2014-11-14 | 1.0653 | 1.0653 | 0.13% |
2014-11-07 | 1.0639 | 1.0639 | 0.12% |
2014-10-31 | 1.0626 | 1.0626 | 0.13% |
2014-10-24 | 1.0612 | 1.0612 | 0.13% |
2014-10-17 | 1.0598 | 1.0598 | 0.13% |
2014-10-10 | 1.0584 | 1.0584 | 0.19% |
2014-09-30 | 1.0564 | 1.0564 | 0.07% |
2014-09-26 | 1.0557 | 1.0557 | -0.01% |
2014-09-19 | 1.0558 | 1.0558 | 0.13% |
2014-09-12 | 1.0544 | 1.0544 | 0.12% |
2014-09-05 | 1.0531 | 1.0531 | 0.13% |
2014-08-29 | 1.0517 | 1.0517 | 0.13% |
2014-08-22 | 1.0503 | 1.0503 | 0.13% |
2014-08-15 | 1.0489 | 1.0489 | 0.12% |
2014-08-08 | 1.0476 | 1.0476 | 0.13% |
2014-08-01 | 1.0462 | 1.0462 | 0.13% |
2014-07-25 | 1.0448 | 1.0448 | 0.13% |
2014-07-18 | 1.0434 | 1.0434 | 0.12% |
2014-07-11 | 1.0421 | 1.0421 | 0.13% |
2014-07-04 | 1.0407 | 1.0407 | 0.08% |
2014-06-30 | 1.0399 | 1.0399 | 0.06% |
2014-06-27 | 1.0393 | 1.0393 | -0.03% |
2014-06-20 | 1.0396 | 1.0396 | 0.13% |
2014-06-13 | 1.0383 | 1.0383 | 0.14% |
2014-06-06 | 1.0369 | 1.0369 | 0.14% |
2014-05-30 | 1.0355 | 1.0355 | 0.13% |
2014-05-23 | 1.0342 | 1.0342 | 0.14% |
2014-05-16 | 1.0328 | 1.0328 | 0.14% |
2014-05-09 | 1.0314 | 1.0314 | 0.17% |
2014-04-30 | 1.0297 | 1.0297 | 0.10% |
2014-04-25 | 1.0287 | 1.0287 | 0.14% |
2014-04-18 | 1.0273 | 1.0273 | 0.14% |
2014-04-11 | 1.0259 | 1.0259 | 0.13% |
2014-04-04 | 1.0246 | 1.0246 | 0.08% |
2014-03-31 | 1.0238 | 1.0238 | 0.06% |
2014-03-28 | 1.0232 | 1.0232 | -0.06% |
2014-03-21 | 1.0238 | 1.0238 | 0.14% |
2014-03-14 | 1.0224 | 1.0224 | 0.14% |
2014-03-07 | 1.0210 | 1.0210 | 0.13% |
2014-02-28 | 1.0197 | 1.0197 | 0.14% |
2014-02-21 | 1.0183 | 1.0183 | 0.14% |
2014-02-14 | 1.0169 | 1.0169 | 0.29% |
2014-02-07 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
2014-01-30 | 1.0140 | 1.0140 | 0.12% |
2014-01-24 | 1.0128 | 1.0128 | 0.13% |
2014-01-17 | 1.0115 | 1.0115 | 0.16% |
2014-01-10 | 1.0099 | 1.0099 | 0.12% |
2014-01-03 | 1.0087 | 1.0087 | 0.13% |
2013-12-27 | 1.0074 | 1.0074 | 0.12% |
2013-12-20 | 1.0062 | 1.0062 | 0.13% |
2013-12-13 | 1.0049 | 1.0049 | 0.13% |
2013-12-06 | 1.0036 | 1.0036 | 0.13% |
2013-11-29 | 1.0023 | 1.0023 | 0.23% |
2013-11-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2013-11-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.65% | 1.69% | 3.29% | -- | -- | -- | 6.53% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.8% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 6272/15132 | 5170/14075 | 4462/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 6.53% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.45% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -0.06% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 6.31 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 111.43 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2014-11-01 | 1.0653 | 1.0653 | 0.25% |
2014-10-01 | 1.0626 | 1.0626 | 0.59% |
2014-09-01 | 1.0564 | 1.0564 | 0.45% |
2014-08-01 | 1.0517 | 1.0517 | 0.66% |
2014-07-01 | 1.0448 | 1.0448 | 0.47% |
2014-06-01 | 1.0399 | 1.0399 | 0.42% |
2014-05-01 | 1.0355 | 1.0355 | 0.56% |
2014-04-01 | 1.0297 | 1.0297 | 0.58% |
2014-03-01 | 1.0238 | 1.0238 | 0.40% |
2014-02-01 | 1.0197 | 1.0197 | 0.56% |
2014-01-01 | 1.0140 | 1.0140 | 0.66% |
2013-12-01 | 1.0074 | 1.0074 | 0.51% |
2013-11-01 | 1.0023 | 1.0023 | 0.23% |
2014-12-01 | 1.0653 | 1.0653 | 0.84% |
2014-09-01 | 1.0564 | 1.0564 | 1.59% |
2014-06-01 | 1.0399 | 1.0399 | 1.57% |
2014-03-01 | 1.0238 | 1.0238 | 1.63% |
2013-12-01 | 1.0074 | 1.0074 | 0.74% |
基金全称 |
平安证券财富工平1号限额特定集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-11-15 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: --
公司简介:平安证券有限责任公司是中国平安(保险)集团股份有限公司旗下重要成员,前身为1991年8月创立的平安保险证券业务部,目前拥有平安财智投资管理有限公司,平安期货有限公司、中国平安证券(香港)有限公司,平安磐海资本有限责任公司共四家子公司。截至2014年12月31日,平安证券注册资本为55亿元,净资产101.98亿元,总资产618.78亿元。
投资理念:--
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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