-03-01 0.9953 -0.47%

基金全称

中融-双盈一号证券投资集合资金信托计划

封闭期限

2010-07-19 00:00:00

基金状态

已清盘

托管银行

--

基金公司

恒达通汇

成立日期

2010-01-20

基金经理

--

组织形式

--

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

恒达通汇

核心人物： 沈一民

公司简介：上海恒达通汇投资管理有限公司是一家从事风险投资的专业机构，公司下设投资发展部，资产管理部等业务部门，主要涉及房地产，不良资产领域的投资。公司与国内多家知名专业机构均保持良好的合作关系，并有多项成功的合作案例。

投资理念：借鉴技术分析的同时，坚持基本面分析和价值判断，对不确定的成长进行非常谨慎的研究，尽力避免陷入市场偶尔出现的对高成长公司表现出的国度热情的陷阱趋势投资

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

100.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

1%，价外收取

赎回费率

6个月

管理费率

创新高收益的20%

业绩报酬

创新高收益的20%

开放日

封闭期后每个月最后一个估值基准日（如遇节假日则为节假日之后最近一个工作日）

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