| 2015-12-18 | 1.2318 | 1.5878 | 1.47% |
| 2015-12-11 | 1.2140 | 1.5700 | 1.73% |
| 2015-12-04 | 1.1933 | 1.5493 | -2.42% |
| 2015-11-27 | 1.2229 | 1.5789 | 6.50% |
| 2015-11-20 | 1.1483 | 1.5043 | 1.49% |
| 2015-11-13 | 1.1314 | 1.4874 | 7.28% |
| 2015-11-06 | 1.0546 | 1.4106 | -0.96% |
| 2015-10-30 | 1.0648 | 1.4208 | 5.07% |
| 2015-10-23 | 1.0134 | 1.3694 | 1.58% |
| 2015-10-16 | 0.9976 | 1.3536 | -0.03% |
| 2015-10-09 | 0.9979 | 1.3539 | -0.94% |
| 2015-09-18 | 1.0074 | 1.3634 | -0.74% |
| 2015-09-11 | 1.0149 | 1.0880 | -0.34% |
| 2015-08-28 | 1.0184 | 1.0915 | -2.75% |
| 2015-08-21 | 1.0472 | 1.1203 | -3.34% |
| 2015-08-14 | 1.0834 | 1.1565 | 2.25% |
| 2015-08-07 | 1.0596 | 1.1327 | 3.92% |
| 2015-07-31 | 1.0196 | 1.0927 | -3.67% |
| 2015-07-24 | 1.0584 | 1.1315 | 1.99% |
| 2015-07-17 | 1.0377 | 1.1108 | -3.33% |
| 2015-07-10 | 1.0735 | 1.1466 | -0.12% |
| 2015-07-03 | 1.0748 | 1.1479 | -13.82% |
| 2015-06-26 | 1.2472 | 1.3203 | -7.94% |
| 2015-06-19 | 1.3548 | 1.4279 | -7.94% |
| 2015-06-12 | 1.4717 | 1.5448 | 2.58% |
| 2015-06-05 | 1.4347 | 1.5078 | 4.19% |
| 2015-05-29 | 1.3770 | 1.4501 | 0.92% |
| 2015-05-22 | 1.3645 | 1.4376 | 1.01% |
| 2015-05-15 | 1.3508 | 1.4239 | 0.40% |
| 2015-04-30 | 1.3454 | 1.4185 | 2.07% |
| 2015-04-24 | 1.3181 | 1.3912 | 1.95% |
| 2015-04-17 | 1.2929 | 1.3660 | -1.83% |
| 2015-04-10 | 1.3170 | 1.3901 | 3.61% |
| 2015-04-03 | 1.2711 | 1.3442 | 5.81% |
| 2015-03-27 | 1.2013 | 1.2744 | 3.63% |
| 2015-03-20 | 1.1592 | 1.2323 | 6.83% |
| 2015-03-13 | 1.0851 | 1.1582 | 2.55% |
| 2015-03-06 | 1.0581 | 1.1312 | 0.66% |
| 2015-02-27 | 1.0512 | 1.1243 | 2.65% |
| 2015-02-13 | 1.0241 | 1.0972 | 3.53% |
| 2015-02-06 | 0.9892 | 1.0623 | -1.52% |
| 2015-01-30 | 1.0045 | 1.0776 | -1.58% |
| 2015-01-23 | 1.0206 | 1.0937 | 1.27% |
| 2015-01-16 | 1.0078 | 1.0809 | 1.46% |
| 2015-01-09 | 0.9933 | 1.0664 | 0.51% |
| 2014-12-31 | 0.9883 | 1.0614 | -1.36% |
| 2014-12-26 | 1.0019 | 1.0750 | -5.15% |
| 2014-12-19 | 1.0563 | 1.1294 | -0.21% |
| 2014-12-12 | 1.0585 | 1.1316 | -4.15% |
| 2014-12-05 | 1.1043 | 1.1774 | 1.85% |
| 2014-11-28 | 1.0842 | 1.1573 | 3.79% |
| 2014-11-21 | 1.0446 | 1.1177 | 2.70% |
| 2014-11-14 | 1.0171 | 1.0902 | -1.92% |
| 2014-11-07 | 1.0370 | 1.1101 | -0.92% |
| 2014-10-31 | 1.0466 | 1.1197 | -12.12% |
| 2014-10-24 | 1.1909 | 1.1909 | 0.00% |
| 2014-10-17 | 1.1909 | 1.1909 | 8.37% |
| 2014-10-10 | 1.0989 | 1.0989 | 0.54% |
| 2014-09-30 | 1.0930 | 1.0930 | 0.67% |
| 2014-09-26 | 1.0857 | 1.0857 | -0.63% |
| 2014-09-19 | 1.0926 | 1.0926 | -0.43% |
| 2014-09-12 | 1.0973 | 1.0973 | 1.69% |
| 2014-09-05 | 1.0791 | 1.0791 | -0.89% |
| 2014-08-29 | 1.0888 | 1.0888 | -0.86% |
| 2014-08-22 | 1.0982 | 1.0982 | 3.51% |
| 2014-08-15 | 1.0610 | 1.0610 | 1.65% |
| 2014-08-08 | 1.0438 | 1.0438 | -0.32% |
| 2014-08-01 | 1.0471 | 1.0471 | 3.31% |
| 2014-07-25 | 1.0136 | 1.0136 | 0.88% |
| 2014-07-18 | 1.0048 | 1.0048 | 0.50% |
| 2014-07-11 | 0.9998 | 0.9998 | -1.23% |
| 2014-07-04 | 1.0122 | 1.0122 | 1.37% |
| 2014-06-27 | 0.9985 | 0.9985 | 1.45% |
| 2014-06-20 | 0.9842 | 0.9842 | -1.10% |
| 2014-06-13 | 0.9951 | 0.9951 | 0.75% |
| 2014-06-06 | 0.9877 | 0.9877 | -0.05% |
| 2014-05-30 | 0.9882 | 0.9882 | 1.57% |
| 2014-05-23 | 0.9729 | 0.9729 | 2.38% |
| 2014-05-16 | 0.9503 | 0.9503 | -0.37% |
| 2014-05-09 | 0.9538 | 0.9538 | -0.80% |
| 2014-04-30 | 0.9615 | 0.9615 | 0.86% |
| 2014-04-25 | 0.9533 | 0.9533 | -4.50% |
| 2014-04-18 | 0.9982 | 0.9982 | -0.05% |
| 2014-04-11 | 0.9987 | 0.9987 | 0.11% |
| 2014-04-04 | 0.9976 | 0.9976 | 1.83% |
| 2014-03-28 | 0.9797 | 0.9797 | -2.04% |
| 2014-03-21 | 1.0001 | 1.0001 | 0.04% |
| 2014-03-14 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
| 2014-03-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 8.87% | 56.61% | 7.20% | 49.05% | -- | -- | 58.78% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 76.04% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 1414/15132 | 208/14075 | 3157/11868 | 473/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
49.06% | -- | -- | -- | 68.79% |
年化波动率 |
40.88% | -- | -- | -- | 31.72% |
最大回撤 |
-31.04% | -- | -- | -- | -31.04% |
夏普比率 |
1.04 | -- | -- | -- | 1.00 |
CALMAR比率 |
1.58 | -- | -- | -- | 2.22 |
索提诺比率 |
1.91 | -- | -- | -- | 1.47 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-11-01 | 1.2229 | 1.5789 | 14.84% |
| 2015-10-01 | 1.0648 | 1.4208 | 5.70% |
| 2015-09-01 | 1.0074 | 1.3634 | 26.70% |
| 2015-08-01 | 1.0184 | 1.0915 | -0.12% |
| 2015-07-01 | 1.0196 | 1.0927 | -18.25% |
| 2015-06-01 | 1.2472 | 1.3203 | -9.43% |
| 2015-05-01 | 1.3770 | 1.4501 | 2.35% |
| 2015-04-01 | 1.3454 | 1.4185 | 12.00% |
| 2015-03-01 | 1.2013 | 1.2744 | 14.28% |
| 2015-02-01 | 1.0512 | 1.1243 | 4.64% |
| 2015-01-01 | 1.0045 | 1.0776 | 1.65% |
| 2014-12-01 | 0.9883 | 1.0614 | -8.85% |
| 2014-11-01 | 1.0842 | 1.1573 | 3.59% |
| 2014-10-01 | 1.0466 | 1.1197 | 2.44% |
| 2014-09-01 | 1.0930 | 1.0930 | 0.39% |
| 2014-08-01 | 1.0888 | 1.0888 | 7.42% |
| 2014-07-01 | 1.0136 | 1.0136 | 1.51% |
| 2014-06-01 | 0.9985 | 0.9985 | 1.04% |
| 2014-05-01 | 0.9882 | 0.9882 | 2.78% |
| 2014-04-01 | 0.9615 | 0.9615 | -1.86% |
| 2014-03-01 | 0.9797 | 0.9797 | -2.03% |
| 2015-09-01 | 1.0074 | 1.3634 | 3.46% |
| 2015-06-01 | 1.2472 | 1.3203 | 3.82% |
| 2015-03-01 | 1.2013 | 1.2744 | 21.55% |
| 2014-12-01 | 0.9883 | 1.0614 | -3.27% |
| 2014-09-01 | 1.0930 | 1.0930 | 9.46% |
| 2014-06-01 | 0.9985 | 0.9985 | 1.92% |
| 2014-03-01 | 0.9797 | 0.9797 | -2.03% |
基金全称 |
五矿信托-海通利烨证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-03-13 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2014-10-31 | 0.0731 |
| 2 | 2015-09-18 | 0.2829 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：五矿国际信托有限公司(以下简称"公司")，是中国五矿集团旗下的专业从事信托业务的非银行金融机构。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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