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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2013-07-05 0.8097 0.8146 0.14%
2013-06-28 0.8086 0.8135 -4.30%
2013-06-21 0.8449 0.8498 -2.61%
2013-06-14 0.8675 0.8724 -2.75%
2013-06-07 0.8920 0.8969 -6.74%
2013-06-01 0.9565 0.9614 2.09%
2013-05-24 0.9369 0.9418 2.89%
2013-05-17 0.9106 0.9155 6.67%
2013-05-10 0.8537 0.8586 -0.43%
2013-05-03 0.8574 0.8623 1.47%
2013-04-26 0.8450 0.8499 -2.84%
2013-04-19 0.8697 0.8746 1.27%
2013-04-12 0.8588 0.8637 -0.61%
2013-04-03 0.8641 0.8690 -0.45%
2013-04-01 0.8680 0.8729 -3.98%
2013-03-22 0.9040 0.9089 4.16%
2013-03-15 0.8679 0.8728 -6.32%
2013-03-08 0.9265 0.9314 -2.06%
2013-03-01 0.9460 0.9509 1.06%
2013-02-22 0.9361 0.9410 -3.01%
2013-02-08 0.9652 0.9701 2.58%
2013-02-01 0.9409 0.9458 2.32%
2013-01-25 0.9196 0.9245 -4.68%
2013-01-18 0.9648 0.9697 7.26%
2013-01-11 0.8995 0.9044 -0.08%
2013-01-04 0.9002 0.9051 -0.49%
2012-12-28 0.9046 0.9095 0.78%
2012-12-21 0.8976 0.9025 2.01%
2012-12-14 0.8799 0.8848 1.95%
2012-12-07 0.8631 0.8680 0.63%
2012-11-30 0.8577 0.8626 0.05%
2012-11-23 0.8573 0.8622 0.81%
2012-11-16 0.8504 0.8553 -1.59%
2012-11-09 0.8641 0.8690 -3.37%
2012-11-02 0.8942 0.8991 3.65%
2012-10-26 0.8627 0.8676 -4.72%
2012-10-19 0.9054 0.9103 1.87%
2012-10-12 0.8888 0.8937 1.30%
2012-09-28 0.8774 0.8823 3.04%
2012-09-21 0.8515 0.8564 -7.09%
2012-09-14 0.9165 0.9214 -0.09%
2012-09-07 0.9173 0.9222 6.79%
2012-08-31 0.8590 0.8639 -3.73%
2012-08-24 0.8923 0.8972 -1.74%
2012-08-17 0.9081 0.9130 -3.64%
2012-08-10 0.9424 0.9473 3.30%
2012-08-03 0.9123 0.9172 1.02%
2012-07-27 0.9031 0.9080 -3.60%
2012-07-20 0.9368 0.9417 1.64%
2012-07-13 0.9217 0.9266 0.37%
2012-07-06 0.9183 0.9232 4.90%
2012-06-29 0.8754 0.8803 -2.79%
2012-06-21 0.9005 0.9054 -1.84%
2012-06-15 0.9174 0.9223 2.42%
2012-06-08 0.8957 0.9006 -7.02%
2012-06-01 0.9633 0.9682 5.66%
2012-05-25 0.9117 0.9166 0.77%
2012-05-18 0.9047 0.9096 -3.37%
2012-05-11 0.9363 0.9412 0.12%
2012-05-04 0.9352 0.9401 6.87%
2012-04-27 0.8751 0.8800 2.05%
2012-04-20 0.8575 0.8624 -0.36%
2012-04-13 0.8606 0.8655 -1.90%
2012-04-06 0.8773 0.8822 1.02%
2012-04-01 0.8684 0.8733 -5.19%
2012-03-23 0.9159 0.9208 -4.44%
2012-03-16 0.9585 0.9634 -7.41%
2012-03-09 1.0352 1.0401 3.05%
2012-03-02 1.0046 1.0095 1.78%
2012-02-24 0.9870 0.9919 6.37%
2012-02-17 0.9279 0.9328 -0.75%
2012-02-10 0.9349 0.9398 2.42%
2012-02-03 0.9128 0.9177 4.08%
2012-01-20 0.8770 0.8819 3.18%
2012-01-13 0.8500 0.8549 -0.22%
2012-01-06 0.8519 0.8568 -1.41%
2011-12-30 0.8641 0.8690 -0.16%
2011-12-23 0.8655 0.8704 -0.14%
2011-12-16 0.8667 0.8716 -1.34%
2011-12-09 0.8785 0.8834 -5.09%
2011-12-02 0.9256 0.9305 0.28%
2011-11-25 0.9230 0.9279 12.67%
2011-11-18 0.8192 0.8241 -5.10%
2011-11-11 0.8632 0.8681 -3.25%
2011-11-04 0.8922 0.8971 1.12%
2011-10-28 0.8823 0.8872 3.42%
2011-10-21 0.8531 0.8580 -1.65%
2011-10-14 0.8674 0.8723 1.93%
2011-09-30 0.8510 0.8559 -0.61%
2011-09-23 0.8562 0.8611 -4.75%
2011-09-16 0.8989 0.9038 -1.77%
2011-09-09 0.9151 0.9200 -4.65%
2011-09-02 0.9597 0.9646 -3.96%
2011-08-26 0.9993 1.0042 3.28%
2011-08-19 0.9676 0.9725 -2.40%
2011-08-12 0.9914 0.9963 1.84%
2011-08-05 0.9735 0.9784 -1.05%
2011-07-29 0.9838 0.9887 -0.79%
2011-07-22 0.9916 0.9965 0.42%
2011-07-15 0.9875 0.9924 0.69%
2011-07-08 0.9807 0.9856 2.99%
2011-07-01 0.9522 0.9571 3.55%
2011-06-24 0.9196 0.9245 9.06%
2011-06-17 0.8432 0.8481 -2.46%
2011-06-10 0.8645 0.8694 -0.98%
2011-06-03 0.8731 0.8780 1.04%
2011-05-27 0.8641 0.8690 -5.23%
2011-05-20 0.9118 0.9167 -0.73%
2011-05-13 0.9185 0.9234 -0.85%
2011-05-06 0.9264 0.9313 -0.11%
2011-04-29 0.9274 0.9323 -4.16%
2011-04-22 0.9677 0.9726 -3.02%
2011-04-15 0.9978 1.0027 -1.53%
2011-04-08 1.0133 1.0182 2.93%
2011-04-03 0.9845 0.9894 -1.22%
2011-04-01 0.9967 1.0016 -1.97%
2011-03-25 1.0167 1.0216 4.15%
2011-03-18 0.9762 0.9811 -0.39%
2011-03-11 0.9800 0.9849 -0.67%
2011-03-04 0.9866 0.9915 1.66%
2011-02-25 0.9705 0.9754 0.34%
2011-02-18 0.9672 0.9721 2.07%
2011-02-11 0.9476 0.9525 6.10%
2011-02-01 0.8931 0.8980 -0.96%
2011-01-28 0.9018 0.9067 -1.70%
2011-01-21 0.9174 0.9223 -3.38%
2011-01-14 0.9495 0.9544 1.56%
2011-01-07 0.9349 0.9398 0.20%
2011-01-01 0.9330 0.9379 -3.70%
2010-12-24 0.9688 0.9688 -4.38%
2010-12-17 1.0132 1.0132 0.00%
2010-12-10 1.0132 1.0132 -1.31%
2010-12-03 1.0266 1.0266 -1.16%
2010-11-26 1.0387 1.0387 2.18%
2010-11-19 1.0165 1.0165 1.65%
2010-11-16 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% -15.35% -6.30% -10.05% -7.51% -- -- -18.54%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -29.74%

同类平均

 0.12% 1.04% 2.09% 5.07% 9.01% -- -- --

同类排名

 3079/21718 12205/15132 9613/14075 8510/11868 4787/7601 -- -- --

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -7.51% -7.79% -- -- -6.79%

年化波动率

 20.04% 22.42% -- -- 22.54%

最大回撤

 -22.15% -22.15% -- -- -22.15%

夏普比率

 -0.41 -0.29 -- -- -0.36

CALMAR比率

 -0.34 -0.35 -- -- -0.31

索提诺比率

 -0.55 -0.44 -- -- -0.62

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2013-07-01 0.8097 0.8146 0.14%
2013-06-01 0.8086 0.8135 -13.69%
2013-05-01 0.9369 0.9418 10.88%
2013-04-01 0.8450 0.8499 -6.53%
2013-03-01 0.9040 0.9089 -3.43%
2013-02-01 0.9361 0.9410 1.79%
2013-01-01 0.9196 0.9245 1.66%
2012-12-01 0.9046 0.9095 5.47%
2012-11-01 0.8577 0.8626 -0.58%
2012-10-01 0.8627 0.8676 -1.68%
2012-09-01 0.8774 0.8823 2.14%
2012-08-01 0.8590 0.8639 -4.88%
2012-07-01 0.9031 0.9080 3.16%
2012-06-01 0.8754 0.8803 -3.98%
2012-05-01 0.9117 0.9166 4.18%
2012-04-01 0.8751 0.8800 -4.45%
2012-03-01 0.9159 0.9208 -7.20%
2012-02-01 0.9870 0.9919 12.54%
2012-01-01 0.8770 0.8819 1.49%
2011-12-01 0.8641 0.8690 -6.38%
2011-11-01 0.9230 0.9279 4.61%
2011-10-01 0.8823 0.8872 3.68%
2011-09-01 0.8510 0.8559 -14.84%
2011-08-01 0.9993 1.0042 1.58%
2011-07-01 0.9838 0.9887 6.98%
2011-06-01 0.9196 0.9245 6.42%
2011-05-01 0.8641 0.8690 -6.83%
2011-04-01 0.9274 0.9323 -8.78%
2011-03-01 1.0167 1.0216 4.76%
2011-02-01 0.9705 0.9754 7.62%
2011-01-01 0.9018 0.9067 -6.92%
2010-12-01 0.9688 0.9688 -6.73%
2010-11-01 1.0387 1.0387 3.87%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2013-09-01 0.8097 0.8146 0.14%
2013-06-01 0.8086 0.8135 -10.55%
2013-03-01 0.9040 0.9089 -0.07%
2012-12-01 0.9046 0.9095 3.10%
2012-09-01 0.8774 0.8823 0.23%
2012-06-01 0.8754 0.8803 -4.42%
2012-03-01 0.9159 0.9208 5.99%
2011-12-01 0.8641 0.8690 1.54%
2011-09-01 0.8510 0.8559 -7.46%
2011-06-01 0.9196 0.9245 -9.55%
2011-03-01 1.0167 1.0216 4.94%
2010-12-01 0.9688 0.9688 -3.12%

基金全称

中海—浦江之星23号第三期集合资金信托计划

封闭期限

--

基金状态

已清盘

托管银行

--

基金公司

京益投资

成立日期

2010-11-16

基金经理

--

组织形式

--

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

京益投资

核心人物： --

公司简介：​上海京益投资管理有限公司位于上海市松江区石湖荡镇学府路132号3号楼303室。

投资理念：诚实守信 专业进取 卓越至臻 开放包容 创新变革

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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