| 2016-04-07 | 1.1604 | 1.1604 | -0.28% |
| 2016-03-25 | 1.1637 | 1.1637 | 0.28% |
| 2016-02-26 | 1.1605 | 1.1605 | -0.35% |
| 2016-02-19 | 1.1646 | 1.1646 | 0.19% |
| 2016-02-05 | 1.1624 | 1.1624 | 0.60% |
| 2016-01-29 | 1.1555 | 1.1555 | -1.32% |
| 2016-01-22 | 1.1709 | 1.1709 | -0.06% |
| 2016-01-15 | 1.1716 | 1.1716 | -1.94% |
| 2016-01-08 | 1.1948 | 1.1948 | -4.26% |
| 2015-12-31 | 1.2480 | 1.2480 | -2.29% |
| 2015-12-25 | 1.2773 | 1.2773 | 1.98% |
| 2015-12-18 | 1.2525 | 1.2525 | 4.98% |
| 2015-12-11 | 1.1931 | 1.1931 | -1.26% |
| 2015-12-04 | 1.2083 | 1.2083 | 4.71% |
| 2015-11-20 | 1.1539 | 1.1539 | 1.65% |
| 2015-10-30 | 1.1352 | 1.1352 | 0.57% |
| 2015-09-25 | 1.1288 | 1.1288 | -0.92% |
| 2015-08-28 | 1.1393 | 1.1393 | -3.34% |
| 2015-07-31 | 1.1787 | 1.1787 | -1.69% |
| 2015-07-24 | 1.1990 | 1.1990 | -2.42% |
| 2015-06-26 | 1.2287 | 1.2287 | -0.56% |
| 2015-05-29 | 1.2356 | 1.2356 | 0.48% |
| 2015-04-24 | 1.2297 | 1.2297 | -4.82% |
| 2015-03-27 | 1.2920 | 1.2920 | 6.71% |
| 2015-02-27 | 1.2108 | 1.2108 | 1.23% |
| 2015-02-06 | 1.1961 | 1.1961 | 1.04% |
| 2015-01-01 | 1.1838 | 1.1838 | 2.48% |
| 2014-11-28 | 1.1552 | 1.1552 | 6.22% |
| 2014-11-01 | 1.0876 | 1.0876 | 0.79% |
| 2014-09-30 | 1.0791 | 1.0791 | 3.63% |
| 2014-08-29 | 1.0413 | 1.0413 | -0.57% |
| 2014-08-22 | 1.0473 | 1.0473 | -0.18% |
| 2014-08-15 | 1.0492 | 1.0492 | 1.24% |
| 2014-08-08 | 1.0364 | 1.0364 | -0.17% |
| 2014-08-01 | 1.0382 | 1.0382 | 0.14% |
| 2014-07-25 | 1.0367 | 1.0367 | 0.75% |
| 2014-07-18 | 1.0290 | 1.0290 | 2.27% |
| 2014-07-11 | 1.0062 | 1.0062 | 0.62% |
| 2014-07-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-06 | 1.0000 | 1.0000 | -0.34% |
| 2014-05-30 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% |
| 2014-05-23 | 1.0034 | 1.0034 | 0.34% |
| 2014-05-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-05-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-04-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-04-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.01% | -7.02% | 2.80% | -10.19% | -- | -- | 16.04% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49.53% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | 7.16% | -- | -- | -- |
同类排名 |
729/1683 | 701/1392 | 985/1313 | 362/1162 | 570/793 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-10.19% | 7.72% | -- | -- | 7.72% |
年化波动率 |
12.52% | 11.99% | -- | -- | 11.99% |
最大回撤 |
-12.63% | -12.63% | -- | -- | -12.63% |
夏普比率 |
-0.97 | 0.41 | -- | -- | 0.41 |
CALMAR比率 |
-0.81 | 0.61 | -- | -- | 0.61 |
索提诺比率 |
-1.43 | 0.57 | -- | -- | 0.57 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-04-01 | 1.1604 | 1.1604 | -0.28% |
| 2016-03-01 | 1.1637 | 1.1637 | 0.28% |
| 2016-02-01 | 1.1605 | 1.1605 | 0.43% |
| 2016-01-01 | 1.1555 | 1.1555 | -7.41% |
| 2015-12-01 | 1.2480 | 1.2480 | 8.15% |
| 2015-11-01 | 1.1539 | 1.1539 | 1.65% |
| 2015-10-01 | 1.1352 | 1.1352 | 0.57% |
| 2015-09-01 | 1.1288 | 1.1288 | -0.92% |
| 2015-08-01 | 1.1393 | 1.1393 | -3.34% |
| 2015-07-01 | 1.1787 | 1.1787 | -4.07% |
| 2015-06-01 | 1.2287 | 1.2287 | -0.56% |
| 2015-05-01 | 1.2356 | 1.2356 | 0.48% |
| 2015-04-01 | 1.2297 | 1.2297 | -4.82% |
| 2015-03-01 | 1.2920 | 1.2920 | 6.71% |
| 2015-02-01 | 1.2108 | 1.2108 | 2.28% |
| 2015-01-01 | 1.1838 | 1.1838 | 2.48% |
| 2014-12-01 | 1.1552 | 1.1552 | 0.00% |
| 2014-11-01 | 1.1552 | 1.1552 | 7.05% |
| 2014-10-01 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0791 | 1.0791 | 3.63% |
| 2014-08-01 | 1.0413 | 1.0413 | 0.44% |
| 2014-07-01 | 1.0367 | 1.0367 | 3.67% |
| 2014-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | -0.34% |
| 2014-05-01 | 1.0034 | 1.0034 | 0.34% |
| 2014-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.1637 | 1.1637 | -6.75% |
| 2015-12-01 | 1.2480 | 1.2480 | 10.56% |
| 2015-09-01 | 1.1288 | 1.1288 | -8.13% |
| 2015-06-01 | 1.2287 | 1.2287 | -4.90% |
| 2015-03-01 | 1.2920 | 1.2920 | 11.84% |
| 2014-12-01 | 1.1552 | 1.1552 | 7.05% |
| 2014-09-01 | 1.0791 | 1.0791 | 7.91% |
| 2014-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
国金慧泉工银量化恒盛精选D类4期集合资产管理计划A类 |
封闭期限 |
2015-03-30 00:00:00 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
工商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-03-31 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
1% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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