| 2015-06-12 | 1.0871 | 1.0871 | -0.62% |
| 2015-06-05 | 1.0939 | 1.0939 | -0.01% |
| 2015-05-29 | 1.0940 | 1.0940 | -0.02% |
| 2015-05-22 | 1.0942 | 1.0942 | 0.24% |
| 2015-05-15 | 1.0916 | 1.0916 | 0.21% |
| 2015-05-08 | 1.0893 | 1.0893 | 0.07% |
| 2015-04-30 | 1.0885 | 1.0885 | 0.01% |
| 2015-04-24 | 1.0884 | 1.0884 | 0.20% |
| 2015-04-10 | 1.0862 | 1.0862 | 0.05% |
| 2015-04-03 | 1.0857 | 1.0857 | -0.17% |
| 2015-03-27 | 1.0875 | 1.0875 | 0.04% |
| 2015-03-20 | 1.0871 | 1.0871 | -0.19% |
| 2015-03-13 | 1.0892 | 1.0892 | 0.33% |
| 2015-03-06 | 1.0856 | 1.0856 | -0.12% |
| 2015-02-27 | 1.0869 | 1.0869 | 0.07% |
| 2015-02-13 | 1.0861 | 1.0861 | 0.13% |
| 2015-02-06 | 1.0847 | 1.0847 | 0.11% |
| 2015-01-30 | 1.0835 | 1.0835 | 0.09% |
| 2015-01-23 | 1.0825 | 1.0825 | 0.24% |
| 2015-01-16 | 1.0799 | 1.0799 | -0.09% |
| 2015-01-09 | 1.0809 | 1.0809 | 0.08% |
| 2015-01-01 | 1.0800 | 1.0800 | 0.18% |
| 2014-12-26 | 1.0781 | 1.0781 | 0.37% |
| 2014-12-19 | 1.0741 | 1.0741 | -0.67% |
| 2014-12-12 | 1.0813 | 1.0813 | 0.98% |
| 2014-12-05 | 1.0708 | 1.0708 | -3.24% |
| 2014-11-28 | 1.1066 | 1.1066 | 0.24% |
| 2014-11-21 | 1.1039 | 1.1039 | 8.60% |
| 2014-11-14 | 1.0165 | 1.0165 | -4.89% |
| 2014-11-07 | 1.0688 | 1.0688 | 0.55% |
| 2014-11-01 | 1.0630 | 1.0630 | 0.78% |
| 2014-10-24 | 1.0548 | 1.0548 | 0.31% |
| 2014-10-17 | 1.0515 | 1.0515 | 0.54% |
| 2014-10-10 | 1.0459 | 1.0459 | 0.32% |
| 2014-09-26 | 1.0426 | 1.0426 | 0.38% |
| 2014-09-19 | 1.0387 | 1.0387 | 0.12% |
| 2014-09-12 | 1.0375 | 1.0375 | -0.08% |
| 2014-09-05 | 1.0383 | 1.0383 | 0.15% |
| 2014-08-29 | 1.0367 | 1.0367 | 0.09% |
| 2014-08-22 | 1.0358 | 1.0358 | 0.17% |
| 2014-08-15 | 1.0340 | 1.0340 | 0.30% |
| 2014-08-08 | 1.0309 | 1.0309 | 0.10% |
| 2014-08-01 | 1.0299 | 1.0299 | 0.32% |
| 2014-07-25 | 1.0266 | 1.0266 | 0.06% |
| 2014-07-18 | 1.0260 | 1.0260 | -0.08% |
| 2014-07-11 | 1.0268 | 1.0268 | 0.07% |
| 2014-07-04 | 1.0261 | 1.0261 | -0.34% |
| 2014-06-27 | 1.0296 | 1.0296 | -0.24% |
| 2014-06-20 | 1.0321 | 1.0321 | -0.07% |
| 2014-06-13 | 1.0328 | 1.0328 | 0.06% |
| 2014-06-06 | 1.0322 | 1.0322 | 0.32% |
| 2014-05-30 | 1.0289 | 1.0289 | 0.19% |
| 2014-05-23 | 1.0269 | 1.0269 | 0.12% |
| 2014-05-16 | 1.0257 | 1.0257 | 0.11% |
| 2014-05-09 | 1.0246 | 1.0246 | 0.42% |
| 2014-04-30 | 1.0203 | 1.0203 | 0.20% |
| 2014-04-25 | 1.0183 | 1.0183 | 0.15% |
| 2014-04-18 | 1.0168 | 1.0168 | 0.39% |
| 2014-04-11 | 1.0128 | 1.0128 | 0.12% |
| 2014-04-04 | 1.0116 | 1.0116 | 0.23% |
| 2014-03-28 | 1.0093 | 1.0093 | -0.05% |
| 2014-03-21 | 1.0098 | 1.0098 | 0.11% |
| 2014-03-14 | 1.0087 | 1.0087 | 0.09% |
| 2014-03-07 | 1.0078 | 1.0078 | 0.20% |
| 2014-02-28 | 1.0058 | 1.0058 | 0.06% |
| 2014-02-21 | 1.0052 | 1.0052 | 0.83% |
| 2014-02-14 | 0.9969 | 0.9969 | 0.41% |
| 2014-02-07 | 0.9928 | 0.9928 | 0.17% |
| 2014-01-24 | 0.9911 | 0.9911 | 0.22% |
| 2014-01-17 | 0.9889 | 0.9889 | 0.10% |
| 2014-01-10 | 0.9879 | 0.9879 | -0.09% |
| 2014-01-03 | 0.9888 | 0.9888 | 0.29% |
| 2014-01-01 | 0.9859 | 0.9859 | -0.05% |
| 2013-12-27 | 0.9864 | 0.9864 | -0.45% |
| 2013-12-20 | 0.9909 | 0.9909 | 0.20% |
| 2013-12-13 | 0.9889 | 0.9889 | 0.43% |
| 2013-12-06 | 0.9847 | 0.9847 | 1.19% |
| 2013-11-29 | 0.9731 | 0.9731 | -2.51% |
| 2013-11-22 | 0.9982 | 0.9982 | -1.86% |
| 2013-11-15 | 1.0171 | 1.0171 | 0.27% |
| 2013-11-01 | 1.0144 | 1.0144 | 0.13% |
| 2013-10-25 | 1.0131 | 1.0131 | 0.13% |
| 2013-10-18 | 1.0118 | 1.0118 | 0.14% |
| 2013-10-11 | 1.0104 | 1.0104 | 0.24% |
| 2013-09-27 | 1.0080 | 1.0080 | 0.13% |
| 2013-09-18 | 1.0067 | 1.0067 | 0.12% |
| 2013-09-13 | 1.0055 | 1.0055 | 0.13% |
| 2013-09-06 | 1.0042 | 1.0042 | 0.12% |
| 2013-08-30 | 1.0030 | 1.0030 | 0.11% |
| 2013-08-23 | 1.0019 | 1.0019 | 0.10% |
| 2013-08-16 | 1.0009 | 1.0009 | 0.10% |
| 2013-08-09 | 0.9999 | 0.9999 | 0.07% |
| 2013-08-02 | 0.9992 | 0.9992 | 0.07% |
| 2013-07-26 | 0.9985 | 0.9985 | 0.06% |
| 2013-07-19 | 0.9979 | 0.9979 | 0.11% |
| 2013-07-12 | 0.9968 | 0.9968 | -0.04% |
| 2013-07-05 | 0.9972 | 0.9972 | 0.06% |
| 2013-06-28 | 0.9966 | 0.9966 | 0.16% |
| 2013-06-21 | 0.9950 | 0.9950 | -0.50% |
| 2013-06-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.20% | 0.14% | 0.54% | 5.32% | -- | -- | 8.71% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 122.23% |
同类平均 |
0.47% | 1.10% | 2.29% | 3.84% | 7.31% | -- | -- | -- |
同类排名 |
299/1824 | 739/1179 | 559/1082 | 513/973 | 233/633 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
5.32% | -- | -- | -- | 4.26% |
年化波动率 |
5.44% | -- | -- | -- | 5.11% |
最大回撤 |
-4.89% | -- | -- | -- | -4.89% |
夏普比率 |
0.41 | -- | -- | -- | 0.22 |
CALMAR比率 |
1.09 | -- | -- | -- | 0.87 |
索提诺比率 |
0.64 | -- | -- | -- | 0.23 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-06-01 | 1.0871 | 1.0871 | -0.63% |
| 2015-05-01 | 1.0940 | 1.0940 | 0.51% |
| 2015-04-01 | 1.0885 | 1.0885 | 0.09% |
| 2015-03-01 | 1.0875 | 1.0875 | 0.06% |
| 2015-02-01 | 1.0869 | 1.0869 | 0.31% |
| 2015-01-01 | 1.0835 | 1.0835 | 0.50% |
| 2014-12-01 | 1.0781 | 1.0781 | -2.58% |
| 2014-11-01 | 1.1066 | 1.1066 | 4.91% |
| 2014-10-01 | 1.0548 | 1.0548 | 1.17% |
| 2014-09-01 | 1.0426 | 1.0426 | 0.57% |
| 2014-08-01 | 1.0367 | 1.0367 | 0.98% |
| 2014-07-01 | 1.0266 | 1.0266 | -0.29% |
| 2014-06-01 | 1.0296 | 1.0296 | 0.07% |
| 2014-05-01 | 1.0289 | 1.0289 | 0.84% |
| 2014-04-01 | 1.0203 | 1.0203 | 1.09% |
| 2014-03-01 | 1.0093 | 1.0093 | 0.35% |
| 2014-02-01 | 1.0058 | 1.0058 | 1.48% |
| 2014-01-01 | 0.9911 | 0.9911 | 0.48% |
| 2013-12-01 | 0.9864 | 0.9864 | 1.37% |
| 2013-11-01 | 0.9731 | 0.9731 | -3.95% |
| 2013-10-01 | 1.0131 | 1.0131 | 0.51% |
| 2013-09-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.50% |
| 2013-08-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.45% |
| 2013-07-01 | 0.9985 | 0.9985 | 0.19% |
| 2013-06-01 | 0.9966 | 0.9966 | -0.34% |
| 2015-06-01 | 1.0871 | 1.0871 | -0.04% |
| 2015-03-01 | 1.0875 | 1.0875 | 0.87% |
| 2014-12-01 | 1.0781 | 1.0781 | 3.40% |
| 2014-09-01 | 1.0426 | 1.0426 | 1.26% |
| 2014-06-01 | 1.0296 | 1.0296 | 2.01% |
| 2014-03-01 | 1.0093 | 1.0093 | 2.32% |
| 2013-12-01 | 0.9864 | 0.9864 | -2.14% |
| 2013-09-01 | 1.0080 | 1.0080 | 1.14% |
| 2013-06-01 | 0.9966 | 0.9966 | -0.34% |
基金全称 |
长安信托-稳健21号债券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-06-19 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
80 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称：华泰柏瑞基金）是一家中外合资基金管理公司（原友邦华泰基金管理有限公司），公司股东为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司。公司于2004年11月18日正式成立，现注册资本人民币2亿元，总部位于上海，下设北京和深圳分公司。公司经营范围包括基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务。
投资理念：规范中彰显专业稳健中力求创新，诚信尽责，专业理性，团队协作，追求卓越, 专业化投资服务，为客户创造价值
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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--
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