| 2015-12-25 | 1.8578 | 1.8578 | 0.00% |
| 2015-12-18 | 1.8578 | 1.8578 | 0.00% |
| 2015-12-04 | 1.8578 | 1.8578 | 0.01% |
| 2015-11-27 | 1.8576 | 1.8576 | -0.42% |
| 2015-11-20 | 1.8654 | 1.8654 | -4.87% |
| 2015-11-13 | 1.9609 | 1.9609 | 6.33% |
| 2015-11-06 | 1.8442 | 1.8442 | 9.77% |
| 2015-10-30 | 1.6800 | 1.6800 | -1.40% |
| 2015-10-23 | 1.7038 | 1.7038 | 5.68% |
| 2015-10-16 | 1.6123 | 1.6123 | 9.20% |
| 2015-10-09 | 1.4765 | 1.4765 | 10.49% |
| 2015-09-25 | 1.3363 | 1.3363 | -12.32% |
| 2015-09-18 | 1.5240 | 1.5240 | -2.76% |
| 2015-09-11 | 1.5672 | 1.5672 | 1.12% |
| 2015-09-04 | 1.5498 | 1.5498 | -0.91% |
| 2015-08-28 | 1.5640 | 1.5640 | -0.07% |
| 2015-08-21 | 1.5651 | 1.5651 | -6.75% |
| 2015-08-14 | 1.6784 | 1.6784 | 1.24% |
| 2015-08-07 | 1.6578 | 1.6578 | -5.31% |
| 2015-07-31 | 1.7508 | 1.7508 | -1.29% |
| 2015-07-24 | 1.7736 | 1.7736 | 0.17% |
| 2015-07-17 | 1.7706 | 1.7706 | 0.41% |
| 2015-07-10 | 1.7633 | 1.7633 | -0.99% |
| 2015-07-03 | 1.7809 | 1.7809 | 0.97% |
| 2015-06-26 | 1.7638 | 1.7638 | 0.01% |
| 2015-06-19 | 1.7636 | 1.7636 | -4.49% |
| 2015-06-12 | 1.8465 | 1.8465 | -4.24% |
| 2015-06-05 | 1.9283 | 1.9283 | 5.55% |
| 2015-05-29 | 1.8269 | 1.8269 | 7.85% |
| 2015-05-22 | 1.6939 | 1.6939 | 0.56% |
| 2015-05-15 | 1.6845 | 1.6845 | 4.08% |
| 2015-05-08 | 1.6185 | 1.6185 | 4.34% |
| 2015-04-30 | 1.5512 | 1.5512 | -8.81% |
| 2015-04-24 | 1.7010 | 1.7010 | 7.98% |
| 2015-04-17 | 1.5753 | 1.5753 | -2.09% |
| 2015-04-10 | 1.6090 | 1.6090 | 11.65% |
| 2015-04-03 | 1.4411 | 1.4411 | 12.71% |
| 2015-03-27 | 1.2786 | 1.2786 | -1.77% |
| 2015-03-20 | 1.3017 | 1.3017 | 1.29% |
| 2015-03-13 | 1.2851 | 1.2851 | 7.25% |
| 2015-03-06 | 1.1982 | 1.1982 | 4.67% |
| 2015-02-27 | 1.1447 | 1.1447 | 6.08% |
| 2015-02-13 | 1.0791 | 1.0791 | 7.88% |
| 2015-02-06 | 1.0003 | 1.0003 | 0.70% |
| 2015-01-30 | 0.9933 | 0.9933 | -4.01% |
| 2015-01-23 | 1.0348 | 1.0348 | 3.67% |
| 2015-01-16 | 0.9982 | 0.9982 | -3.30% |
| 2015-01-09 | 1.0323 | 1.0323 | -4.13% |
| 2015-01-01 | 1.0768 | 1.0768 | -3.56% |
| 2014-12-26 | 1.1165 | 1.1165 | -1.17% |
| 2014-12-19 | 1.1297 | 1.1297 | -2.61% |
| 2014-12-12 | 1.1600 | 1.1600 | 0.18% |
| 2014-12-05 | 1.1579 | 1.1579 | 1.49% |
| 2014-11-28 | 1.1409 | 1.1409 | 2.57% |
| 2014-11-21 | 1.1123 | 1.1123 | 6.70% |
| 2014-11-14 | 1.0425 | 1.0425 | -1.06% |
| 2014-11-07 | 1.0537 | 1.0537 | 0.13% |
| 2014-11-01 | 1.0523 | 1.0523 | 2.72% |
| 2014-10-24 | 1.0244 | 1.0244 | -1.65% |
| 2014-10-17 | 1.0416 | 1.0416 | -3.90% |
| 2014-10-10 | 1.0839 | 1.0839 | -0.07% |
| 2014-09-30 | 1.0847 | 1.0847 | 1.53% |
| 2014-09-26 | 1.0684 | 1.0684 | 0.81% |
| 2014-09-19 | 1.0598 | 1.0598 | -2.11% |
| 2014-09-12 | 1.0826 | 1.0826 | 2.95% |
| 2014-09-05 | 1.0516 | 1.0516 | 4.02% |
| 2014-08-29 | 1.0110 | 1.0110 | -1.02% |
| 2014-08-22 | 1.0214 | 1.0214 | 5.09% |
| 2014-08-15 | 0.9719 | 0.9719 | 0.85% |
| 2014-08-08 | 0.9637 | 0.9637 | 2.78% |
| 2014-08-01 | 0.9376 | 0.9376 | 0.22% |
| 2014-07-25 | 0.9355 | 0.9355 | 1.96% |
| 2014-07-18 | 0.9175 | 0.9175 | -1.10% |
| 2014-07-11 | 0.9277 | 0.9277 | -2.17% |
| 2014-07-04 | 0.9483 | 0.9483 | 2.29% |
| 2014-06-27 | 0.9271 | 0.9271 | 1.00% |
| 2014-06-20 | 0.9179 | 0.9179 | -0.82% |
| 2014-06-13 | 0.9255 | 0.9255 | 0.24% |
| 2014-06-06 | 0.9233 | 0.9233 | -0.13% |
| 2014-05-30 | 0.9245 | 0.9245 | 0.11% |
| 2014-05-23 | 0.9235 | 0.9235 | 0.10% |
| 2014-05-16 | 0.9226 | 0.9226 | -0.50% |
| 2014-05-09 | 0.9272 | 0.9272 | 0.44% |
| 2014-05-02 | 0.9231 | 0.9231 | 0.00% |
| 2014-04-30 | 0.9231 | 0.9231 | 0.10% |
| 2014-04-25 | 0.9222 | 0.9222 | -1.24% |
| 2014-04-18 | 0.9338 | 0.9338 | 0.37% |
| 2014-04-11 | 0.9304 | 0.9304 | 0.22% |
| 2014-04-04 | 0.9284 | 0.9284 | 0.21% |
| 2014-04-03 | 0.9265 | 0.9265 | -1.13% |
| 2014-03-28 | 0.9371 | 0.9371 | -0.26% |
| 2014-03-27 | 0.9395 | 0.9395 | -0.37% |
| 2014-03-26 | 0.9430 | 0.9430 | 0.19% |
| 2014-03-25 | 0.9412 | 0.9412 | 0.39% |
| 2014-03-24 | 0.9375 | 0.9375 | -0.38% |
| 2014-03-21 | 0.9411 | 0.9411 | -0.12% |
| 2014-03-20 | 0.9422 | 0.9422 | -1.02% |
| 2014-03-19 | 0.9519 | 0.9519 | -0.47% |
| 2014-03-18 | 0.9564 | 0.9564 | -0.02% |
| 2014-03-17 | 0.9566 | 0.9566 | 0.49% |
| 2014-03-14 | 0.9519 | 0.9519 | 0.25% |
| 2014-03-13 | 0.9495 | 0.9495 | 0.23% |
| 2014-03-12 | 0.9473 | 0.9473 | -0.37% |
| 2014-03-11 | 0.9508 | 0.9508 | -0.47% |
| 2014-03-10 | 0.9553 | 0.9553 | -3.11% |
| 2014-03-07 | 0.9860 | 0.9860 | -2.44% |
| 2014-03-06 | 1.0107 | 1.0107 | 0.29% |
| 2014-03-05 | 1.0078 | 1.0078 | 0.37% |
| 2014-03-04 | 1.0041 | 1.0041 | 0.87% |
| 2014-03-03 | 0.9954 | 0.9954 | 0.54% |
| 2014-02-28 | 0.9901 | 0.9901 | 0.47% |
| 2014-02-27 | 0.9855 | 0.9855 | -0.28% |
| 2014-02-26 | 0.9883 | 0.9883 | 0.19% |
| 2014-02-25 | 0.9864 | 0.9864 | -1.25% |
| 2014-02-24 | 0.9989 | 0.9989 | -0.13% |
| 2014-02-21 | 1.0002 | 1.0002 | -0.02% |
| 2014-02-20 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% |
| 2014-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-02-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.41% | 39.03% | 5.34% | 64.45% | -- | -- | 85.78% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68.16% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 8565/15132 | 375/14075 | 3695/11868 | 310/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
64.45% | -- | -- | -- | 85.78% |
年化波动率 |
44.06% | -- | -- | -- | 35.74% |
最大回撤 |
-30.70% | -- | -- | -- | -30.70% |
夏普比率 |
1.18 | -- | -- | -- | 1.00 |
CALMAR比率 |
2.10 | -- | -- | -- | 2.79 |
索提诺比率 |
2.89 | -- | -- | -- | 2.24 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-12-01 | 1.8578 | 1.8578 | 0.01% |
| 2015-11-01 | 1.8576 | 1.8576 | 10.57% |
| 2015-10-01 | 1.6800 | 1.6800 | 25.72% |
| 2015-09-01 | 1.3363 | 1.3363 | -14.56% |
| 2015-08-01 | 1.5640 | 1.5640 | -10.67% |
| 2015-07-01 | 1.7508 | 1.7508 | -0.74% |
| 2015-06-01 | 1.7638 | 1.7638 | -3.45% |
| 2015-05-01 | 1.8269 | 1.8269 | 17.77% |
| 2015-04-01 | 1.5512 | 1.5512 | 21.32% |
| 2015-03-01 | 1.2786 | 1.2786 | 11.70% |
| 2015-02-01 | 1.1447 | 1.1447 | 15.24% |
| 2015-01-01 | 0.9933 | 0.9933 | -11.03% |
| 2014-12-01 | 1.1165 | 1.1165 | -2.14% |
| 2014-11-01 | 1.1409 | 1.1409 | 11.37% |
| 2014-10-01 | 1.0244 | 1.0244 | -5.56% |
| 2014-09-01 | 1.0847 | 1.0847 | 7.29% |
| 2014-08-01 | 1.0110 | 1.0110 | 8.07% |
| 2014-07-01 | 0.9355 | 0.9355 | 0.91% |
| 2014-06-01 | 0.9271 | 0.9271 | 0.28% |
| 2014-05-01 | 0.9245 | 0.9245 | 0.15% |
| 2014-04-01 | 0.9231 | 0.9231 | -1.49% |
| 2014-03-01 | 0.9371 | 0.9371 | -5.35% |
| 2014-02-01 | 0.9901 | 0.9901 | -0.99% |
| 2015-12-01 | 1.8578 | 1.8578 | 39.03% |
| 2015-09-01 | 1.3363 | 1.3363 | -24.24% |
| 2015-06-01 | 1.7638 | 1.7638 | 37.95% |
| 2015-03-01 | 1.2786 | 1.2786 | 14.52% |
| 2014-12-01 | 1.1165 | 1.1165 | 2.93% |
| 2014-09-01 | 1.0847 | 1.0847 | 17.00% |
| 2014-06-01 | 0.9271 | 0.9271 | -1.07% |
| 2014-03-01 | 0.9371 | 0.9371 | -6.29% |
基金全称 |
中金·云信私募工场证券投资集合资金信托计划第1期信托曦微成长1期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
兴业银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-02-18 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
1422 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：上海曦微资产管理中心（有限合伙）成立于2013年12月，注册资本1003万元，主要从事证券投资及股权投资的管理与咨询。
投资理念：以趋势成长型投资为核心，将“寻找符合社会变革趋势及行业发展趋势的优势企业”作为投资研究的第一目标，通过对行业发展前景、企业竞争优势以及产品和服务的商业价值做综合性的深入分析，并运用严谨的多元化估值方法来发现潜在的投资标的，以合理的价格投资其盈利快速成长的阶段，分享其成长过程中带给投资者的丰厚回报，实现管理资产的持续稳健增长
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月15日，如遇节假日顺延至下一工作日 |
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