| 2011-04-28 | 1.2397 | 1.2397 | -0.28% |
| 2011-04-22 | 1.2432 | 1.2432 | -0.20% |
| 2011-04-15 | 1.2457 | 1.2457 | -0.53% |
| 2011-04-08 | 1.2523 | 1.2523 | -0.01% |
| 2011-04-01 | 1.2524 | 1.2524 | 3.61% |
| 2011-03-31 | 1.2088 | 1.2088 | -3.04% |
| 2011-03-25 | 1.2467 | 1.2467 | 4.73% |
| 2011-03-18 | 1.1904 | 1.1904 | -0.47% |
| 2011-03-11 | 1.1960 | 1.1960 | -4.66% |
| 2011-03-07 | 1.2545 | 1.2545 | 5.30% |
| 2011-03-04 | 1.1914 | 1.1914 | 1.34% |
| 2011-02-28 | 1.1756 | 1.1756 | 1.08% |
| 2011-02-25 | 1.1630 | 1.1630 | 1.43% |
| 2011-02-18 | 1.1466 | 1.1466 | 3.52% |
| 2011-02-11 | 1.1076 | 1.1076 | 3.39% |
| 2011-01-31 | 1.0713 | 1.0713 | 1.10% |
| 2011-01-28 | 1.0596 | 1.0596 | -0.23% |
| 2011-01-21 | 1.0620 | 1.0620 | -3.80% |
| 2011-01-14 | 1.1039 | 1.1039 | -5.11% |
| 2011-01-07 | 1.1633 | 1.1633 | 1.99% |
| 2010-12-31 | 1.1406 | 1.1406 | -1.16% |
| 2010-12-24 | 1.1540 | 1.1540 | -3.07% |
| 2010-12-17 | 1.1906 | 1.1906 | 3.23% |
| 2010-12-10 | 1.1533 | 1.1533 | -0.33% |
| 2010-12-03 | 1.1571 | 1.1571 | -1.52% |
| 2010-11-30 | 1.1750 | 1.1750 | 0.35% |
| 2010-11-26 | 1.1709 | 1.1709 | 3.25% |
| 2010-11-19 | 1.1340 | 1.1340 | -2.30% |
| 2010-11-12 | 1.1607 | 1.1607 | -3.99% |
| 2010-11-05 | 1.2089 | 1.2089 | 5.73% |
| 2010-10-29 | 1.1434 | 1.1434 | -0.04% |
| 2010-10-22 | 1.1439 | 1.1439 | -1.76% |
| 2010-10-15 | 1.1644 | 1.1644 | 0.21% |
| 2010-10-08 | 1.1620 | 1.1620 | 2.41% |
| 2010-09-30 | 1.1346 | 1.1346 | 2.80% |
| 2010-09-25 | 1.1037 | 1.1037 | -1.23% |
| 2010-09-17 | 1.1175 | 1.1175 | -2.55% |
| 2010-09-10 | 1.1467 | 1.1467 | 1.50% |
| 2010-09-03 | 1.1298 | 1.1298 | 0.77% |
| 2010-08-31 | 1.1212 | 1.1212 | 4.18% |
| 2010-08-27 | 1.0762 | 1.0762 | 0.25% |
| 2010-08-20 | 1.0735 | 1.0735 | 2.17% |
| 2010-08-13 | 1.0507 | 1.0507 | 0.14% |
| 2010-08-06 | 1.0492 | 1.0492 | 4.82% |
| 2010-07-30 | 1.0010 | 1.0010 | 3.53% |
| 2010-07-23 | 0.9669 | 0.9669 | 4.38% |
| 2010-07-16 | 0.9263 | 0.9263 | -0.63% |
| 2010-07-09 | 0.9322 | 0.9322 | 2.65% |
| 2010-07-02 | 0.9081 | 0.9081 | -1.02% |
| 2010-06-30 | 0.9175 | 0.9175 | -6.08% |
| 2010-06-25 | 0.9769 | 0.9769 | 0.10% |
| 2010-06-18 | 0.9759 | 0.9759 | -2.67% |
| 2010-06-11 | 1.0027 | 1.0027 | 1.89% |
| 2010-06-04 | 0.9841 | 0.9841 | -0.47% |
| 2010-05-31 | 0.9887 | 0.9887 | -1.37% |
| 2010-05-28 | 1.0024 | 1.0024 | 3.65% |
| 2010-05-21 | 0.9671 | 0.9671 | -0.94% |
| 2010-05-14 | 0.9763 | 0.9763 | -0.58% |
| 2010-05-07 | 0.9820 | 0.9820 | -1.83% |
| 2010-04-30 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |
| 2010-04-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.56% | 17.00% | 8.37% | -- | -- | -- | 23.97% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.32% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 8729/15132 | 1228/14075 | 2895/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 23.97% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 19.26% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -12.35% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.98 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.94 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.25 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2011-04-01 | 1.2397 | -- | 2.56% |
| 2011-03-01 | 1.2088 | -- | 2.82% |
| 2011-02-01 | 1.1756 | -- | 9.74% |
| 2011-01-01 | 1.0713 | -- | -6.08% |
| 2010-12-01 | 1.1406 | -- | -2.93% |
| 2010-11-01 | 1.1750 | -- | 2.76% |
| 2010-10-01 | 1.1434 | -- | 0.78% |
| 2010-09-01 | 1.1346 | -- | 1.20% |
| 2010-08-01 | 1.1212 | -- | 12.01% |
| 2010-07-01 | 1.0010 | -- | 9.10% |
| 2010-06-01 | 0.9175 | -- | -7.20% |
| 2010-05-01 | 0.9887 | -- | -1.16% |
| 2010-04-01 | 1.0003 | -- | 0.03% |
| 2011-06-01 | 1.2397 | 2.56% | |
| 2011-03-01 | 1.2088 | 5.98% | |
| 2010-12-01 | 1.1406 | 0.53% | |
| 2010-09-01 | 1.1346 | 23.66% | |
| 2010-06-01 | 0.9175 | -8.25% |
基金全称 |
外贸信托-凯石金德1号（汇富24号）结构化证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
2011-04-28 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2010-04-29 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：上海凯石投资管理有限公司是由雅戈尔集团与投资界一批专业人士，基于共同的经营理念成立的综合性投资管理机构。
投资理念：稳健中略带激进，但能较好控制下行风险；上涨阶段，净值紧跟市场节奏上行；下跌阶段降低仓位控制净值损失；中长期大幅跑赢同期大盘获得绝对收益；
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
|
管理费率 |
创新高收益的20% |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
信托期不开放申购、赎回 |
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