| 2014-07-04 | 1.0532 | 1.0532 | -0.09% |
| 2014-06-27 | 1.0541 | 1.0541 | 0.03% |
| 2014-06-26 | 1.0538 | 1.0538 | 0.02% |
| 2014-06-25 | 1.0536 | 1.0536 | 0.03% |
| 2014-06-24 | 1.0533 | 1.0533 | 0.01% |
| 2014-06-23 | 1.0532 | 1.0532 | 0.11% |
| 2014-06-20 | 1.0520 | 1.0520 | 0.04% |
| 2014-06-19 | 1.0516 | 1.0516 | 0.03% |
| 2014-06-18 | 1.0513 | 1.0513 | -0.01% |
| 2014-06-17 | 1.0514 | 1.0514 | -0.01% |
| 2014-06-16 | 1.0515 | 1.0515 | 0.03% |
| 2014-06-13 | 1.0512 | 1.0512 | 0.02% |
| 2014-06-12 | 1.0510 | 1.0510 | 0.02% |
| 2014-06-11 | 1.0508 | 1.0508 | -0.02% |
| 2014-06-10 | 1.0510 | 1.0510 | 0.01% |
| 2014-06-09 | 1.0509 | 1.0509 | 0.08% |
| 2014-06-06 | 1.0501 | 1.0501 | 0.04% |
| 2014-06-05 | 1.0497 | 1.0497 | 0.02% |
| 2014-06-04 | 1.0495 | 1.0495 | 0.02% |
| 2014-06-03 | 1.0493 | 1.0493 | 0.06% |
| 2014-05-30 | 1.0487 | 1.0487 | 0.02% |
| 2014-05-29 | 1.0485 | 1.0485 | 0.01% |
| 2014-05-28 | 1.0484 | 1.0484 | 0.02% |
| 2014-05-27 | 1.0482 | 1.0482 | 0.07% |
| 2014-05-26 | 1.0475 | 1.0475 | -0.34% |
| 2014-05-23 | 1.0511 | 1.0511 | 10.14% |
| 2014-05-22 | 0.9543 | 0.9543 | -0.01% |
| 2014-05-21 | 0.9544 | 0.9544 | -0.17% |
| 2014-05-20 | 0.9560 | 0.9560 | -0.05% |
| 2014-05-19 | 0.9565 | 0.9565 | 0.05% |
| 2014-05-16 | 0.9560 | 0.9560 | -0.02% |
| 2014-05-15 | 0.9562 | 0.9562 | 0.03% |
| 2014-05-14 | 0.9559 | 0.9559 | 0.14% |
| 2014-05-13 | 0.9546 | 0.9546 | -13.20% |
| 2014-05-12 | 1.0998 | 1.0998 | 0.26% |
| 2014-05-09 | 1.0970 | 1.0970 | 0.92% |
| 2014-05-08 | 1.0870 | 1.0870 | -0.67% |
| 2014-05-07 | 1.0943 | 1.0943 | 0.97% |
| 2014-05-06 | 1.0838 | 1.0838 | 0.09% |
| 2014-05-05 | 1.0828 | 1.0828 | 0.19% |
| 2014-04-30 | 1.0808 | 1.0808 | 0.43% |
| 2014-04-29 | 1.0762 | 1.0762 | 0.04% |
| 2014-04-28 | 1.0758 | 1.0758 | -0.03% |
| 2014-04-25 | 1.0761 | 1.0761 | -0.15% |
| 2014-04-24 | 1.0777 | 1.0777 | 0.53% |
| 2014-04-23 | 1.0720 | 1.0720 | 0.01% |
| 2014-04-22 | 1.0719 | 1.0719 | 0.36% |
| 2014-04-21 | 1.0681 | 1.0681 | -0.99% |
| 2014-04-18 | 1.0788 | 1.0788 | 0.90% |
| 2014-04-17 | 1.0692 | 1.0692 | 0.67% |
| 2014-04-16 | 1.0621 | 1.0621 | -0.28% |
| 2014-04-15 | 1.0651 | 1.0651 | -0.04% |
| 2014-04-14 | 1.0655 | 1.0655 | 0.96% |
| 2014-04-11 | 1.0554 | 1.0554 | 0.21% |
| 2014-04-10 | 1.0532 | 1.0532 | 0.09% |
| 2014-04-09 | 1.0523 | 1.0523 | 0.33% |
| 2014-04-08 | 1.0488 | 1.0488 | -0.33% |
| 2014-04-04 | 1.0523 | 1.0523 | 0.30% |
| 2014-04-03 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% |
| 2014-04-02 | 1.0492 | 1.0492 | 0.14% |
| 2014-04-01 | 1.0477 | 1.0477 | 0.16% |
| 2014-03-31 | 1.0460 | 1.0460 | -0.20% |
| 2014-03-28 | 1.0481 | 1.0481 | -0.13% |
| 2014-03-27 | 1.0495 | 1.0495 | -0.18% |
| 2014-03-26 | 1.0514 | 1.0514 | -0.07% |
| 2014-03-25 | 1.0521 | 1.0521 | -0.13% |
| 2014-03-24 | 1.0535 | 1.0535 | -0.18% |
| 2014-03-21 | 1.0554 | 1.0554 | 0.02% |
| 2014-03-20 | 1.0552 | 1.0552 | -0.15% |
| 2014-03-19 | 1.0568 | 1.0568 | -0.12% |
| 2014-03-18 | 1.0581 | 1.0581 | -0.14% |
| 2014-03-17 | 1.0596 | 1.0596 | 0.07% |
| 2014-03-14 | 1.0589 | 1.0589 | 0.18% |
| 2014-03-13 | 1.0570 | 1.0570 | 0.08% |
| 2014-03-12 | 1.0562 | 1.0562 | -0.02% |
| 2014-03-11 | 1.0564 | 1.0564 | -0.02% |
| 2014-03-10 | 1.0566 | 1.0566 | -0.10% |
| 2014-03-07 | 1.0577 | 1.0577 | 0.08% |
| 2014-03-06 | 1.0569 | 1.0569 | 0.27% |
| 2014-03-05 | 1.0541 | 1.0541 | -0.36% |
| 2014-03-04 | 1.0579 | 1.0579 | 8.06% |
| 2014-03-03 | 0.9790 | 0.9790 | 0.01% |
| 2014-02-28 | 0.9789 | 0.9789 | -0.03% |
| 2014-02-27 | 0.9792 | 0.9792 | 0.03% |
| 2014-02-26 | 0.9789 | 0.9789 | -0.10% |
| 2014-02-25 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% |
| 2014-02-24 | 0.9799 | 0.9799 | -0.40% |
| 2014-02-21 | 0.9838 | 0.9838 | 0.07% |
| 2014-02-20 | 0.9831 | 0.9831 | 0.01% |
| 2014-02-19 | 0.9830 | 0.9830 | 0.06% |
| 2014-02-18 | 0.9824 | 0.9824 | -0.15% |
| 2014-02-17 | 0.9839 | 0.9839 | 0.08% |
| 2014-02-14 | 0.9831 | 0.9831 | 0.34% |
| 2014-02-13 | 0.9798 | 0.9798 | 0.06% |
| 2014-02-12 | 0.9792 | 0.9792 | 0.14% |
| 2014-02-11 | 0.9778 | 0.9778 | -0.06% |
| 2014-02-10 | 0.9784 | 0.9784 | -0.03% |
| 2014-02-07 | 0.9787 | 0.9787 | -0.14% |
| 2014-01-30 | 0.9801 | 0.9801 | 0.27% |
| 2014-01-29 | 0.9775 | 0.9775 | 0.16% |
| 2014-01-28 | 0.9759 | 0.9759 | 0.22% |
| 2014-01-27 | 0.9738 | 0.9738 | 0.07% |
| 2014-01-24 | 0.9731 | 0.9731 | 0.06% |
| 2014-01-23 | 0.9725 | 0.9725 | -0.15% |
| 2014-01-22 | 0.9740 | 0.9740 | -0.15% |
| 2014-01-21 | 0.9755 | 0.9755 | -0.15% |
| 2014-01-20 | 0.9770 | 0.9770 | -0.47% |
| 2014-01-17 | 0.9816 | 0.9816 | -0.57% |
| 2014-01-16 | 0.9872 | 0.9872 | -0.71% |
| 2014-01-15 | 0.9943 | 0.9943 | 0.30% |
| 2014-01-13 | 0.9913 | 0.9913 | -0.46% |
| 2014-01-10 | 0.9959 | 0.9959 | -0.15% |
| 2014-01-09 | 0.9974 | 0.9974 | -0.16% |
| 2014-01-08 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2014-01-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.35% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 5.32% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2.82% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
997/5676 | 1525/3564 | 1633/3376 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 10.70% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -13.23% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.61 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.51 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-07-01 | 1.0532 | 1.0532 | -0.09% |
| 2014-06-01 | 1.0541 | 1.0541 | 0.51% |
| 2014-05-01 | 1.0487 | 1.0487 | -2.97% |
| 2014-04-01 | 1.0808 | 1.0808 | 3.33% |
| 2014-03-01 | 1.0460 | 1.0460 | 6.85% |
| 2014-02-01 | 0.9789 | 0.9789 | -0.12% |
| 2014-01-01 | 0.9801 | 0.9801 | -1.99% |
| 2014-09-01 | 1.0532 | 1.0532 | -0.09% |
| 2014-06-01 | 1.0541 | 1.0541 | 0.77% |
| 2014-03-01 | 1.0460 | 1.0460 | 4.60% |
基金全称 |
国联汇金21号集合资产管理计划B份额 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-01-08 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
管理人可不定期为优先级不同分类份额和风险级份额设置不同的开放期，具体开放起止日期、开放份额具体参与或退出安排以管理人公告为准。管理人有权提前结束或延长开放期。 |
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