| 2017-05-12 | 1.1010 | 1.1010 | 0.09% |
| 2017-05-05 | 1.1000 | 1.1000 | -0.54% |
| 2017-04-21 | 1.1060 | 1.1060 | 0.18% |
| 2017-04-14 | 1.1040 | 1.1040 | 0.64% |
| 2017-04-07 | 1.0970 | 1.0970 | 1.39% |
| 2017-03-31 | 1.0820 | 1.0820 | -1.10% |
| 2017-03-24 | 1.0940 | 1.0940 | 3.31% |
| 2017-03-17 | 1.0590 | 1.0590 | -2.75% |
| 2017-03-10 | 1.0890 | 1.0890 | 1.21% |
| 2017-03-03 | 1.0760 | 1.0760 | -7.96% |
| 2016-12-16 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% |
| 2016-12-09 | 1.1690 | 1.1690 | -0.93% |
| 2016-12-02 | 1.1800 | 1.1800 | 1.72% |
| 2016-11-25 | 1.1600 | 1.1600 | 1.75% |
| 2016-11-18 | 1.1400 | 1.1400 | 1.24% |
| 2016-11-11 | 1.1260 | 1.1260 | -0.53% |
| 2016-11-04 | 1.1320 | 1.1320 | 0.98% |
| 2016-10-28 | 1.1210 | 1.1210 | 1.17% |
| 2016-10-21 | 1.1080 | 1.1080 | -0.27% |
| 2016-10-14 | 1.1110 | 1.1110 | -0.71% |
| 2016-09-30 | 1.1190 | 1.1190 | 0.45% |
| 2016-09-23 | 1.1140 | 1.1140 | -1.76% |
| 2016-09-14 | 1.1340 | 1.1340 | 0.98% |
| 2016-09-09 | 1.1230 | 1.1230 | -0.27% |
| 2016-09-02 | 1.1260 | 1.1260 | -0.09% |
| 2016-08-31 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% |
| 2016-08-26 | 1.1270 | 1.1270 | -0.18% |
| 2016-08-19 | 1.1290 | 1.1290 | -0.09% |
| 2016-08-12 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% |
| 2016-08-05 | 1.1300 | 1.1300 | 0.44% |
| 2016-07-29 | 1.1250 | 1.1250 | 0.63% |
| 2016-07-22 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% |
| 2016-07-15 | 1.1180 | 1.1180 | 0.09% |
| 2016-07-08 | 1.1170 | 1.1170 | -2.70% |
| 2016-06-30 | 1.1480 | 1.1480 | 0.17% |
| 2016-06-24 | 1.1460 | 1.1460 | 0.17% |
| 2016-06-17 | 1.1440 | 1.1440 | -2.31% |
| 2016-06-08 | 1.1710 | 1.1710 | 0.86% |
| 2016-06-03 | 1.1610 | 1.1610 | 0.00% |
| 2016-05-31 | 1.1610 | 1.1610 | -0.09% |
| 2016-05-27 | 1.1620 | 1.1620 | 0.00% |
| 2016-05-20 | 1.1620 | 1.1620 | 0.00% |
| 2016-05-13 | 1.1620 | 1.1620 | 0.00% |
| 2016-05-06 | 1.1620 | 1.1620 | -2.68% |
| 2016-04-29 | 1.1940 | 1.1940 | 0.00% |
| 2016-03-31 | 1.1940 | 1.1940 | 2.93% |
| 2016-02-29 | 1.1600 | 1.1600 | -2.93% |
| 2016-01-29 | 1.1950 | 1.1950 | 0.42% |
| 2015-12-31 | 1.1900 | 1.2210 | 4.39% |
| 2015-11-30 | 1.1400 | 1.1710 | 0.35% |
| 2015-10-30 | 1.1360 | 1.1670 | 3.09% |
| 2015-09-30 | 1.1020 | 1.1330 | 0.55% |
| 2015-08-31 | 1.0960 | 1.1270 | 1.86% |
| 2015-07-31 | 1.0760 | 1.1070 | 1.32% |
| 2015-06-30 | 1.0620 | 1.0930 | 2.02% |
| 2015-05-31 | 1.0410 | 1.0720 | 1.56% |
| 2015-03-31 | 1.0250 | 1.0560 | -9.05% |
| 2015-02-28 | 1.1270 | 1.1580 | 0.00% |
| 2015-02-27 | 1.1270 | 1.1580 | 1.81% |
| 2015-01-30 | 1.1070 | 1.1380 | -5.95% |
| 2014-12-31 | 1.1770 | 1.2080 | 3.61% |
| 2014-11-28 | 1.1360 | 1.1670 | 1.88% |
| 2014-10-31 | 1.1150 | 1.1430 | 1.64% |
| 2014-09-30 | 1.0970 | 1.1250 | -2.40% |
| 2014-08-29 | 1.1240 | 1.1520 | 1.35% |
| 2014-07-31 | 1.1090 | 1.1320 | 0.00% |
| 2014-06-30 | 1.1090 | 1.1320 | -1.68% |
| 2014-05-30 | 1.1280 | 1.1510 | 3.77% |
| 2014-04-30 | 1.0870 | 1.0870 | 1.40% |
| 2014-03-31 | 1.0720 | 1.0720 | 1.23% |
| 2014-02-28 | 1.0590 | 1.0590 | 3.62% |
| 2014-01-30 | 1.0220 | 1.0220 | 1.29% |
| 2013-12-31 | 1.0090 | 1.0090 | 0.80% |
| 2013-11-29 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2013-11-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-6.42% | 1.67% | -6.42% | -1.80% | -8.38% | 2.05% | -- | 9.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.95% |
同类平均 |
-5.02% | -2.53% | -3.19% | 6.59% | 34.83% | 23.29% | 11.49% | 26.52% |
同类排名 |
736/2987 | 204/2987 | 856/2987 | 573/2987 | 646/2987 | 39/2987 | --/2987 | 1227/2987 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-8.38% | 3.37% | 0.68% | -- | 2.80% |
年化波动率 |
2.94% | 1.90% | 1.20% | -- | 1.35% |
最大回撤 |
11.31% | 11.38% | 12.91% | -- | 12.91% |
夏普比率 |
-3.73 | 1.09 | -0.15 | -- | 1.50 |
CALMAR比率 |
-0.74 | 0.30 | 0.05 | -- | 0.22 |
索提诺比率 |
-0.97 | 0.07 | -0.15 | -- | 0.02 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 1.0940 | 1.0940 | 1.67% |
| 2016-12-01 | 1.1690 | 1.1690 | 2.54% |
| 2016-11-01 | 1.1600 | 1.1600 | 3.48% |
| 2016-10-01 | 1.1210 | 1.1210 | 0.18% |
| 2016-09-01 | 1.1190 | 1.1190 | -2.59% |
| 2016-08-01 | 1.1270 | 1.1270 | 0.17% |
| 2016-07-01 | 1.1250 | 1.1250 | -2.00% |
| 2016-06-01 | 1.1480 | 1.1480 | -1.12% |
| 2016-05-01 | 1.1610 | 1.1610 | -2.76% |
| 2016-04-01 | 1.1940 | 1.1940 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.1940 | 1.1940 | 2.93% |
| 2016-02-01 | 1.1600 | 1.1600 | -2.92% |
| 2016-01-01 | 1.1950 | 1.1950 | 0.42% |
| 2015-12-01 | 1.1900 | 1.2210 | 4.39% |
| 2015-11-01 | 1.1400 | 1.1710 | 0.35% |
| 2015-10-01 | 1.1360 | 1.1670 | 3.08% |
| 2015-09-01 | 1.1020 | 1.1330 | 0.55% |
| 2015-08-01 | 1.0960 | 1.1270 | 1.86% |
| 2015-07-01 | 1.0760 | 1.1070 | 1.32% |
| 2015-06-01 | 1.0620 | 1.0930 | 2.01% |
| 2015-05-01 | 1.0410 | 1.0720 | 1.57% |
| 2015-04-01 | 1.0250 | 1.0560 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0250 | 1.0560 | -9.05% |
| 2015-02-01 | 1.1270 | 1.1580 | 1.80% |
| 2015-01-01 | 1.1070 | 1.1380 | -5.94% |
| 2014-12-01 | 1.1770 | 1.2080 | 3.61% |
| 2014-11-01 | 1.1360 | 1.1670 | 2.15% |
| 2014-10-01 | 1.1150 | 1.1430 | 1.65% |
| 2014-09-01 | 1.0970 | 1.1250 | -2.40% |
| 2014-08-01 | 1.1240 | 1.1520 | 1.80% |
| 2014-07-01 | 1.1090 | 1.1320 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 1.1090 | 1.1320 | -1.69% |
| 2014-05-01 | 1.1280 | 1.1510 | 5.89% |
| 2014-04-01 | 1.0870 | 1.0870 | 1.40% |
| 2014-03-01 | 1.0720 | 1.0720 | 1.23% |
| 2014-02-01 | 1.0590 | 1.0590 | 3.62% |
| 2014-01-01 | 1.0220 | 1.0220 | 1.29% |
| 2013-12-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.80% |
| 2013-11-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2017-03-01 | 1.0940 | 1.0940 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0760 | 1.0760 | -8.81% |
| 2016-11-01 | 1.1800 | 1.1800 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.1190 | 1.1190 | -2.59% |
| 2016-06-01 | 1.1480 | 1.1480 | -3.85% |
| 2016-03-01 | 1.1940 | 1.1940 | 0.34% |
| 2015-12-01 | 1.1900 | 1.2210 | 7.98% |
| 2015-09-01 | 1.1020 | 1.1330 | 3.78% |
| 2015-06-01 | 1.0620 | 1.0930 | 3.61% |
| 2015-03-01 | 1.0250 | 1.0560 | -12.91% |
| 2014-12-01 | 1.1770 | 1.2080 | 7.58% |
| 2014-09-01 | 1.0970 | 1.1250 | -0.65% |
| 2014-06-01 | 1.1090 | 1.1320 | 5.56% |
| 2014-03-01 | 1.0720 | 1.0720 | 6.24% |
| 2013-12-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.90% |
基金全称 |
国联安-泓湖CTA资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国工商银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2013-11-13 |
|
基金经理 |
组织形式 |
公募子公司专户 |
|
投资策略 |
管理期货 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2014-05-30 | 0.0230 |
| 2 | 2014-08-29 | 0.0050 |
| 3 | 2014-11-28 | 0.0030 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
1.8% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
第一次开放期为自资产管理合同生效满3个月后的当日15日起的5个工作日，之后的开放期为自上一开放期结束后3个自然月的当月15日起的5个工作日，以此类推 |
同类产品比较
5.43%
近一年业绩率
投资策略管理期货
起投金额100万
43.75%
近一年业绩率
投资策略管理期货
起投金额100万
8.21%
近一年业绩率
投资策略管理期货
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定，只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息，不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准，请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资，请注册成为中投在线用户，确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验
