| 2016-04-07 | 1.1604 | 1.1604 | -0.28% |
| 2016-03-25 | 1.1637 | 1.1637 | -0.10% |
| 2016-03-18 | 1.1649 | 1.1649 | 0.44% |
| 2016-03-11 | 1.1598 | 1.1598 | -2.27% |
| 2016-03-04 | 1.1867 | 1.1867 | 2.26% |
| 2016-02-26 | 1.1605 | 1.1605 | -0.35% |
| 2016-02-19 | 1.1646 | 1.1646 | 0.19% |
| 2016-02-05 | 1.1624 | 1.1624 | 0.60% |
| 2016-01-29 | 1.1555 | 1.1555 | -1.32% |
| 2016-01-22 | 1.1709 | 1.1709 | -0.06% |
| 2016-01-15 | 1.1716 | 1.1716 | -1.94% |
| 2016-01-08 | 1.1948 | 1.1948 | -4.26% |
| 2015-12-31 | 1.2480 | 1.2480 | -2.29% |
| 2015-12-25 | 1.2773 | 1.2773 | 1.98% |
| 2015-12-18 | 1.2525 | 1.2525 | 4.98% |
| 2015-12-11 | 1.1931 | 1.1931 | -1.26% |
| 2015-12-04 | 1.2083 | 1.2083 | 6.61% |
| 2015-11-27 | 1.1334 | 1.1334 | -0.74% |
| 2015-11-13 | 1.1419 | 1.1419 | -0.73% |
| 2015-11-06 | 1.1503 | 1.1503 | 1.33% |
| 2015-10-30 | 1.1352 | 1.1352 | -0.09% |
| 2015-10-23 | 1.1362 | 1.1362 | 0.33% |
| 2015-10-16 | 1.1325 | 1.1325 | 0.18% |
| 2015-10-09 | 1.1305 | 1.1305 | -0.03% |
| 2015-09-30 | 1.1308 | 1.1308 | 0.18% |
| 2015-09-25 | 1.1288 | 1.1288 | -0.70% |
| 2015-09-18 | 1.1368 | 1.1368 | -0.38% |
| 2015-09-11 | 1.1411 | 1.1411 | 0.03% |
| 2015-09-02 | 1.1408 | 1.1408 | 0.13% |
| 2015-08-28 | 1.1393 | 1.1393 | -1.69% |
| 2015-08-21 | 1.1589 | 1.1589 | -2.65% |
| 2015-08-14 | 1.1904 | 1.1904 | 0.71% |
| 2015-08-07 | 1.1820 | 1.1820 | 0.28% |
| 2015-07-31 | 1.1787 | 1.1787 | -1.69% |
| 2015-07-24 | 1.1990 | 1.1990 | 0.39% |
| 2015-07-17 | 1.1943 | 1.1943 | 0.81% |
| 2015-07-10 | 1.1847 | 1.1847 | 1.40% |
| 2015-07-03 | 1.1683 | 1.1683 | -4.92% |
| 2015-06-26 | 1.2287 | 1.2287 | 0.11% |
| 2015-06-19 | 1.2274 | 1.2274 | -4.09% |
| 2015-06-12 | 1.2798 | 1.2798 | 2.07% |
| 2015-06-05 | 1.2539 | 1.2539 | 1.48% |
| 2015-05-29 | 1.2356 | 1.2356 | -1.99% |
| 2015-05-22 | 1.2607 | 1.2607 | 2.76% |
| 2015-05-15 | 1.2268 | 1.2268 | 0.10% |
| 2015-05-08 | 1.2256 | 1.2256 | -0.53% |
| 2015-04-30 | 1.2321 | 1.2321 | 0.20% |
| 2015-04-24 | 1.2297 | 1.2297 | 0.14% |
| 2015-04-17 | 1.2280 | 1.2280 | -0.21% |
| 2015-04-10 | 1.2306 | 1.2306 | -5.27% |
| 2015-04-03 | 1.2991 | 1.2991 | 0.56% |
| 2015-03-27 | 1.2919 | 1.2919 | 0.30% |
| 2015-03-20 | 1.2881 | 1.2881 | 3.72% |
| 2015-03-13 | 1.2419 | 1.2419 | 2.02% |
| 2015-03-06 | 1.2173 | 1.2173 | 0.54% |
| 2015-02-27 | 1.2108 | 1.2108 | 1.04% |
| 2015-02-17 | 1.1983 | 1.1983 | 0.51% |
| 2015-02-13 | 1.1922 | 1.1922 | -0.33% |
| 2015-02-06 | 1.1961 | 1.1961 | -1.30% |
| 2015-01-30 | 1.2119 | 1.2119 | -0.07% |
| 2015-01-23 | 1.2127 | 1.2127 | 1.09% |
| 2015-01-16 | 1.1996 | 1.1996 | 1.21% |
| 2015-01-09 | 1.1853 | 1.1853 | 0.13% |
| 2014-12-31 | 1.1838 | 1.1838 | 1.82% |
| 2014-12-26 | 1.1626 | 1.1626 | 0.76% |
| 2014-12-19 | 1.1538 | 1.1538 | -1.54% |
| 2014-12-12 | 1.1718 | 1.1718 | 2.79% |
| 2014-12-05 | 1.1400 | 1.1400 | -1.32% |
| 2014-11-28 | 1.1552 | 1.1552 | 2.56% |
| 2014-11-21 | 1.1264 | 1.1264 | -0.27% |
| 2014-11-14 | 1.1294 | 1.1294 | 3.36% |
| 2014-11-07 | 1.0927 | 1.0927 | 0.47% |
| 2014-10-31 | 1.0876 | 1.0876 | 3.09% |
| 2014-10-24 | 1.0550 | 1.0550 | -0.07% |
| 2014-10-17 | 1.0557 | 1.0557 | -1.51% |
| 2014-10-10 | 1.0719 | 1.0719 | -0.67% |
| 2014-09-30 | 1.0791 | 1.0791 | 1.52% |
| 2014-09-26 | 1.0629 | 1.0629 | -1.10% |
| 2014-09-19 | 1.0747 | 1.0747 | 1.11% |
| 2014-09-12 | 1.0629 | 1.0629 | 0.99% |
| 2014-09-05 | 1.0525 | 1.0525 | 1.03% |
| 2014-08-29 | 1.0418 | 1.0418 | -0.64% |
| 2014-08-22 | 1.0485 | 1.0485 | -0.20% |
| 2014-08-15 | 1.0506 | 1.0506 | 1.33% |
| 2014-08-08 | 1.0368 | 1.0368 | -0.21% |
| 2014-08-01 | 1.0390 | 1.0390 | 0.15% |
| 2014-07-25 | 1.0374 | 1.0374 | 0.79% |
| 2014-07-18 | 1.0293 | 1.0293 | 2.30% |
| 2014-07-11 | 1.0062 | 1.0062 | 0.91% |
| 2014-07-04 | 0.9971 | 0.9971 | 1.71% |
| 2014-06-27 | 0.9803 | 0.9803 | 0.24% |
| 2014-06-20 | 0.9780 | 0.9780 | -1.06% |
| 2014-06-13 | 0.9885 | 0.9885 | -0.29% |
| 2014-06-06 | 0.9914 | 0.9914 | -1.20% |
| 2014-05-30 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% |
| 2014-05-23 | 1.0034 | 1.0034 | 0.92% |
| 2014-05-16 | 0.9943 | 0.9943 | 1.63% |
| 2014-05-09 | 0.9784 | 0.9784 | -0.08% |
| 2014-04-30 | 0.9792 | 0.9792 | -0.09% |
| 2014-04-25 | 0.9801 | 0.9801 | -2.37% |
| 2014-04-18 | 1.0039 | 1.0039 | -0.39% |
| 2014-04-11 | 1.0078 | 1.0078 | 0.66% |
| 2014-04-04 | 1.0012 | 1.0012 | 0.12% |
| 2014-03-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -2.22% | -7.02% | 2.62% | -10.68% | -- | -- | 16.04% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49.53% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | 7.16% | -- | -- | -- |
同类排名 |
729/1683 | 989/1392 | 985/1313 | 369/1162 | 572/793 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-10.68% | 7.66% | -- | -- | 7.72% |
年化波动率 |
14.15% | 13.31% | -- | -- | 13.05% |
最大回撤 |
-13.11% | -13.11% | -- | -- | -13.11% |
夏普比率 |
-0.88 | 0.41 | -- | -- | 0.39 |
CALMAR比率 |
-0.81 | 0.58 | -- | -- | 0.59 |
索提诺比率 |
-1.46 | 0.71 | -- | -- | 0.66 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-03-01 | 1.1637 | 1.1637 | 0.28% |
| 2016-02-01 | 1.1605 | 1.1605 | 0.43% |
| 2016-01-01 | 1.1555 | 1.1555 | -7.41% |
| 2015-12-01 | 1.2480 | 1.2480 | 10.11% |
| 2015-11-01 | 1.1334 | 1.1334 | -0.16% |
| 2015-10-01 | 1.1352 | 1.1352 | 0.39% |
| 2015-09-01 | 1.1308 | 1.1308 | -0.75% |
| 2015-08-01 | 1.1393 | 1.1393 | -3.34% |
| 2015-07-01 | 1.1787 | 1.1787 | -4.07% |
| 2015-06-01 | 1.2287 | 1.2287 | -0.56% |
| 2015-05-01 | 1.2356 | 1.2356 | 0.28% |
| 2015-04-01 | 1.2321 | 1.2321 | -4.63% |
| 2015-03-01 | 1.2919 | 1.2919 | 6.70% |
| 2015-02-01 | 1.2108 | 1.2108 | -0.09% |
| 2015-01-01 | 1.2119 | 1.2119 | 2.37% |
| 2014-12-01 | 1.1838 | 1.1838 | 2.48% |
| 2014-11-01 | 1.1552 | 1.1552 | 6.22% |
| 2014-10-01 | 1.0876 | 1.0876 | 0.79% |
| 2014-09-01 | 1.0791 | 1.0791 | 3.58% |
| 2014-08-01 | 1.0418 | 1.0418 | 0.42% |
| 2014-07-01 | 1.0374 | 1.0374 | 5.82% |
| 2014-06-01 | 0.9803 | 0.9803 | -2.30% |
| 2014-05-01 | 1.0034 | 1.0034 | 2.47% |
| 2014-04-01 | 0.9792 | 0.9792 | -2.08% |
| 2014-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.1637 | 1.1637 | -6.75% |
| 2015-12-01 | 1.2480 | 1.2480 | 10.36% |
| 2015-09-01 | 1.1308 | 1.1308 | -7.97% |
| 2015-06-01 | 1.2287 | 1.2287 | -4.89% |
| 2015-03-01 | 1.2919 | 1.2919 | 9.13% |
| 2014-12-01 | 1.1838 | 1.1838 | 9.70% |
| 2014-09-01 | 1.0791 | 1.0791 | 10.08% |
| 2014-06-01 | 0.9803 | 0.9803 | -1.97% |
| 2014-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
国金慧泉工银量化恒盛精选D类4期集合资产管理计划 |
封闭期限 |
2015-03-30 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
中国工商银行股份有限公司北京市分行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-03-31 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
1% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
不设置开放期，本集合计划存续期内不办理参与、退出业务。 |
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