| 2013-08-23 | 1.2030 | 1.2030 | 0.38% |
| 2013-08-16 | 1.1985 | 1.1985 | 0.00% |
| 2013-08-09 | 1.1985 | 1.1985 | -0.06% |
| 2013-08-02 | 1.1992 | 1.1992 | 0.33% |
| 2013-07-26 | 1.1953 | 1.1953 | 0.55% |
| 2013-07-19 | 1.1888 | 1.1888 | 1.36% |
| 2013-07-12 | 1.1729 | 1.1729 | 1.86% |
| 2013-07-05 | 1.1515 | 1.1515 | 0.44% |
| 2013-06-28 | 1.1465 | 1.1465 | 0.17% |
| 2013-06-14 | 1.1446 | 1.1446 | 1.35% |
| 2013-06-07 | 1.1294 | 1.1294 | 4.70% |
| 2013-05-31 | 1.0787 | 1.0787 | 2.97% |
| 2013-05-24 | 1.0476 | 1.0476 | 0.09% |
| 2013-05-17 | 1.0467 | 1.0467 | 1.47% |
| 2013-05-10 | 1.0315 | 1.0315 | -0.79% |
| 2013-05-03 | 1.0397 | 1.0397 | 0.77% |
| 2013-04-26 | 1.0318 | 1.0318 | -0.58% |
| 2013-04-19 | 1.0378 | 1.0378 | 6.11% |
| 2013-04-12 | 0.9780 | 0.9780 | -0.79% |
| 2013-04-05 | 0.9858 | 0.9858 | -0.68% |
| 2013-03-29 | 0.9925 | 0.9925 | -0.19% |
| 2013-03-22 | 0.9944 | 0.9944 | 1.22% |
| 2013-03-15 | 0.9824 | 0.9824 | -0.13% |
| 2013-03-08 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% |
| 2013-03-01 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% |
| 2013-02-22 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% |
| 2013-02-15 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% |
| 2013-02-08 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% |
| 2013-02-01 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% |
| 2013-01-25 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% |
| 2013-01-18 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% |
| 2013-01-11 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% |
| 2013-01-09 | 0.9837 | 0.9837 | -1.63% |
| 2013-01-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -9.47% |
同类平均 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 8.91% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -2.20% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.85 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2013-08-01 | 1.2030 | -- | 0.64% |
| 2013-07-01 | 1.1953 | -- | 4.26% |
| 2013-06-01 | 1.1465 | -- | 6.29% |
| 2013-05-01 | 1.0787 | -- | 4.55% |
| 2013-04-01 | 1.0318 | -- | 3.96% |
| 2013-03-01 | 0.9925 | -- | 0.89% |
| 2013-02-01 | 0.9837 | -- | 0.00% |
| 2013-01-01 | 0.9837 | -- | -1.63% |
| 2013-09-01 | 1.2030 | 4.93% | |
| 2013-06-01 | 1.1465 | 15.52% | |
| 2013-03-01 | 0.9925 | -0.75% |
基金全称 |
上海玺涞投资管理合伙企业（有限合伙） |
封闭期限 |
2014-01-08 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-01-09 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
管理期货 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
1015 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：深圳市东大资产管理有限公司于2012年3月注册成立，注册资金6000万元。
投资理念：增值服务，价值创造
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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