| 2016-01-15 | 0.5688 | 3.3404 | -19.84% |
| 2016-01-08 | 0.7096 | 3.4812 | -35.40% |
| 2015-12-25 | 1.0984 | 3.8700 | -5.97% |
| 2015-12-18 | 1.1681 | 3.9397 | 2.71% |
| 2015-12-11 | 1.1373 | 3.9089 | -2.60% |
| 2015-12-04 | 1.1677 | 3.9393 | -4.51% |
| 2015-11-27 | 1.2229 | 3.9945 | -13.70% |
| 2015-11-20 | 1.4171 | 4.1887 | -1.67% |
| 2015-11-13 | 1.4412 | 4.2128 | -3.23% |
| 2015-11-06 | 1.4893 | 4.2609 | 27.15% |
| 2015-10-30 | 1.1713 | 3.9429 | 6.05% |
| 2015-10-23 | 1.1045 | 3.8761 | 35.54% |
| 2015-10-16 | 0.8149 | 3.5865 | 45.08% |
| 2015-10-09 | 0.5617 | 3.3333 | 6.87% |
| 2015-09-30 | 0.5256 | 3.2972 | -0.76% |
| 2015-09-25 | 0.5296 | 3.3012 | -7.57% |
| 2015-09-18 | 0.5730 | 3.3446 | -3.36% |
| 2015-09-11 | 0.5929 | 3.3645 | 6.71% |
| 2015-08-28 | 0.5556 | 3.3272 | -1.07% |
| 2015-08-21 | 0.5616 | 3.3332 | -12.62% |
| 2015-08-14 | 0.6427 | 3.4143 | 36.19% |
| 2015-08-07 | 0.4719 | 3.2435 | -16.48% |
| 2015-07-31 | 0.5650 | 3.3366 | -18.94% |
| 2015-07-24 | 0.6970 | 3.4686 | 34.32% |
| 2015-07-17 | 0.5189 | 3.2905 | -20.06% |
| 2015-07-10 | 0.6491 | 3.4207 | -0.78% |
| 2015-07-03 | 0.6542 | 3.4258 | -26.56% |
| 2015-06-26 | 0.8908 | 3.6624 | -2.73% |
| 2015-06-19 | 0.9158 | 3.6874 | -71.33% |
| 2015-06-12 | 3.1938 | 4.3116 | 6.38% |
| 2015-06-05 | 3.0023 | 4.1201 | 5.00% |
| 2015-05-29 | 2.8594 | 3.9772 | 4.16% |
| 2015-05-22 | 2.7451 | 3.8629 | 16.63% |
| 2015-05-15 | 2.3537 | 3.4715 | 20.90% |
| 2015-05-08 | 1.9468 | 3.0646 | -0.03% |
| 2015-04-30 | 1.9473 | 3.0651 | 3.67% |
| 2015-04-24 | 1.8784 | 2.9962 | 6.33% |
| 2015-04-17 | 1.7665 | 2.8843 | -4.92% |
| 2015-04-10 | 1.8579 | 2.9757 | 15.52% |
| 2015-04-03 | 1.6083 | 2.7261 | -35.09% |
| 2015-03-27 | 2.4777 | 2.4777 | 15.67% |
| 2015-03-20 | 2.1421 | 2.1421 | 13.81% |
| 2015-03-13 | 1.8821 | 1.8821 | 10.36% |
| 2015-03-06 | 1.7054 | 1.7054 | 15.25% |
| 2015-02-27 | 1.4798 | 1.4798 | -1.81% |
| 2015-02-17 | 1.5071 | 1.5071 | 7.31% |
| 2015-02-13 | 1.4044 | 1.4044 | 7.29% |
| 2015-02-06 | 1.3090 | 1.3090 | -5.88% |
| 2015-01-30 | 1.3908 | 1.3908 | -1.25% |
| 2015-01-23 | 1.4084 | 1.4084 | -8.79% |
| 2015-01-16 | 1.5441 | 1.5441 | -2.61% |
| 2015-01-09 | 1.5854 | 1.5854 | -1.75% |
| 2014-12-31 | 1.6136 | 1.6136 | 2.46% |
| 2014-12-26 | 1.5749 | 1.5749 | -4.38% |
| 2014-12-19 | 1.6471 | 1.6471 | -6.35% |
| 2014-12-12 | 1.7588 | 1.7588 | 21.78% |
| 2014-12-05 | 1.4443 | 1.4443 | 3.62% |
| 2014-11-28 | 1.3938 | 1.3938 | 23.03% |
| 2014-11-21 | 1.1329 | 1.1329 | 1.05% |
| 2014-11-14 | 1.1211 | 1.1211 | -4.02% |
| 2014-11-07 | 1.1680 | 1.1680 | -2.88% |
| 2014-10-31 | 1.2026 | 1.2026 | 7.13% |
| 2014-10-24 | 1.1226 | 1.1226 | -5.05% |
| 2014-10-17 | 1.1823 | 1.1823 | -5.76% |
| 2014-10-10 | 1.2546 | 1.2546 | -3.01% |
| 2014-09-26 | 1.2935 | 1.2935 | 6.13% |
| 2014-09-19 | 1.2188 | 1.2188 | -5.27% |
| 2014-09-12 | 1.2866 | 1.2866 | 3.62% |
| 2014-09-05 | 1.2417 | 1.2417 | 15.61% |
| 2014-08-29 | 1.0740 | 1.0740 | -3.32% |
| 2014-08-22 | 1.1109 | 1.1109 | 5.83% |
| 2014-08-15 | 1.0497 | 1.0497 | 7.50% |
| 2014-08-08 | 0.9765 | 0.9765 | 3.44% |
| 2014-08-01 | 0.9440 | 0.9440 | -5.37% |
| 2014-07-25 | 0.9976 | 0.9976 | -0.24% |
| 2014-07-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -49.99% | 1.26% | -12.37% | 70.63% | -- | -- | 234.04% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.9% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
2481/5676 | 3024/3564 | 1298/3376 | 2340/2931 | 53/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
70.63% | -- | -- | -- | 64.47% |
年化波动率 |
146.48% | -- | -- | -- | 121.87% |
最大回撤 |
-61.81% | -- | -- | -- | -61.81% |
夏普比率 |
1.35 | -- | -- | -- | 1.36 |
CALMAR比率 |
1.14 | -- | -- | -- | 1.04 |
索提诺比率 |
5.11 | -- | -- | -- | 4.48 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-12-01 | 1.0984 | 3.8700 | -10.18% |
| 2015-11-01 | 1.2229 | 3.9945 | 4.41% |
| 2015-10-01 | 1.1713 | 3.9429 | 122.85% |
| 2015-09-01 | 0.5256 | 3.2972 | -5.40% |
| 2015-08-01 | 0.5556 | 3.3272 | -1.66% |
| 2015-07-01 | 0.5650 | 3.3366 | -36.57% |
| 2015-06-01 | 0.8908 | 3.6624 | -12.59% |
| 2015-05-01 | 2.8594 | 3.9772 | 46.84% |
| 2015-04-01 | 1.9473 | 3.0651 | 33.22% |
| 2015-03-01 | 2.4777 | 2.4777 | 67.43% |
| 2015-02-01 | 1.4798 | 1.4798 | 6.40% |
| 2015-01-01 | 1.3908 | 1.3908 | -13.81% |
| 2014-12-01 | 1.6136 | 1.6136 | 15.77% |
| 2014-11-01 | 1.3938 | 1.3938 | 15.90% |
| 2014-10-01 | 1.2026 | 1.2026 | -7.03% |
| 2014-09-01 | 1.2935 | 1.2935 | 20.44% |
| 2014-08-01 | 1.0740 | 1.0740 | 7.66% |
| 2014-07-01 | 0.9976 | 0.9976 | -0.24% |
| 2015-12-01 | 1.0984 | 3.8700 | 108.99% |
| 2015-09-01 | 0.5256 | 3.2972 | -41.00% |
| 2015-06-01 | 0.8908 | 3.6624 | 70.99% |
| 2015-03-01 | 2.4777 | 2.4777 | 53.55% |
| 2014-12-01 | 1.6136 | 1.6136 | 24.75% |
| 2014-09-01 | 1.2935 | 1.2935 | 29.35% |
基金全称 |
中山证券金利集合资产管理计划C类份额 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-07-23 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
298 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-03-30 | 1.1178 |
| 2 | 2015-06-15 | 1.6538 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：资产管理部是公司设立的负责对客户委托的资产进行投资管理、实现客户资产保值和增值的专业部门。2009年3月，经中国证监会《关于核准中山证券有限责任公司证券资产管理业务资格的批复》（证监许可【2009】187号）文件核准，公司获得资产管理业务资格。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
C类份额自集合计划成立之日起每个工作日均可参与。推广期参与的C类份额不可退出，存续期参与的C类份额自集合计划成立之日起每个工作日均可退出。 |
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