| 2014-05-12 | 1.2450 | 1.2450 | 0.00% |
| 2014-05-09 | 1.2450 | 1.2450 | -0.08% |
| 2014-04-30 | 1.2460 | 1.2460 | 0.24% |
| 2014-04-25 | 1.2430 | 1.2430 | -1.58% |
| 2014-04-18 | 1.2630 | 1.2630 | 0.88% |
| 2014-04-11 | 1.2520 | 1.2520 | -0.48% |
| 2014-04-04 | 1.2580 | 1.2580 | -0.55% |
| 2014-03-28 | 1.2650 | 1.2650 | -0.71% |
| 2014-03-21 | 1.2740 | 1.2740 | -1.24% |
| 2014-03-14 | 1.2900 | 1.2900 | 0.86% |
| 2014-03-07 | 1.2790 | 1.2790 | 0.24% |
| 2014-02-28 | 1.2760 | 1.2760 | 0.08% |
| 2014-02-21 | 1.2750 | 1.2750 | -0.08% |
| 2014-02-14 | 1.2760 | 1.2760 | 0.39% |
| 2014-02-07 | 1.2710 | 1.2710 | 0.32% |
| 2014-01-30 | 1.2670 | 1.2670 | 0.40% |
| 2014-01-24 | 1.2620 | 1.2620 | 0.80% |
| 2014-01-17 | 1.2520 | 1.2520 | 1.21% |
| 2014-01-10 | 1.2370 | 1.2370 | 0.49% |
| 2014-01-03 | 1.2310 | 1.2310 | 1.65% |
| 2013-12-27 | 1.2110 | 1.2110 | 0.25% |
| 2013-12-20 | 1.2080 | 1.2080 | 0.92% |
| 2013-12-13 | 1.1970 | 1.1970 | 1.44% |
| 2013-12-06 | 1.1800 | 1.1800 | -0.67% |
| 2013-11-29 | 1.1880 | 1.1880 | 0.76% |
| 2013-11-22 | 1.1790 | 1.1790 | -0.42% |
| 2013-11-15 | 1.1840 | 1.1840 | 0.85% |
| 2013-11-08 | 1.1740 | 1.1740 | -0.84% |
| 2013-11-01 | 1.1840 | 1.1840 | -1.58% |
| 2013-10-25 | 1.2030 | 1.2030 | 0.50% |
| 2013-10-18 | 1.1970 | 1.1970 | 0.67% |
| 2013-10-11 | 1.1890 | 1.1890 | -0.83% |
| 2013-09-27 | 1.1990 | 1.1990 | 2.30% |
| 2013-09-18 | 1.1720 | 1.1720 | 1.65% |
| 2013-09-13 | 1.1530 | 1.1530 | -2.86% |
| 2013-09-06 | 1.1870 | 1.1870 | -0.17% |
| 2013-08-30 | 1.1890 | 1.1890 | -0.29% |
| 2013-08-23 | 1.1924 | 1.1924 | 1.57% |
| 2013-08-16 | 1.1740 | 1.1740 | -1.34% |
| 2013-08-09 | 1.1900 | 1.1900 | 0.34% |
| 2013-08-02 | 1.1860 | 1.1860 | -0.25% |
| 2013-07-26 | 1.1890 | 1.1890 | 1.19% |
| 2013-07-19 | 1.1750 | 1.1750 | 1.38% |
| 2013-07-12 | 1.1590 | 1.1590 | -0.43% |
| 2013-07-05 | 1.1640 | 1.1640 | 1.13% |
| 2013-06-28 | 1.1510 | 1.1510 | 0.96% |
| 2013-06-21 | 1.1400 | 1.1400 | 0.44% |
| 2013-06-14 | 1.1350 | 1.1350 | 1.43% |
| 2013-06-07 | 1.1190 | 1.1190 | 0.09% |
| 2013-05-31 | 1.1180 | 1.1180 | 0.09% |
| 2013-05-24 | 1.1170 | 1.1170 | 0.72% |
| 2013-05-17 | 1.1090 | 1.1090 | 0.45% |
| 2013-05-10 | 1.1040 | 1.1040 | 0.45% |
| 2013-05-03 | 1.0990 | 1.0990 | 0.73% |
| 2013-04-26 | 1.0910 | 1.0910 | 0.83% |
| 2013-04-19 | 1.0820 | 1.0820 | -0.09% |
| 2013-04-12 | 1.0830 | 1.0830 | 0.56% |
| 2013-04-03 | 1.0770 | 1.0770 | -0.74% |
| 2013-03-29 | 1.0850 | 1.0850 | 1.21% |
| 2013-03-22 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% |
| 2013-03-15 | 1.0720 | 1.0720 | 1.52% |
| 2013-03-08 | 1.0560 | 1.0560 | -0.09% |
| 2013-03-01 | 1.0570 | 1.0570 | -0.09% |
| 2013-02-22 | 1.0580 | 1.0580 | 2.52% |
| 2013-02-08 | 1.0320 | 1.0320 | 0.78% |
| 2013-02-01 | 1.0240 | 1.0240 | -0.68% |
| 2013-01-25 | 1.0310 | 1.0310 | -0.29% |
| 2013-01-18 | 1.0340 | 1.0340 | 1.57% |
| 2013-01-11 | 1.0180 | 1.0180 | 1.19% |
| 2013-01-04 | 1.0060 | 1.0060 | -1.08% |
| 2012-12-28 | 1.0170 | 1.0170 | 1.29% |
| 2012-12-21 | 1.0040 | 1.0040 | 0.20% |
| 2012-12-14 | 1.0020 | 1.0020 | -0.40% |
| 2012-12-07 | 1.0060 | 1.0060 | 0.60% |
| 2012-11-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.56% | -2.05% | 6.05% | 12.77% | -- | -- | 24.50% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.94% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | 7.16% | -- | -- | -- |
同类排名 |
414/1683 | 844/1392 | 873/1313 | 239/1162 | 128/793 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
12.77% | -- | -- | -- | 11.58% |
年化波动率 |
6.28% | -- | -- | -- | 5.57% |
最大回撤 |
-3.64% | -- | -- | -- | -3.64% |
夏普比率 |
1.50 | -- | -- | -- | 1.99 |
CALMAR比率 |
3.51 | -- | -- | -- | 3.18 |
索提诺比率 |
5.08 | -- | -- | -- | 5.95 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-05-01 | 1.2450 | -- | -0.08% |
| 2014-04-01 | 1.2460 | -- | -1.50% |
| 2014-03-01 | 1.2650 | -- | -0.86% |
| 2014-02-01 | 1.2760 | -- | 0.71% |
| 2014-01-01 | 1.2670 | -- | 4.62% |
| 2013-12-01 | 1.2110 | -- | 1.94% |
| 2013-11-01 | 1.1880 | -- | -1.25% |
| 2013-10-01 | 1.2030 | -- | 0.33% |
| 2013-09-01 | 1.1990 | -- | 0.84% |
| 2013-08-01 | 1.1890 | -- | 0.00% |
| 2013-07-01 | 1.1890 | -- | 3.30% |
| 2013-06-01 | 1.1510 | -- | 2.95% |
| 2013-05-01 | 1.1180 | -- | 2.47% |
| 2013-04-01 | 1.0910 | -- | 0.55% |
| 2013-03-01 | 1.0850 | -- | 2.55% |
| 2013-02-01 | 1.0580 | -- | 2.62% |
| 2013-01-01 | 1.0310 | -- | 1.38% |
| 2012-12-01 | 1.0170 | -- | 1.70% |
| 2012-11-01 | 1.0000 | -- | 0.00% |
| 2014-06-01 | 1.2450 | -1.58% | |
| 2014-03-01 | 1.2650 | 4.46% | |
| 2013-12-01 | 1.2110 | 1.00% | |
| 2013-09-01 | 1.1990 | 4.17% | |
| 2013-06-01 | 1.1510 | 6.08% | |
| 2013-03-01 | 1.0850 | 6.69% | |
| 2012-12-01 | 1.0170 | 1.70% |
基金全称 |
朱雀阿尔法1号 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2012-11-14 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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