| 2012-05-04 | 0.7619 | 0.7619 | 0.08% |
| 2012-04-30 | 0.7613 | 0.7613 | 0.00% |
| 2012-04-27 | 0.7613 | 0.7613 | -1.36% |
| 2012-04-20 | 0.7718 | 0.7718 | 0.89% |
| 2012-04-13 | 0.7650 | 0.7650 | 3.64% |
| 2012-04-06 | 0.7381 | 0.7381 | 1.85% |
| 2012-03-31 | 0.7247 | 0.7247 | 0.00% |
| 2012-03-30 | 0.7247 | 0.7247 | -2.82% |
| 2012-03-23 | 0.7457 | 0.7457 | -1.26% |
| 2012-03-20 | 0.7552 | 0.7552 | -2.38% |
| 2012-03-16 | 0.7736 | 0.7736 | -2.98% |
| 2012-03-09 | 0.7974 | 0.7974 | 0.67% |
| 2012-03-02 | 0.7921 | 0.7921 | 3.21% |
| 2012-02-24 | 0.7675 | 0.7675 | 4.10% |
| 2012-02-20 | 0.7373 | 0.7373 | 0.74% |
| 2012-02-17 | 0.7319 | 0.7319 | -0.12% |
| 2012-02-10 | 0.7328 | 0.7328 | 1.48% |
| 2012-02-03 | 0.7221 | 0.7221 | -2.19% |
| 2012-01-20 | 0.7383 | 0.7383 | 5.29% |
| 2012-01-13 | 0.7012 | 0.7012 | 1.82% |
| 2012-01-06 | 0.6887 | 0.6887 | -2.66% |
| 2011-12-31 | 0.7075 | 0.7075 | 0.00% |
| 2011-12-30 | 0.7075 | 0.7075 | 0.53% |
| 2011-12-23 | 0.7038 | 0.7038 | 0.70% |
| 2011-12-20 | 0.6989 | 0.6989 | -0.23% |
| 2011-12-16 | 0.7005 | 0.7005 | -0.24% |
| 2011-12-09 | 0.7022 | 0.7022 | -2.98% |
| 2011-12-02 | 0.7238 | 0.7238 | -0.85% |
| 2011-11-25 | 0.7300 | 0.7300 | -2.54% |
| 2011-11-18 | 0.7490 | 0.7490 | -3.90% |
| 2011-11-11 | 0.7794 | 0.7794 | -4.29% |
| 2011-11-04 | 0.8143 | 0.8143 | 0.88% |
| 2011-10-28 | 0.8072 | 0.8072 | 11.06% |
| 2011-10-21 | 0.7268 | 0.7268 | -0.94% |
| 2011-10-20 | 0.7337 | 0.7337 | -6.12% |
| 2011-10-14 | 0.7815 | 0.7815 | 0.71% |
| 2011-09-30 | 0.7760 | 0.7760 | -2.00% |
| 2011-09-23 | 0.7918 | 0.7918 | -1.79% |
| 2011-09-20 | 0.8062 | 0.8062 | -2.57% |
| 2011-09-16 | 0.8275 | 0.8275 | -1.10% |
| 2011-09-09 | 0.8367 | 0.8367 | -3.66% |
| 2011-09-02 | 0.8685 | 0.8685 | -2.11% |
| 2011-08-26 | 0.8872 | 0.8872 | 2.24% |
| 2011-08-19 | 0.8678 | 0.8678 | -3.63% |
| 2011-08-12 | 0.9005 | 0.9005 | -0.57% |
| 2011-08-05 | 0.9057 | 0.9057 | -3.48% |
| 2011-07-29 | 0.9384 | 0.9384 | -3.36% |
| 2011-07-22 | 0.9710 | 0.9710 | -0.19% |
| 2011-07-20 | 0.9728 | 0.9728 | -1.80% |
| 2011-07-15 | 0.9906 | 0.9906 | 0.95% |
| 2011-07-08 | 0.9813 | 0.9813 | 0.23% |
| 2011-07-01 | 0.9790 | 0.9790 | 0.27% |
| 2011-06-30 | 0.9764 | 0.9764 | 0.83% |
| 2011-06-24 | 0.9684 | 0.9684 | 6.29% |
| 2011-06-20 | 0.9111 | 0.9111 | -0.61% |
| 2011-06-17 | 0.9167 | 0.9167 | -1.68% |
| 2011-06-10 | 0.9324 | 0.9324 | -0.70% |
| 2011-06-03 | 0.9390 | 0.9390 | 0.77% |
| 2011-05-27 | 0.9318 | 0.9318 | -6.98% |
| 2011-05-20 | 1.0017 | 1.0017 | -0.15% |
| 2011-05-13 | 1.0032 | 1.0032 | 0.75% |
| 2011-05-06 | 0.9957 | 0.9957 | -0.66% |
| 2011-04-29 | 1.0023 | 1.0023 | -2.41% |
| 2011-04-22 | 1.0270 | 1.0270 | 0.27% |
| 2011-04-20 | 1.0242 | 1.0242 | -1.27% |
| 2011-04-15 | 1.0374 | 1.0374 | -2.99% |
| 2011-04-08 | 1.0694 | 1.0694 | 2.79% |
| 2011-04-01 | 1.0404 | 1.0404 | 4.02% |
| 2011-03-31 | 1.0002 | 1.0002 | -6.43% |
| 2011-03-25 | 1.0689 | 1.0689 | 4.44% |
| 2011-03-18 | 1.0235 | 1.0235 | -2.11% |
| 2011-03-11 | 1.0456 | 1.0456 | -0.70% |
| 2011-03-04 | 1.0530 | 1.0530 | 5.29% |
| 2011-02-25 | 1.0001 | 1.0001 | 0.83% |
| 2011-02-18 | 0.9919 | 0.9919 | -0.81% |
| 2011-02-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -23.81% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -12.98% |
同类平均 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-23.98% | -- | -- | -- | -23.81% |
年化波动率 |
20.04% | -- | -- | -- | 18.26% |
最大回撤 |
-35.60% | -- | -- | -- | -35.60% |
夏普比率 |
-1.30 | -- | -- | -- | -1.18 |
CALMAR比率 |
-0.67 | -- | -- | -- | -0.67 |
索提诺比率 |
-2.44 | -- | -- | -- | -2.02 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2012-05-01 | 0.7619 | -- | 0.08% |
| 2012-04-01 | 0.7613 | 0.7613 | 5.05% |
| 2012-03-01 | 0.7247 | -- | -5.58% |
| 2012-02-01 | 0.7675 | -- | 3.96% |
| 2012-01-01 | 0.7383 | -- | 4.35% |
| 2011-12-01 | 0.7075 | -- | -3.08% |
| 2011-11-01 | 0.7300 | -- | -9.56% |
| 2011-10-01 | 0.8072 | -- | 4.02% |
| 2011-09-01 | 0.7760 | -- | -12.53% |
| 2011-08-01 | 0.8872 | -- | -5.46% |
| 2011-07-01 | 0.9384 | -- | -3.89% |
| 2011-06-01 | 0.9764 | -- | 4.79% |
| 2011-05-01 | 0.9318 | -- | -7.03% |
| 2011-04-01 | 1.0023 | -- | 0.21% |
| 2011-03-01 | 1.0002 | -- | 0.01% |
| 2011-02-01 | 1.0001 | -- | 0.01% |
| 2012-06-01 | 0.7619 | 5.13% | |
| 2012-03-01 | 0.7247 | 2.43% | |
| 2011-12-01 | 0.7075 | -8.83% | |
| 2011-09-01 | 0.7760 | -20.52% | |
| 2011-06-01 | 0.9764 | -2.38% | |
| 2011-03-01 | 1.0002 | 0.02% |
基金全称 |
兴业信托-财富（同福二期）证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2011-02-11 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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