| 2014-11-07 | 1.0380 | 1.0380 | -0.16% |
| 2014-10-31 | 1.0397 | 1.0397 | 4.83% |
| 2014-10-24 | 0.9918 | 0.9918 | -1.05% |
| 2014-10-17 | 1.0023 | 1.0023 | -2.98% |
| 2014-10-10 | 1.0331 | 1.0331 | -1.37% |
| 2014-09-30 | 1.0475 | 1.0475 | -0.30% |
| 2014-09-26 | 1.0506 | 1.0506 | -0.99% |
| 2014-09-19 | 1.0611 | 1.0611 | -0.02% |
| 2014-09-12 | 1.0613 | 1.0613 | -0.29% |
| 2014-09-05 | 1.0644 | 1.0644 | 4.90% |
| 2014-08-29 | 1.0147 | 1.0147 | -1.68% |
| 2014-08-22 | 1.0320 | 1.0320 | -0.30% |
| 2014-08-20 | 1.0351 | 1.0351 | 0.05% |
| 2014-08-15 | 1.0346 | 1.0346 | 2.28% |
| 2014-08-08 | 1.0115 | 1.0115 | 0.94% |
| 2014-08-01 | 1.0021 | 1.0021 | 1.84% |
| 2014-07-25 | 0.9840 | 0.9840 | 4.78% |
| 2014-07-18 | 0.9391 | 0.9391 | 0.79% |
| 2014-07-11 | 0.9317 | 0.9317 | -1.00% |
| 2014-07-04 | 0.9411 | 0.9411 | 1.82% |
| 2014-06-27 | 0.9243 | 0.9243 | -0.73% |
| 2014-06-20 | 0.9311 | 0.9311 | -3.84% |
| 2014-06-13 | 0.9683 | 0.9683 | 2.23% |
| 2014-06-06 | 0.9472 | 0.9472 | -0.03% |
| 2014-05-30 | 0.9475 | 0.9475 | 0.33% |
| 2014-05-23 | 0.9444 | 0.9444 | 1.70% |
| 2014-05-20 | 0.9286 | 0.9286 | -0.89% |
| 2014-05-16 | 0.9369 | 0.9369 | 0.45% |
| 2014-05-09 | 0.9327 | 0.9327 | 0.00% |
| 2014-05-08 | 0.9327 | 0.9327 | -0.98% |
| 2014-04-30 | 0.9419 | 0.9419 | 0.00% |
| 2014-04-29 | 0.9419 | 0.9419 | -0.92% |
| 2014-04-25 | 0.9506 | 0.9506 | 0.00% |
| 2014-04-24 | 0.9506 | 0.9506 | 7.96% |
| 2014-04-18 | 0.8805 | 0.8805 | 0.00% |
| 2014-04-17 | 0.8805 | 0.8805 | 0.28% |
| 2014-04-11 | 0.8780 | 0.8780 | 0.00% |
| 2014-04-10 | 0.8780 | 0.8780 | 0.53% |
| 2014-04-04 | 0.8734 | 0.8734 | 0.00% |
| 2014-04-03 | 0.8734 | 0.8734 | 0.25% |
| 2014-03-28 | 0.8712 | 0.8712 | 0.00% |
| 2014-03-27 | 0.8712 | 0.8712 | 0.44% |
| 2014-03-21 | 0.8674 | 0.8674 | 0.00% |
| 2014-03-20 | 0.8674 | 0.8674 | -0.69% |
| 2014-03-19 | 0.8734 | 0.8734 | -0.06% |
| 2014-03-14 | 0.8739 | 0.8739 | 0.00% |
| 2014-03-13 | 0.8739 | 0.8739 | -4.60% |
| 2014-03-07 | 0.9160 | 0.9160 | 0.00% |
| 2014-03-06 | 0.9160 | 0.9160 | -2.01% |
| 2014-02-28 | 0.9348 | 0.9348 | 0.00% |
| 2014-02-27 | 0.9348 | 0.9348 | -4.62% |
| 2014-02-21 | 0.9801 | 0.9801 | 0.00% |
| 2014-02-20 | 0.9801 | 0.9801 | -1.64% |
| 2014-02-19 | 0.9964 | 0.9964 | 0.93% |
| 2014-02-14 | 0.9872 | 0.9872 | 0.00% |
| 2014-02-13 | 0.9872 | 0.9872 | 2.59% |
| 2014-02-07 | 0.9623 | 0.9623 | 0.00% |
| 2014-02-06 | 0.9623 | 0.9623 | -0.02% |
| 2014-01-30 | 0.9625 | 0.9625 | 0.00% |
| 2014-01-29 | 0.9625 | 0.9625 | -1.74% |
| 2014-01-24 | 0.9795 | 0.9795 | 0.00% |
| 2014-01-23 | 0.9795 | 0.9795 | 3.99% |
| 2014-01-20 | 0.9419 | 0.9419 | 0.00% |
| 2014-01-19 | 0.9419 | 0.9419 | 0.27% |
| 2014-01-17 | 0.9394 | 0.9394 | 0.00% |
| 2014-01-16 | 0.9394 | 0.9394 | -0.59% |
| 2014-01-10 | 0.9450 | 0.9450 | 0.00% |
| 2014-01-09 | 0.9450 | 0.9450 | -1.64% |
| 2014-01-03 | 0.9608 | 0.9608 | 0.00% |
| 2014-01-02 | 0.9608 | 0.9608 | -0.21% |
| 2013-12-27 | 0.9628 | 0.9628 | 0.00% |
| 2013-12-26 | 0.9628 | 0.9628 | -1.01% |
| 2013-12-20 | 0.9726 | 0.9726 | 0.00% |
| 2013-12-19 | 0.9726 | 0.9726 | -4.42% |
| 2013-12-13 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% |
| 2013-12-12 | 1.0176 | 1.0176 | -0.10% |
| 2013-12-06 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% |
| 2013-12-05 | 1.0186 | 1.0186 | -2.32% |
| 2013-11-29 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% |
| 2013-11-28 | 1.0428 | 1.0428 | 0.63% |
| 2013-11-22 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% |
| 2013-11-21 | 1.0363 | 1.0363 | 1.01% |
| 2013-11-20 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% |
| 2013-11-19 | 1.0259 | 1.0259 | 1.79% |
| 2013-11-15 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% |
| 2013-11-14 | 1.0079 | 1.0079 | 0.83% |
| 2013-11-08 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% |
| 2013-11-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.91% | 3.58% | 10.20% | 3.80% | -- | -- | 3.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.41% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 9059/15132 | 3931/14075 | 2525/11868 | 2849/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
3.80% | -- | -- | -- | 3.80% |
年化波动率 |
15.62% | -- | -- | -- | 15.62% |
最大回撤 |
-16.82% | -- | -- | -- | -16.82% |
夏普比率 |
0.11 | -- | -- | -- | 0.11 |
CALMAR比率 |
0.23 | -- | -- | -- | 0.23 |
索提诺比率 |
0.17 | -- | -- | -- | 0.17 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-11-01 | 1.0380 | 1.0380 | -0.16% |
| 2014-10-01 | 1.0397 | 1.0397 | -0.74% |
| 2014-09-01 | 1.0475 | 1.0475 | 3.23% |
| 2014-08-01 | 1.0147 | 1.0147 | 3.12% |
| 2014-07-01 | 0.9840 | 0.9840 | 6.46% |
| 2014-06-01 | 0.9243 | 0.9243 | -2.45% |
| 2014-05-01 | 0.9475 | 0.9475 | 0.59% |
| 2014-04-01 | 0.9419 | 0.9419 | 8.12% |
| 2014-03-01 | 0.8712 | 0.8712 | -6.80% |
| 2014-02-01 | 0.9348 | 0.9348 | -2.88% |
| 2014-01-01 | 0.9625 | 0.9625 | -0.03% |
| 2013-12-01 | 0.9628 | 0.9628 | -7.67% |
| 2013-11-01 | 1.0428 | 1.0428 | 4.28% |
| 2014-12-01 | 1.0380 | 1.0380 | -0.91% |
| 2014-09-01 | 1.0475 | 1.0475 | 13.33% |
| 2014-06-01 | 0.9243 | 0.9243 | 6.09% |
| 2014-03-01 | 0.8712 | 0.8712 | -9.51% |
| 2013-12-01 | 0.9628 | 0.9628 | -3.72% |
基金全称 |
陕国投-元昊1307结构化证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-11-08 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月15日 |
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