| 2015-09-11 | 2.0866 | 2.0866 | 0.01% |
| 2015-09-02 | 2.0863 | 2.0863 | 0.01% |
| 2015-08-28 | 2.0861 | 2.0861 | 0.02% |
| 2015-08-14 | 2.0857 | 2.0857 | 0.01% |
| 2015-08-07 | 2.0855 | 2.0855 | 0.00% |
| 2015-07-31 | 2.0855 | 2.0855 | 0.01% |
| 2015-07-24 | 2.0853 | 2.0853 | 0.00% |
| 2015-07-17 | 2.0853 | 2.0853 | 5.80% |
| 2015-07-10 | 1.9710 | 1.9710 | -3.66% |
| 2015-07-03 | 2.0459 | 2.0459 | -11.34% |
| 2015-06-26 | 2.3075 | 2.3075 | -10.19% |
| 2015-06-19 | 2.5694 | 2.5694 | 1.96% |
| 2015-06-12 | 2.5200 | 2.5200 | 16.08% |
| 2015-06-05 | 2.1710 | 2.1710 | 15.15% |
| 2015-05-29 | 1.8853 | 1.8853 | 10.39% |
| 2015-05-22 | 1.7078 | 1.7078 | 7.29% |
| 2015-05-15 | 1.5918 | 1.5918 | 17.80% |
| 2015-05-08 | 1.3513 | 1.3513 | 4.87% |
| 2015-04-30 | 1.2885 | 1.2885 | -5.88% |
| 2015-04-24 | 1.3690 | 1.3690 | 4.29% |
| 2015-04-17 | 1.3127 | 1.3127 | 6.98% |
| 2015-04-10 | 1.2271 | 1.2271 | -1.38% |
| 2015-04-03 | 1.2443 | 1.2443 | 2.97% |
| 2015-03-27 | 1.2084 | 1.2084 | 4.16% |
| 2015-03-20 | 1.1601 | 1.1601 | -15.10% |
| 2015-03-13 | 1.3664 | 1.3664 | -0.66% |
| 2015-03-06 | 1.3755 | 1.3755 | 5.76% |
| 2015-02-27 | 1.3006 | 1.3006 | 0.74% |
| 2015-02-17 | 1.2911 | 1.2911 | 4.87% |
| 2015-02-13 | 1.2311 | 1.2311 | 4.95% |
| 2015-02-06 | 1.1730 | 1.1730 | -0.89% |
| 2015-01-30 | 1.1835 | 1.1835 | 2.19% |
| 2015-01-23 | 1.1581 | 1.1581 | 4.55% |
| 2015-01-16 | 1.1077 | 1.1077 | 2.05% |
| 2015-01-09 | 1.0854 | 1.0854 | 1.35% |
| 2015-01-01 | 1.0709 | 1.0709 | -0.13% |
| 2014-12-26 | 1.0723 | 1.0723 | -1.57% |
| 2014-12-19 | 1.0894 | 1.0894 | -2.25% |
| 2014-12-12 | 1.1145 | 1.1145 | -1.03% |
| 2014-12-05 | 1.1261 | 1.1261 | -0.63% |
| 2014-11-28 | 1.1332 | 1.1332 | 0.43% |
| 2014-11-21 | 1.1283 | 1.1283 | 3.71% |
| 2014-11-14 | 1.0879 | 1.0879 | -21.68% |
| 2014-11-01 | 1.3891 | 1.3891 | 3.73% |
| 2014-10-24 | 1.3391 | 1.3391 | 0.63% |
| 2014-10-17 | 1.3307 | 1.3307 | -2.21% |
| 2014-10-10 | 1.3608 | 1.3608 | 0.61% |
| 2014-09-26 | 1.3525 | 1.3525 | 0.23% |
| 2014-09-19 | 1.3494 | 1.3494 | 0.41% |
| 2014-09-12 | 1.3439 | 1.3439 | 1.66% |
| 2014-09-05 | 1.3220 | 1.3220 | 2.17% |
| 2014-08-29 | 1.2939 | 1.2939 | 0.26% |
| 2014-08-22 | 1.2905 | 1.2905 | 0.87% |
| 2014-08-15 | 1.2794 | 1.2794 | 1.73% |
| 2014-08-08 | 1.2577 | 1.2577 | 4.56% |
| 2014-07-25 | 1.2029 | 1.2029 | 1.08% |
| 2014-06-30 | 1.1901 | 1.1901 | 0.98% |
| 2014-06-20 | 1.1786 | 1.1786 | -0.85% |
| 2014-06-13 | 1.1887 | 1.1887 | 0.26% |
| 2014-06-06 | 1.1856 | 1.1856 | 1.65% |
| 2014-05-30 | 1.1664 | 1.1664 | 0.70% |
| 2014-05-23 | 1.1583 | 1.1583 | -1.06% |
| 2014-05-16 | 1.1707 | 1.1707 | 0.54% |
| 2014-05-09 | 1.1644 | 1.1644 | -1.51% |
| 2014-04-30 | 1.1823 | 1.1823 | -1.00% |
| 2014-04-25 | 1.1943 | 1.1943 | 0.78% |
| 2014-04-18 | 1.1851 | 1.1851 | -1.95% |
| 2014-04-11 | 1.2087 | 1.2087 | 4.39% |
| 2014-04-04 | 1.1579 | 1.1579 | -0.34% |
| 2014-03-28 | 1.1618 | 1.1618 | -5.39% |
| 2014-03-21 | 1.2280 | 1.2280 | 5.00% |
| 2014-03-14 | 1.1695 | 1.1695 | -0.77% |
| 2014-03-07 | 1.1786 | 1.1786 | 6.05% |
| 2014-02-28 | 1.1114 | 1.1114 | 1.94% |
| 2014-02-21 | 1.0902 | 1.0902 | 1.35% |
| 2014-02-14 | 1.0757 | 1.0757 | 2.99% |
| 2014-02-07 | 1.0445 | 1.0445 | 0.11% |
| 2014-01-30 | 1.0434 | 1.0434 | -0.76% |
| 2014-01-24 | 1.0514 | 1.0514 | 1.93% |
| 2014-01-17 | 1.0315 | 1.0315 | -0.68% |
| 2014-01-10 | 1.0386 | 1.0386 | 0.79% |
| 2014-01-03 | 1.0305 | 1.0305 | 1.48% |
| 2013-12-27 | 1.0155 | 1.0155 | 2.33% |
| 2013-12-20 | 0.9924 | 0.9924 | -1.60% |
| 2013-12-13 | 1.0085 | 1.0085 | 0.19% |
| 2013-12-06 | 1.0066 | 1.0066 | 0.48% |
| 2013-11-29 | 1.0018 | 1.0018 | -0.09% |
| 2013-11-22 | 1.0027 | 1.0027 | 0.68% |
| 2013-11-15 | 0.9959 | 0.9959 | -0.37% |
| 2013-11-08 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% |
| 2013-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.05% | -3.89% | 51.70% | 57.84% | -- | -- | 108.66% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.35% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 7642/15132 | 8932/14075 | 358/11868 | 382/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
57.84% | -- | -- | -- | 44.45% |
年化波动率 |
52.91% | -- | -- | -- | 40.40% |
最大回撤 |
-23.29% | -- | -- | -- | -23.29% |
夏普比率 |
1.02 | -- | -- | -- | 1.06 |
CALMAR比率 |
2.48 | -- | -- | -- | 1.91 |
索提诺比率 |
3.27 | -- | -- | -- | 2.51 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-09-01 | 2.0866 | 2.0866 | 0.02% |
| 2015-08-01 | 2.0861 | 2.0861 | 0.03% |
| 2015-07-01 | 2.0855 | 2.0855 | -9.62% |
| 2015-06-01 | 2.3075 | 2.3075 | 22.39% |
| 2015-05-01 | 1.8853 | 1.8853 | 46.32% |
| 2015-04-01 | 1.2885 | 1.2885 | 6.63% |
| 2015-03-01 | 1.2084 | 1.2084 | -7.09% |
| 2015-02-01 | 1.3006 | 1.3006 | 9.89% |
| 2015-01-01 | 1.1835 | 1.1835 | 10.37% |
| 2014-12-01 | 1.0723 | 1.0723 | -5.37% |
| 2014-11-01 | 1.1332 | 1.1332 | -15.38% |
| 2014-10-01 | 1.3391 | 1.3391 | -0.99% |
| 2014-09-01 | 1.3525 | 1.3525 | 4.53% |
| 2014-08-01 | 1.2939 | 1.2939 | 7.57% |
| 2014-07-01 | 1.2029 | 1.2029 | 1.08% |
| 2014-06-01 | 1.1901 | 1.1901 | 2.03% |
| 2014-05-01 | 1.1664 | 1.1664 | -1.34% |
| 2014-04-01 | 1.1823 | 1.1823 | 1.76% |
| 2014-03-01 | 1.1618 | 1.1618 | 4.53% |
| 2014-02-01 | 1.1114 | 1.1114 | 6.52% |
| 2014-01-01 | 1.0434 | 1.0434 | 2.75% |
| 2013-12-01 | 1.0155 | 1.0155 | 1.37% |
| 2013-11-01 | 1.0018 | 1.0018 | 0.18% |
| 2015-09-01 | 2.0866 | 2.0866 | -9.57% |
| 2015-06-01 | 2.3075 | 2.3075 | 90.95% |
| 2015-03-01 | 1.2084 | 1.2084 | 12.69% |
| 2014-12-01 | 1.0723 | 1.0723 | -20.72% |
| 2014-09-01 | 1.3525 | 1.3525 | 13.65% |
| 2014-06-01 | 1.1901 | 1.1901 | 2.44% |
| 2014-03-01 | 1.1618 | 1.1618 | 14.41% |
| 2013-12-01 | 1.0155 | 1.0155 | 1.55% |
基金全称 |
中融-信北01号集合资金信托计划第10期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-11-01 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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