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收益走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2013-12-16 1.4276 1.4276 13.52%
2013-11-15 1.2576 1.2576 -1.61%
2013-10-15 1.2782 1.2782 13.29%
2013-09-16 1.1283 1.1283 5.91%
2013-08-15 1.0653 1.0653 1.55%
2013-07-15 1.0490 1.0490 2.79%
2013-06-17 1.0205 1.0205 -3.97%
2013-05-15 1.0627 1.0627 1.96%
2013-04-15 1.0423 1.0423 -0.22%
2013-03-15 1.0446 1.0446 -4.83%
2013-02-18 1.0976 1.0976 2.92%
2013-01-15 1.0665 1.0665 9.29%
2012-12-17 0.9758 0.9758 6.02%
2012-11-15 0.9204 0.9204 -5.63%
2012-10-15 0.9753 0.9753 3.79%
2012-09-17 0.9397 0.9397 -1.11%
2012-08-15 0.9502 0.9502 -1.09%
2012-07-16 0.9607 0.9607 -7.10%
2012-06-15 1.0341 1.0341 0.82%
2012-05-15 1.0257 1.0257 5.70%
2012-04-16 0.9704 0.9704 -0.45%
2012-03-15 0.9748 0.9748 3.47%
2012-02-15 0.9421 0.9421 5.24%
2012-01-16 0.8952 0.8952 2.98%
2011-12-15 0.8693 0.8693 -9.79%
2011-11-15 0.9636 0.9636 0.71%
2011-10-17 0.9568 0.9568 -4.21%
2011-09-15 0.9989 0.9989 -6.81%
2011-08-15 1.0719 1.0719 -6.39%
2011-07-15 1.1451 1.1451 5.68%
2011-06-15 1.0836 1.0836 -5.72%
2011-05-16 1.1494 1.1494 -4.50%
2011-04-15 1.2036 1.2036 1.29%
2011-03-15 1.1883 1.1883 1.64%
2011-02-15 1.1691 1.1691 6.78%
2011-01-17 1.0949 1.0949 -5.01%
2010-12-15 1.1527 1.1527 4.64%
2010-11-15 1.1016 1.1016 -4.27%
2010-10-15 1.1507 1.1507 11.37%
2010-09-15 1.0332 1.0332 2.22%
2010-08-16 1.0108 1.0108 5.26%
2010-07-15 0.9603 0.9603 -0.58%
2010-06-17 0.9659 0.9659 3.76%
2010-05-17 0.9309 0.9309 -11.86%
2010-04-15 1.0562 1.0562 5.22%
2010-03-15 1.0038 1.0038 -0.52%
2010-02-22 1.0090 1.0090 -0.82%
2010-01-15 1.0173 1.0173 1.73%
2009-12-11 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

0.00% 13.52% 26.53% 34.34% 55.11% 23.85% -- 42.76%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% -41.08% -35.61% -33.76%

同类平均

0.12% 1.04% 2.09% 5.07% 9.01% 53.39% -- --

同类排名

3079/21718 857/15132 686/14075 664/11868 406/7601 1013/1555 -- --

四分位排名

--
--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化收益率

55.11% 28.15% 7.39% -- 9.31%

年化波动率

19.55% 19.37% 19.04% -- 19.00%

最大回撤

-18.93% -25.62% -27.77% -- -27.77%

夏普比率

2.05 0.92 0.38 -- 0.40

CALMAR比率

2.91 1.10 0.27 -- 0.34

索提诺比率

6.30 1.68 0.79 -- 0.69

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额收益,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化收益和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额收益,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2013-12-01 1.4276 1.4276 13.52%
2013-11-01 1.2576 1.2576 -1.61%
2013-10-01 1.2782 1.2782 13.29%
2013-09-01 1.1283 1.1283 5.91%
2013-08-01 1.0653 1.0653 1.55%
2013-07-01 1.0490 1.0490 2.79%
2013-06-01 1.0205 1.0205 -3.97%
2013-05-01 1.0627 1.0627 1.96%
2013-04-01 1.0423 1.0423 -0.22%
2013-03-01 1.0446 1.0446 -4.83%
2013-02-01 1.0976 1.0976 2.92%
2013-01-01 1.0665 1.0665 9.29%
2012-12-01 0.9758 0.9758 6.02%
2012-11-01 0.9204 0.9204 -5.63%
2012-10-01 0.9753 0.9753 3.79%
2012-09-01 0.9397 0.9397 -1.10%
2012-08-01 0.9502 0.9502 -1.09%
2012-07-01 0.9607 0.9607 -7.10%
2012-06-01 1.0341 1.0341 0.82%
2012-05-01 1.0257 1.0257 5.70%
2012-04-01 0.9704 0.9704 -0.45%
2012-03-01 0.9748 0.9748 3.47%
2012-02-01 0.9421 0.9421 5.24%
2012-01-01 0.8952 0.8952 2.98%
2011-12-01 0.8693 0.8693 -9.79%
2011-11-01 0.9636 0.9636 0.71%
2011-10-01 0.9568 0.9568 -4.21%
2011-09-01 0.9989 0.9989 -6.81%
2011-08-01 1.0719 1.0719 -6.39%
2011-07-01 1.1451 1.1451 5.68%
2011-06-01 1.0836 1.0836 -5.72%
2011-05-01 1.1494 1.1494 -4.50%
2011-04-01 1.2036 1.2036 1.29%
2011-03-01 1.1883 1.1883 1.64%
2011-02-01 1.1691 1.1691 6.78%
2011-01-01 1.0949 1.0949 -5.01%
2010-12-01 1.1527 1.1527 4.64%
2010-11-01 1.1016 1.1016 -4.27%
2010-10-01 1.1507 1.1507 11.37%
2010-09-01 1.0332 1.0332 2.22%
2010-08-01 1.0108 1.0108 5.26%
2010-07-01 0.9603 0.9603 -0.58%
2010-06-01 0.9659 0.9659 3.76%
2010-05-01 0.9309 0.9309 -11.86%
2010-04-01 1.0562 1.0562 5.22%
2010-03-01 1.0038 1.0038 -0.52%
2010-02-01 1.0090 1.0090 -0.82%
2010-01-01 1.0173 1.0173 1.73%
2009-12-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2013-12-01 1.4276 1.4276 26.53%
2013-09-01 1.1283 1.1283 10.56%
2013-06-01 1.0205 1.0205 -2.31%
2013-03-01 1.0446 1.0446 7.05%
2012-12-01 0.9758 0.9758 3.84%
2012-09-01 0.9397 0.9397 -9.13%
2012-06-01 1.0341 1.0341 6.08%
2012-03-01 0.9748 0.9748 12.14%
2011-12-01 0.8693 0.8693 -12.97%
2011-09-01 0.9989 0.9989 -7.82%
2011-06-01 1.0836 1.0836 -8.81%
2011-03-01 1.1883 1.1883 3.09%
2010-12-01 1.1527 1.1527 11.57%
2010-09-01 1.0332 1.0332 6.97%
2010-06-01 0.9659 0.9659 -3.78%
2010-03-01 1.0038 1.0038 0.38%
2009-12-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

得利宝-至尊5号(重阳5期)期证券投资集合资金信托计划

封闭期限

2010-06-10 00:00:00

基金状态

已清盘

托管银行

--

基金公司

重阳投资

成立日期

2009-12-11

基金经理

--

组织形式

--

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

基金公司

重阳投资

核心人物: 裘国根

公司简介:“客户利益第一”是重阳投资的核心经营理念。

投资理念:重阳投资坚守价值投资、理性投资,认为价值投资是中长期风险收益比最佳的投资方法,长期坚持基本面研究和投资可持续提升团队投研实力。 在投资策略的制定上,重阳投资遵循以下路径:通过前瞻的宏观研究,自上而下进行大类资产配置;通过深入细致的行业和公司研究,自下而上发掘投资标的;最终通过自上而下和自下而上的对接来验证投资策略的有效性。 重阳投资将风险防范置于首位,在此基础上兼顾组合的盈利空间和流动性。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

50.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

--

赎回费率

持有不满6个月收取5%,6个月-12个月收取3%(赎回费归入理财计划),12个月以上免赎回费

管理费率

信托计划资产的2%(含信托管理费、托管费等)

业绩报酬

信托计划收益的20%

开放日

每月的15日,非工作日顺延,T-3日开始接受预约认购

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