| 2011-08-16 | 0.9986 | 0.9986 | 0.07% |
| 2011-08-12 | 0.9979 | 0.9979 | 0.03% |
| 2011-08-05 | 0.9976 | 0.9976 | -0.14% |
| 2011-07-29 | 0.9990 | 0.9990 | -2.06% |
| 2011-07-18 | 1.0200 | 1.0200 | -0.17% |
| 2011-07-15 | 1.0217 | 1.0217 | 0.62% |
| 2011-07-08 | 1.0154 | 1.0154 | 0.52% |
| 2011-07-01 | 1.0101 | 1.0101 | 0.98% |
| 2011-06-20 | 1.0003 | 1.0003 | 0.15% |
| 2011-06-17 | 0.9988 | 0.9988 | -0.71% |
| 2011-06-10 | 1.0059 | 1.0059 | 2.99% |
| 2011-06-03 | 0.9767 | 0.9767 | 1.58% |
| 2011-05-27 | 0.9615 | 0.9615 | -5.02% |
| 2011-05-18 | 1.0123 | 1.0123 | -1.74% |
| 2011-05-13 | 1.0302 | 1.0302 | 1.56% |
| 2011-05-06 | 1.0144 | 1.0144 | 0.36% |
| 2011-04-29 | 1.0108 | 1.0108 | -1.47% |
| 2011-04-18 | 1.0259 | 1.0259 | 0.03% |
| 2011-04-15 | 1.0256 | 1.0256 | 0.11% |
| 2011-04-08 | 1.0245 | 1.0245 | 1.37% |
| 2011-04-01 | 1.0107 | 1.0107 | -0.93% |
| 2011-03-25 | 1.0202 | 1.0202 | 0.49% |
| 2011-03-18 | 1.0152 | 1.0152 | -0.47% |
| 2011-03-11 | 1.0200 | 1.0200 | -0.37% |
| 2011-03-04 | 1.0238 | 1.0238 | -0.24% |
| 2011-02-25 | 1.0263 | 1.0263 | -0.69% |
| 2011-02-18 | 1.0334 | 1.0334 | -0.06% |
| 2011-02-11 | 1.0340 | 1.0340 | 0.10% |
| 2011-01-28 | 1.0330 | 1.0330 | -0.34% |
| 2011-01-18 | 1.0365 | 1.0365 | -0.97% |
| 2011-01-14 | 1.0466 | 1.0466 | -1.00% |
| 2011-01-07 | 1.0572 | 1.0572 | -0.02% |
| 2010-12-31 | 1.0574 | 1.0574 | -2.57% |
| 2010-12-20 | 1.0853 | 1.0853 | 0.84% |
| 2010-12-17 | 1.0763 | 1.0763 | 1.49% |
| 2010-12-10 | 1.0605 | 1.0605 | 0.27% |
| 2010-12-03 | 1.0576 | 1.0576 | 0.70% |
| 2010-11-26 | 1.0503 | 1.0503 | 1.27% |
| 2010-11-18 | 1.0371 | 1.0371 | -0.86% |
| 2010-11-12 | 1.0461 | 1.0461 | -0.04% |
| 2010-11-05 | 1.0465 | 1.0465 | 1.44% |
| 2010-10-29 | 1.0316 | 1.0316 | 1.49% |
| 2010-10-18 | 1.0165 | 1.0165 | -0.01% |
| 2010-10-15 | 1.0166 | 1.0166 | -1.18% |
| 2010-10-08 | 1.0287 | 1.0287 | 0.04% |
| 2010-09-30 | 1.0283 | 1.0283 | 1.18% |
| 2010-09-20 | 1.0163 | 1.0163 | -1.22% |
| 2010-09-17 | 1.0288 | 1.0288 | 0.18% |
| 2010-09-10 | 1.0270 | 1.0270 | 0.13% |
| 2010-09-03 | 1.0257 | 1.0257 | 0.51% |
| 2010-08-27 | 1.0205 | 1.0205 | 2.05% |
| 2010-08-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -2.26% | -3.07% | -3.42% | -- | -- | -- | -0.14% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.35% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 10012/15132 | 8600/14075 | 7174/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -0.14% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 7.17% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -11.41% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.40 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.01 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.52 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2011-08-01 | 0.9986 | 0.9986 | -0.04% |
| 2011-07-01 | 0.9990 | 0.9990 | -0.13% |
| 2011-06-01 | 1.0003 | 1.0003 | 4.04% |
| 2011-05-01 | 0.9615 | 0.9615 | -4.88% |
| 2011-04-01 | 1.0108 | 1.0108 | -0.92% |
| 2011-03-01 | 1.0202 | 1.0202 | -0.59% |
| 2011-02-01 | 1.0263 | 1.0263 | -0.65% |
| 2011-01-01 | 1.0330 | 1.0330 | -2.31% |
| 2010-12-01 | 1.0574 | 1.0574 | 0.68% |
| 2010-11-01 | 1.0503 | 1.0503 | 1.81% |
| 2010-10-01 | 1.0316 | 1.0316 | 0.32% |
| 2010-09-01 | 1.0283 | 1.0283 | 0.76% |
| 2010-08-01 | 1.0205 | 1.0205 | 2.05% |
| 2011-09-01 | 0.9986 | 0.9986 | -0.17% |
| 2011-06-01 | 1.0003 | 1.0003 | -1.95% |
| 2011-03-01 | 1.0202 | 1.0202 | -3.52% |
| 2010-12-01 | 1.0574 | 1.0574 | 2.83% |
| 2010-09-01 | 1.0283 | 1.0283 | 2.83% |
基金全称 |
山东信托·盈融达2号证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
2014-11-20 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2010-08-18 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
6810 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：盈融达投资，创立于2006年;注册资本：RMB1000万;
投资理念：盈融达投资，致力于成为能够代表其特有市场风格的私募基金管理公司。盈融达投资，投资理念：1、产品净值走势是资产管理水平的最直接的体现，专业机构要做到在各种市场环境中都能实现风控和收益目标；2、盈融达通过长、中、短期多种盈利模式的组合，在各种市场环境中稳健进取，为客户获得最佳收益；
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
20.00万 |
认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
创新高收益的20% |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
每年8月18日 |
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