2014-05-23 | 0.9700 | 0.9700 | -0.21% |
2014-05-16 | 0.9720 | 0.9720 | -0.46% |
2014-05-09 | 0.9765 | 0.9765 | -0.11% |
2014-05-02 | 0.9776 | 0.9776 | 0.35% |
2014-04-25 | 0.9742 | 0.9742 | -0.35% |
2014-04-18 | 0.9776 | 0.9776 | -0.69% |
2014-04-11 | 0.9844 | 0.9844 | 1.69% |
2014-04-04 | 0.9680 | 0.9680 | 0.06% |
2014-03-31 | 0.9674 | 0.9674 | -0.28% |
2014-03-28 | 0.9701 | 0.9701 | -0.22% |
2014-03-21 | 0.9722 | 0.9722 | 0.21% |
2014-03-14 | 0.9702 | 0.9702 | 0.21% |
2014-03-07 | 0.9682 | 0.9682 | 0.03% |
2014-02-28 | 0.9679 | 0.9679 | -0.10% |
2014-02-21 | 0.9689 | 0.9689 | -0.66% |
2014-02-14 | 0.9753 | 0.9753 | -0.69% |
2014-02-07 | 0.9821 | 0.9821 | -0.07% |
2014-01-31 | 0.9828 | 0.9828 | 0.60% |
2014-01-24 | 0.9769 | 0.9769 | 0.87% |
2014-01-17 | 0.9685 | 0.9685 | -0.36% |
2014-01-10 | 0.9720 | 0.9720 | -1.07% |
2014-01-03 | 0.9825 | 0.9825 | 0.51% |
2013-12-31 | 0.9775 | 0.9775 | -0.18% |
2013-12-27 | 0.9793 | 0.9793 | 0.03% |
2013-12-20 | 0.9790 | 0.9790 | 1.17% |
2013-12-13 | 0.9677 | 0.9677 | -0.58% |
2013-12-06 | 0.9733 | 0.9733 | -0.14% |
2013-11-29 | 0.9747 | 0.9747 | -0.04% |
2013-11-22 | 0.9751 | 0.9751 | -0.53% |
2013-11-15 | 0.9803 | 0.9803 | -0.01% |
2013-11-08 | 0.9804 | 0.9804 | 0.39% |
2013-10-31 | 0.9766 | 0.9766 | -0.95% |
2013-10-25 | 0.9860 | 0.9860 | 0.29% |
2013-10-18 | 0.9831 | 0.9831 | -0.31% |
2013-10-11 | 0.9862 | 0.9862 | 0.28% |
2013-10-04 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% |
2013-09-30 | 0.9834 | 0.9834 | -0.17% |
2013-09-27 | 0.9851 | 0.9851 | 0.34% |
2013-09-20 | 0.9818 | 0.9818 | -0.17% |
2013-09-13 | 0.9835 | 0.9835 | 2.19% |
2013-09-06 | 0.9624 | 0.9624 | -0.27% |
2013-08-30 | 0.9650 | 0.9650 | -1.78% |
2013-08-23 | 0.9825 | 0.9825 | -0.17% |
2013-08-16 | 0.9842 | 0.9842 | -1.06% |
2013-08-09 | 0.9947 | 0.9947 | -1.00% |
2013-08-02 | 1.0047 | 1.0047 | -0.84% |
2013-07-26 | 1.0132 | 1.0132 | -1.13% |
2013-07-19 | 1.0248 | 1.0248 | 0.33% |
2013-07-12 | 1.0214 | 1.0214 | -0.37% |
2013-07-05 | 1.0252 | 1.0252 | -0.67% |
2013-06-28 | 1.0321 | 1.0321 | 1.53% |
2013-06-21 | 1.0165 | 1.0165 | 0.59% |
2013-06-14 | 1.0105 | 1.0105 | 0.75% |
2013-06-07 | 1.0030 | 1.0030 | 0.34% |
2013-05-31 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% |
2013-05-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.78% | 0.11% | -0.52% | -- | -- | -- | -3.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -18.45% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 8940/15132 | 6632/14075 | 6224/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -3.00% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 6.33% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -6.75% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.89 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.44 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.09 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2014-05-01 | 0.9700 | 0.9700 | -0.43% |
2014-04-01 | 0.9742 | 0.9742 | 0.70% |
2014-03-01 | 0.9674 | 0.9674 | -0.05% |
2014-02-01 | 0.9679 | 0.9679 | -1.52% |
2014-01-01 | 0.9828 | 0.9828 | 0.54% |
2013-12-01 | 0.9775 | 0.9775 | 0.29% |
2013-11-01 | 0.9747 | 0.9747 | -0.19% |
2013-10-01 | 0.9766 | 0.9766 | -0.69% |
2013-09-01 | 0.9834 | -- | 1.91% |
2013-08-01 | 0.9650 | 0.9650 | -4.76% |
2013-07-01 | 1.0132 | 1.0132 | -1.83% |
2013-06-01 | 1.0321 | 1.0321 | 3.25% |
2013-05-01 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% |
2014-06-01 | 0.9700 | 0.9700 | 0.27% |
2014-03-01 | 0.9674 | 0.9674 | -1.03% |
2013-12-01 | 0.9775 | 0.9775 | -0.60% |
2013-09-01 | 0.9834 | -4.72% | |
2013-06-01 | 1.0321 | 1.0321 | 3.21% |
基金全称 |
华宝证券星惠一号分级限额特定集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-05-30 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: --
公司简介:公司目前经营范围:证券经纪、证券投资咨询、证券自营、融资融券、证券资产管理、证券投资基金代销。公司在上海、北京、杭州、舟山、福州、深圳、成都、武汉等地设有营业部。
投资理念:--
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
不设臵开放期,存续期内不办理A级和B级份额的参与、退出业务。 当集合计划总资产净值/(A级份额总数量+B级份额总数量)≤0.9时,管理人有权开放追加B级份额的参与业务。原B级份额持有人可申请追加参与B级份额,具体条件如下: 当本集合计划总资产净值/(A级份额总数量+B级份额总数量)≤0.9时,则本集合计划的B级份额会开放,B级份额持有人可以申请追加参与300万元以上的B级份额。 |
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