| 2015-04-30 | 1.0328 | 1.0328 | 0.86% |
| 2015-04-17 | 1.0240 | 1.0240 | -1.80% |
| 2015-04-10 | 1.0428 | 1.0428 | 1.86% |
| 2015-03-27 | 1.0238 | 1.0238 | 0.88% |
| 2015-03-20 | 1.0149 | 1.0149 | -0.01% |
| 2015-03-06 | 1.0150 | 1.0150 | 1.92% |
| 2015-02-27 | 0.9959 | 0.9959 | 1.64% |
| 2015-01-30 | 0.9798 | 0.9798 | 1.86% |
| 2015-01-09 | 0.9619 | 0.9619 | 1.89% |
| 2014-12-19 | 0.9441 | 0.9441 | -1.47% |
| 2014-12-12 | 0.9582 | 0.9582 | -2.07% |
| 2014-12-05 | 0.9785 | 0.9785 | -6.27% |
| 2014-11-28 | 1.0440 | 1.0440 | -1.82% |
| 2014-11-21 | 1.0634 | 1.0634 | -0.13% |
| 2014-11-14 | 1.0648 | 1.0648 | -0.34% |
| 2014-11-07 | 1.0684 | 1.0684 | 0.54% |
| 2014-11-01 | 1.0627 | 1.0627 | 0.39% |
| 2014-10-24 | 1.0586 | 1.0586 | 0.17% |
| 2014-10-10 | 1.0568 | 1.0568 | 0.13% |
| 2014-09-30 | 1.0554 | 1.0554 | 1.38% |
| 2014-09-19 | 1.0410 | 1.0410 | -0.30% |
| 2014-09-12 | 1.0441 | 1.0441 | 1.87% |
| 2014-09-05 | 1.0249 | 1.0249 | 0.45% |
| 2014-08-29 | 1.0203 | 1.0203 | 0.74% |
| 2014-08-15 | 1.0128 | 1.0128 | 0.21% |
| 2014-08-08 | 1.0107 | 1.0107 | 1.00% |
| 2014-08-01 | 1.0007 | 1.0007 | -0.33% |
| 2014-07-25 | 1.0040 | 1.0040 | -1.00% |
| 2014-07-18 | 1.0141 | 1.0141 | 0.81% |
| 2014-07-11 | 1.0060 | 1.0060 | 1.43% |
| 2014-07-04 | 0.9918 | 0.9918 | 0.84% |
| 2014-06-30 | 0.9835 | 0.9835 | 0.35% |
| 2014-06-27 | 0.9801 | 0.9801 | 0.67% |
| 2014-06-20 | 0.9736 | 0.9736 | -0.47% |
| 2014-06-13 | 0.9782 | 0.9782 | -0.12% |
| 2014-06-06 | 0.9794 | 0.9794 | 0.28% |
| 2014-05-30 | 0.9767 | 0.9767 | -0.44% |
| 2014-05-23 | 0.9810 | 0.9810 | -0.06% |
| 2014-05-16 | 0.9816 | 0.9816 | -0.18% |
| 2014-05-09 | 0.9834 | 0.9834 | -1.00% |
| 2014-04-30 | 0.9933 | 0.9933 | 0.76% |
| 2014-04-25 | 0.9858 | 0.9858 | -1.42% |
| 2014-04-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.88% | 5.41% | -2.44% | 3.98% | -- | -- | 3.28% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 113.53% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | 7.16% | -- | -- | -- |
同类排名 |
414/1683 | 344/1392 | 153/1313 | 746/1162 | 285/793 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
3.98% | -- | -- | -- | 3.28% |
年化波动率 |
11.39% | -- | -- | -- | 11.39% |
最大回撤 |
-11.63% | -- | -- | -- | -11.63% |
夏普比率 |
0.06 | -- | -- | -- | 0.06 |
CALMAR比率 |
0.34 | -- | -- | -- | 0.28 |
索提诺比率 |
0.05 | -- | -- | -- | 0.05 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-04-01 | 1.0328 | 1.0328 | 0.88% |
| 2015-03-01 | 1.0238 | 1.0238 | 2.80% |
| 2015-02-01 | 0.9959 | 0.9959 | 1.64% |
| 2015-01-01 | 0.9798 | 0.9798 | 3.78% |
| 2014-12-01 | 0.9441 | 0.9441 | -9.57% |
| 2014-11-01 | 1.0440 | 1.0440 | -1.38% |
| 2014-10-01 | 1.0586 | 1.0586 | 0.30% |
| 2014-09-01 | 1.0554 | 1.0554 | 3.44% |
| 2014-08-01 | 1.0203 | 1.0203 | 1.62% |
| 2014-07-01 | 1.0040 | 1.0040 | 2.08% |
| 2014-06-01 | 0.9835 | 0.9835 | 0.70% |
| 2014-05-01 | 0.9767 | 0.9767 | -1.67% |
| 2014-04-01 | 0.9933 | 0.9933 | -0.67% |
| 2015-06-01 | 1.0328 | 1.0328 | 0.88% |
| 2015-03-01 | 1.0238 | 1.0238 | 8.44% |
| 2014-12-01 | 0.9441 | 0.9441 | -10.55% |
| 2014-09-01 | 1.0554 | 1.0554 | 7.31% |
| 2014-06-01 | 0.9835 | 0.9835 | -1.65% |
基金全称 |
粤财信托-融智稳健1期集合资金信托计划 |
封闭期限 |
2014-10-17 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-04-18 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
30958 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1% |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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