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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-07-26 1.0000 1.0000 69.46%
2013-10-18 0.5901 0.5901 -3.28%
2013-09-18 0.6101 0.6101 -1.39%
2013-08-20 0.6187 0.6187 -1.73%
2013-07-19 0.6296 0.6296 -1.61%
2013-06-20 0.6399 0.6399 -7.70%
2013-05-20 0.6933 0.6933 -1.91%
2013-04-19 0.7068 0.7068 -2.82%
2013-03-20 0.7273 0.7273 -2.09%
2013-02-20 0.7428 0.7428 2.43%
2013-01-18 0.7252 0.7252 0.39%
2012-12-20 0.7224 0.7224 6.99%
2012-11-20 0.6752 0.6752 -2.40%
2012-10-19 0.6918 0.6918 5.54%
2012-09-20 0.6555 0.6555 -3.26%
2012-08-20 0.6776 0.6776 2.08%
2012-07-20 0.6638 0.6638 -9.53%
2012-06-20 0.7337 0.7337 0.59%
2012-05-18 0.7294 0.7294 1.15%
2012-04-20 0.7211 0.7211 0.73%
2012-03-20 0.7159 0.7159 -6.41%
2012-02-20 0.7649 0.7649 8.24%
2012-01-20 0.7067 0.7067 -0.51%
2011-12-20 0.7103 0.7103 -3.97%
2011-11-18 0.7397 0.7397 0.12%
2011-10-20 0.7388 0.7388 -5.11%
2011-09-20 0.7786 0.7786 -7.01%
2011-08-19 0.8373 0.8373 -4.16%
2011-07-20 0.8736 0.8736 8.79%
2011-06-20 0.8030 0.8030 -4.89%
2011-05-20 0.8443 0.8443 -0.89%
2011-04-20 0.8519 0.8519 -0.13%
2011-03-18 0.8530 0.8530 -0.25%
2011-02-18 0.8551 0.8551 12.57%
2011-01-20 0.7596 0.7596 -12.49%
2010-12-20 0.8680 0.8680 5.22%
2010-11-19 0.8249 0.8249 3.28%
2010-10-20 0.7987 0.7987 7.76%
2010-09-20 0.7412 0.7412 -4.90%
2010-08-20 0.7794 0.7794 4.69%
2010-07-20 0.7445 0.7445 1.26%
2010-06-18 0.7352 0.7352 0.75%
2010-05-20 0.7297 0.7297 -12.31%
2010-04-20 0.8321 0.8321 2.97%
2010-03-19 0.8081 0.8081 -1.44%
2010-02-20 0.8199 0.8199 -3.04%
2010-01-20 0.8456 0.8456 2.96%
2009-12-18 0.8213 0.8213 -7.77%
2009-11-20 0.8905 0.8905 3.39%
2009-10-20 0.8613 0.8613 1.14%
2009-09-18 0.8516 0.8516 -6.99%
2009-08-20 0.9156 0.9156 -19.47%
2009-07-20 1.1369 1.1369 28.07%
2009-06-19 0.8877 0.8877 15.47%
2009-05-20 0.7688 0.7688 2.88%
2009-04-20 0.7473 0.7473 3.16%
2009-03-20 0.7244 0.7244 3.01%
2009-02-20 0.7032 0.7032 3.21%
2009-01-20 0.6813 0.6813 0.29%
2008-12-19 0.6793 0.6793 -0.21%
2008-11-20 0.6807 0.6807 1.13%
2008-10-20 0.6731 0.6731 0.06%
2008-09-19 0.6727 0.6727 -1.18%
2008-08-20 0.6807 0.6807 -1.05%
2008-07-20 0.6879 0.6879 0.00%
2008-07-18 0.6879 0.6879 -1.71%
2008-06-20 0.6999 0.6999 -2.36%
2008-05-20 0.7168 0.7168 -2.38%
2008-04-20 0.7343 0.7343 0.00%
2008-04-18 0.7343 0.7343 -10.91%
2008-03-20 0.8242 0.8242 -11.20%
2008-02-20 0.9282 0.9282 -4.86%
2008-01-20 0.9756 0.9756 7.34%
2007-12-20 0.9089 0.9089 -6.34%
2007-11-20 0.9704 0.9704 -10.34%
2007-10-20 1.0823 1.0823 8.14%
2007-09-20 1.0008 1.0008 0.08%
2007-09-13 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% 69.46% 69.46% 69.46% 69.46% 58.83% 14.47% 0.00%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

同类平均

 0.12% 1.04% 2.09% 5.07% 9.01% 53.39% 77.21% --

同类排名

 82/21718 58/15132 147/14075 206/11868 273/7601 566/1555 668/850 --

四分位排名
--
--
--
--
--
--
--
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 69.46% 30.18% 16.68% 2.74% 0.00%

年化波动率

 64.12% 47.15% 39.21% 32.55% 30.30%

最大回撤

 -12.04% -12.04% -48.10% -48.10% -48.10%

夏普比率

 0.95 0.64 0.43 0.16 0.02

CALMAR比率

 5.77 2.51 0.35 0.06 0.00

索提诺比率

 -- -- 6.55 0.61 0.05

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2016-07-01 1.0000 1.0000 69.46%
2016-06-01 0.5901 0.5901 0.00%
2016-05-01 0.5901 0.5901 0.00%
2016-04-01 0.5901 0.5901 0.00%
2016-03-01 0.5901 0.5901 0.00%
2016-02-01 0.5901 0.5901 0.00%
2016-01-01 0.5901 0.5901 0.00%
2015-12-01 0.5901 0.5901 0.00%
2015-11-01 0.5901 0.5901 0.00%
2015-10-01 0.5901 0.5901 0.00%
2015-09-01 0.5901 0.5901 0.00%
2015-08-01 0.5901 0.5901 0.00%
2015-07-01 0.5901 0.5901 0.00%
2015-06-01 0.5901 0.5901 0.00%
2015-05-01 0.5901 0.5901 0.00%
2015-04-01 0.5901 0.5901 0.00%
2015-03-01 0.5901 0.5901 0.00%
2015-02-01 0.5901 0.5901 0.00%
2015-01-01 0.5901 0.5901 0.00%
2014-12-01 0.5901 0.5901 0.00%
2014-11-01 0.5901 0.5901 0.00%
2014-10-01 0.5901 0.5901 0.00%
2014-09-01 0.5901 0.5901 0.00%
2014-08-01 0.5901 0.5901 0.00%
2014-07-01 0.5901 0.5901 0.00%
2014-06-01 0.5901 0.5901 0.00%
2014-05-01 0.5901 0.5901 0.00%
2014-04-01 0.5901 0.5901 0.00%
2014-03-01 0.5901 0.5901 0.00%
2014-02-01 0.5901 0.5901 0.00%
2014-01-01 0.5901 0.5901 0.00%
2013-12-01 0.5901 0.5901 0.00%
2013-11-01 0.5901 0.5901 0.00%
2013-10-01 0.5901 0.5901 -3.28%
2013-09-01 0.6101 0.6101 -1.39%
2013-08-01 0.6187 0.6187 -1.73%
2013-07-01 0.6296 0.6296 -1.61%
2013-06-01 0.6399 0.6399 -7.70%
2013-05-01 0.6933 0.6933 -1.91%
2013-04-01 0.7068 0.7068 -2.82%
2013-03-01 0.7273 0.7273 -2.09%
2013-02-01 0.7428 0.7428 2.43%
2013-01-01 0.7252 0.7252 0.39%
2012-12-01 0.7224 0.7224 6.99%
2012-11-01 0.6752 0.6752 -2.40%
2012-10-01 0.6918 0.6918 5.54%
2012-09-01 0.6555 0.6555 -3.26%
2012-08-01 0.6776 0.6776 2.08%
2012-07-01 0.6638 0.6638 -9.53%
2012-06-01 0.7337 0.7337 0.59%
2012-05-01 0.7294 0.7294 1.15%
2012-04-01 0.7211 0.7211 0.73%
2012-03-01 0.7159 0.7159 -6.41%
2012-02-01 0.7649 0.7649 8.24%
2012-01-01 0.7067 0.7067 -0.51%
2011-12-01 0.7103 0.7103 -3.97%
2011-11-01 0.7397 0.7397 0.12%
2011-10-01 0.7388 0.7388 -5.11%
2011-09-01 0.7786 0.7786 -7.01%
2011-08-01 0.8373 0.8373 -4.16%
2011-07-01 0.8736 0.8736 8.79%
2011-06-01 0.8030 0.8030 -4.89%
2011-05-01 0.8443 0.8443 -0.89%
2011-04-01 0.8519 0.8519 -0.13%
2011-03-01 0.8530 0.8530 -0.25%
2011-02-01 0.8551 0.8551 12.57%
2011-01-01 0.7596 0.7596 -12.49%
2010-12-01 0.8680 0.8680 5.22%
2010-11-01 0.8249 0.8249 3.28%
2010-10-01 0.7987 0.7987 7.76%
2010-09-01 0.7412 0.7412 -4.90%
2010-08-01 0.7794 0.7794 4.69%
2010-07-01 0.7445 0.7445 1.26%
2010-06-01 0.7352 0.7352 0.75%
2010-05-01 0.7297 0.7297 -12.31%
2010-04-01 0.8321 0.8321 2.97%
2010-03-01 0.8081 0.8081 -1.44%
2010-02-01 0.8199 0.8199 -3.04%
2010-01-01 0.8456 0.8456 2.96%
2009-12-01 0.8213 0.8213 -7.77%
2009-11-01 0.8905 0.8905 3.39%
2009-10-01 0.8613 0.8613 1.14%
2009-09-01 0.8516 0.8516 -6.99%
2009-08-01 0.9156 0.9156 -19.47%
2009-07-01 1.1369 1.1369 28.07%
2009-06-01 0.8877 0.8877 15.47%
2009-05-01 0.7688 0.7688 2.88%
2009-04-01 0.7473 0.7473 3.16%
2009-03-01 0.7244 0.7244 3.01%
2009-02-01 0.7032 0.7032 3.21%
2009-01-01 0.6813 0.6813 0.29%
2008-12-01 0.6793 0.6793 -0.21%
2008-11-01 0.6807 0.6807 1.13%
2008-10-01 0.6731 0.6731 0.06%
2008-09-01 0.6727 0.6727 -1.18%
2008-08-01 0.6807 0.6807 -1.05%
2008-07-01 0.6879 0.6879 -1.71%
2008-06-01 0.6999 0.6999 -2.36%
2008-05-01 0.7168 0.7168 -2.38%
2008-04-01 0.7343 0.7343 -10.91%
2008-03-01 0.8242 0.8242 -11.20%
2008-02-01 0.9282 0.9282 -4.86%
2008-01-01 0.9756 0.9756 7.34%
2007-12-01 0.9089 0.9089 -6.34%
2007-11-01 0.9704 0.9704 -10.34%
2007-10-01 1.0823 1.0823 8.14%
2007-09-01 1.0008 1.0008 0.08%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-06-01 0.5901 0.5901 0.00%
2016-03-01 0.5901 0.5901 0.00%
2015-12-01 0.5901 0.5901 0.00%
2015-09-01 0.5901 0.5901 0.00%
2015-06-01 0.5901 0.5901 0.00%
2015-03-01 0.5901 0.5901 0.00%
2014-12-01 0.5901 0.5901 0.00%
2014-09-01 0.5901 0.5901 0.00%
2014-06-01 0.5901 0.5901 0.00%
2014-03-01 0.5901 0.5901 0.00%
2013-12-01 0.5901 0.5901 -3.28%
2013-09-01 0.6101 0.6101 -4.66%
2013-06-01 0.6399 0.6399 -12.02%
2013-03-01 0.7273 0.7273 0.68%
2012-12-01 0.7224 0.7224 10.21%
2012-09-01 0.6555 0.6555 -10.66%
2012-06-01 0.7337 0.7337 2.49%
2012-03-01 0.7159 0.7159 0.79%
2011-12-01 0.7103 0.7103 -8.77%
2011-09-01 0.7786 0.7786 -3.04%
2011-06-01 0.8030 0.8030 -5.86%
2011-03-01 0.8530 0.8530 -1.73%
2010-12-01 0.8680 0.8680 17.11%
2010-09-01 0.7412 0.7412 0.82%
2010-06-01 0.7352 0.7352 -9.02%
2010-03-01 0.8081 0.8081 -1.61%
2009-12-01 0.8213 0.8213 -3.56%
2009-09-01 0.8516 0.8516 -4.07%
2009-06-01 0.8877 0.8877 22.54%
2009-03-01 0.7244 0.7244 6.64%
2008-12-01 0.6793 0.6793 0.98%
2008-09-01 0.6727 0.6727 -3.89%
2008-06-01 0.6999 0.6999 -15.08%
2008-03-01 0.8242 0.8242 -9.32%
2007-12-01 0.9089 0.9089 -9.18%
2007-09-01 1.0008 1.0008 0.08%

基金全称

深国投·道合证券投资集合资金信托计划

封闭期限

--

基金状态

已清盘

托管银行

--

基金公司

道合投资

成立日期

--

基金经理

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道合投资

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公司简介：​深圳市道合投资管理有限公司主要业务为程序化证券资产管理，公司目标是利用大数据分析，在全球证券市场范围内实现全自动智能化资产管理配置，为投资人获取稳定满意的投资回报。

投资理念： 公司价值是我们投资决策的唯一标准 道合的策略：好的投资策略是实现价值投资的保障，是我们长期历炼的经验结晶 道合的执行力：理念与策略的正确并不能保证投资收益的最大化，恐惧与贪婪是人性的弱点，也是投资的大敌。拒绝诱惑、克服恐惧、立足长线选股、策略交易是我们投资行动准则 道合的程序观：完备的投资管理制度和风险控制制度是资产安全的生命线，是投资盈利的保障，行之有效的决策程序，是激发集体智慧的主要前提。我们的信条是：制度比人更可靠。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

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最低追加额

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认购费率

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赎回费率

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管理费率

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业绩报酬

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开放日

未设

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