| 2014-04-24 | 0.9969 | 0.9969 | -2.99% |
| 2014-04-17 | 1.0276 | 1.0276 | -0.01% |
| 2014-04-10 | 1.0277 | 1.0277 | -0.02% |
| 2014-04-03 | 1.0279 | 1.0279 | -0.02% |
| 2014-03-27 | 1.0281 | 1.0281 | -0.02% |
| 2014-03-20 | 1.0283 | 1.0283 | -0.04% |
| 2014-03-06 | 1.0287 | 1.0287 | 0.06% |
| 2014-03-02 | 1.0281 | 1.0281 | -0.08% |
| 2014-02-27 | 1.0289 | 1.0289 | -0.02% |
| 2014-02-20 | 1.0291 | 1.0291 | -0.02% |
| 2014-02-13 | 1.0293 | 1.0293 | -0.02% |
| 2014-02-06 | 1.0295 | 1.0295 | -0.01% |
| 2014-01-30 | 1.0296 | 1.0296 | -0.02% |
| 2014-01-23 | 1.0298 | 1.0298 | -0.02% |
| 2014-01-16 | 1.0300 | 1.0300 | -0.02% |
| 2014-01-09 | 1.0302 | 1.0302 | -0.02% |
| 2014-01-02 | 1.0304 | 1.0304 | -0.01% |
| 2013-12-26 | 1.0305 | 1.0305 | 3.28% |
| 2013-12-19 | 0.9978 | 0.9978 | -0.02% |
| 2013-12-12 | 0.9980 | 0.9980 | -0.02% |
| 2013-12-05 | 0.9982 | 0.9982 | -0.01% |
| 2013-11-28 | 0.9983 | 0.9983 | -0.02% |
| 2013-11-21 | 0.9985 | 0.9985 | -0.02% |
| 2013-11-14 | 0.9987 | 0.9987 | -0.02% |
| 2013-11-12 | 0.9989 | 0.9989 | -0.02% |
| 2013-11-05 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% |
| 2013-10-29 | 0.9991 | 0.9991 | -0.01% |
| 2013-10-22 | 0.9992 | 0.9992 | -0.02% |
| 2013-10-15 | 0.9994 | 0.9994 | -0.02% |
| 2013-10-08 | 0.9996 | 0.9996 | -0.03% |
| 2013-09-25 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2013-09-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -3.06% | -3.19% | -0.23% | -- | -- | -- | -0.31% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -9.95% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
997/5676 | 2545/3564 | 2227/3376 | 1626/2931 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -0.31% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 5.43% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -3.26% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.61 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.10 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.92 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-04-01 | 0.9969 | 0.9969 | -3.03% |
| 2014-03-01 | 1.0281 | 1.0281 | -0.08% |
| 2014-02-01 | 1.0289 | 1.0289 | -0.07% |
| 2014-01-01 | 1.0296 | 1.0296 | -0.09% |
| 2013-12-01 | 1.0305 | 1.0305 | 3.23% |
| 2013-11-01 | 0.9983 | 0.9983 | -0.08% |
| 2013-10-01 | 0.9991 | 0.9991 | -0.08% |
| 2013-09-01 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2014-06-01 | 0.9969 | 0.9969 | -3.03% |
| 2014-03-01 | 1.0281 | 1.0281 | -0.23% |
| 2013-12-01 | 1.0305 | 1.0305 | 3.06% |
| 2013-09-01 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
基金全称 |
五矿乐享香河鹏森央企项目集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-09-18 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
171 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：五矿证券有限公司成立于2000年，总部位于中国改革开放的前沿城市深圳,是一家全牌照综合券商,也是深圳首批荣获规范类券商资格的证券公司。公司在北京、上海、广州、深圳、杭州等金融产业核心城市均设有营业网点，在国内遍布32家营业部。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划自成立日起不定期开放，管理人在当期开放时间为委托人办理参与，但存续期内不办理退出。第i期募集的资金认购该期产品份额，称为第i期募集产品份额。具体开放时间见管理人公告。 |
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