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收益走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-12-09 1.0112 1.1200 0.18%
2016-12-02 1.0094 1.1182 0.15%
2016-11-25 1.0079 1.1167 -0.86%
2016-11-18 1.0166 1.1254 0.16%
2016-11-11 1.0150 1.1238 0.15%
2016-11-04 1.0135 1.1223 0.31%
2016-10-21 1.0104 1.1192 -3.47%
2016-10-14 1.0467 1.1555 0.32%
2016-09-30 1.0434 1.1522 0.15%
2016-09-23 1.0418 1.1506 -1.73%
2016-09-14 1.0601 1.1689 0.12%
2016-09-09 1.0588 1.1676 0.33%
2016-09-02 1.0553 1.1641 0.14%
2016-08-26 1.0538 1.1626 0.49%
2016-08-19 1.0487 1.1575 0.14%
2016-08-12 1.0472 1.1560 0.15%
2016-08-05 1.0456 1.1544 0.15%
2016-07-29 1.0440 1.1528 0.14%
2016-07-22 1.0425 1.1513 0.15%
2016-07-15 1.0409 1.1497 0.14%
2016-07-08 1.0394 1.1482 0.15%
2016-07-01 1.0378 1.1466 0.14%
2016-06-24 1.0363 1.1451 -3.98%
2016-06-17 1.0792 1.1484 0.19%
2016-06-08 1.0772 1.1464 0.10%
2016-06-03 1.0761 1.1453 0.15%
2016-05-27 1.0745 1.1437 0.14%
2016-05-20 1.0730 1.1422 0.15%
2016-05-13 1.0714 1.1406 0.14%
2016-05-06 1.0699 1.1391 0.15%
2016-04-29 1.0683 1.1375 -0.29%
2016-04-22 1.0714 1.1406 0.22%
2016-04-15 1.0690 1.1382 0.15%
2016-04-08 1.0674 1.1366 0.15%
2016-04-01 1.0658 1.1350 0.15%
2016-03-25 1.0642 1.1334 0.17%
2016-03-18 1.0624 1.1316 0.15%
2016-03-11 1.0608 1.1300 0.15%
2016-03-04 1.0592 1.1284 0.16%
2016-02-26 1.0575 1.1267 0.15%
2016-02-19 1.0559 1.1251 0.30%
2016-02-05 1.0527 1.1219 0.13%
2016-01-29 1.0513 1.1205 0.15%
2016-01-22 1.0497 1.1189 0.32%
2016-01-15 1.0463 1.1155 0.16%
2016-01-08 1.0446 1.1138 0.18%
2015-12-31 1.0427 1.1119 0.13%
2015-12-25 1.0413 1.1105 -3.58%
2015-12-18 1.0800 1.1106 0.15%
2015-12-11 1.0784 1.1090 0.12%
2015-12-04 1.0771 1.1077 0.14%
2015-11-27 1.0756 1.1062 0.55%
2015-11-20 1.0697 1.1003 0.16%
2015-11-13 1.0680 1.0986 0.15%
2015-11-06 1.0664 1.0970 0.16%
2015-10-30 1.0647 1.0953 0.15%
2015-10-23 1.0631 1.0937 0.15%
2015-10-16 1.0615 1.0921 0.16%
2015-10-09 1.0598 1.0904 0.20%
2015-09-30 1.0577 1.0883 0.10%
2015-09-25 1.0566 1.0872 0.16%
2015-09-18 1.0549 1.0855 0.14%
2015-09-11 1.0534 1.0840 0.20%
2015-08-28 1.0513 1.0819 0.28%
2015-08-21 1.0484 1.0790 0.15%
2015-08-14 1.0468 1.0774 0.16%
2015-08-07 1.0451 1.0757 0.15%
2015-07-31 1.0435 1.0741 0.16%
2015-07-24 1.0418 1.0724 0.15%
2015-07-17 1.0402 1.0708 0.16%
2015-07-10 1.0385 1.0691 -2.29%
2015-06-19 1.0628 1.0628 0.16%
2015-06-12 1.0611 1.0611 0.31%
2015-05-29 1.0578 1.0578 0.15%
2015-05-22 1.0562 1.0562 0.16%
2015-05-15 1.0545 1.0545 0.15%
2015-05-08 1.0529 1.0529 0.18%
2015-04-30 1.0510 1.0510 0.11%
2015-04-24 1.0498 1.0498 0.14%
2015-04-17 1.0483 1.0483 0.15%
2015-04-10 1.0467 1.0467 0.15%
2015-04-03 1.0451 1.0451 0.15%
2015-03-27 1.0435 1.0435 0.15%
2015-03-20 1.0419 1.0419 0.15%
2015-03-13 1.0403 1.0403 0.15%
2015-03-06 1.0387 1.0387 0.15%
2015-02-27 1.0371 1.0371 0.22%
2015-02-17 1.0348 1.0348 0.09%
2015-02-13 1.0339 1.0339 0.15%
2015-02-06 1.0323 1.0323 0.16%
2015-01-30 1.0306 1.0306 0.16%
2015-01-23 1.0290 1.0290 0.13%
2015-01-16 1.0277 1.0277 0.15%
2015-01-09 1.0262 1.0262 0.20%
2015-01-01 1.0242 1.0242 0.11%
2014-12-26 1.0231 1.0231 0.16%
2014-12-19 1.0215 1.0215 0.15%
2014-12-12 1.0200 1.0200 0.20%
2014-12-05 1.0180 1.0180 0.10%
2014-11-28 1.0170 1.0170 0.10%
2014-11-21 1.0160 1.0160 -0.20%
2014-11-17 1.0180 1.0180 0.10%
2014-11-14 1.0170 1.0170 0.10%
2014-11-07 1.0160 1.0160 0.20%
2014-11-01 1.0140 1.0140 0.20%
2014-10-24 1.0120 1.0120 0.10%
2014-10-17 1.0110 1.0110 0.00%
2014-10-14 1.0110 1.0110 0.30%
2014-09-30 1.0080 1.0080 0.10%
2014-09-26 1.0070 1.0070 0.10%
2014-09-19 1.0060 1.0060 0.20%
2014-09-12 1.0040 1.0040 0.10%
2014-09-05 1.0030 1.0030 0.10%
2014-09-02 1.0020 1.0020 0.00%
2014-09-01 1.0020 1.0020 0.10%
2014-08-29 1.0010 1.0010 0.10%
2014-08-22 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

0.00% -0.23% -4.50% -6.13% -6.12% -- -- 12.00%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% -11.03% -2.35% 4.98%

同类平均

0.12% 1.04% 2.09% 5.07% 9.01% -- -- --

同类排名

3991/21718 10855/15132 8530/14075 7639/11868 4430/7601 -- -- --

四分位排名

--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化收益率

-6.15% -0.37% -- -- 0.47%

年化波动率

5.75% 4.74% -- -- 4.43%

最大回撤

-6.68% -6.68% -- -- -6.68%

夏普比率

-1.62 -0.70 -- -- -0.58

CALMAR比率

-0.92 -0.06 -- -- 0.07

索提诺比率

-2.03 -0.79 -- -- -0.61

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额收益,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化收益和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额收益,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2016-11-01 1.0079 1.1167 -0.25%
2016-10-01 1.0104 1.1192 -3.16%
2016-09-01 1.0434 1.1522 -0.99%
2016-08-01 1.0538 1.1626 0.94%
2016-07-01 1.0440 1.1528 0.74%
2016-06-01 1.0363 1.1451 -3.56%
2016-05-01 1.0745 1.1437 0.58%
2016-04-01 1.0683 1.1375 0.39%
2016-03-01 1.0642 1.1334 0.63%
2016-02-01 1.0575 1.1267 0.59%
2016-01-01 1.0513 1.1205 0.82%
2015-12-01 1.0427 1.1119 -3.06%
2015-11-01 1.0756 1.1062 1.02%
2015-10-01 1.0647 1.0953 0.66%
2015-09-01 1.0577 1.0883 0.61%
2015-08-01 1.0513 1.0819 0.75%
2015-07-01 1.0435 1.0741 -1.82%
2015-06-01 1.0628 1.0628 0.47%
2015-05-01 1.0578 1.0578 0.65%
2015-04-01 1.0510 1.0510 0.72%
2015-03-01 1.0435 1.0435 0.62%
2015-02-01 1.0371 1.0371 0.63%
2015-01-01 1.0306 1.0306 0.73%
2014-12-01 1.0231 1.0231 0.60%
2014-11-01 1.0170 1.0170 0.49%
2014-10-01 1.0120 1.0120 0.40%
2014-09-01 1.0080 1.0080 0.70%
2014-08-01 1.0010 1.0010 0.10%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-09-01 1.0434 1.1522 0.69%
2016-06-01 1.0363 1.1451 -2.62%
2016-03-01 1.0642 1.1334 2.06%
2015-12-01 1.0427 1.1119 -1.42%
2015-09-01 1.0577 1.0883 -0.48%
2015-06-01 1.0628 1.0628 1.85%
2015-03-01 1.0435 1.0435 1.99%
2014-12-01 1.0231 1.0231 1.50%
2014-09-01 1.0080 1.0080 0.80%

基金全称

山东信托-宝华3号证券投资集合资金信托计划

封闭期限

--

基金状态

已清盘

托管银行

--

基金公司

时财投资

成立日期

2010-01-25

基金经理

--

组织形式

--

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

基金公司

时财投资

核心人物: --

公司简介:--

投资理念:--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

1%,价外收取

赎回费率

管理费率

创新高收益的20%

业绩报酬

创新高收益的20%

开放日

--

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