| 2015-10-23 | 1.6789 | 1.6789 | 1.84% |
| 2015-10-16 | 1.6485 | 1.6485 | 1.27% |
| 2015-10-09 | 1.6278 | 1.6278 | 0.21% |
| 2015-09-25 | 1.6244 | 1.6244 | -0.02% |
| 2015-09-18 | 1.6248 | 1.6248 | 0.40% |
| 2015-09-11 | 1.6183 | 1.6183 | 6.33% |
| 2015-09-04 | 1.5219 | 1.5219 | -3.40% |
| 2015-08-28 | 1.5755 | 1.5755 | -0.54% |
| 2015-08-21 | 1.5840 | 1.5840 | -2.16% |
| 2015-08-14 | 1.6190 | 1.6190 | 3.74% |
| 2015-08-07 | 1.5607 | 1.5607 | -0.20% |
| 2015-07-31 | 1.5639 | 1.5639 | -1.11% |
| 2015-07-24 | 1.5815 | 1.5815 | 2.32% |
| 2015-07-17 | 1.5456 | 1.5456 | 3.02% |
| 2015-07-10 | 1.5003 | 1.5003 | -1.00% |
| 2015-07-03 | 1.5154 | 1.5154 | -5.85% |
| 2015-06-26 | 1.6096 | 1.6096 | -3.92% |
| 2015-06-19 | 1.6753 | 1.6753 | -5.82% |
| 2015-06-12 | 1.7789 | 1.7789 | 2.25% |
| 2015-06-05 | 1.7398 | 1.7398 | 6.55% |
| 2015-05-29 | 1.6328 | 1.6328 | 3.45% |
| 2015-05-22 | 1.5783 | 1.5783 | 3.49% |
| 2015-05-15 | 1.5251 | 1.5251 | 7.04% |
| 2015-05-08 | 1.4248 | 1.4248 | -4.61% |
| 2015-04-30 | 1.4936 | 1.4936 | 5.03% |
| 2015-04-24 | 1.4221 | 1.4221 | 2.96% |
| 2015-04-17 | 1.3812 | 1.3812 | -0.20% |
| 2015-04-10 | 1.3840 | 1.3840 | -0.05% |
| 2015-04-03 | 1.3847 | 1.3847 | 3.51% |
| 2015-03-27 | 1.3377 | 1.3377 | -1.48% |
| 2015-03-20 | 1.3578 | 1.3578 | 3.04% |
| 2015-03-13 | 1.3178 | 1.3178 | 2.82% |
| 2015-03-06 | 1.2817 | 1.2817 | -0.26% |
| 2015-02-27 | 1.2851 | 1.2851 | 6.42% |
| 2015-02-13 | 1.2076 | 1.2076 | 2.39% |
| 2015-02-06 | 1.1794 | 1.1794 | -0.53% |
| 2015-01-30 | 1.1857 | 1.1857 | -0.33% |
| 2015-01-23 | 1.1896 | 1.1896 | -0.60% |
| 2015-01-16 | 1.1968 | 1.1968 | -1.37% |
| 2015-01-09 | 1.2134 | 1.2134 | 1.55% |
| 2015-01-01 | 1.1949 | 1.1949 | 1.67% |
| 2014-12-26 | 1.1753 | 1.1753 | -1.28% |
| 2014-12-19 | 1.1905 | 1.1905 | 0.85% |
| 2014-12-12 | 1.1805 | 1.1805 | 1.93% |
| 2014-12-05 | 1.1581 | 1.1581 | 0.28% |
| 2014-11-28 | 1.1549 | 1.1549 | 6.27% |
| 2014-11-21 | 1.0868 | 1.0868 | 0.69% |
| 2014-11-14 | 1.0793 | 1.0793 | -0.15% |
| 2014-11-07 | 1.0809 | 1.0809 | 0.19% |
| 2014-11-01 | 1.0789 | 1.0789 | 2.37% |
| 2014-10-24 | 1.0539 | 1.0539 | -0.55% |
| 2014-10-17 | 1.0597 | 1.0597 | -0.53% |
| 2014-10-10 | 1.0653 | 1.0653 | -0.90% |
| 2014-09-30 | 1.0750 | 1.0750 | 0.57% |
| 2014-09-26 | 1.0689 | 1.0689 | 0.52% |
| 2014-09-19 | 1.0634 | 1.0634 | 0.40% |
| 2014-09-12 | 1.0592 | 1.0592 | 2.72% |
| 2014-09-05 | 1.0312 | 1.0312 | 2.59% |
| 2014-08-29 | 1.0052 | 1.0052 | -2.18% |
| 2014-08-22 | 1.0276 | 1.0276 | 1.78% |
| 2014-08-15 | 1.0096 | 1.0096 | 0.65% |
| 2014-08-08 | 1.0031 | 1.0031 | 0.16% |
| 2014-08-01 | 1.0015 | 1.0015 | 0.11% |
| 2014-07-25 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% |
| 2014-07-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 3.33% | 8.62% | 21.55% | 58.43% | -- | -- | 67.89% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.49% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 3183/15132 | 2349/14075 | 1198/11868 | 375/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
58.43% | -- | -- | -- | 67.89% |
年化波动率 |
16.53% | -- | -- | -- | 15.65% |
最大回撤 |
-15.66% | -- | -- | -- | -15.66% |
夏普比率 |
2.44 | -- | -- | -- | 2.40 |
CALMAR比率 |
3.73 | -- | -- | -- | 4.33 |
索提诺比率 |
19.91 | -- | -- | -- | 18.58 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-09-01 | 1.6244 | 1.6244 | 3.10% |
| 2015-08-01 | 1.5755 | 1.5755 | 0.74% |
| 2015-07-01 | 1.5639 | 1.5639 | -2.84% |
| 2015-06-01 | 1.6096 | 1.6096 | -1.42% |
| 2015-05-01 | 1.6328 | 1.6328 | 9.32% |
| 2015-04-01 | 1.4936 | 1.4936 | 11.65% |
| 2015-03-01 | 1.3377 | 1.3377 | 4.09% |
| 2015-02-01 | 1.2851 | 1.2851 | 8.38% |
| 2015-01-01 | 1.1857 | 1.1857 | 0.88% |
| 2014-12-01 | 1.1753 | 1.1753 | 1.77% |
| 2014-11-01 | 1.1549 | 1.1549 | 9.58% |
| 2014-10-01 | 1.0539 | 1.0539 | -1.96% |
| 2014-09-01 | 1.0750 | 1.0750 | 6.94% |
| 2014-08-01 | 1.0052 | 1.0052 | 0.48% |
| 2014-07-01 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% |
| 2015-09-01 | 1.6244 | 1.6244 | 0.92% |
| 2015-06-01 | 1.6096 | 1.6096 | 20.33% |
| 2015-03-01 | 1.3377 | 1.3377 | 13.82% |
| 2014-12-01 | 1.1753 | 1.1753 | 9.33% |
| 2014-09-01 | 1.0750 | 1.0750 | 7.50% |
基金全称 |
云南信托·明日之星证券投资集合资金信托计划第5期(昀启) |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-07-23 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
1576 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：上海昀启投资有限公司初创于2014年，并于2015年1月获得中国证券投资基金业协会“私募投资基金管理人”牌照。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月10日 |
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