| 2014-01-15 | 0.8984 | 0.8984 | -4.64% |
| 2014-01-10 | 0.9421 | 0.9421 | -5.83% |
| 2014-01-03 | 1.0004 | 1.0004 | -2.15% |
| 2013-12-31 | 1.0224 | 1.0224 | 0.80% |
| 2013-12-27 | 1.0143 | 1.0143 | 2.19% |
| 2013-12-20 | 0.9926 | 0.9926 | -8.37% |
| 2013-12-13 | 1.0833 | 1.0833 | 0.25% |
| 2013-12-06 | 1.0806 | 1.0806 | -1.19% |
| 2013-11-29 | 1.0936 | 1.0936 | 1.80% |
| 2013-11-22 | 1.0743 | 1.0743 | 1.89% |
| 2013-11-15 | 1.0544 | 1.0544 | 2.47% |
| 2013-11-08 | 1.0290 | 1.0290 | 0.22% |
| 2013-11-01 | 1.0267 | 1.0267 | -7.72% |
| 2013-10-25 | 1.1126 | 1.1126 | -4.31% |
| 2013-10-18 | 1.1627 | 1.1627 | -0.15% |
| 2013-10-11 | 1.1645 | 1.1645 | 7.51% |
| 2013-09-30 | 1.0832 | 1.0832 | 0.88% |
| 2013-09-27 | 1.0737 | 1.0737 | -0.93% |
| 2013-09-18 | 1.0838 | 1.0838 | 1.14% |
| 2013-09-13 | 1.0716 | 1.0716 | 3.89% |
| 2013-09-06 | 1.0315 | 1.0315 | 1.97% |
| 2013-08-30 | 1.0116 | 1.0116 | 2.77% |
| 2013-08-23 | 0.9843 | 0.9843 | -0.18% |
| 2013-08-16 | 0.9861 | 0.9861 | -2.09% |
| 2013-08-09 | 1.0071 | 1.0071 | 0.81% |
| 2013-08-02 | 0.9990 | 0.9990 | -0.09% |
| 2013-07-26 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2013-07-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -17.07% | -22.85% | -- | -- | -- | -- | -10.16% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.31% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 12307/15132 | 11459/14075 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -10.16% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 20.23% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -22.85% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.94 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.44 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.17 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-01-01 | 0.8984 | 0.8984 | -12.13% |
| 2013-12-01 | 1.0224 | 1.0224 | -6.51% |
| 2013-11-01 | 1.0936 | -- | -1.71% |
| 2013-10-01 | 1.1126 | -- | 2.71% |
| 2013-09-01 | 1.0832 | 1.0832 | 7.08% |
| 2013-08-01 | 1.0116 | -- | 1.17% |
| 2013-07-01 | 0.9999 | -- | -0.01% |
| 2014-03-01 | 0.8984 | 0.8984 | -12.13% |
| 2013-12-01 | 1.0224 | 1.0224 | -5.61% |
| 2013-09-01 | 1.0832 | 1.0832 | 8.32% |
基金全称 |
国都宝宁樱泰1号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-07-22 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
不设开放期（《集合资产管理合同》“第8部分 集合计划的分级”中约定的普通级委托人追加资金的情形以及《集合资产管理合同》“第27部分 合同的补充与修改”中约定的临时开放期除外）。 |
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