| 2016-05-19 | 1.0450 | 1.1840 | 0.00% |
| 2016-05-16 | 1.0450 | 1.1840 | 6.48% |
| 2016-05-06 | 0.9814 | 1.1204 | -0.08% |
| 2016-04-29 | 0.9822 | 1.1212 | -0.08% |
| 2016-04-22 | 0.9830 | 1.1220 | -0.08% |
| 2016-04-15 | 0.9838 | 1.1228 | -0.08% |
| 2016-04-08 | 0.9846 | 1.1236 | -0.08% |
| 2016-04-01 | 0.9854 | 1.1244 | -0.01% |
| 2016-03-31 | 0.9855 | 1.1245 | -0.06% |
| 2016-03-25 | 0.9861 | 1.1251 | -0.08% |
| 2016-03-18 | 0.9869 | 1.1259 | -0.08% |
| 2016-03-11 | 0.9877 | 1.1267 | -0.08% |
| 2016-03-04 | 0.9885 | 1.1275 | -0.08% |
| 2016-02-26 | 0.9893 | 1.1283 | -0.08% |
| 2016-02-19 | 0.9901 | 1.1291 | -0.16% |
| 2016-02-05 | 0.9917 | 1.1307 | -0.08% |
| 2016-01-29 | 0.9925 | 1.1315 | -0.08% |
| 2016-01-22 | 0.9933 | 1.1323 | -0.08% |
| 2016-01-15 | 0.9941 | 1.1331 | -0.07% |
| 2016-01-08 | 0.9948 | 1.1338 | -0.09% |
| 2015-12-31 | 0.9957 | 1.1347 | -0.08% |
| 2015-12-25 | 0.9965 | 1.1355 | -0.08% |
| 2015-12-18 | 0.9973 | 1.1363 | -0.09% |
| 2015-12-11 | 0.9982 | 1.1372 | -0.08% |
| 2015-12-04 | 0.9990 | 1.1380 | -0.08% |
| 2015-11-27 | 0.9998 | 1.1388 | -4.43% |
| 2015-11-20 | 1.0461 | 1.1396 | 6.89% |
| 2015-11-13 | 0.9787 | 1.0722 | -0.07% |
| 2015-11-06 | 0.9794 | 1.0729 | -0.08% |
| 2015-10-30 | 0.9802 | 1.0737 | -0.08% |
| 2015-10-23 | 0.9810 | 1.0745 | -0.08% |
| 2015-10-16 | 0.9818 | 1.0753 | -0.08% |
| 2015-10-09 | 0.9826 | 1.0761 | -0.10% |
| 2015-09-30 | 0.9836 | 1.0771 | -0.06% |
| 2015-09-25 | 0.9842 | 1.0777 | -0.08% |
| 2015-09-18 | 0.9850 | 1.0785 | -0.07% |
| 2015-09-11 | 0.9857 | 1.0792 | -0.10% |
| 2015-09-02 | 0.9867 | 1.0802 | -0.06% |
| 2015-08-28 | 0.9873 | 1.0808 | -0.08% |
| 2015-08-21 | 0.9881 | 1.0816 | -0.08% |
| 2015-08-14 | 0.9889 | 1.0824 | -1.11% |
| 2015-08-07 | 1.0000 | 1.0935 | 0.00% |
| 2015-07-31 | 1.0000 | 1.0935 | 0.00% |
| 2015-07-24 | 1.0000 | 1.0935 | 0.00% |
| 2015-07-17 | 1.0000 | 1.0935 | 0.00% |
| 2015-07-10 | 1.0000 | 1.0935 | 0.00% |
| 2015-07-03 | 1.0000 | 1.0935 | 0.00% |
| 2015-06-26 | 1.0000 | 1.0935 | 0.00% |
| 2015-06-19 | 1.0000 | 1.0935 | 0.00% |
| 2015-06-12 | 1.0000 | 1.0935 | 0.00% |
| 2015-06-05 | 1.0000 | 1.0935 | 0.00% |
| 2015-05-29 | 1.0000 | 1.0935 | 0.00% |
| 2015-05-22 | 1.0000 | 1.0935 | 0.00% |
| 2015-05-15 | 1.0000 | 1.0935 | 0.00% |
| 2015-05-12 | 1.0000 | 1.0935 | 0.01% |
| 2015-05-08 | 0.9999 | 1.0472 | 0.00% |
| 2015-04-30 | 0.9999 | 1.0472 | 0.00% |
| 2015-04-24 | 0.9999 | 1.0472 | 0.00% |
| 2015-04-17 | 0.9999 | 1.0472 | 0.00% |
| 2015-04-16 | 0.9999 | 1.0472 | 0.00% |
| 2015-04-10 | 0.9999 | 1.0472 | 0.00% |
| 2015-04-03 | 0.9999 | 1.0472 | 0.00% |
| 2015-03-27 | 0.9999 | 1.0472 | 0.00% |
| 2015-03-20 | 0.9999 | 1.0472 | -0.01% |
| 2015-03-13 | 1.0000 | 1.0473 | 0.00% |
| 2015-03-06 | 1.0000 | 1.0473 | 0.00% |
| 2015-02-27 | 1.0000 | 1.0473 | 0.00% |
| 2015-02-13 | 1.0000 | 1.0473 | 0.00% |
| 2015-02-06 | 1.0000 | 1.0473 | 0.00% |
| 2015-01-30 | 1.0000 | 1.0473 | 0.00% |
| 2015-01-23 | 1.0000 | 1.0473 | 0.00% |
| 2015-01-16 | 1.0000 | 1.0473 | 0.00% |
| 2015-01-09 | 1.0000 | 1.0473 | 0.00% |
| 2014-12-31 | 1.0000 | 1.0473 | 0.00% |
| 2014-12-26 | 1.0000 | 1.0473 | 0.00% |
| 2014-12-19 | 1.0000 | 1.0473 | 0.00% |
| 2014-12-12 | 1.0000 | 1.0473 | 0.00% |
| 2014-12-05 | 1.0000 | 1.0473 | 0.00% |
| 2014-11-28 | 1.0000 | 1.0473 | 0.00% |
| 2014-11-24 | 1.0000 | 1.0473 | -4.52% |
| 2014-11-21 | 1.0473 | 1.0473 | 4.70% |
| 2014-11-14 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
| 2014-11-07 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
| 2014-10-31 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
| 2014-10-24 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
| 2014-10-17 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
| 2014-10-10 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
| 2014-09-30 | 1.0003 | 1.0003 | -0.01% |
| 2014-09-26 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 2014-09-19 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 2014-09-12 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 2014-09-05 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 2014-08-29 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 2014-08-22 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 2014-08-15 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 2014-08-08 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 2014-08-01 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 2014-07-25 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 2014-07-18 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 2014-07-11 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 2014-07-04 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 2014-06-27 | 1.0004 | 1.0004 | -0.01% |
| 2014-06-20 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% |
| 2014-06-13 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% |
| 2014-06-06 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% |
| 2014-05-30 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% |
| 2014-05-23 | 1.0005 | 1.0005 | -3.94% |
| 2014-05-16 | 1.0415 | 1.0415 | 4.15% |
| 2014-05-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-05-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-05-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 6.22% | 5.54% | 6.77% | 4.50% | -- | -- | 18.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43.41% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
439/5676 | 274/3564 | 536/3376 | 677/2931 | 678/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
4.50% | 2.51% | -- | -- | 4.61% |
年化波动率 |
2.50% | 3.76% | -- | -- | 3.76% |
最大回撤 |
-6.19% | -6.19% | -- | -- | -6.19% |
夏普比率 |
-1.90 | -0.40 | -- | -- | -0.40 |
CALMAR比率 |
0.73 | 0.41 | -- | -- | 0.75 |
索提诺比率 |
-4.51 | -1.32 | -- | -- | -1.32 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-04-01 | 0.9822 | 1.1212 | -0.33% |
| 2016-03-01 | 0.9855 | 1.1245 | -0.39% |
| 2016-02-01 | 0.9893 | 1.1283 | -0.32% |
| 2016-01-01 | 0.9925 | 1.1315 | -0.33% |
| 2015-12-01 | 0.9957 | 1.1347 | -0.41% |
| 2015-11-01 | 0.9998 | 1.1388 | 2.00% |
| 2015-10-01 | 0.9802 | 1.0737 | -0.34% |
| 2015-09-01 | 0.9836 | 1.0771 | -0.38% |
| 2015-08-01 | 0.9873 | 1.0808 | -1.27% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0935 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0935 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0935 | 0.01% |
| 2015-04-01 | 0.9999 | 1.0472 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 0.9999 | 1.0472 | -0.01% |
| 2015-02-01 | 1.0000 | 1.0473 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 1.0000 | 1.0473 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0473 | 0.00% |
| 2014-11-01 | 1.0000 | 1.0473 | 4.70% |
| 2014-10-01 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0003 | 1.0003 | -0.01% |
| 2014-08-01 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 2014-07-01 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 1.0004 | 1.0004 | -0.01% |
| 2014-05-01 | 1.0005 | 1.0005 | 0.05% |
| 2016-03-01 | 0.9855 | 1.1245 | -1.03% |
| 2015-12-01 | 0.9957 | 1.1347 | 1.23% |
| 2015-09-01 | 0.9836 | 1.0771 | -1.64% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0935 | 0.01% |
| 2015-03-01 | 0.9999 | 1.0472 | -0.01% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0473 | 4.70% |
| 2014-09-01 | 1.0003 | 1.0003 | -0.01% |
| 2014-06-01 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% |
基金全称 |
渤海证券蓝海3号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
中信银行股份有限公司天津分行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-05-08 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
404 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2014-11-24 | 0.0473 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
不设开放期。 |
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