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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2013-01-04 0.9088 0.9088 0.28%
2012-12-28 0.9063 0.9063 1.85%
2012-12-21 0.8898 0.8898 1.25%
2012-12-14 0.8788 0.8788 3.06%
2012-12-07 0.8527 0.8527 1.54%
2012-11-30 0.8398 0.8398 -2.88%
2012-11-23 0.8647 0.8647 0.01%
2012-11-16 0.8646 0.8646 -1.85%
2012-11-09 0.8809 0.8809 -2.59%
2012-11-02 0.9043 0.9043 2.04%
2012-10-26 0.8862 0.8862 -2.44%
2012-10-19 0.9084 0.9084 -0.16%
2012-10-12 0.9099 0.9099 0.07%
2012-09-28 0.9093 0.9093 2.43%
2012-09-21 0.8877 0.8877 -4.06%
2012-09-14 0.9253 0.9253 1.69%
2012-09-07 0.9099 0.9099 2.56%
2012-08-31 0.8872 0.8872 10.17%
2012-08-24 0.8053 0.8053 -1.29%
2012-08-17 0.8158 0.8158 -0.86%
2012-08-10 0.8229 0.8229 2.41%
2012-08-03 0.8035 0.8035 -2.82%
2012-07-27 0.8268 0.8268 -1.08%
2012-07-20 0.8358 0.8358 -0.27%
2012-07-13 0.8381 0.8381 -2.58%
2012-07-06 0.8603 0.8603 -0.12%
2012-06-29 0.8613 0.8613 -2.67%
2012-06-21 0.8849 0.8849 -2.88%
2012-06-15 0.9111 0.9111 0.96%
2012-06-08 0.9024 0.9024 -5.68%
2012-06-01 0.9567 0.9567 2.32%
2012-05-25 0.9350 0.9350 0.91%
2012-05-18 0.9266 0.9266 -3.46%
2012-05-11 0.9598 0.9598 -2.23%
2012-05-04 0.9817 0.9817 3.02%
2012-04-27 0.9529 0.9529 0.31%
2012-04-20 0.9500 0.9500 1.50%
2012-04-13 0.9360 0.9360 3.67%
2012-04-06 0.9029 0.9029 1.69%
2012-04-01 0.8879 0.8879 -8.42%
2012-03-23 0.9695 0.9695 -0.33%
2012-03-16 0.9727 0.9727 -1.87%
2012-03-09 0.9912 0.9912 -0.94%
2012-03-02 1.0006 1.0006 0.18%
2012-02-24 0.9988 0.9988 4.31%
2012-02-17 0.9575 0.9575 0.39%
2012-02-10 0.9538 0.9538 2.65%
2012-02-03 0.9292 0.9292 -0.05%
2012-01-20 0.9297 0.9297 1.48%
2012-01-13 0.9161 0.9161 2.66%
2012-01-06 0.8924 0.8924 7.31%
2011-12-30 0.8316 0.8316 -0.79%
2011-12-23 0.8382 0.8382 -2.43%
2011-12-16 0.8591 0.8591 2.96%
2011-12-09 0.8344 0.8344 -2.42%
2011-12-02 0.8551 0.8551 -1.66%
2011-11-25 0.8695 0.8695 -2.01%
2011-11-18 0.8873 0.8873 -4.62%
2011-11-11 0.9303 0.9303 1.48%
2011-11-04 0.9167 0.9167 1.35%
2011-10-28 0.9045 0.9045 6.69%
2011-10-21 0.8478 0.8478 -11.95%
2011-10-14 0.9629 0.9629 -4.35%
2011-09-30 1.0067 1.0067 0.18%
2011-09-23 1.0049 1.0049 0.24%
2011-09-16 1.0025 1.0025 9.89%
2011-09-09 0.9123 0.9123 -2.12%
2011-09-02 0.9321 0.9321 -4.16%
2011-08-26 0.9726 0.9726 4.92%
2011-08-19 0.9270 0.9270 -4.54%
2011-08-12 0.9711 0.9711 -4.16%
2011-08-05 1.0133 1.0133 -2.69%
2011-07-29 1.0413 1.0413 -4.83%
2011-07-22 1.0941 1.0941 -3.75%
2011-07-15 1.1367 1.1367 3.21%
2011-07-08 1.1014 1.1014 2.57%
2011-07-01 1.0738 1.0738 1.83%
2011-06-24 1.0545 1.0545 6.76%
2011-06-17 0.9877 0.9877 -1.76%
2011-06-10 1.0054 1.0054 -2.33%
2011-06-03 1.0294 1.0294 2.97%
2011-05-27 0.9997 0.9997 16.81%
2011-05-20 0.8558 0.8558 0.02%
2011-05-13 0.8556 0.8556 0.36%
2011-05-06 0.8525 0.8525 -9.32%
2011-04-29 0.9401 0.9401 -3.67%
2011-04-22 0.9759 0.9759 -1.95%
2011-04-15 0.9953 0.9953 -3.77%
2011-04-08 1.0343 1.0343 0.70%
2011-04-01 1.0271 1.0271 -3.60%
2011-03-25 1.0655 1.0655 0.73%
2011-03-18 1.0578 1.0578 1.20%
2011-03-11 1.0453 1.0453 -2.10%
2011-03-04 1.0677 1.0677 0.35%
2011-02-25 1.0640 1.0640 -1.85%
2011-02-18 1.0841 1.0841 6.20%
2011-02-11 1.0208 1.0208 3.75%
2011-01-28 0.9839 0.9839 4.65%
2011-01-21 0.9402 0.9402 -5.98%
2011-01-10 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% 8.22% -0.05% 5.51% 9.28% -- -- -9.12%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -18.78%

同类平均

 0.12% 1.04% 2.09% 5.07% 9.01% -- -- --

同类排名

 3079/21718 1522/15132 6797/14075 3644/11868 2071/7601 -- -- --

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 9.28% -- -- -- -4.67%

年化波动率

 20.03% -- -- -- 20.96%

最大回撤

 -29.31% -- -- -- -29.31%

夏普比率

 0.36 -- -- -- -0.26

CALMAR比率

 0.32 -- -- -- -0.16

索提诺比率

 1.02 -- -- -- -0.49

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2013-01-01 0.9088 0.9088 0.28%
2012-12-01 0.9063 0.9063 7.92%
2012-11-01 0.8398 0.8398 -5.24%
2012-10-01 0.8862 0.8862 -2.54%
2012-09-01 0.9093 0.9093 2.49%
2012-08-01 0.8872 0.8872 7.31%
2012-07-01 0.8268 0.8268 -4.01%
2012-06-01 0.8613 0.8613 -7.88%
2012-05-01 0.9350 0.9350 -1.88%
2012-04-01 0.9529 0.9529 -1.71%
2012-03-01 0.9695 0.9695 -2.93%
2012-02-01 0.9988 0.9988 7.43%
2012-01-01 0.9297 0.9297 11.80%
2011-12-01 0.8316 0.8316 -4.36%
2011-11-01 0.8695 0.8695 -3.87%
2011-10-01 0.9045 0.9045 -10.15%
2011-09-01 1.0067 1.0067 3.51%
2011-08-01 0.9726 0.9726 -6.60%
2011-07-01 1.0413 1.0413 -1.25%
2011-06-01 1.0545 1.0545 5.48%
2011-05-01 0.9997 0.9997 6.34%
2011-04-01 0.9401 0.9401 -11.77%
2011-03-01 1.0655 1.0655 0.14%
2011-02-01 1.0640 1.0640 8.14%
2011-01-01 0.9839 0.9839 -1.61%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2013-03-01 0.9088 0.9088 0.28%
2012-12-01 0.9063 0.9063 -0.33%
2012-09-01 0.9093 0.9093 5.57%
2012-06-01 0.8613 0.8613 -11.16%
2012-03-01 0.9695 0.9695 16.58%
2011-12-01 0.8316 0.8316 -17.39%
2011-09-01 1.0067 1.0067 -4.53%
2011-06-01 1.0545 1.0545 -1.03%
2011-03-01 1.0655 1.0655 6.55%

基金全称

中融-睿金一号证券投资集合资金信托计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

--

基金公司

乐山睿金投资

成立日期

2011-01-10

基金经理

--

组织形式

--

投资策略

股票策略

结构形式

结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

乐山睿金投资

核心人物： --

公司简介：--

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

100.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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