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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2015-03-10 1.1298 1.1298 0.00%
2015-03-09 1.1298 1.1298 0.00%
2015-03-06 1.1298 1.1298 0.00%
2015-03-05 1.1298 1.1298 0.00%
2015-03-03 1.1298 1.1298 0.00%
2015-03-02 1.1298 1.1298 0.00%
2015-02-27 1.1298 1.1298 0.00%
2015-02-26 1.1298 1.1298 0.00%
2015-02-25 1.1298 1.1298 0.00%
2015-02-17 1.1298 1.1298 0.00%
2015-02-12 1.1298 1.1298 0.00%
2015-02-06 1.1298 1.1298 0.00%
2015-02-05 1.1298 1.1298 0.00%
2015-02-03 1.1298 1.1298 0.00%
2015-02-02 1.1298 1.1298 0.00%
2015-01-30 1.1298 1.1298 0.00%
2015-01-28 1.1298 1.1298 0.00%
2015-01-26 1.1298 1.1298 0.00%
2015-01-23 1.1298 1.1298 0.00%
2015-01-22 1.1298 1.1298 0.00%
2015-01-21 1.1298 1.1298 0.00%
2015-01-19 1.1298 1.1298 0.00%
2015-01-15 1.1298 1.1298 0.00%
2015-01-13 1.1298 1.1298 0.00%
2015-01-12 1.1298 1.1298 0.00%
2015-01-08 1.1298 1.1298 0.00%
2015-01-07 1.1298 1.1298 0.00%
2015-01-06 1.1298 1.1298 4.93%
2015-01-01 1.0767 1.0767 -0.99%
2014-12-26 1.0875 1.0875 -4.11%
2014-12-22 1.1341 1.1341 4.12%
2014-12-19 1.0892 1.0892 -1.03%
2014-12-12 1.1005 1.1005 -3.95%
2014-12-09 1.1458 1.1458 5.08%
2014-12-05 1.0904 1.0904 -4.42%
2014-12-04 1.1408 1.1408 0.59%
2014-12-02 1.1341 1.1341 4.61%
2014-11-28 1.0841 1.0841 -0.36%
2014-11-21 1.0880 1.0880 -5.49%
2014-11-18 1.1512 1.1512 -0.78%
2014-11-14 1.1603 1.1603 -1.18%
2014-11-12 1.1742 1.1742 0.09%
2014-11-11 1.1732 1.1732 3.69%
2014-11-07 1.1314 1.1314 -3.62%
2014-11-05 1.1739 1.1739 -0.02%
2014-11-04 1.1741 1.1741 0.21%
2014-11-01 1.1716 1.1716 0.04%
2014-10-30 1.1711 1.1711 0.83%
2014-10-29 1.1615 1.1615 -0.62%
2014-10-28 1.1688 1.1688 5.13%
2014-10-24 1.1118 1.1118 -4.11%
2014-10-23 1.1594 1.1594 -1.49%
2014-10-22 1.1769 1.1769 -0.14%
2014-10-21 1.1785 1.1785 0.55%
2014-10-20 1.1720 1.1720 4.85%
2014-10-17 1.1178 1.1178 -4.26%
2014-10-16 1.1675 1.1675 -0.24%
2014-10-15 1.1703 1.1703 0.14%
2014-10-14 1.1687 1.1687 0.59%
2014-10-13 1.1618 1.1618 4.35%
2014-10-10 1.1134 1.1134 -2.20%
2014-10-09 1.1385 1.1385 -0.52%
2014-10-08 1.1444 1.1444 -0.06%
2014-09-30 1.1451 1.1451 -0.89%
2014-09-29 1.1554 1.1554 4.88%
2014-09-26 1.1016 1.1016 -5.13%
2014-09-25 1.1612 1.1612 -0.42%
2014-09-24 1.1661 1.1661 -0.25%
2014-09-23 1.1690 1.1690 0.85%
2014-09-22 1.1591 1.1591 4.14%
2014-09-19 1.1130 1.1130 -3.87%
2014-09-18 1.1578 1.1578 0.34%
2014-09-17 1.1539 1.1539 0.20%
2014-09-16 1.1516 1.1516 -0.58%
2014-09-15 1.1583 1.1583 3.77%
2014-09-12 1.1162 1.1162 -3.75%
2014-09-11 1.1597 1.1597 0.15%
2014-09-10 1.1580 1.1580 0.14%
2014-09-09 1.1564 1.1564 1.58%
2014-09-05 1.1384 1.1384 -0.50%
2014-09-04 1.1441 1.1441 -1.27%
2014-09-03 1.1588 1.1588 0.21%
2014-09-02 1.1564 1.1564 -0.80%
2014-09-01 1.1657 1.1657 3.34%
2014-08-29 1.1280 1.1280 -3.48%
2014-08-28 1.1687 1.1687 0.17%
2014-08-27 1.1667 1.1667 0.26%
2014-08-26 1.1637 1.1637 0.48%
2014-08-25 1.1581 1.1581 4.15%
2014-08-22 1.1120 1.1120 -3.81%
2014-08-21 1.1560 1.1560 -0.41%
2014-08-20 1.1608 1.1608 0.11%
2014-08-19 1.1595 1.1595 -0.33%
2014-08-18 1.1633 1.1633 -0.82%
2014-08-15 1.1729 1.1729 4.16%
2014-08-14 1.1261 1.1261 -3.18%
2014-08-13 1.1631 1.1631 -0.96%
2014-08-12 1.1744 1.1744 0.29%
2014-08-11 1.1710 1.1710 4.93%
2014-08-08 1.1160 1.1160 -4.04%
2014-08-07 1.1630 1.1630 0.37%
2014-08-06 1.1587 1.1587 0.43%
2014-08-05 1.1537 1.1537 0.71%
2014-08-04 1.1456 1.1456 3.93%
2014-08-01 1.1023 1.1023 -3.48%
2014-07-30 1.1420 1.1420 0.45%
2014-07-29 1.1369 1.1369 0.12%
2014-07-28 1.1355 1.1355 3.95%
2014-07-25 1.0924 1.0924 -4.14%
2014-07-24 1.1396 1.1396 -0.73%
2014-07-23 1.1480 1.1480 0.07%
2014-07-22 1.1472 1.1472 0.37%
2014-07-21 1.1430 1.1430 3.45%
2014-07-18 1.1049 1.1049 -3.31%
2014-07-17 1.1427 1.1427 -0.31%
2014-07-16 1.1463 1.1463 0.11%
2014-07-15 1.1450 1.1450 -0.08%
2014-07-14 1.1459 1.1459 3.85%
2014-07-11 1.1034 1.1034 -3.74%
2014-07-10 1.1463 1.1463 -0.61%
2014-07-09 1.1533 1.1533 0.25%
2014-07-08 1.1504 1.1504 0.14%
2014-07-07 1.1488 1.1488 -0.26%
2014-07-04 1.1518 1.1518 0.56%
2014-07-03 1.1454 1.1454 0.05%
2014-07-02 1.1448 1.1448 -0.66%
2014-07-01 1.1524 1.1524 -0.37%
2014-06-30 1.1567 1.1567 2.49%
2014-06-27 1.1286 1.1286 -1.40%
2014-06-26 1.1446 1.1446 -0.39%
2014-06-25 1.1491 1.1491 -0.73%
2014-06-24 1.1576 1.1576 -0.34%
2014-06-23 1.1615 1.1615 -0.17%
2014-06-20 1.1635 1.1635 0.15%
2014-06-19 1.1617 1.1617 -0.18%
2014-06-18 1.1638 1.1638 -0.78%
2014-06-17 1.1729 1.1729 0.44%
2014-06-16 1.1678 1.1678 0.03%
2014-06-13 1.1675 1.1675 -0.44%
2014-06-12 1.1727 1.1727 0.78%
2014-06-11 1.1636 1.1636 -0.08%
2014-06-10 1.1645 1.1645 0.29%
2014-06-09 1.1611 1.1611 0.12%
2014-06-06 1.1597 1.1597 -0.95%
2014-06-05 1.1708 1.1708 -0.73%
2014-06-04 1.1794 1.1794 0.14%
2014-06-03 1.1777 1.1777 2.14%
2014-05-30 1.1530 1.1530 -1.73%
2014-05-29 1.1733 1.1733 0.25%
2014-05-28 1.1704 1.1704 0.34%
2014-05-27 1.1664 1.1664 -0.86%
2014-05-26 1.1765 1.1765 -1.08%
2014-05-23 1.1893 1.1893 -0.14%
2014-05-22 1.1910 1.1910 1.34%
2014-05-21 1.1752 1.1752 0.76%
2014-05-20 1.1663 1.1663 -0.08%
2014-05-19 1.1672 1.1672 -0.92%
2014-05-16 1.1780 1.1780 1.17%
2014-05-15 1.1644 1.1644 0.71%
2014-05-14 1.1562 1.1562 0.10%
2014-05-13 1.1550 1.1550 -0.14%
2014-05-12 1.1566 1.1566 -1.09%
2014-05-09 1.1693 1.1693 -0.07%
2014-05-08 1.1701 1.1701 -0.01%
2014-05-07 1.1702 1.1702 -0.04%
2014-05-06 1.1707 1.1707 0.58%
2014-05-05 1.1639 1.1639 1.90%
2014-05-02 1.1422 1.1422 -1.49%
2014-04-30 1.1595 1.1595 0.98%
2014-04-29 1.1482 1.1482 -0.60%
2014-04-28 1.1551 1.1551 0.62%
2014-04-25 1.1480 1.1480 0.54%
2014-04-24 1.1418 1.1418 -0.76%
2014-04-23 1.1506 1.1506 -0.03%
2014-04-22 1.1510 1.1510 0.13%
2014-04-21 1.1495 1.1495 0.74%
2014-04-18 1.1411 1.1411 1.62%
2014-04-17 1.1229 1.1229 0.70%
2014-04-16 1.1151 1.1151 0.06%
2014-04-15 1.1144 1.1144 0.03%
2014-04-14 1.1141 1.1141 0.65%
2014-04-11 1.1069 1.1069 -0.14%
2014-04-10 1.1084 1.1084 0.35%
2014-04-09 1.1045 1.1045 1.05%
2014-04-08 1.0930 1.0930 -0.55%
2014-04-04 1.0990 1.0990 0.23%
2014-04-03 1.0965 1.0965 -0.09%
2014-04-02 1.0975 1.0975 1.09%
2014-04-01 1.0857 1.0857 1.87%
2014-03-28 1.0658 1.0658 -0.55%
2014-03-27 1.0717 1.0717 -0.26%
2014-03-26 1.0745 1.0745 -0.10%
2014-03-25 1.0756 1.0756 0.55%
2014-03-24 1.0697 1.0697 0.38%
2014-03-21 1.0657 1.0657 0.24%
2014-03-20 1.0631 1.0631 0.91%
2014-03-19 1.0535 1.0535 0.22%
2014-03-18 1.0512 1.0512 0.35%
2014-03-17 1.0475 1.0475 0.44%
2014-03-14 1.0429 1.0429 1.26%
2014-03-13 1.0299 1.0299 -0.02%
2014-03-12 1.0301 1.0301 -0.43%
2014-03-11 1.0346 1.0346 -0.50%
2014-03-10 1.0398 1.0398 -0.12%
2014-03-07 1.0410 1.0410 -0.56%
2014-03-06 1.0469 1.0469 -0.35%
2014-03-05 1.0506 1.0506 -1.12%
2014-03-04 1.0625 1.0625 -0.08%
2014-03-03 1.0633 1.0633 0.32%
2014-02-28 1.0599 1.0599 -1.09%
2014-02-27 1.0716 1.0716 -0.12%
2014-02-26 1.0729 1.0729 0.24%
2014-02-25 1.0703 1.0703 0.91%
2014-02-24 1.0607 1.0607 1.73%
2014-02-21 1.0427 1.0427 0.00%
2014-02-20 1.0427 1.0427 0.58%
2014-02-19 1.0367 1.0367 0.73%
2014-02-18 1.0292 1.0292 0.22%
2014-02-17 1.0269 1.0269 -1.16%
2014-02-16 1.0389 1.0389 -0.01%
2014-02-15 1.0390 1.0390 0.00%
2014-02-14 1.0390 1.0390 1.05%
2014-02-13 1.0282 1.0282 0.08%
2014-02-12 1.0274 1.0274 1.05%
2014-02-11 1.0167 1.0167 -0.27%
2014-02-10 1.0195 1.0195 0.62%
2014-02-09 1.0132 1.0132 -0.01%
2014-02-08 1.0133 1.0133 0.00%
2014-02-07 1.0133 1.0133 3.10%
2014-02-06 0.9828 0.9828 -0.01%
2014-02-05 0.9829 0.9829 0.00%
2014-02-04 0.9829 0.9829 -0.01%
2014-02-03 0.9830 0.9830 0.00%
2014-02-02 0.9830 0.9830 -0.01%
2014-02-01 0.9831 0.9831 0.00%
2014-01-31 0.9831 0.9831 -0.01%
2014-01-30 0.9832 0.9832 -0.69%
2014-01-29 0.9900 0.9900 -0.15%
2014-01-28 0.9915 0.9915 -0.42%
2014-01-27 0.9957 0.9957 -0.15%
2014-01-26 0.9972 0.9972 0.00%
2014-01-25 0.9972 0.9972 -0.01%
2014-01-24 0.9973 0.9973 -1.16%
2014-01-23 1.0090 1.0090 -0.40%
2014-01-22 1.0131 1.0131 -1.04%
2014-01-21 1.0237 1.0237 0.08%
2014-01-20 1.0229 1.0229 1.33%
2014-01-19 1.0095 1.0095 -0.01%
2014-01-18 1.0096 1.0096 0.00%
2014-01-17 1.0096 1.0096 0.40%
2014-01-16 1.0056 1.0056 0.55%
2014-01-15 1.0001 1.0001 0.77%
2014-01-14 0.9925 0.9925 0.03%
2014-01-13 0.9922 0.9922 0.19%
2014-01-12 0.9903 0.9903 0.00%
2014-01-11 0.9903 0.9903 -0.01%
2014-01-10 0.9904 0.9904 -1.48%
2014-01-09 1.0053 1.0053 0.71%
2014-01-08 0.9982 0.9982 -0.15%
2014-01-07 0.9997 0.9997 0.00%
2014-01-06 0.9997 0.9997 -0.01%
2014-01-05 0.9998 0.9998 0.00%
2014-01-04 0.9998 0.9998 -0.01%
2014-01-03 0.9999 0.9999 0.00%
2014-01-02 0.9999 0.9999 0.00%
2014-01-01 0.9999 0.9999 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

0.00% 0.00% -1.40% -2.44% 8.66% -- -- 12.98%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 51.1%

同类平均

2.82% 1.64% 4.85% 11.76% 34.76% -- -- --

同类排名

439/1474 536/1177 678/1122 661/953 247/544 -- -- --

四分位排名

--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

8.66% -- -- -- 12.98%

年化波动率

11.96% -- -- -- 13.00%

最大回撤

-9.60% -- -- -- -9.60%

夏普比率

0.30 -- -- -- 0.59

CALMAR比率

0.90 -- -- -- 1.35

索提诺比率

0.37 -- -- -- 0.87

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2015-03-01 1.1298 1.1298 0.00%
2015-02-01 1.1298 1.1298 0.00%
2015-01-01 1.1298 1.1298 3.89%
2014-12-01 1.0875 1.0875 0.31%
2014-11-01 1.0841 1.0841 -7.43%
2014-10-01 1.1711 1.1711 2.27%
2014-09-01 1.1451 1.1451 1.52%
2014-08-01 1.1280 1.1280 -1.23%
2014-07-01 1.1420 1.1420 -1.27%
2014-06-01 1.1567 1.1567 0.32%
2014-05-01 1.1530 1.1530 -0.56%
2014-04-01 1.1595 1.1595 8.79%
2014-03-01 1.0658 1.0658 0.56%
2014-02-01 1.0599 1.0599 7.81%
2014-01-01 0.9831 0.9831 -1.69%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2015-03-01 1.1298 1.1298 3.89%
2014-12-01 1.0875 1.0875 -5.03%
2014-09-01 1.1451 1.1451 -1.00%
2014-06-01 1.1567 1.1567 8.53%
2014-03-01 1.0658 1.0658 6.58%

基金全称

新余嘉理投资管理中心(有限合伙)

封闭期限

2014-06-30 00:00:00

基金状态

已清盘

托管银行

--

基金公司

嘉理资产

成立日期

2013-12-31

基金经理

--

组织形式

--

投资策略

管理期货

结构形式

结构化

存续期限

1372

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

基金公司

嘉理资产

核心人物: --

公司简介:成立于1998年,是首批在香港成立的本土资产管理公司之一。成立伊始,公司主要管理合伙人的自有资金。

投资理念:卓越回报来自于卓越的风险管理;基础分析与技术判断相辅相成;全球视野与地方经验完美配合;投资策略灵活多变;以人为本,以科技为先;放眼中国的多元投资机会。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

100.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

2%

业绩报酬

20%

开放日

--

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