| 2018-06-29 | 1.1566 | 1.1566 | -5.61% |
| 2018-05-31 | 1.2253 | 1.2253 | -0.33% |
| 2018-04-28 | 1.2293 | 1.2293 | -2.23% |
| 2018-03-30 | 1.2574 | 1.2574 | 0.74% |
| 2018-02-28 | 1.2482 | 1.2482 | -4.83% |
| 2018-01-31 | 1.3115 | 1.3115 | 0.12% |
| 2017-12-29 | 1.3099 | 1.3099 | 9.24% |
| 2017-11-30 | 1.1991 | 1.1991 | -3.33% |
| 2017-10-31 | 1.2404 | 1.2404 | 3.34% |
| 2017-09-30 | 1.2003 | 1.2003 | 0.93% |
| 2017-08-31 | 1.1892 | 1.1892 | 6.48% |
| 2017-07-31 | 1.1168 | 1.1168 | 7.53% |
| 2017-06-30 | 1.0386 | 1.0386 | 4.39% |
| 2017-05-31 | 0.9949 | 0.9949 | -4.53% |
| 2017-04-28 | 1.0421 | 1.0421 | -2.40% |
| 2017-03-31 | 1.0677 | 1.0677 | -2.43% |
| 2017-02-28 | 1.0943 | 1.0943 | 3.94% |
| 2017-01-26 | 1.0528 | 1.0528 | 2.26% |
| 2016-12-30 | 1.0295 | 1.0295 | -8.15% |
| 2016-11-30 | 1.1209 | 1.1209 | 6.24% |
| 2016-10-31 | 1.0551 | 1.0551 | 2.06% |
| 2016-09-30 | 1.0338 | 1.0338 | -1.18% |
| 2016-08-31 | 1.0461 | 1.0461 | 1.86% |
| 2016-07-29 | 1.0270 | 1.0270 | 0.39% |
| 2016-06-30 | 1.0230 | 1.0230 | 0.77% |
| 2016-05-31 | 1.0152 | 1.0152 | 0.83% |
| 2016-04-29 | 1.0068 | 1.0068 | 0.05% |
| 2016-03-31 | 1.0063 | 1.0063 | 0.63% |
| 2016-02-29 | 1.0000 | 1.0000 | -0.80% |
| 2016-01-29 | 1.0081 | 1.0081 | -22.00% |
| 2015-12-31 | 1.2925 | 1.2925 | 2.79% |
| 2015-11-30 | 1.2574 | 1.2574 | -0.51% |
| 2015-10-30 | 1.2638 | 1.2638 | 2.66% |
| 2015-09-30 | 1.2311 | 1.2311 | -5.61% |
| 2015-08-31 | 1.3043 | 1.3043 | -6.37% |
| 2015-07-31 | 1.3931 | 1.3931 | -21.78% |
| 2015-06-30 | 1.7809 | 1.7809 | -3.37% |
| 2015-05-29 | 1.8430 | 1.8430 | 6.72% |
| 2015-04-30 | 1.7270 | 1.7270 | 10.21% |
| 2015-04-03 | 1.5670 | 1.5670 | 8.23% |
| 2015-02-28 | 1.4478 | 1.4478 | 7.56% |
| 2015-01-30 | 1.3460 | 1.3460 | 0.73% |
| 2015-01-01 | 1.3362 | 1.3362 | 12.95% |
| 2014-11-28 | 1.1830 | 1.1830 | 12.25% |
| 2014-11-01 | 1.0539 | 1.0539 | -0.19% |
| 2014-09-30 | 1.0559 | 1.0559 | 1.43% |
| 2014-08-29 | 1.0410 | 1.0410 | 1.48% |
| 2014-08-01 | 1.0258 | 1.0258 | 3.61% |
| 2014-06-30 | 0.9901 | 0.9901 | 1.32% |
| 2014-05-30 | 0.9772 | 0.9772 | 1.61% |
| 2014-04-30 | 0.9617 | 0.9617 | -3.83% |
| 2014-04-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-6.15% | -2.23% | -6.27% | -0.89% | 17.96% | -28.82% | -- | 22.93% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.35% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
6899/44568 | 24365/44568 | 5639/44568 | 2709/44568 | 1294/44568 | 2176/44568 | --/44568 | 7230/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
23.16% | 10.35% | -11.17% | -- | 5.41% |
年化波动率 |
9.13% | 5.03% | 5.21% | -- | 4.92% |
最大回撤 |
6.57% | 11.24% | 44.13% | -- | 46.02% |
夏普比率 |
2.25 | 1.80 | -2.31 | -- | 0.97 |
CALMAR比率 |
3.52 | 0.92 | -0.25 | -- | 0.12 |
索提诺比率 |
3.13 | 0.69 | -0.31 | -- | 0.06 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.2253 | 1.2253 | -0.33% |
| 2018-04-01 | 1.2293 | 1.2293 | -2.23% |
| 2018-03-01 | 1.2574 | 1.2574 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.2482 | 1.2482 | -4.83% |
| 2018-01-01 | 1.3115 | 1.3115 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.3099 | 1.3099 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1991 | 1.1991 | -3.33% |
| 2017-10-01 | 1.2404 | 1.2404 | 3.34% |
| 2017-09-01 | 1.2003 | 1.2003 | 0.93% |
| 2017-08-01 | 1.1892 | 1.1892 | 6.48% |
| 2017-07-01 | 1.1168 | 1.1168 | 7.53% |
| 2017-06-01 | 1.0386 | 1.0386 | 4.39% |
| 2017-05-01 | 0.9949 | 0.9949 | -4.53% |
| 2017-04-01 | 1.0421 | 1.0421 | -2.40% |
| 2017-03-01 | 1.0677 | 1.0677 | -2.43% |
| 2017-02-01 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0528 | 1.0528 | 2.26% |
| 2016-12-01 | 1.0295 | 1.0295 | -8.15% |
| 2016-11-01 | 1.1209 | 1.1209 | 6.24% |
| 2016-10-01 | 1.0551 | 1.0551 | 2.06% |
| 2016-09-01 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0461 | 1.0461 | 1.86% |
| 2016-07-01 | 1.0270 | 1.0270 | 0.39% |
| 2016-06-01 | 1.0230 | 1.0230 | 0.77% |
| 2016-05-01 | 1.0152 | 1.0152 | 0.83% |
| 2016-04-01 | 1.0068 | 1.0068 | 0.05% |
| 2016-03-01 | 1.0063 | 1.0063 | 0.63% |
| 2016-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | -0.80% |
| 2016-01-01 | 1.0081 | 1.0081 | -22.00% |
| 2015-12-01 | 1.2925 | 1.2925 | 2.79% |
| 2015-11-01 | 1.2574 | 1.2574 | -0.51% |
| 2015-10-01 | 1.2638 | 1.2638 | 2.66% |
| 2015-09-01 | 1.2311 | 1.2311 | -5.61% |
| 2015-08-01 | 1.3043 | 1.3043 | -6.37% |
| 2015-07-01 | 1.3931 | 1.3931 | -21.78% |
| 2015-06-01 | 1.7809 | 1.7809 | -3.37% |
| 2015-05-01 | 1.8430 | 1.8430 | 6.72% |
| 2015-04-01 | 1.7270 | 1.7270 | 19.28% |
| 2015-03-01 | 1.4478 | 1.4478 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.4478 | 1.4478 | 7.56% |
| 2015-01-01 | 1.3460 | 1.3460 | 13.78% |
| 2014-12-01 | 1.1830 | 1.1830 | 0.00% |
| 2014-11-01 | 1.1830 | 1.1830 | 12.04% |
| 2014-10-01 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0559 | 1.0559 | 1.43% |
| 2014-08-01 | 1.0410 | 1.0410 | 5.14% |
| 2014-07-01 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 0.9901 | 0.9901 | 1.32% |
| 2014-05-01 | 0.9772 | 0.9772 | 1.61% |
| 2014-04-01 | 0.9617 | 0.9617 | -3.83% |
| 2018-05-01 | 1.2253 | 1.2253 | -0.33% |
| 2018-04-01 | 1.2293 | 1.2293 | -2.23% |
| 2018-03-01 | 1.2574 | 1.2574 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.2482 | 1.2482 | -4.83% |
| 2018-01-01 | 1.3115 | 1.3115 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.3099 | 1.3099 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1991 | 1.1991 | -3.33% |
| 2017-10-01 | 1.2404 | 1.2404 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.2003 | 1.2003 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.1892 | 1.1892 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0677 | 1.0677 | -2.43% |
| 2017-02-01 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0295 | 1.0295 | -8.88% |
| 2016-11-01 | 1.1209 | 1.1209 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0230 | 1.0230 | 1.66% |
| 2016-03-01 | 1.0063 | 1.0063 | -22.14% |
| 2015-12-01 | 1.2925 | 1.2925 | 4.99% |
| 2015-09-01 | 1.2311 | 1.2311 | -30.87% |
| 2015-06-01 | 1.7809 | 1.7809 | 23.01% |
| 2015-03-01 | 1.4478 | 1.4478 | 22.38% |
| 2014-12-01 | 1.1830 | 1.1830 | 12.04% |
| 2014-09-01 | 1.0559 | 1.0559 | 6.65% |
| 2014-06-01 | 0.9901 | 0.9901 | -0.99% |
基金全称 |
华润信托·民森尊享D期集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行股份有限公司广州分行营业部 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-03-31 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
创新高收益的20% |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
每月最后一个交易日 |
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