| 2015-04-22 | 1.7473 | 1.7473 | 17.06% |
| 2015-01-30 | 1.4926 | 1.4926 | 21.95% |
| 2014-10-31 | 1.2239 | 1.2239 | 7.40% |
| 2014-07-31 | 1.1396 | 1.1396 | 2.30% |
| 2014-04-30 | 1.1140 | 1.1140 | -3.64% |
| 2014-01-30 | 1.1561 | 1.1561 | 2.12% |
| 2013-10-31 | 1.1321 | 1.1321 | 9.32% |
| 2013-07-31 | 1.0356 | 1.0356 | 4.10% |
| 2013-04-28 | 0.9948 | 0.9948 | 3.05% |
| 2013-01-31 | 0.9654 | 0.9654 | 6.90% |
| 2012-10-31 | 0.9031 | 0.9031 | -0.41% |
| 2012-07-31 | 0.9068 | 0.9068 | -3.03% |
| 2012-04-28 | 0.9351 | 0.9351 | 7.17% |
| 2012-01-31 | 0.8725 | 0.8725 | -9.42% |
| 2011-10-31 | 0.9632 | 0.9632 | -7.97% |
| 2011-07-29 | 1.0466 | 1.0466 | -1.63% |
| 2011-04-29 | 1.0639 | 1.0639 | 1.35% |
| 2011-01-31 | 1.0497 | 1.0497 | -2.55% |
| 2010-10-29 | 1.0772 | 1.0772 | 10.56% |
| 2010-07-30 | 0.9743 | 0.9743 | -2.57% |
| 2010-04-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
42.76% | 17.06% | 42.76% | 53.33% | 51.14% | 100.26% | 74.73% | 74.73% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48.05% |
同类平均 |
0.47% | 1.10% | 2.29% | 3.84% | 7.31% | 46.68% | 50.08% | -- |
同类排名 |
9/1824 | 25/1179 | 11/1082 | 17/973 | 30/633 | 16/129 | 18/56 | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
51.14% | 34.53% | 26.05% | 11.81% | 11.81% |
年化波动率 |
25.24% | 19.62% | 17.30% | 15.93% | 15.93% |
最大回撤 |
-3.64% | -7.65% | -16.16% | -19.00% | -19.00% |
夏普比率 |
1.53 | 1.40 | 1.22 | 0.58 | 0.58 |
CALMAR比率 |
14.04 | 4.51 | 1.61 | 0.62 | 0.62 |
索提诺比率 |
-- | -- | 4.34 | 0.91 | 0.91 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-04-01 | 1.7473 | 1.7473 | 17.06% |
| 2015-03-01 | 1.4926 | 1.4926 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.4926 | 1.4926 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 1.4926 | 1.4926 | 21.95% |
| 2014-12-01 | 1.2239 | 1.2239 | 0.00% |
| 2014-11-01 | 1.2239 | 1.2239 | 0.00% |
| 2014-10-01 | 1.2239 | 1.2239 | 7.40% |
| 2014-09-01 | 1.1396 | 1.1396 | 0.00% |
| 2014-08-01 | 1.1396 | 1.1396 | 0.00% |
| 2014-07-01 | 1.1396 | 1.1396 | 2.30% |
| 2014-06-01 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% |
| 2014-05-01 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% |
| 2014-04-01 | 1.1140 | 1.1140 | -3.64% |
| 2014-03-01 | 1.1561 | 1.1561 | 0.00% |
| 2014-02-01 | 1.1561 | 1.1561 | 0.00% |
| 2014-01-01 | 1.1561 | 1.1561 | 2.12% |
| 2013-12-01 | 1.1321 | 1.1321 | 0.00% |
| 2013-11-01 | 1.1321 | 1.1321 | 0.00% |
| 2013-10-01 | 1.1321 | 1.1321 | 9.32% |
| 2013-09-01 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% |
| 2013-08-01 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% |
| 2013-07-01 | 1.0356 | 1.0356 | 4.10% |
| 2013-06-01 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% |
| 2013-05-01 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% |
| 2013-04-01 | 0.9948 | 0.9948 | 3.05% |
| 2013-03-01 | 0.9654 | 0.9654 | 0.00% |
| 2013-02-01 | 0.9654 | 0.9654 | 0.00% |
| 2013-01-01 | 0.9654 | 0.9654 | 6.90% |
| 2012-12-01 | 0.9031 | 0.9031 | 0.00% |
| 2012-11-01 | 0.9031 | 0.9031 | 0.00% |
| 2012-10-01 | 0.9031 | 0.9031 | -0.41% |
| 2012-09-01 | 0.9068 | 0.9068 | 0.00% |
| 2012-08-01 | 0.9068 | 0.9068 | 0.00% |
| 2012-07-01 | 0.9068 | 0.9068 | -3.03% |
| 2012-06-01 | 0.9351 | 0.9351 | 0.00% |
| 2012-05-01 | 0.9351 | 0.9351 | 0.00% |
| 2012-04-01 | 0.9351 | 0.9351 | 7.17% |
| 2012-03-01 | 0.8725 | 0.8725 | 0.00% |
| 2012-02-01 | 0.8725 | 0.8725 | 0.00% |
| 2012-01-01 | 0.8725 | 0.8725 | -9.42% |
| 2011-12-01 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% |
| 2011-11-01 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% |
| 2011-10-01 | 0.9632 | 0.9632 | -7.97% |
| 2011-09-01 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% |
| 2011-08-01 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% |
| 2011-07-01 | 1.0466 | 1.0466 | -1.63% |
| 2011-06-01 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% |
| 2011-05-01 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% |
| 2011-04-01 | 1.0639 | 1.0639 | 1.35% |
| 2011-03-01 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% |
| 2011-02-01 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% |
| 2011-01-01 | 1.0497 | 1.0497 | -2.55% |
| 2010-12-01 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% |
| 2010-11-01 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% |
| 2010-10-01 | 1.0772 | 1.0772 | 10.56% |
| 2010-09-01 | 0.9743 | 0.9743 | 0.00% |
| 2010-08-01 | 0.9743 | 0.9743 | 0.00% |
| 2010-07-01 | 0.9743 | 0.9743 | -2.57% |
| 2010-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2010-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2010-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.7473 | 1.7473 | 17.06% |
| 2015-03-01 | 1.4926 | 1.4926 | 21.95% |
| 2014-12-01 | 1.2239 | 1.2239 | 7.40% |
| 2014-09-01 | 1.1396 | 1.1396 | 2.30% |
| 2014-06-01 | 1.1140 | 1.1140 | -3.64% |
| 2014-03-01 | 1.1561 | 1.1561 | 2.12% |
| 2013-12-01 | 1.1321 | 1.1321 | 9.32% |
| 2013-09-01 | 1.0356 | 1.0356 | 4.10% |
| 2013-06-01 | 0.9948 | 0.9948 | 3.05% |
| 2013-03-01 | 0.9654 | 0.9654 | 6.90% |
| 2012-12-01 | 0.9031 | 0.9031 | -0.41% |
| 2012-09-01 | 0.9068 | 0.9068 | -3.03% |
| 2012-06-01 | 0.9351 | 0.9351 | 7.17% |
| 2012-03-01 | 0.8725 | 0.8725 | -9.42% |
| 2011-12-01 | 0.9632 | 0.9632 | -7.97% |
| 2011-09-01 | 1.0466 | 1.0466 | -1.63% |
| 2011-06-01 | 1.0639 | 1.0639 | 1.35% |
| 2011-03-01 | 1.0497 | 1.0497 | -2.55% |
| 2010-12-01 | 1.0772 | 1.0772 | 10.56% |
| 2010-09-01 | 0.9743 | 0.9743 | -2.57% |
| 2010-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
华润信托-中银国际证券精英汇(1期)集合资金信托计划 |
封闭期限 |
2010-07-21 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2010-04-22 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：中银国际证券有限责任公司(以下简称"中银国际证券")经中国证监会批准于2002年2月28日在上海成立，注册资本25亿元人民币。
投资理念：为客户提供最佳投行服务；为股东提供良好投资回报；为中国资本市场发展贡献全力。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
300.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每满三个月的最后一个工作日 |
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