| 2014-09-26 | 0.6028 | 0.6028 | -0.07% |
| 2014-09-19 | 0.6032 | 0.6032 | -0.05% |
| 2014-09-12 | 0.6035 | 0.6035 | -1.65% |
| 2014-09-05 | 0.6136 | 0.6136 | -0.05% |
| 2014-08-29 | 0.6139 | 0.6139 | -0.07% |
| 2014-08-22 | 0.6143 | 0.6143 | -0.05% |
| 2014-08-15 | 0.6146 | 0.6146 | -0.07% |
| 2014-08-08 | 0.6150 | 0.6150 | -0.05% |
| 2014-08-01 | 0.6153 | 0.6153 | -0.06% |
| 2014-07-25 | 0.6157 | 0.6157 | -0.06% |
| 2014-07-18 | 0.6161 | 0.6161 | -0.05% |
| 2014-07-11 | 0.6164 | 0.6164 | 1.47% |
| 2014-06-27 | 0.6075 | 0.6075 | -1.62% |
| 2014-06-20 | 0.6175 | 0.6175 | -0.06% |
| 2014-06-13 | 0.6179 | 0.6179 | -0.05% |
| 2014-06-06 | 0.6182 | 0.6182 | -0.06% |
| 2014-05-30 | 0.6186 | 0.6186 | -0.11% |
| 2014-05-16 | 0.6193 | 0.6193 | -0.13% |
| 2014-04-30 | 0.6201 | 0.6201 | -0.05% |
| 2014-04-25 | 0.6204 | 0.6204 | -0.05% |
| 2014-04-18 | 0.6207 | 0.6207 | -1.60% |
| 2014-04-11 | 0.6308 | 0.6308 | -1.56% |
| 2014-04-04 | 0.6408 | 0.6408 | -0.05% |
| 2014-03-28 | 0.6411 | 0.6411 | -4.38% |
| 2014-03-21 | 0.6705 | 0.6705 | -6.76% |
| 2014-03-14 | 0.7191 | 0.7191 | -7.51% |
| 2014-03-07 | 0.7775 | 0.7775 | 5.17% |
| 2014-02-28 | 0.7393 | 0.7393 | -1.33% |
| 2014-02-21 | 0.7493 | 0.7493 | -1.33% |
| 2014-02-14 | 0.7594 | 0.7594 | -0.05% |
| 2014-02-07 | 0.7598 | 0.7598 | -7.14% |
| 2014-01-30 | 0.8182 | 0.8182 | -0.05% |
| 2014-01-24 | 0.8186 | 0.8186 | 1.14% |
| 2014-01-17 | 0.8094 | 0.8094 | -1.23% |
| 2014-01-10 | 0.8195 | 0.8195 | -4.54% |
| 2014-01-03 | 0.8585 | 0.8585 | -1.17% |
| 2013-12-27 | 0.8687 | 0.8687 | 4.60% |
| 2013-12-20 | 0.8305 | 0.8305 | -6.57% |
| 2013-12-13 | 0.8889 | 0.8889 | 8.68% |
| 2013-12-06 | 0.8179 | 0.8179 | -7.37% |
| 2013-11-29 | 0.8830 | 0.8830 | 2.07% |
| 2013-11-22 | 0.8651 | 0.8651 | -4.79% |
| 2013-11-15 | 0.9086 | 0.9086 | -3.22% |
| 2013-11-08 | 0.9388 | 0.9388 | -1.78% |
| 2013-11-01 | 0.9558 | 0.9558 | -1.73% |
| 2013-10-25 | 0.9726 | 0.9726 | -0.38% |
| 2013-10-18 | 0.9763 | 0.9763 | -0.59% |
| 2013-10-11 | 0.9821 | 0.9821 | 0.12% |
| 2013-09-30 | 0.9809 | 0.9809 | -0.08% |
| 2013-09-27 | 0.9817 | 0.9817 | -0.44% |
| 2013-09-18 | 0.9860 | 0.9860 | -0.22% |
| 2013-09-13 | 0.9882 | 0.9882 | -0.21% |
| 2013-09-06 | 0.9903 | 0.9903 | -0.01% |
| 2013-08-30 | 0.9904 | 0.9904 | -0.24% |
| 2013-08-23 | 0.9928 | 0.9928 | -0.28% |
| 2013-08-16 | 0.9956 | 0.9956 | 0.10% |
| 2013-08-09 | 0.9946 | 0.9946 | 0.29% |
| 2013-08-02 | 0.9917 | 0.9917 | 0.09% |
| 2013-07-26 | 0.9908 | 0.9908 | 0.02% |
| 2013-07-19 | 0.9906 | 0.9906 | -0.36% |
| 2013-07-12 | 0.9942 | 0.9942 | 0.09% |
| 2013-07-05 | 0.9933 | 0.9933 | -0.10% |
| 2013-06-28 | 0.9943 | 0.9943 | -0.38% |
| 2013-06-21 | 0.9981 | 0.9981 | 0.02% |
| 2013-06-14 | 0.9979 | 0.9979 | -0.04% |
| 2013-06-07 | 0.9983 | 0.9983 | -0.42% |
| 2013-05-31 | 1.0025 | 1.0025 | 0.08% |
| 2013-05-24 | 1.0017 | 1.0017 | 0.17% |
| 2013-05-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -1.87% | -2.38% | -10.10% | -38.86% | -- | -- | -39.72% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -6.91% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 9817/15132 | 8284/14075 | 8519/11868 | 6476/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-38.86% | -- | -- | -- | -39.72% |
年化波动率 |
14.84% | -- | -- | -- | 13.92% |
最大回撤 |
-39.87% | -- | -- | -- | -39.87% |
夏普比率 |
-3.15 | -- | -- | -- | -2.67 |
CALMAR比率 |
-0.97 | -- | -- | -- | -1.00 |
索提诺比率 |
-3.22 | -- | -- | -- | -2.66 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-09-01 | 0.6028 | 0.6028 | -1.81% |
| 2014-08-01 | 0.6139 | 0.6139 | -0.29% |
| 2014-07-01 | 0.6157 | -- | 1.35% |
| 2014-06-01 | 0.6075 | 0.6075 | -1.79% |
| 2014-05-01 | 0.6186 | 0.6186 | -0.24% |
| 2014-04-01 | 0.6201 | 0.6201 | -3.28% |
| 2014-03-01 | 0.6411 | 0.6411 | -13.28% |
| 2014-02-01 | 0.7393 | 0.7393 | -9.64% |
| 2014-01-01 | 0.8182 | 0.8182 | -5.81% |
| 2013-12-01 | 0.8687 | 0.8687 | -1.62% |
| 2013-11-01 | 0.8830 | -- | -9.21% |
| 2013-10-01 | 0.9726 | -- | -0.85% |
| 2013-09-01 | 0.9809 | -- | -0.96% |
| 2013-08-01 | 0.9904 | -- | -0.04% |
| 2013-07-01 | 0.9908 | -- | -0.35% |
| 2013-06-01 | 0.9943 | -- | -0.82% |
| 2013-05-01 | 1.0025 | -- | 0.25% |
| 2014-09-01 | 0.6028 | 0.6028 | -0.77% |
| 2014-06-01 | 0.6075 | 0.6075 | -5.24% |
| 2014-03-01 | 0.6411 | 0.6411 | -26.20% |
| 2013-12-01 | 0.8687 | 0.8687 | -11.44% |
| 2013-09-01 | 0.9809 | -1.35% | |
| 2013-06-01 | 0.9943 | -0.57% |
基金全称 |
中信-申易畅享1期证券投资集合资金信托计划1301期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-05-22 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
52 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：深圳申易资本管理有限公司成立于2013年01月09号。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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