| 2018-06-29 | 1.1224 | 1.1224 | -5.63% |
| 2018-05-31 | 1.1894 | 1.1894 | -0.57% |
| 2018-04-28 | 1.1962 | 1.1962 | -2.24% |
| 2018-03-30 | 1.2236 | 1.2236 | 0.74% |
| 2018-02-28 | 1.2146 | 1.2146 | -4.83% |
| 2018-01-31 | 1.2763 | 1.2763 | 0.13% |
| 2017-12-29 | 1.2747 | 1.2747 | 9.26% |
| 2017-11-30 | 1.1667 | 1.1667 | -3.35% |
| 2017-10-31 | 1.2071 | 1.2071 | 3.35% |
| 2017-09-30 | 1.1680 | 1.1680 | 0.94% |
| 2017-08-31 | 1.1571 | 1.1571 | 6.48% |
| 2017-07-31 | 1.0867 | 1.0867 | 7.54% |
| 2017-06-30 | 1.0105 | 1.0105 | 4.39% |
| 2017-05-31 | 0.9680 | 0.9680 | -4.53% |
| 2017-04-28 | 1.0139 | 1.0139 | -2.40% |
| 2017-03-31 | 1.0388 | 1.0388 | -2.43% |
| 2017-02-28 | 1.0647 | 1.0647 | 3.94% |
| 2017-01-26 | 1.0243 | 1.0243 | 2.27% |
| 2016-12-30 | 1.0016 | 1.0016 | -8.16% |
| 2016-11-30 | 1.0906 | 1.0906 | 6.23% |
| 2016-10-31 | 1.0266 | 1.0266 | 2.07% |
| 2016-09-30 | 1.0058 | 1.0058 | -1.18% |
| 2016-08-31 | 1.0178 | 1.0178 | 1.86% |
| 2016-07-29 | 0.9992 | 0.9992 | 0.39% |
| 2016-06-30 | 0.9953 | 0.9953 | 0.77% |
| 2016-05-31 | 0.9877 | 0.9877 | 0.83% |
| 2016-04-29 | 0.9796 | 0.9796 | 0.05% |
| 2016-03-31 | 0.9791 | 0.9791 | 0.65% |
| 2016-02-29 | 0.9728 | 0.9728 | -0.82% |
| 2016-01-29 | 0.9808 | 0.9808 | -22.00% |
| 2015-12-31 | 1.2575 | 1.2575 | 2.78% |
| 2015-11-30 | 1.2235 | 1.2235 | -0.50% |
| 2015-10-30 | 1.2297 | 1.2297 | 2.65% |
| 2015-09-30 | 1.1979 | 1.1979 | -5.61% |
| 2015-08-31 | 1.2691 | 1.2691 | -6.37% |
| 2015-07-31 | 1.3555 | 1.3555 | -21.78% |
| 2015-06-30 | 1.7329 | 1.7329 | -3.37% |
| 2015-05-29 | 1.7933 | 1.7933 | 6.72% |
| 2015-04-30 | 1.6804 | 1.6804 | 10.21% |
| 2015-04-03 | 1.5247 | 1.5247 | 8.23% |
| 2015-02-28 | 1.4088 | 1.4088 | 7.57% |
| 2015-01-30 | 1.3097 | 1.3097 | 0.73% |
| 2015-01-01 | 1.3002 | 1.3002 | 12.95% |
| 2014-11-28 | 1.1511 | 1.1511 | 12.26% |
| 2014-11-01 | 1.0254 | 1.0254 | -0.19% |
| 2014-09-30 | 1.0274 | 1.0274 | 1.43% |
| 2014-08-29 | 1.0129 | 1.0129 | 1.48% |
| 2014-08-01 | 0.9981 | 0.9981 | 3.60% |
| 2014-06-30 | 0.9634 | 0.9634 | 1.31% |
| 2014-05-30 | 0.9509 | 0.9509 | 1.61% |
| 2014-04-30 | 0.9358 | 0.9358 | -3.82% |
| 2014-04-03 | 0.9730 | 0.9730 | -2.70% |
| 2014-02-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-6.16% | -2.24% | -6.28% | -0.90% | 17.98% | -28.81% | -- | 19.62% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 72.73% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
7003/44568 | 34962/44568 | 5833/44568 | 2802/44568 | 1312/44568 | 2179/44568 | --/44568 | 7740/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
22.87% | 10.21% | -11.23% | -- | 4.45% |
年化波动率 |
8.88% | 4.89% | 5.07% | -- | 4.66% |
最大回撤 |
6.81% | 11.24% | 44.14% | -- | 46.02% |
夏普比率 |
2.28 | 1.82 | -2.38 | -- | 0.82 |
CALMAR比率 |
3.36 | 0.91 | -0.25 | -- | 0.10 |
索提诺比率 |
2.98 | 0.68 | -0.31 | -- | 0.04 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.1894 | 1.1894 | -0.57% |
| 2018-04-01 | 1.1962 | 1.1962 | -2.24% |
| 2018-03-01 | 1.2236 | 1.2236 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.2146 | 1.2146 | -4.83% |
| 2018-01-01 | 1.2763 | 1.2763 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.2747 | 1.2747 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1667 | 1.1667 | -3.35% |
| 2017-10-01 | 1.2071 | 1.2071 | 3.35% |
| 2017-09-01 | 1.1680 | 1.1680 | 0.94% |
| 2017-08-01 | 1.1571 | 1.1571 | 6.48% |
| 2017-07-01 | 1.0867 | 1.0867 | 7.54% |
| 2017-06-01 | 1.0105 | 1.0105 | 4.39% |
| 2017-05-01 | 0.9680 | 0.9680 | -4.53% |
| 2017-04-01 | 1.0139 | 1.0139 | -2.40% |
| 2017-03-01 | 1.0388 | 1.0388 | -2.43% |
| 2017-02-01 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0243 | 1.0243 | 2.27% |
| 2016-12-01 | 1.0016 | 1.0016 | -8.16% |
| 2016-11-01 | 1.0906 | 1.0906 | 6.23% |
| 2016-10-01 | 1.0266 | 1.0266 | 2.07% |
| 2016-09-01 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0178 | 1.0178 | 1.86% |
| 2016-07-01 | 0.9992 | 0.9992 | 0.39% |
| 2016-06-01 | 0.9953 | 0.9953 | 0.77% |
| 2016-05-01 | 0.9877 | 0.9877 | 0.83% |
| 2016-04-01 | 0.9796 | 0.9796 | 0.05% |
| 2016-03-01 | 0.9791 | 0.9791 | 0.65% |
| 2016-02-01 | 0.9728 | 0.9728 | -0.82% |
| 2016-01-01 | 0.9808 | 0.9808 | -22.00% |
| 2015-12-01 | 1.2575 | 1.2575 | 2.78% |
| 2015-11-01 | 1.2235 | 1.2235 | -0.50% |
| 2015-10-01 | 1.2297 | 1.2297 | 2.65% |
| 2015-09-01 | 1.1979 | 1.1979 | -5.61% |
| 2015-08-01 | 1.2691 | 1.2691 | -6.37% |
| 2015-07-01 | 1.3555 | 1.3555 | -21.78% |
| 2015-06-01 | 1.7329 | 1.7329 | -3.37% |
| 2015-05-01 | 1.7933 | 1.7933 | 6.72% |
| 2015-04-01 | 1.6804 | 1.6804 | 19.28% |
| 2015-03-01 | 1.4088 | 1.4088 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.4088 | 1.4088 | 7.57% |
| 2015-01-01 | 1.3097 | 1.3097 | 13.78% |
| 2014-12-01 | 1.1511 | 1.1511 | 0.00% |
| 2014-11-01 | 1.1511 | 1.1511 | 12.04% |
| 2014-10-01 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0274 | 1.0274 | 1.43% |
| 2014-08-01 | 1.0129 | 1.0129 | 5.14% |
| 2014-07-01 | 0.9634 | 0.9634 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 0.9634 | 0.9634 | 1.31% |
| 2014-05-01 | 0.9509 | 0.9509 | 1.61% |
| 2014-04-01 | 0.9358 | 0.9358 | -6.42% |
| 2014-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 1.1894 | 1.1894 | -0.57% |
| 2018-04-01 | 1.1962 | 1.1962 | -2.24% |
| 2018-03-01 | 1.2236 | 1.2236 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.2146 | 1.2146 | -4.83% |
| 2018-01-01 | 1.2763 | 1.2763 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.2747 | 1.2747 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1667 | 1.1667 | -3.35% |
| 2017-10-01 | 1.2071 | 1.2071 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.1680 | 1.1680 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.1571 | 1.1571 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0388 | 1.0388 | -2.43% |
| 2017-02-01 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0016 | 1.0016 | -8.89% |
| 2016-11-01 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9953 | 0.9953 | 1.65% |
| 2016-03-01 | 0.9791 | 0.9791 | -22.14% |
| 2015-12-01 | 1.2575 | 1.2575 | 4.98% |
| 2015-09-01 | 1.1979 | 1.1979 | -30.87% |
| 2015-06-01 | 1.7329 | 1.7329 | 23.01% |
| 2015-03-01 | 1.4088 | 1.4088 | 22.39% |
| 2014-12-01 | 1.1511 | 1.1511 | 12.04% |
| 2014-09-01 | 1.0274 | 1.0274 | 6.64% |
| 2014-06-01 | 0.9634 | 0.9634 | -3.66% |
| 2014-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
华润信托·民森尊享C期集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-02-28 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
创新高收益的20% |
业绩报酬 |
20% |
开放日 |
每月最后一个交易日 |
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