| 2015-03-26 | 0.9974 | 1.1529 | -0.01% |
| 2015-03-19 | 0.9975 | 1.1530 | -0.02% |
| 2015-03-12 | 0.9977 | 1.1532 | -0.02% |
| 2015-03-05 | 0.9979 | 1.1534 | -0.02% |
| 2015-02-26 | 0.9981 | 1.1536 | -0.03% |
| 2015-02-12 | 0.9984 | 1.1539 | -0.02% |
| 2015-02-05 | 0.9986 | 1.1541 | -0.02% |
| 2015-01-29 | 0.9988 | 1.1543 | -0.01% |
| 2015-01-22 | 0.9989 | 1.1544 | -0.02% |
| 2015-01-15 | 0.9991 | 1.1546 | -0.02% |
| 2015-01-08 | 0.9993 | 1.1548 | -0.02% |
| 2014-12-30 | 0.9995 | 1.1550 | -0.05% |
| 2014-12-25 | 1.0000 | 1.1555 | 0.44% |
| 2014-12-18 | 0.9956 | 1.0879 | -0.02% |
| 2014-12-11 | 0.9958 | 1.0881 | -0.01% |
| 2014-12-04 | 0.9959 | 1.0882 | -0.02% |
| 2014-11-27 | 0.9961 | 1.0884 | -0.02% |
| 2014-11-20 | 0.9963 | 1.0886 | -0.02% |
| 2014-11-13 | 0.9965 | 1.0888 | -0.01% |
| 2014-11-06 | 0.9966 | 1.0889 | -0.02% |
| 2014-10-30 | 0.9968 | 1.0891 | -0.02% |
| 2014-10-23 | 0.9970 | 1.0893 | -0.02% |
| 2014-10-16 | 0.9972 | 1.0895 | -0.01% |
| 2014-10-09 | 0.9973 | 1.0896 | -0.02% |
| 2014-10-02 | 0.9975 | 1.0898 | -0.02% |
| 2014-09-25 | 0.9977 | 1.0900 | -0.02% |
| 2014-09-18 | 0.9979 | 1.0902 | -0.01% |
| 2014-09-11 | 0.9980 | 1.0903 | -0.02% |
| 2014-09-04 | 0.9982 | 1.0905 | -0.02% |
| 2014-08-28 | 0.9984 | 1.0907 | -0.02% |
| 2014-08-21 | 0.9986 | 1.0909 | -0.01% |
| 2014-08-14 | 0.9987 | 1.0910 | -0.02% |
| 2014-08-07 | 0.9989 | 1.0912 | -0.02% |
| 2014-07-31 | 0.9991 | 1.0914 | -0.02% |
| 2014-07-24 | 0.9993 | 1.0916 | -0.01% |
| 2014-07-17 | 0.9994 | 1.0917 | -0.02% |
| 2014-07-10 | 0.9996 | 1.0919 | -0.02% |
| 2014-07-03 | 0.9998 | 1.0921 | -0.02% |
| 2014-06-26 | 1.0000 | 1.0923 | 0.45% |
| 2014-06-19 | 0.9955 | 1.0261 | -0.02% |
| 2014-06-12 | 0.9957 | 1.0263 | -0.02% |
| 2014-06-05 | 0.9959 | 1.0265 | -0.01% |
| 2014-05-29 | 0.9960 | 1.0266 | -0.02% |
| 2014-05-22 | 0.9962 | 1.0268 | -0.02% |
| 2014-05-15 | 0.9964 | 1.0270 | -0.01% |
| 2014-05-08 | 0.9965 | 1.0271 | -0.02% |
| 2014-04-30 | 0.9967 | 1.0273 | -0.02% |
| 2014-04-24 | 0.9969 | 1.0275 | -0.02% |
| 2014-04-17 | 0.9971 | 1.0277 | -0.01% |
| 2014-04-10 | 0.9972 | 1.0278 | -0.02% |
| 2014-04-03 | 0.9974 | 1.0280 | -0.02% |
| 2014-03-27 | 0.9976 | 1.0282 | -0.02% |
| 2014-03-20 | 0.9978 | 1.0284 | -0.02% |
| 2014-03-13 | 0.9980 | 1.0286 | -0.01% |
| 2014-03-06 | 0.9981 | 1.0287 | -0.02% |
| 2014-02-27 | 0.9983 | 1.0289 | -0.02% |
| 2014-02-20 | 0.9985 | 1.0291 | -0.02% |
| 2014-02-13 | 0.9987 | 1.0293 | -0.02% |
| 2014-02-06 | 0.9989 | 1.0295 | -0.01% |
| 2014-01-30 | 0.9990 | 1.0296 | -0.02% |
| 2014-01-23 | 0.9992 | 1.0298 | -0.02% |
| 2014-01-16 | 0.9994 | 1.0300 | -0.02% |
| 2014-01-09 | 0.9996 | 1.0302 | -0.02% |
| 2014-01-02 | 0.9998 | 1.0304 | -0.01% |
| 2013-12-26 | 0.9999 | 1.0305 | 0.21% |
| 2013-12-19 | 0.9978 | 0.9978 | -0.02% |
| 2013-12-12 | 0.9980 | 0.9980 | -0.02% |
| 2013-12-05 | 0.9982 | 0.9982 | -0.01% |
| 2013-11-28 | 0.9983 | 0.9983 | -0.02% |
| 2013-11-21 | 0.9985 | 0.9985 | -0.02% |
| 2013-11-14 | 0.9987 | 0.9987 | -0.02% |
| 2013-11-12 | 0.9989 | 0.9989 | -0.02% |
| 2013-11-05 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% |
| 2013-10-29 | 0.9991 | 0.9991 | -0.01% |
| 2013-10-22 | 0.9992 | 0.9992 | -0.02% |
| 2013-10-15 | 0.9994 | 0.9994 | -0.02% |
| 2013-10-08 | 0.9996 | 0.9996 | -0.03% |
| 2013-09-25 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2013-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.21% | -0.07% | -0.26% | -0.03% | -0.04% | -- | -- | 15.29% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.38% |
同类平均 |
0.47% | 1.10% | 2.29% | 3.84% | 7.31% | -- | -- | -- |
同类排名 |
332/1824 | 703/1179 | 634/1082 | 564/973 | 356/633 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.04% | -- | -- | -- | -0.13% |
年化波动率 |
0.56% | -- | -- | -- | 0.50% |
最大回撤 |
-0.45% | -- | -- | -- | -0.45% |
夏普比率 |
-5.49 | -- | -- | -- | -6.38 |
CALMAR比率 |
-0.09 | -- | -- | -- | -0.29 |
索提诺比率 |
-99.73 | -- | -- | -- | -50.13 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-03-01 | 0.9974 | 1.1529 | -0.07% |
| 2015-02-01 | 0.9981 | 1.1536 | -0.07% |
| 2015-01-01 | 0.9988 | 1.1543 | -0.07% |
| 2014-12-01 | 0.9995 | 1.1550 | 0.34% |
| 2014-11-01 | 0.9961 | 1.0884 | -0.07% |
| 2014-10-01 | 0.9968 | 1.0891 | -0.09% |
| 2014-09-01 | 0.9977 | 1.0900 | -0.07% |
| 2014-08-01 | 0.9984 | 1.0907 | -0.07% |
| 2014-07-01 | 0.9991 | 1.0914 | -0.09% |
| 2014-06-01 | 1.0000 | 1.0923 | 0.40% |
| 2014-05-01 | 0.9960 | 1.0266 | -0.07% |
| 2014-04-01 | 0.9967 | 1.0273 | -0.09% |
| 2014-03-01 | 0.9976 | 1.0282 | -0.07% |
| 2014-02-01 | 0.9983 | 1.0289 | -0.07% |
| 2014-01-01 | 0.9990 | 1.0296 | -0.09% |
| 2013-12-01 | 0.9999 | 1.0305 | 0.16% |
| 2013-11-01 | 0.9983 | 0.9983 | -0.08% |
| 2013-10-01 | 0.9991 | 0.9991 | -0.08% |
| 2013-09-01 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2015-03-01 | 0.9974 | 1.1529 | -0.21% |
| 2014-12-01 | 0.9995 | 1.1550 | 0.18% |
| 2014-09-01 | 0.9977 | 1.0900 | -0.23% |
| 2014-06-01 | 1.0000 | 1.0923 | 0.24% |
| 2014-03-01 | 0.9976 | 1.0282 | -0.23% |
| 2013-12-01 | 0.9999 | 1.0305 | 0.00% |
| 2013-09-01 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
基金全称 |
五矿乐享香河鹏森央企项目集合资产管理计划第1期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-09-18 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
171 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：五矿证券有限公司成立于2000年，总部位于中国改革开放的前沿城市深圳,是一家全牌照综合券商,也是深圳首批荣获规范类券商资格的证券公司。公司在北京、上海、广州、深圳、杭州等金融产业核心城市均设有营业网点，在国内遍布32家营业部。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划自成立日起不定期开放，管理人在当期开放时间为委托人办理参与，但存续期内不办理退出。第i期募集的资金认购该期产品份额，称为第i期募集产品份额。具体开放时间见管理人公告。 |
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起投金额100万
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