| 2014-07-04 | 1.0351 | 1.0351 | 0.14% |
| 2014-06-27 | 1.0337 | 1.0337 | 0.02% |
| 2014-06-26 | 1.0335 | 1.0335 | 0.02% |
| 2014-06-25 | 1.0333 | 1.0333 | 0.02% |
| 2014-06-24 | 1.0331 | 1.0331 | 0.02% |
| 2014-06-23 | 1.0329 | 1.0329 | 0.05% |
| 2014-06-20 | 1.0324 | 1.0324 | 0.02% |
| 2014-06-19 | 1.0322 | 1.0322 | 0.02% |
| 2014-06-18 | 1.0320 | 1.0320 | 0.02% |
| 2014-06-17 | 1.0318 | 1.0318 | 0.02% |
| 2014-06-16 | 1.0316 | 1.0316 | 0.06% |
| 2014-06-13 | 1.0310 | 1.0310 | 0.02% |
| 2014-06-12 | 1.0308 | 1.0308 | 0.02% |
| 2014-06-11 | 1.0306 | 1.0306 | 0.02% |
| 2014-06-10 | 1.0304 | 1.0304 | 0.02% |
| 2014-06-09 | 1.0302 | 1.0302 | 0.06% |
| 2014-06-06 | 1.0296 | 1.0296 | 0.02% |
| 2014-06-05 | 1.0294 | 1.0294 | 0.02% |
| 2014-06-04 | 1.0292 | 1.0292 | 0.02% |
| 2014-06-03 | 1.0290 | 1.0290 | 0.08% |
| 2014-05-30 | 1.0282 | 1.0282 | 0.02% |
| 2014-05-29 | 1.0280 | 1.0280 | 0.02% |
| 2014-05-28 | 1.0278 | 1.0278 | 0.02% |
| 2014-05-27 | 1.0276 | 1.0276 | 0.02% |
| 2014-05-26 | 1.0274 | 1.0274 | 0.06% |
| 2014-05-23 | 1.0268 | 1.0268 | 0.02% |
| 2014-05-22 | 1.0266 | 1.0266 | 0.02% |
| 2014-05-21 | 1.0264 | 1.0264 | 0.02% |
| 2014-05-20 | 1.0262 | 1.0262 | 0.02% |
| 2014-05-19 | 1.0260 | 1.0260 | 0.06% |
| 2014-05-16 | 1.0254 | 1.0254 | 0.02% |
| 2014-05-15 | 1.0252 | 1.0252 | 0.01% |
| 2014-05-14 | 1.0251 | 1.0251 | 0.02% |
| 2014-05-13 | 1.0249 | 1.0249 | 0.02% |
| 2014-05-12 | 1.0247 | 1.0247 | 0.06% |
| 2014-05-09 | 1.0241 | 1.0241 | 0.02% |
| 2014-05-08 | 1.0239 | 1.0239 | 0.02% |
| 2014-05-07 | 1.0237 | 1.0237 | 0.02% |
| 2014-05-06 | 1.0235 | 1.0235 | 0.02% |
| 2014-05-05 | 1.0233 | 1.0233 | 0.10% |
| 2014-04-30 | 1.0223 | 1.0223 | 0.02% |
| 2014-04-29 | 1.0221 | 1.0221 | 0.02% |
| 2014-04-28 | 1.0219 | 1.0219 | 0.06% |
| 2014-04-25 | 1.0213 | 1.0213 | 0.02% |
| 2014-04-24 | 1.0211 | 1.0211 | 0.02% |
| 2014-04-23 | 1.0209 | 1.0209 | 0.02% |
| 2014-04-22 | 1.0207 | 1.0207 | 0.02% |
| 2014-04-21 | 1.0205 | 1.0205 | 0.06% |
| 2014-04-18 | 1.0199 | 1.0199 | 0.02% |
| 2014-04-17 | 1.0197 | 1.0197 | 0.02% |
| 2014-04-16 | 1.0195 | 1.0195 | 0.02% |
| 2014-04-15 | 1.0193 | 1.0193 | 0.02% |
| 2014-04-14 | 1.0191 | 1.0191 | 0.06% |
| 2014-04-11 | 1.0185 | 1.0185 | 0.02% |
| 2014-04-10 | 1.0183 | 1.0183 | 0.02% |
| 2014-04-09 | 1.0181 | 1.0181 | 0.01% |
| 2014-04-08 | 1.0180 | 1.0180 | 0.08% |
| 2014-04-04 | 1.0172 | 1.0172 | 0.02% |
| 2014-04-03 | 1.0170 | 1.0170 | 0.02% |
| 2014-04-02 | 1.0168 | 1.0168 | 0.02% |
| 2014-04-01 | 1.0166 | 1.0166 | 0.02% |
| 2014-03-31 | 1.0164 | 1.0164 | 0.06% |
| 2014-03-28 | 1.0158 | 1.0158 | 0.02% |
| 2014-03-27 | 1.0156 | 1.0156 | 0.02% |
| 2014-03-26 | 1.0154 | 1.0154 | 0.02% |
| 2014-03-25 | 1.0152 | 1.0152 | 0.02% |
| 2014-03-24 | 1.0150 | 1.0150 | 0.06% |
| 2014-03-21 | 1.0144 | 1.0144 | 0.02% |
| 2014-03-20 | 1.0142 | 1.0142 | 0.02% |
| 2014-03-19 | 1.0140 | 1.0140 | 0.02% |
| 2014-03-18 | 1.0138 | 1.0138 | 0.02% |
| 2014-03-17 | 1.0136 | 1.0136 | 0.06% |
| 2014-03-14 | 1.0130 | 1.0130 | 0.02% |
| 2014-03-13 | 1.0128 | 1.0128 | 0.02% |
| 2014-03-12 | 1.0126 | 1.0126 | 0.02% |
| 2014-03-11 | 1.0124 | 1.0124 | 0.02% |
| 2014-03-10 | 1.0122 | 1.0122 | 0.06% |
| 2014-03-07 | 1.0116 | 1.0116 | 0.02% |
| 2014-03-06 | 1.0114 | 1.0114 | 0.02% |
| 2014-03-05 | 1.0112 | 1.0112 | 0.02% |
| 2014-03-04 | 1.0110 | 1.0110 | 0.02% |
| 2014-03-03 | 1.0108 | 1.0108 | 0.05% |
| 2014-02-28 | 1.0103 | 1.0103 | 0.02% |
| 2014-02-27 | 1.0101 | 1.0101 | 0.02% |
| 2014-02-26 | 1.0099 | 1.0099 | 0.02% |
| 2014-02-25 | 1.0097 | 1.0097 | 0.02% |
| 2014-02-24 | 1.0095 | 1.0095 | 0.06% |
| 2014-02-21 | 1.0089 | 1.0089 | 0.02% |
| 2014-02-20 | 1.0087 | 1.0087 | 0.02% |
| 2014-02-19 | 1.0085 | 1.0085 | 0.02% |
| 2014-02-18 | 1.0083 | 1.0083 | 0.02% |
| 2014-02-17 | 1.0081 | 1.0081 | 0.06% |
| 2014-02-14 | 1.0075 | 1.0075 | 0.02% |
| 2014-02-13 | 1.0073 | 1.0073 | 0.02% |
| 2014-02-12 | 1.0071 | 1.0071 | 0.02% |
| 2014-02-11 | 1.0069 | 1.0069 | 0.02% |
| 2014-02-10 | 1.0067 | 1.0067 | 0.06% |
| 2014-02-07 | 1.0061 | 1.0061 | 0.16% |
| 2014-01-30 | 1.0045 | 1.0045 | 0.02% |
| 2014-01-29 | 1.0043 | 1.0043 | 0.02% |
| 2014-01-28 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% |
| 2014-01-27 | 1.0039 | 1.0039 | 0.05% |
| 2014-01-24 | 1.0034 | 1.0034 | 0.02% |
| 2014-01-23 | 1.0032 | 1.0032 | 0.02% |
| 2014-01-22 | 1.0030 | 1.0030 | 0.02% |
| 2014-01-21 | 1.0028 | 1.0028 | 0.02% |
| 2014-01-20 | 1.0026 | 1.0026 | 0.06% |
| 2014-01-17 | 1.0020 | 1.0020 | 0.02% |
| 2014-01-16 | 1.0018 | 1.0018 | 0.02% |
| 2014-01-15 | 1.0016 | 1.0016 | 0.02% |
| 2014-01-14 | 1.0014 | 1.0014 | 0.02% |
| 2014-01-13 | 1.0012 | 1.0012 | 0.06% |
| 2014-01-10 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% |
| 2014-01-09 | 1.0004 | 1.0004 | 0.02% |
| 2014-01-08 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
| 2014-01-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.57% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 3.51% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2.82% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
997/5676 | 1372/3564 | 1151/3376 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.53% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 5.50 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-07-01 | 1.0351 | 1.0351 | 0.14% |
| 2014-06-01 | 1.0337 | 1.0337 | 0.53% |
| 2014-05-01 | 1.0282 | 1.0282 | 0.58% |
| 2014-04-01 | 1.0223 | 1.0223 | 0.58% |
| 2014-03-01 | 1.0164 | 1.0164 | 0.60% |
| 2014-02-01 | 1.0103 | 1.0103 | 0.58% |
| 2014-01-01 | 1.0045 | 1.0045 | 0.45% |
| 2014-09-01 | 1.0351 | 1.0351 | 0.14% |
| 2014-06-01 | 1.0337 | 1.0337 | 1.70% |
| 2014-03-01 | 1.0164 | 1.0164 | 1.64% |
基金全称 |
国联汇金21号集合资产管理计划优先级A1份额 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-01-08 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
优先级A1份额不定期设置开放期，具体开放起止日期、开放份额具体参与或退出安排以管理人公告为准。管理人有权提前结束或延长开放期。 |
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