| 2014-07-04 | 1.0341 | 1.0341 | 0.13% |
| 2014-06-27 | 1.0328 | 1.0328 | 0.02% |
| 2014-06-26 | 1.0326 | 1.0326 | 0.02% |
| 2014-06-25 | 1.0324 | 1.0324 | 0.02% |
| 2014-06-24 | 1.0322 | 1.0322 | 0.02% |
| 2014-06-23 | 1.0320 | 1.0320 | 0.05% |
| 2014-06-20 | 1.0315 | 1.0315 | 0.02% |
| 2014-06-19 | 1.0313 | 1.0313 | 0.02% |
| 2014-06-18 | 1.0311 | 1.0311 | 0.02% |
| 2014-06-17 | 1.0309 | 1.0309 | 0.02% |
| 2014-06-16 | 1.0307 | 1.0307 | 0.06% |
| 2014-06-13 | 1.0301 | 1.0301 | 0.02% |
| 2014-06-12 | 1.0299 | 1.0299 | 0.02% |
| 2014-06-11 | 1.0297 | 1.0297 | 0.02% |
| 2014-06-10 | 1.0295 | 1.0295 | 0.02% |
| 2014-06-09 | 1.0293 | 1.0293 | 0.05% |
| 2014-06-06 | 1.0288 | 1.0288 | 0.02% |
| 2014-06-05 | 1.0286 | 1.0286 | 0.02% |
| 2014-06-04 | 1.0284 | 1.0284 | 0.02% |
| 2014-06-03 | 1.0282 | 1.0282 | 0.08% |
| 2014-05-30 | 1.0274 | 1.0274 | 0.02% |
| 2014-05-29 | 1.0272 | 1.0272 | 0.02% |
| 2014-05-28 | 1.0270 | 1.0270 | 0.02% |
| 2014-05-27 | 1.0268 | 1.0268 | 0.01% |
| 2014-05-26 | 1.0267 | 1.0267 | 0.06% |
| 2014-05-23 | 1.0261 | 1.0261 | 0.02% |
| 2014-05-22 | 1.0259 | 1.0259 | 0.02% |
| 2014-05-21 | 1.0257 | 1.0257 | 0.02% |
| 2014-05-20 | 1.0255 | 1.0255 | 0.02% |
| 2014-05-19 | 1.0253 | 1.0253 | 0.06% |
| 2014-05-16 | 1.0247 | 1.0247 | 0.02% |
| 2014-05-15 | 1.0245 | 1.0245 | 0.01% |
| 2014-05-14 | 1.0244 | 1.0244 | 0.02% |
| 2014-05-13 | 1.0242 | 1.0242 | 0.02% |
| 2014-05-12 | 1.0240 | 1.0240 | 0.06% |
| 2014-05-09 | 1.0234 | 1.0234 | 0.02% |
| 2014-05-08 | 1.0232 | 1.0232 | 0.02% |
| 2014-05-07 | 1.0230 | 1.0230 | 0.02% |
| 2014-05-06 | 1.0228 | 1.0228 | 0.02% |
| 2014-05-05 | 1.0226 | 1.0226 | 0.09% |
| 2014-04-30 | 1.0217 | 1.0217 | 0.02% |
| 2014-04-29 | 1.0215 | 1.0215 | 0.02% |
| 2014-04-28 | 1.0213 | 1.0213 | 0.06% |
| 2014-04-25 | 1.0207 | 1.0207 | 0.02% |
| 2014-04-24 | 1.0205 | 1.0205 | 0.02% |
| 2014-04-23 | 1.0203 | 1.0203 | 0.02% |
| 2014-04-22 | 1.0201 | 1.0201 | 0.02% |
| 2014-04-21 | 1.0199 | 1.0199 | 0.05% |
| 2014-04-18 | 1.0194 | 1.0194 | 0.02% |
| 2014-04-17 | 1.0192 | 1.0192 | 0.02% |
| 2014-04-16 | 1.0190 | 1.0190 | 0.02% |
| 2014-04-15 | 1.0188 | 1.0188 | 0.02% |
| 2014-04-14 | 1.0186 | 1.0186 | 0.06% |
| 2014-04-11 | 1.0180 | 1.0180 | 0.02% |
| 2014-04-10 | 1.0178 | 1.0178 | 0.02% |
| 2014-04-09 | 1.0176 | 1.0176 | 0.01% |
| 2014-04-08 | 1.0175 | 1.0175 | 0.08% |
| 2014-04-04 | 1.0167 | 1.0167 | 0.02% |
| 2014-04-03 | 1.0165 | 1.0165 | 0.02% |
| 2014-04-02 | 1.0163 | 1.0163 | 0.02% |
| 2014-04-01 | 1.0161 | 1.0161 | 0.02% |
| 2014-03-31 | 1.0159 | 1.0159 | 0.06% |
| 2014-03-28 | 1.0153 | 1.0153 | 0.01% |
| 2014-03-27 | 1.0152 | 1.0152 | 0.02% |
| 2014-03-26 | 1.0150 | 1.0150 | 0.02% |
| 2014-03-25 | 1.0148 | 1.0148 | 0.02% |
| 2014-03-24 | 1.0146 | 1.0146 | 0.06% |
| 2014-03-21 | 1.0140 | 1.0140 | 0.02% |
| 2014-03-20 | 1.0138 | 1.0138 | 0.02% |
| 2014-03-19 | 1.0136 | 1.0136 | 0.02% |
| 2014-03-18 | 1.0134 | 1.0134 | 0.02% |
| 2014-03-17 | 1.0132 | 1.0132 | 0.05% |
| 2014-03-14 | 1.0127 | 1.0127 | 0.02% |
| 2014-03-13 | 1.0125 | 1.0125 | 0.02% |
| 2014-03-12 | 1.0123 | 1.0123 | 0.02% |
| 2014-03-11 | 1.0121 | 1.0121 | 0.02% |
| 2014-03-10 | 1.0119 | 1.0119 | 0.06% |
| 2014-03-07 | 1.0113 | 1.0113 | 0.02% |
| 2014-03-06 | 1.0111 | 1.0111 | 0.02% |
| 2014-03-05 | 1.0109 | 1.0109 | 0.02% |
| 2014-03-04 | 1.0107 | 1.0107 | 0.02% |
| 2014-03-03 | 1.0105 | 1.0105 | 0.05% |
| 2014-02-28 | 1.0100 | 1.0100 | 0.02% |
| 2014-02-27 | 1.0098 | 1.0098 | 0.02% |
| 2014-02-26 | 1.0096 | 1.0096 | 0.02% |
| 2014-02-25 | 1.0094 | 1.0094 | 0.02% |
| 2014-02-24 | 1.0092 | 1.0092 | 0.06% |
| 2014-02-21 | 1.0086 | 1.0086 | 0.02% |
| 2014-02-20 | 1.0084 | 1.0084 | 0.02% |
| 2014-02-19 | 1.0082 | 1.0082 | 0.01% |
| 2014-02-18 | 1.0081 | 1.0081 | 0.02% |
| 2014-02-17 | 1.0079 | 1.0079 | 0.06% |
| 2014-02-14 | 1.0073 | 1.0073 | 0.02% |
| 2014-02-13 | 1.0071 | 1.0071 | 0.02% |
| 2014-02-12 | 1.0069 | 1.0069 | 0.02% |
| 2014-02-11 | 1.0067 | 1.0067 | 0.02% |
| 2014-02-10 | 1.0065 | 1.0065 | 0.06% |
| 2014-02-07 | 1.0059 | 1.0059 | 0.15% |
| 2014-01-30 | 1.0044 | 1.0044 | 0.02% |
| 2014-01-29 | 1.0042 | 1.0042 | 0.02% |
| 2014-01-28 | 1.0040 | 1.0040 | 0.02% |
| 2014-01-27 | 1.0038 | 1.0038 | 0.05% |
| 2014-01-24 | 1.0033 | 1.0033 | 0.02% |
| 2014-01-23 | 1.0031 | 1.0031 | 0.02% |
| 2014-01-22 | 1.0029 | 1.0029 | 0.02% |
| 2014-01-21 | 1.0027 | 1.0027 | 0.02% |
| 2014-01-20 | 1.0025 | 1.0025 | 0.06% |
| 2014-01-17 | 1.0019 | 1.0019 | 0.02% |
| 2014-01-16 | 1.0017 | 1.0017 | 0.02% |
| 2014-01-15 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% |
| 2014-01-14 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% |
| 2014-01-13 | 1.0012 | 1.0012 | 0.06% |
| 2014-01-10 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% |
| 2014-01-09 | 1.0004 | 1.0004 | 0.02% |
| 2014-01-08 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
| 2014-01-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.55% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | 3.41% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2.82% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
997/5676 | 1396/3564 | 1173/3376 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.52% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 5.27 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-07-01 | 1.0341 | 1.0341 | 0.13% |
| 2014-06-01 | 1.0328 | 1.0328 | 0.53% |
| 2014-05-01 | 1.0274 | 1.0274 | 0.56% |
| 2014-04-01 | 1.0217 | 1.0217 | 0.57% |
| 2014-03-01 | 1.0159 | 1.0159 | 0.58% |
| 2014-02-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.56% |
| 2014-01-01 | 1.0044 | 1.0044 | 0.44% |
| 2014-09-01 | 1.0341 | 1.0341 | 0.13% |
| 2014-06-01 | 1.0328 | 1.0328 | 1.66% |
| 2014-03-01 | 1.0159 | 1.0159 | 1.59% |
基金全称 |
国联汇金21号集合资产管理计划优先级A2份额 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-01-08 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
优先级A2份额不定期设置开放期，具体开放起止日期、开放份额具体参与或退出安排以管理人公告为准。管理人有权提前结束或延长开放期。 |
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