| 2016-08-12 | 1.1638 | 1.5533 | 0.12% |
| 2016-08-05 | 1.1624 | 1.5519 | 0.09% |
| 2016-07-29 | 1.1614 | 1.5509 | -0.10% |
| 2016-07-22 | 1.1626 | 1.5521 | 0.13% |
| 2016-07-15 | 1.1611 | 1.5506 | 0.04% |
| 2016-07-08 | 1.1606 | 1.5501 | 0.23% |
| 2016-07-01 | 1.1579 | 1.5474 | 0.03% |
| 2016-06-24 | 1.1576 | 1.5471 | 0.00% |
| 2016-06-17 | 1.1576 | 1.5471 | 0.00% |
| 2016-06-08 | 1.1576 | 1.5471 | -0.02% |
| 2016-06-03 | 1.1578 | 1.5473 | 0.20% |
| 2016-05-27 | 1.1555 | 1.5450 | 0.13% |
| 2016-05-20 | 1.1540 | 1.5435 | 0.17% |
| 2016-05-13 | 1.1520 | 1.5415 | 0.04% |
| 2016-05-06 | 1.1515 | 1.5410 | 0.18% |
| 2016-04-29 | 1.1494 | 1.5389 | 0.14% |
| 2016-04-22 | 1.1478 | 1.5373 | -0.01% |
| 2016-04-15 | 1.1479 | 1.5374 | 0.05% |
| 2016-04-08 | 1.1473 | 1.5368 | 0.17% |
| 2016-04-01 | 1.1453 | 1.5348 | -0.06% |
| 2016-03-25 | 1.1460 | 1.5355 | 0.12% |
| 2016-03-18 | 1.1446 | 1.5341 | 0.27% |
| 2016-03-11 | 1.1415 | 1.5310 | -0.01% |
| 2016-03-04 | 1.1416 | 1.5311 | -0.13% |
| 2016-02-26 | 1.1431 | 1.5326 | -0.24% |
| 2016-02-19 | 1.1458 | 1.5353 | 0.14% |
| 2016-02-05 | 1.1442 | 1.5337 | 0.05% |
| 2016-01-29 | 1.1436 | 1.5331 | -0.54% |
| 2016-01-22 | 1.1498 | 1.5393 | 0.01% |
| 2016-01-15 | 1.1497 | 1.5392 | -1.43% |
| 2016-01-08 | 1.1664 | 1.5559 | -3.45% |
| 2015-12-31 | 1.2081 | 1.5976 | -0.23% |
| 2015-12-25 | 1.2109 | 1.6004 | 1.86% |
| 2015-12-18 | 1.1888 | 1.5783 | 3.52% |
| 2015-12-11 | 1.1484 | 1.5379 | 0.10% |
| 2015-12-04 | 1.1473 | 1.5368 | 0.46% |
| 2015-11-27 | 1.1420 | 1.5315 | -2.84% |
| 2015-11-20 | 1.1754 | 1.5649 | 5.27% |
| 2015-11-13 | 1.1166 | 1.5061 | 3.87% |
| 2015-11-06 | 1.0750 | 1.4645 | -4.54% |
| 2015-10-30 | 1.1261 | 1.5156 | -0.78% |
| 2015-10-23 | 1.1350 | 1.5245 | -17.06% |
| 2015-10-15 | 1.3685 | 1.7580 | 35.64% |
| 2015-10-09 | 1.0089 | 1.3984 | 6.37% |
| 2015-09-02 | 0.9485 | 1.3380 | -33.50% |
| 2015-08-21 | 1.4263 | 1.4263 | -15.67% |
| 2015-08-07 | 1.6914 | 1.6914 | -0.94% |
| 2015-07-31 | 1.7074 | 1.7074 | -2.01% |
| 2015-07-24 | 1.7425 | 1.7425 | 1.45% |
| 2015-07-17 | 1.7176 | 1.7176 | 0.70% |
| 2015-07-10 | 1.7056 | 1.7056 | -2.41% |
| 2015-07-03 | 1.7477 | 1.7477 | -9.82% |
| 2015-06-26 | 1.9381 | 1.9381 | -8.53% |
| 2015-06-19 | 2.1189 | 2.1189 | -8.27% |
| 2015-06-12 | 2.3099 | 2.3099 | 1.78% |
| 2015-06-05 | 2.2695 | 2.2695 | 9.24% |
| 2015-05-29 | 2.0775 | 2.0775 | 1.08% |
| 2015-05-22 | 2.0553 | 2.0553 | 10.45% |
| 2015-05-15 | 1.8609 | 1.8609 | 8.31% |
| 2015-05-08 | 1.7182 | 1.7182 | -2.55% |
| 2015-04-30 | 1.7631 | 1.7631 | 1.35% |
| 2015-04-24 | 1.7396 | 1.7396 | 1.99% |
| 2015-04-17 | 1.7056 | 1.7056 | 1.60% |
| 2015-04-10 | 1.6787 | 1.6787 | 0.31% |
| 2015-04-03 | 1.6735 | 1.6735 | 7.09% |
| 2015-03-27 | 1.5627 | 1.5627 | 0.00% |
| 2015-03-20 | 1.5627 | 1.5627 | 7.38% |
| 2015-03-13 | 1.4553 | 1.4553 | 2.24% |
| 2015-03-06 | 1.4234 | 1.4234 | 0.27% |
| 2015-02-27 | 1.4196 | 1.4196 | 3.89% |
| 2015-02-13 | 1.3665 | 1.3665 | 4.23% |
| 2015-02-06 | 1.3111 | 1.3111 | -0.94% |
| 2015-01-30 | 1.3235 | 1.3235 | 0.24% |
| 2015-01-23 | 1.3203 | 1.3203 | 1.50% |
| 2015-01-16 | 1.3008 | 1.3008 | 1.82% |
| 2015-01-09 | 1.2776 | 1.2776 | -0.09% |
| 2015-01-01 | 1.2788 | 1.2788 | -0.87% |
| 2014-12-26 | 1.2900 | 1.2900 | -3.89% |
| 2014-12-19 | 1.3422 | 1.3422 | 1.91% |
| 2014-12-12 | 1.3171 | 1.3171 | 2.43% |
| 2014-12-05 | 1.2859 | 1.2859 | 3.40% |
| 2014-11-28 | 1.2436 | 1.2436 | 8.20% |
| 2014-11-21 | 1.1493 | 1.1493 | 3.54% |
| 2014-11-14 | 1.1100 | 1.1100 | -1.08% |
| 2014-11-07 | 1.1221 | 1.1221 | 0.38% |
| 2014-11-01 | 1.1179 | 1.1179 | 2.09% |
| 2014-10-24 | 1.0950 | 1.0950 | -1.81% |
| 2014-10-17 | 1.1152 | 1.1152 | -0.77% |
| 2014-10-10 | 1.1238 | 1.1238 | 1.39% |
| 2014-09-26 | 1.1084 | 1.1084 | 1.37% |
| 2014-09-19 | 1.0934 | 1.0934 | -0.16% |
| 2014-09-12 | 1.0951 | 1.0951 | 0.70% |
| 2014-09-05 | 1.0875 | 1.0875 | 3.49% |
| 2014-08-29 | 1.0508 | 1.0508 | -0.84% |
| 2014-08-22 | 1.0597 | 1.0597 | 1.16% |
| 2014-08-15 | 1.0475 | 1.0475 | 2.26% |
| 2014-08-08 | 1.0243 | 1.0243 | 0.83% |
| 2014-08-01 | 1.0159 | 1.0159 | 1.22% |
| 2014-07-25 | 1.0037 | 1.0037 | -0.18% |
| 2014-07-18 | 1.0055 | 1.0055 | 0.55% |
| 2014-06-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.28% | 1.07% | 1.71% | -31.19% | -- | -- | 55.33% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51.37% |
同类平均 |
0.47% | 1.10% | 2.29% | 3.84% | 7.31% | -- | -- | -- |
同类排名 |
433/1824 | 594/1179 | 479/1082 | 442/973 | 565/633 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-31.19% | 6.59% | -- | -- | 7.88% |
年化波动率 |
41.76% | 37.76% | -- | -- | 36.29% |
最大回撤 |
-58.94% | -58.94% | -- | -- | -58.94% |
夏普比率 |
-0.74 | 0.32 | -- | -- | 0.31 |
CALMAR比率 |
-0.53 | 0.11 | -- | -- | 0.13 |
索提诺比率 |
-0.69 | 0.33 | -- | -- | 0.30 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-07-01 | 1.1614 | 1.5509 | 0.33% |
| 2016-06-01 | 1.1576 | 1.5471 | 0.18% |
| 2016-05-01 | 1.1555 | 1.5450 | 0.53% |
| 2016-04-01 | 1.1494 | 1.5389 | 0.30% |
| 2016-03-01 | 1.1460 | 1.5355 | 0.25% |
| 2016-02-01 | 1.1431 | 1.5326 | -0.04% |
| 2016-01-01 | 1.1436 | 1.5331 | -5.34% |
| 2015-12-01 | 1.2081 | 1.5976 | 5.79% |
| 2015-11-01 | 1.1420 | 1.5315 | 1.41% |
| 2015-10-01 | 1.1261 | 1.5156 | 18.72% |
| 2015-09-01 | 0.9485 | 1.3380 | -33.50% |
| 2015-08-01 | 1.4263 | 1.4263 | -16.46% |
| 2015-07-01 | 1.7074 | 1.7074 | -11.90% |
| 2015-06-01 | 1.9381 | 1.9381 | -6.71% |
| 2015-05-01 | 2.0775 | 2.0775 | 17.83% |
| 2015-04-01 | 1.7631 | 1.7631 | 12.82% |
| 2015-03-01 | 1.5627 | 1.5627 | 10.08% |
| 2015-02-01 | 1.4196 | 1.4196 | 7.26% |
| 2015-01-01 | 1.3235 | 1.3235 | 2.60% |
| 2014-12-01 | 1.2900 | 1.2900 | 3.73% |
| 2014-11-01 | 1.2436 | 1.2436 | 13.57% |
| 2014-10-01 | 1.0950 | 1.0950 | -1.21% |
| 2014-09-01 | 1.1084 | 1.1084 | 5.48% |
| 2014-08-01 | 1.0508 | 1.0508 | 4.69% |
| 2014-07-01 | 1.0037 | 1.0037 | 0.37% |
| 2014-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.1576 | 1.5471 | 1.01% |
| 2016-03-01 | 1.1460 | 1.5355 | -5.14% |
| 2015-12-01 | 1.2081 | 1.5976 | 27.37% |
| 2015-09-01 | 0.9485 | 1.3380 | -51.06% |
| 2015-06-01 | 1.9381 | 1.9381 | 24.02% |
| 2015-03-01 | 1.5627 | 1.5627 | 21.14% |
| 2014-12-01 | 1.2900 | 1.2900 | 16.38% |
| 2014-09-01 | 1.1084 | 1.1084 | 10.84% |
| 2014-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
中信信托-融惠优选3期证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-06-13 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
1535 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：兴业证券是首批获得资产管理业务资格的证券公司,兴业证券资产管理分公司是兴业证券下属专门开展资产管理业务的分公司。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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