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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-12-05 1.8002 1.9796 40.26%
2016-12-02 1.2835 1.4629 0.00%
2016-12-01 1.2835 1.4629 0.02%
2016-11-30 1.2833 1.4627 0.02%
2016-11-29 1.2831 1.4625 0.02%
2016-11-28 1.2828 1.4622 0.04%
2016-11-25 1.2823 1.4617 0.02%
2016-11-24 1.2821 1.4615 0.02%
2016-11-23 1.2819 1.4613 0.02%
2016-11-22 1.2817 1.4611 0.02%
2016-11-21 1.2814 1.4608 0.04%
2016-11-18 1.2809 1.4603 0.02%
2016-11-17 1.2807 1.4601 0.02%
2016-11-16 1.2805 1.4599 0.02%
2016-11-15 1.2803 1.4597 0.02%
2016-11-14 1.2800 1.4594 0.04%
2016-11-11 1.2795 1.4589 0.02%
2016-11-10 1.2793 1.4587 0.02%
2016-11-09 1.2791 1.4585 0.02%
2016-11-08 1.2789 1.4583 0.02%
2016-11-07 1.2787 1.4581 0.05%
2016-11-04 1.2781 1.4575 0.02%
2016-11-03 1.2779 1.4573 0.02%
2016-11-02 1.2777 1.4571 0.02%
2016-11-01 1.2775 1.4569 -1.96%
2016-10-31 1.3031 1.4567 0.04%
2016-10-28 1.3026 1.4562 0.02%
2016-10-27 1.3024 1.4560 0.02%
2016-10-26 1.3022 1.4558 0.02%
2016-10-25 1.3020 1.4556 0.02%
2016-10-24 1.3017 1.4553 0.04%
2016-10-21 1.3012 1.4548 0.02%
2016-10-20 1.3010 1.4546 0.02%
2016-10-19 1.3008 1.4544 0.02%
2016-10-18 1.3006 1.4542 0.02%
2016-10-17 1.3003 1.4539 0.04%
2016-10-14 1.2998 1.4534 0.02%
2016-10-13 1.2996 1.4532 0.02%
2016-10-12 1.2994 1.4530 0.02%
2016-10-11 1.2992 1.4528 0.04%
2016-10-10 1.2987 1.4523 0.13%
2016-09-30 1.2970 1.4506 0.02%
2016-09-29 1.2968 1.4504 0.02%
2016-09-28 1.2966 1.4502 0.02%
2016-09-27 1.2964 1.4500 0.02%
2016-09-26 1.2961 1.4497 0.04%
2016-09-23 1.2956 1.4492 0.02%
2016-09-22 1.2954 1.4490 0.02%
2016-09-21 1.2952 1.4488 0.02%
2016-09-20 1.2950 1.4486 0.02%
2016-09-19 1.2947 1.4483 0.07%
2016-09-14 1.2938 1.4474 0.02%
2016-09-13 1.2936 1.4472 0.02%
2016-09-12 1.2933 1.4469 0.04%
2016-09-09 1.2928 1.4464 0.02%
2016-09-08 1.2926 1.4462 0.02%
2016-09-07 1.2924 1.4460 0.02%
2016-09-06 1.2922 1.4458 0.02%
2016-09-05 1.2919 1.4455 0.04%
2016-09-02 1.2914 1.4450 0.02%
2016-09-01 1.2912 1.4448 0.02%
2016-08-31 1.2910 1.4446 0.02%
2016-08-30 1.2908 1.4444 0.02%
2016-08-29 1.2906 1.4442 0.05%
2016-08-26 1.2900 1.4436 0.02%
2016-08-25 1.2898 1.4434 0.02%
2016-08-24 1.2896 1.4432 0.02%
2016-08-23 1.2894 1.4430 0.02%
2016-08-22 1.2892 1.4428 0.04%
2016-08-19 1.2887 1.4423 0.02%
2016-08-18 1.2885 1.4421 0.02%
2016-08-17 1.2883 1.4419 0.02%
2016-08-16 1.2881 1.4417 0.02%
2016-08-15 1.2879 1.4415 0.04%
2016-08-12 1.2874 1.4410 0.02%
2016-08-11 1.2872 1.4408 0.02%
2016-08-10 1.2870 1.4406 0.02%
2016-08-09 1.2868 1.4404 0.02%
2016-08-08 1.2865 1.4401 0.04%
2016-08-05 1.2860 1.4396 0.02%
2016-08-04 1.2858 1.4394 0.02%
2016-08-03 1.2856 1.4392 0.01%
2016-08-02 1.2855 1.4391 0.02%
2016-08-01 1.2852 1.4388 0.04%
2016-07-29 1.2847 1.4383 0.02%
2016-07-28 1.2845 1.4381 0.02%
2016-07-27 1.2843 1.4379 0.02%
2016-07-26 1.2841 1.4377 0.02%
2016-07-25 1.2839 1.4375 0.04%
2016-07-22 1.2834 1.4370 0.02%
2016-07-21 1.2832 1.4368 5.51%
2016-07-20 1.2162 1.3698 0.02%
2016-07-19 1.2160 1.3696 0.01%
2016-07-18 1.2159 1.3695 0.03%
2016-07-15 1.2155 1.3691 0.01%
2016-07-14 1.2154 1.3690 0.02%
2016-07-13 1.2152 1.3688 0.06%
2016-07-12 1.2145 1.3681 0.02%
2016-07-11 1.2143 1.3679 0.05%
2016-07-08 1.2137 1.3673 0.02%
2016-07-07 1.2135 1.3671 0.02%
2016-07-06 1.2133 1.3669 0.02%
2016-07-05 1.2131 1.3667 0.02%
2016-07-04 1.2128 1.3664 0.05%
2016-07-01 1.2122 1.3658 0.02%
2016-06-30 1.2120 1.3656 0.02%
2016-06-29 1.2118 1.3654 0.20%
2016-06-28 1.2094 1.3630 0.01%
2016-06-27 1.2093 1.3629 0.05%
2016-06-24 1.2087 1.3623 0.02%
2016-06-23 1.2085 1.3621 0.02%
2016-06-22 1.2083 1.3619 0.02%
2016-06-21 1.2081 1.3617 0.01%
2016-06-20 1.2080 1.3616 0.05%
2016-06-17 1.2074 1.3610 0.02%
2016-06-16 1.2072 1.3608 16.38%
2016-06-15 1.0373 1.3521 -13.44%
2016-06-14 1.1983 1.3519 0.02%
2016-06-13 1.1981 1.3517 0.08%
2016-06-08 1.1972 1.3508 0.10%
2016-06-02 1.1960 1.1960 2.13%
2016-05-04 1.1710 1.1710 -1.91%
2016-04-05 1.1938 1.1938 1.69%
2016-03-03 1.1740 1.1740 0.97%
2016-02-04 1.1627 1.1627 2.31%
2016-01-04 1.1364 1.1364 0.67%
2015-11-30 1.1288 1.1288 0.52%
2015-11-03 1.1230 1.1230 -0.35%
2015-09-29 1.1269 1.1269 2.21%
2015-09-01 1.1025 1.1025 0.57%
2015-08-03 1.0962 1.0962 0.19%
2015-07-24 1.0941 1.0941 0.51%
2015-07-01 1.0886 1.0886 1.31%
2015-06-01 1.0745 1.0745 -1.88%
2015-05-04 1.0951 1.0951 0.67%
2015-04-03 1.0878 1.0878 0.98%
2015-03-02 1.0772 1.0772 0.63%
2015-02-06 1.0705 1.0705 1.20%
2015-01-01 1.0578 1.0578 0.76%
2014-12-03 1.0498 1.0498 0.14%
2014-11-26 1.0483 1.0483 0.53%
2014-11-03 1.0428 1.0428 -2.05%
2014-10-08 1.0646 1.0646 0.81%
2014-09-02 1.0560 1.0560 0.02%
2014-09-01 1.0558 1.0558 0.07%
2014-08-29 1.0551 1.0551 0.03%
2014-08-28 1.0548 1.0548 0.02%
2014-08-27 1.0546 1.0546 0.02%
2014-08-26 1.0544 1.0544 0.02%
2014-08-25 1.0542 1.0542 0.07%
2014-08-22 1.0535 1.0535 0.03%
2014-08-21 1.0532 1.0532 0.02%
2014-08-20 1.0530 1.0530 0.02%
2014-08-19 1.0528 1.0528 0.03%
2014-08-18 1.0525 1.0525 0.06%
2014-08-15 1.0519 1.0519 0.03%
2014-08-14 1.0516 1.0516 0.02%
2014-08-13 1.0514 1.0514 0.02%
2014-08-12 1.0512 1.0512 0.03%
2014-08-11 1.0509 1.0509 0.07%
2014-08-08 1.0502 1.0502 0.01%
2014-08-07 1.0501 1.0501 0.02%
2014-08-06 1.0499 1.0499 0.03%
2014-08-05 1.0496 1.0496 0.02%
2014-08-04 1.0494 1.0494 0.07%
2014-08-01 1.0487 1.0487 0.05%
2014-07-30 1.0482 1.0482 0.02%
2014-07-29 1.0480 1.0480 0.02%
2014-07-28 1.0478 1.0478 0.07%
2014-07-25 1.0471 1.0471 0.02%
2014-07-24 1.0469 1.0469 0.03%
2014-07-23 1.0466 1.0466 0.02%
2014-07-22 1.0464 1.0464 0.02%
2014-07-21 1.0462 1.0462 0.07%
2014-07-18 1.0455 1.0455 0.03%
2014-07-17 1.0452 1.0452 0.02%
2014-07-16 1.0450 1.0450 0.02%
2014-07-15 1.0448 1.0448 0.02%
2014-07-14 1.0446 1.0446 0.07%
2014-07-11 1.0439 1.0439 0.03%
2014-07-10 1.0436 1.0436 0.02%
2014-07-09 1.0434 1.0434 0.02%
2014-07-08 1.0432 1.0432 0.03%
2014-07-07 1.0429 1.0429 0.06%
2014-07-04 1.0423 1.0423 0.03%
2014-07-03 1.0420 1.0420 0.02%
2014-07-02 1.0418 1.0418 0.02%
2014-07-01 1.0416 1.0416 0.03%
2014-06-30 1.0413 1.0413 0.07%
2014-06-27 1.0406 1.0406 0.02%
2014-06-26 1.0404 1.0404 0.02%
2014-06-25 1.0402 1.0402 0.03%
2014-06-24 1.0399 1.0399 0.02%
2014-06-23 1.0397 1.0397 0.07%
2014-06-20 1.0390 1.0390 0.02%
2014-06-19 1.0388 1.0388 0.02%
2014-06-18 1.0386 1.0386 0.05%
2014-06-17 1.0381 1.0381 0.02%
2014-06-16 1.0379 1.0379 0.08%
2014-06-13 1.0371 1.0371 0.02%
2014-06-12 1.0369 1.0369 0.02%
2014-06-11 1.0367 1.0367 0.02%
2014-06-10 1.0365 1.0365 0.03%
2014-06-09 1.0362 1.0362 0.07%
2014-06-06 1.0355 1.0355 0.02%
2014-06-05 1.0353 1.0353 0.02%
2014-06-04 1.0351 1.0351 0.03%
2014-06-03 1.0348 1.0348 0.09%
2014-05-30 1.0339 1.0339 0.02%
2014-05-29 1.0337 1.0337 0.02%
2014-05-28 1.0335 1.0335 0.03%
2014-05-27 1.0332 1.0332 0.02%
2014-05-26 1.0330 1.0330 0.07%
2014-05-23 1.0323 1.0323 0.02%
2014-05-22 1.0321 1.0321 0.03%
2014-05-21 1.0318 1.0318 0.02%
2014-05-20 1.0316 1.0316 0.03%
2014-05-19 1.0313 1.0313 0.06%
2014-05-16 1.0307 1.0307 0.03%
2014-05-15 1.0304 1.0304 0.02%
2014-05-14 1.0302 1.0302 0.02%
2014-05-13 1.0300 1.0300 0.03%
2014-05-12 1.0297 1.0297 0.06%
2014-05-09 1.0291 1.0291 0.03%
2014-05-08 1.0288 1.0288 -0.11%
2014-05-07 1.0299 1.0299 -1.53%
2014-05-06 1.0459 1.0459 0.02%
2014-05-05 1.0457 1.0457 0.11%
2014-04-30 1.0446 1.0446 0.03%
2014-04-29 1.0443 1.0443 0.02%
2014-04-28 1.0441 1.0441 0.07%
2014-04-25 1.0434 1.0434 0.02%
2014-04-24 1.0432 1.0432 0.02%
2014-04-23 1.0430 1.0430 0.03%
2014-04-22 1.0427 1.0427 0.02%
2014-04-21 1.0425 1.0425 0.07%
2014-04-18 1.0418 1.0418 0.02%
2014-04-17 1.0416 1.0416 0.02%
2014-04-16 1.0414 1.0414 0.02%
2014-04-15 1.0412 1.0412 0.03%
2014-04-14 1.0409 1.0409 0.06%
2014-04-11 1.0403 1.0403 0.02%
2014-04-10 1.0401 1.0401 0.02%
2014-04-09 1.0399 1.0399 0.03%
2014-04-08 1.0396 1.0396 0.09%
2014-04-04 1.0387 1.0387 0.02%
2014-04-03 1.0385 1.0385 0.02%
2014-04-02 1.0383 1.0383 0.02%
2014-04-01 1.0381 1.0381 0.10%
2014-03-28 1.0371 1.0371 0.02%
2014-03-27 1.0369 1.0369 0.03%
2014-03-26 1.0366 1.0366 0.02%
2014-03-25 1.0364 1.0364 0.02%
2014-03-24 1.0362 1.0362 0.07%
2014-03-21 1.0355 1.0355 0.02%
2014-03-20 1.0353 1.0353 0.03%
2014-03-19 1.0350 1.0350 0.02%
2014-03-18 1.0348 1.0348 0.02%
2014-03-17 1.0346 1.0346 0.07%
2014-03-14 1.0339 1.0339 0.02%
2014-03-13 1.0337 1.0337 0.03%
2014-03-12 1.0334 1.0334 0.02%
2014-03-11 1.0332 1.0332 0.02%
2014-03-10 1.0330 1.0330 0.07%
2014-03-07 1.0323 1.0323 0.02%
2014-03-06 1.0321 1.0321 0.02%
2014-03-05 1.0319 1.0319 0.02%
2014-03-04 1.0317 1.0317 0.03%
2014-03-03 1.0314 1.0314 0.07%
2014-02-28 1.0307 1.0307 0.02%
2014-02-27 1.0305 1.0305 0.02%
2014-02-26 1.0303 1.0303 0.03%
2014-02-25 1.0300 1.0300 0.02%
2014-02-24 1.0298 1.0298 0.07%
2014-02-21 1.0291 1.0291 0.02%
2014-02-20 1.0289 1.0289 0.02%
2014-02-19 1.0287 1.0287 0.03%
2014-02-18 1.0284 1.0284 0.02%
2014-02-17 1.0282 1.0282 0.07%
2014-02-14 1.0275 1.0275 0.02%
2014-02-13 1.0273 1.0273 0.02%
2014-02-12 1.0271 1.0271 0.02%
2014-02-11 1.0269 1.0269 0.02%
2014-02-10 1.0267 1.0267 0.07%
2014-02-07 1.0260 1.0260 0.18%
2014-01-30 1.0242 1.0242 0.02%
2014-01-29 1.0240 1.0240 0.03%
2014-01-28 1.0237 1.0237 0.02%
2014-01-27 1.0235 1.0235 0.07%
2014-01-24 1.0228 1.0228 0.02%
2014-01-23 1.0226 1.0226 0.02%
2014-01-22 1.0224 1.0224 0.03%
2014-01-21 1.0221 1.0221 0.02%
2014-01-20 1.0219 1.0219 0.06%
2014-01-17 1.0213 1.0213 0.03%
2014-01-16 1.0210 1.0210 0.02%
2014-01-15 1.0208 1.0208 0.02%
2014-01-14 1.0206 1.0206 0.02%
2014-01-13 1.0204 1.0204 0.07%
2014-01-10 1.0197 1.0197 0.02%
2014-01-09 1.0195 1.0195 0.02%
2014-01-08 1.0193 1.0193 0.02%
2014-01-07 1.0191 1.0191 0.03%
2014-01-06 1.0188 1.0188 0.07%
2014-01-03 1.0181 1.0181 0.02%
2014-01-02 1.0179 1.0179 0.04%
2014-01-01 1.0175 1.0175 0.02%
2013-12-30 1.0173 1.0173 0.07%
2013-12-27 1.0166 1.0166 0.02%
2013-12-26 1.0164 1.0164 0.02%
2013-12-25 1.0162 1.0162 0.02%
2013-12-24 1.0160 1.0160 0.02%
2013-12-23 1.0158 1.0158 0.07%
2013-12-20 1.0151 1.0151 -0.28%
2013-12-19 1.0180 1.0180 0.02%
2013-12-18 1.0178 1.0178 0.03%
2013-12-17 1.0175 1.0175 0.02%
2013-12-16 1.0173 1.0173 0.07%
2013-12-13 1.0166 1.0166 0.03%
2013-12-12 1.0163 1.0163 0.02%
2013-12-11 1.0161 1.0161 0.02%
2013-12-10 1.0159 1.0159 0.02%
2013-12-09 1.0157 1.0157 0.06%
2013-12-06 1.0151 1.0151 0.02%
2013-12-05 1.0149 1.0149 0.02%
2013-12-04 1.0147 1.0147 0.02%
2013-12-03 1.0145 1.0145 0.03%
2013-12-02 1.0142 1.0142 0.06%
2013-11-29 1.0136 1.0136 0.02%
2013-11-28 1.0134 1.0134 0.02%
2013-11-27 1.0132 1.0132 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% 40.85% 39.35% 50.52% 64.48% 82.94% -- 97.96%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 43.69%

同类平均

 -0.71% 0.82% 1.76% 4.47% 11.15% -- -- --

同类排名

 118/5676 1463/3564 426/3376 343/2931 193/1641 -- -- --

四分位排名
--
--
--
--
--
--

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 64.48% 32.99% 22.30% -- 22.37%

年化波动率

 6.35% 5.36% 4.75% -- 4.71%

最大回撤

 -13.44% -13.44% -13.44% -- -13.44%

夏普比率

 2.08 1.65 1.27 -- 1.23

CALMAR比率

 4.80 2.45 1.66 -- 1.66

索提诺比率

 -- 14.08 5.71 -- 5.49

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2016-11-01 1.2833 1.4627 -1.52%
2016-10-01 1.3031 1.4567 0.47%
2016-09-01 1.2970 1.4506 0.46%
2016-08-01 1.2910 1.4446 0.49%
2016-07-01 1.2847 1.4383 6.00%
2016-06-01 1.2120 1.3656 3.50%
2016-05-01 1.1710 1.1710 1.16%
2016-04-01 1.1938 1.1938 1.69%
2016-03-01 1.1740 1.1740 0.97%
2016-02-01 1.1627 1.1627 2.31%
2016-01-01 1.1364 1.1364 0.67%
2015-12-01 1.1288 1.1288 0.00%
2015-11-01 1.1288 1.1288 0.17%
2015-10-01 1.1269 1.1269 0.00%
2015-09-01 1.1269 1.1269 2.80%
2015-08-01 1.0962 1.0962 0.19%
2015-07-01 1.0941 1.0941 1.82%
2015-06-01 1.0745 1.0745 -1.88%
2015-05-01 1.0951 1.0951 0.67%
2015-04-01 1.0878 1.0878 0.98%
2015-03-01 1.0772 1.0772 0.63%
2015-02-01 1.0705 1.0705 1.20%
2015-01-01 1.0578 1.0578 0.76%
2014-12-01 1.0498 1.0498 0.14%
2014-11-01 1.0483 1.0483 -1.53%
2014-10-01 1.0646 1.0646 0.81%
2014-09-01 1.0560 1.0560 0.09%
2014-08-01 1.0551 1.0551 0.66%
2014-07-01 1.0482 1.0482 0.66%
2014-06-01 1.0413 1.0413 0.72%
2014-05-01 1.0339 1.0339 -1.02%
2014-04-01 1.0446 1.0446 0.72%
2014-03-01 1.0371 1.0371 0.62%
2014-02-01 1.0307 1.0307 0.63%
2014-01-01 1.0242 1.0242 0.68%
2013-12-01 1.0173 1.0173 0.36%
2013-11-01 1.0136 1.0136 0.04%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-09-01 1.2970 1.4506 7.01%
2016-06-01 1.2120 1.3656 6.47%
2016-03-01 1.1740 1.1740 4.00%
2015-12-01 1.1288 1.1288 0.17%
2015-09-01 1.1269 1.1269 4.88%
2015-06-01 1.0745 1.0745 -0.25%
2015-03-01 1.0772 1.0772 2.61%
2014-12-01 1.0498 1.0498 -0.59%
2014-09-01 1.0560 1.0560 1.41%
2014-06-01 1.0413 1.0413 0.41%
2014-03-01 1.0371 1.0371 1.95%
2013-12-01 1.0173 1.0173 0.40%

基金全称

国泰君安君享质押宝优先级366天集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

工商银行

基金公司

国泰君安

成立日期

2013-11-27

基金经理

--

组织形式

--

投资策略

其他

结构形式

结构化

存续期限

545

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
1 2016-05-03 0.0367

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

国泰君安

核心人物： --

公司简介：​国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券（1992年9月10日成立）和君安证券（1992年8月25日成立），1999年8月18日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司（"国泰君安"）,目前注册资本为61亿元人民币。

投资理念：<p>国泰君安拥有全面的综合金融服务体系，无论您是机构，还是企业或是个人，我们都能为您度身定制最适合的资本市场解决方案，提供贴心的投融资一体化服务，成就您的财富梦想。</p>

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

100.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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