| 2016-02-26 | 6.0336 | 6.0336 | 0.00% |
| 2016-02-19 | 6.0336 | 6.0336 | 0.00% |
| 2016-02-05 | 6.0336 | 6.0336 | 0.00% |
| 2016-01-29 | 6.0336 | 6.0336 | 0.00% |
| 2016-01-22 | 6.0336 | 6.0336 | 0.00% |
| 2016-01-15 | 6.0336 | 6.0336 | 0.00% |
| 2016-01-08 | 6.0336 | 6.0336 | 0.00% |
| 2015-12-31 | 6.0336 | 6.0336 | 0.00% |
| 2015-12-25 | 6.0336 | 6.0336 | 0.00% |
| 2015-12-18 | 6.0336 | 6.0336 | 0.00% |
| 2015-12-11 | 6.0336 | 6.0336 | 0.00% |
| 2015-12-04 | 6.0336 | 6.0336 | 0.00% |
| 2015-11-27 | 6.0336 | 6.0336 | 0.00% |
| 2015-11-20 | 6.0336 | 6.0336 | 0.00% |
| 2015-11-13 | 6.0336 | 6.0336 | 0.00% |
| 2015-11-06 | 6.0336 | 6.0336 | 0.00% |
| 2015-10-30 | 6.0336 | 6.0336 | 0.00% |
| 2015-10-23 | 6.0336 | 6.0336 | 0.00% |
| 2015-10-16 | 6.0336 | 6.0336 | 0.00% |
| 2015-10-09 | 6.0336 | 6.0336 | 0.00% |
| 2015-09-30 | 6.0336 | 6.0336 | 0.00% |
| 2015-09-25 | 6.0336 | 6.0336 | 0.00% |
| 2015-09-23 | 6.0336 | 6.0336 | 0.00% |
| 2015-09-18 | 6.0336 | 6.0336 | 1.31% |
| 2015-03-27 | 5.9556 | 5.9556 | 28.66% |
| 2015-03-20 | 4.6290 | 4.6290 | 2.17% |
| 2015-03-16 | 4.5309 | 4.5309 | 3.12% |
| 2015-03-06 | 4.3936 | 4.3936 | 16.45% |
| 2015-02-27 | 3.7728 | 3.7728 | 5.30% |
| 2015-02-17 | 3.5830 | 3.5830 | 7.04% |
| 2015-02-16 | 3.3474 | 3.3474 | 0.55% |
| 2015-02-13 | 3.3291 | 3.3291 | 30.88% |
| 2015-02-06 | 2.5437 | 2.5437 | -6.11% |
| 2015-01-30 | 2.7093 | 2.7093 | -0.58% |
| 2015-01-23 | 2.7250 | 2.7250 | 12.83% |
| 2015-01-16 | 2.4151 | 2.4151 | 2.27% |
| 2015-01-09 | 2.3614 | 2.3614 | -2.71% |
| 2015-01-01 | 2.4272 | 2.4272 | 4.72% |
| 2014-12-26 | 2.3177 | 2.3177 | -7.20% |
| 2014-12-19 | 2.4976 | 2.4976 | -8.30% |
| 2014-12-12 | 2.7237 | 2.7237 | -6.57% |
| 2014-12-05 | 2.9151 | 2.9151 | 15.87% |
| 2014-11-28 | 2.5158 | 2.5158 | 1.93% |
| 2014-11-21 | 2.4681 | 2.4681 | 3.33% |
| 2014-11-14 | 2.3886 | 2.3886 | -6.90% |
| 2014-11-07 | 2.5657 | 2.5657 | 0.30% |
| 2014-11-01 | 2.5581 | 2.5581 | 10.67% |
| 2014-10-24 | 2.3115 | 2.3115 | 1.08% |
| 2014-10-17 | 2.2868 | 2.2868 | -4.27% |
| 2014-10-10 | 2.3889 | 2.3889 | -3.49% |
| 2014-09-30 | 2.4754 | 2.4754 | 14.81% |
| 2014-09-19 | 2.1560 | 2.1560 | 0.00% |
| 2014-09-18 | 2.1560 | 2.1560 | 41.09% |
| 2014-08-29 | 1.5281 | 1.5281 | 1.27% |
| 2014-08-22 | 1.5089 | 1.5089 | 7.55% |
| 2014-08-15 | 1.4030 | 1.4030 | 4.44% |
| 2014-08-08 | 1.3434 | 1.3434 | 2.12% |
| 2014-08-01 | 1.3155 | 1.3155 | -2.63% |
| 2014-07-25 | 1.3510 | 1.3510 | 2.81% |
| 2014-07-24 | 1.3141 | 1.3141 | 4.09% |
| 2014-07-18 | 1.2625 | 1.2625 | -3.57% |
| 2014-07-11 | 1.3093 | 1.3093 | 4.05% |
| 2014-07-04 | 1.2583 | 1.2583 | 10.00% |
| 2014-06-27 | 1.1439 | 1.1439 | -0.80% |
| 2014-06-26 | 1.1531 | 1.1531 | 1.22% |
| 2014-06-25 | 1.1392 | 1.1392 | -2.27% |
| 2014-06-24 | 1.1657 | 1.1657 | -0.29% |
| 2014-06-23 | 1.1691 | 1.1691 | 3.43% |
| 2014-06-20 | 1.1303 | 1.1303 | 0.98% |
| 2014-06-19 | 1.1193 | 1.1193 | -4.24% |
| 2014-06-18 | 1.1689 | 1.1689 | 2.74% |
| 2014-06-17 | 1.1377 | 1.1377 | 3.36% |
| 2014-06-16 | 1.1007 | 1.1007 | 5.65% |
| 2014-06-13 | 1.0418 | 1.0418 | 2.20% |
| 2014-06-06 | 1.0194 | 1.0194 | -0.35% |
| 2014-05-30 | 1.0230 | 1.0230 | 2.66% |
| 2014-05-23 | 0.9965 | 0.9965 | -0.07% |
| 2014-05-16 | 0.9972 | 0.9972 | 0.21% |
| 2014-05-09 | 0.9951 | 0.9951 | -0.17% |
| 2014-04-30 | 0.9968 | 0.9968 | 0.03% |
| 2014-04-25 | 0.9965 | 0.9965 | 0.13% |
| 2014-04-22 | 0.9952 | 0.9952 | 0.23% |
| 2014-04-21 | 0.9929 | 0.9929 | -0.15% |
| 2014-04-18 | 0.9944 | 0.9944 | 0.23% |
| 2014-04-17 | 0.9921 | 0.9921 | 0.58% |
| 2014-04-11 | 0.9864 | 0.9864 | -0.02% |
| 2014-04-04 | 0.9866 | 0.9866 | -0.30% |
| 2014-03-28 | 0.9896 | 0.9896 | -0.30% |
| 2014-03-21 | 0.9926 | 0.9926 | -0.32% |
| 2014-03-14 | 0.9958 | 0.9958 | -0.42% |
| 2014-03-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.31% | 68.40% | -- | -- | 503.36% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.14% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
997/5676 | 1736/3564 | 1658/3376 | 1338/2931 | 58/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
68.40% | -- | -- | -- | 145.63% |
年化波动率 |
61.85% | -- | -- | -- | 62.80% |
最大回撤 |
0.00% | -- | -- | -- | -20.49% |
夏普比率 |
1.42 | -- | -- | -- | 1.68 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 7.11 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 10.25 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-02-01 | 6.0336 | 6.0336 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 6.0336 | 6.0336 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 6.0336 | 6.0336 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 6.0336 | 6.0336 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 6.0336 | 6.0336 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 6.0336 | 6.0336 | 1.31% |
| 2015-08-01 | 5.9556 | 5.9556 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 5.9556 | 5.9556 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 5.9556 | 5.9556 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 5.9556 | 5.9556 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 5.9556 | 5.9556 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 5.9556 | 5.9556 | 57.86% |
| 2015-02-01 | 3.7728 | 3.7728 | 39.25% |
| 2015-01-01 | 2.7093 | 2.7093 | 16.90% |
| 2014-12-01 | 2.3177 | 2.3177 | -7.87% |
| 2014-11-01 | 2.5158 | 2.5158 | 8.84% |
| 2014-10-01 | 2.3115 | 2.3115 | -6.62% |
| 2014-09-01 | 2.4754 | 2.4754 | 61.99% |
| 2014-08-01 | 1.5281 | 1.5281 | 13.11% |
| 2014-07-01 | 1.3510 | 1.3510 | 18.10% |
| 2014-06-01 | 1.1439 | 1.1439 | 11.82% |
| 2014-05-01 | 1.0230 | 1.0230 | 2.63% |
| 2014-04-01 | 0.9968 | 0.9968 | 0.73% |
| 2014-03-01 | 0.9896 | 0.9896 | -1.04% |
| 2015-12-01 | 6.0336 | 6.0336 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 6.0336 | 6.0336 | 1.31% |
| 2015-06-01 | 5.9556 | 5.9556 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 5.9556 | 5.9556 | 156.96% |
| 2014-12-01 | 2.3177 | 2.3177 | -6.37% |
| 2014-09-01 | 2.4754 | 2.4754 | 116.40% |
| 2014-06-01 | 1.1439 | 1.1439 | 15.59% |
| 2014-03-01 | 0.9896 | 0.9896 | -1.04% |
基金全称 |
国联定增精选3号集合资产管理计划风险级B份额 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-03-07 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
1437 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本计划集合管理人可不定期为优先级不同分类份额和风险级份额设置不同的开放期，具体开放起止日期、开放份额具体参与或退出等安排以管理人公告为准。管理人有权提前结束或延长开放期。当发生《资产管理合同》约定的情况时，管理人可以设置临时开放期和特别开放期。 |
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