| 2014-09-19 | 1.1448 | 1.1448 | -0.38% |
| 2014-09-12 | 1.1492 | 1.1492 | -0.93% |
| 2014-09-05 | 1.1600 | 1.1600 | 2.09% |
| 2014-08-29 | 1.1363 | 1.1363 | -0.39% |
| 2014-08-22 | 1.1407 | 1.1407 | -0.04% |
| 2014-08-15 | 1.1411 | 1.1411 | 0.33% |
| 2014-08-08 | 1.1373 | 1.1373 | -0.51% |
| 2014-08-01 | 1.1431 | 1.1431 | 1.85% |
| 2014-07-25 | 1.1223 | 1.1223 | 2.73% |
| 2014-07-18 | 1.0925 | 1.0925 | 3.04% |
| 2014-07-11 | 1.0603 | 1.0603 | -0.38% |
| 2014-07-04 | 1.0643 | 1.0643 | 0.48% |
| 2014-06-30 | 1.0592 | 1.0592 | 1.50% |
| 2014-06-20 | 1.0435 | 1.0435 | -0.71% |
| 2014-06-13 | 1.0510 | 1.0510 | 1.60% |
| 2014-06-06 | 1.0344 | 1.0344 | -0.18% |
| 2014-05-30 | 1.0363 | 1.0363 | 0.50% |
| 2014-05-23 | 1.0311 | 1.0311 | -0.18% |
| 2014-05-16 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% |
| 2014-05-09 | 1.0330 | 1.0330 | -1.09% |
| 2014-04-30 | 1.0444 | 1.0444 | -0.47% |
| 2014-04-25 | 1.0493 | 1.0493 | -1.89% |
| 2014-04-18 | 1.0695 | 1.0695 | 3.37% |
| 2014-04-04 | 1.0346 | 1.0346 | 2.17% |
| 2014-03-31 | 1.0126 | 1.0126 | 0.05% |
| 2014-03-28 | 1.0121 | 1.0121 | -2.65% |
| 2014-03-21 | 1.0397 | 1.0397 | 2.84% |
| 2014-03-14 | 1.0110 | 1.0110 | -0.13% |
| 2014-03-07 | 1.0123 | 1.0123 | 2.18% |
| 2014-02-28 | 0.9907 | 0.9907 | -2.32% |
| 2014-02-21 | 1.0142 | 1.0142 | 0.14% |
| 2014-02-14 | 1.0128 | 1.0128 | 4.52% |
| 2014-02-07 | 0.9690 | 0.9690 | 0.07% |
| 2014-01-30 | 0.9683 | 0.9683 | -1.06% |
| 2014-01-24 | 0.9787 | 0.9787 | 4.22% |
| 2014-01-17 | 0.9391 | 0.9391 | -0.99% |
| 2014-01-10 | 0.9485 | 0.9485 | -1.80% |
| 2014-01-03 | 0.9659 | 0.9659 | -0.36% |
| 2013-12-27 | 0.9694 | 0.9694 | -0.11% |
| 2013-12-20 | 0.9705 | 0.9705 | -5.10% |
| 2013-12-13 | 1.0227 | 1.0227 | -1.79% |
| 2013-12-06 | 1.0413 | 1.0413 | 0.20% |
| 2013-11-29 | 1.0392 | 1.0392 | 0.94% |
| 2013-11-22 | 1.0295 | 1.0295 | 0.86% |
| 2013-11-15 | 1.0207 | 1.0207 | 1.98% |
| 2013-11-08 | 1.0009 | 1.0009 | -0.92% |
| 2013-11-01 | 1.0102 | 1.0102 | 1.18% |
| 2013-10-25 | 0.9984 | 0.9984 | -1.46% |
| 2013-10-18 | 1.0132 | 1.0132 | 0.35% |
| 2013-10-11 | 1.0097 | 1.0097 | 0.58% |
| 2013-09-30 | 1.0039 | 1.0039 | 0.42% |
| 2013-09-27 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.32% | 8.92% | 13.23% | -- | -- | -- | 14.48% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.26% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 6994/15132 | 2287/14075 | 2041/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 14.51% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 10.08% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -9.81% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.00 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.48 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.07 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-09-01 | 1.1448 | 1.1448 | 0.75% |
| 2014-08-01 | 1.1363 | 1.1363 | 1.25% |
| 2014-07-01 | 1.1223 | 1.1223 | 5.96% |
| 2014-06-01 | 1.0592 | 1.0592 | 2.21% |
| 2014-05-01 | 1.0363 | 1.0363 | -0.78% |
| 2014-04-01 | 1.0444 | 1.0444 | 3.14% |
| 2014-03-01 | 1.0126 | 1.0126 | 2.21% |
| 2014-02-01 | 0.9907 | 0.9907 | 2.31% |
| 2014-01-01 | 0.9683 | 0.9683 | -0.11% |
| 2013-12-01 | 0.9694 | 0.9694 | -6.72% |
| 2013-11-01 | 1.0392 | 1.0392 | 4.09% |
| 2013-10-01 | 0.9984 | 0.9984 | -0.55% |
| 2013-09-01 | 1.0039 | 1.0039 | 0.42% |
| 2014-09-01 | 1.1448 | 1.1448 | 8.08% |
| 2014-06-01 | 1.0592 | 1.0592 | 4.60% |
| 2014-03-01 | 1.0126 | 1.0126 | 4.46% |
| 2013-12-01 | 0.9694 | 0.9694 | -3.44% |
| 2013-09-01 | 1.0039 | 1.0039 | 0.42% |
基金全称 |
中融-融盛民生05号集合资金信托计划第5期（利檀一期） |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-09-27 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：上海利檀投资管理有限公司于2014年3月4日在浦东新区外高桥自由贸易区正式注册成立，初始注册资本为1000万元，目前管理资产１亿余元。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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