| 2015-08-28 | 1.1090 | 1.1960 | -5.05% |
| 2015-06-17 | 1.1680 | 1.2550 | -2.59% |
| 2015-06-12 | 1.1990 | 1.2860 | 2.48% |
| 2015-06-05 | 1.1700 | 1.2570 | 4.93% |
| 2015-05-27 | 1.1150 | 1.2020 | 5.89% |
| 2015-05-14 | 1.0530 | 1.1400 | 0.38% |
| 2015-05-12 | 1.0490 | 1.1360 | -0.94% |
| 2015-04-24 | 1.0590 | 1.1460 | 3.93% |
| 2015-04-17 | 1.0190 | 1.1060 | 0.49% |
| 2015-04-10 | 1.0140 | 1.1010 | -3.15% |
| 2015-04-03 | 1.0470 | 1.0950 | 1.65% |
| 2015-03-27 | 1.0300 | 1.0780 | 0.59% |
| 2015-03-20 | 1.0240 | 1.0720 | 2.20% |
| 2015-03-16 | 1.0020 | 1.0500 | 1.83% |
| 2015-02-27 | 0.9840 | 1.0320 | 0.61% |
| 2015-01-30 | 0.9780 | 1.0260 | -1.01% |
| 2015-01-16 | 0.9880 | 1.0360 | -0.90% |
| 2015-01-06 | 0.9970 | 1.0450 | 1.42% |
| 2014-12-19 | 0.9830 | 1.0310 | -2.58% |
| 2014-12-05 | 1.0090 | 1.0570 | 0.50% |
| 2014-11-28 | 1.0040 | 1.0520 | -4.29% |
| 2014-11-21 | 1.0490 | 1.0490 | -0.38% |
| 2014-11-14 | 1.0530 | 1.0530 | -0.38% |
| 2014-11-07 | 1.0570 | 1.0570 | 0.28% |
| 2014-11-01 | 1.0540 | 1.0540 | 0.29% |
| 2014-10-24 | 1.0510 | 1.0510 | 0.77% |
| 2014-10-17 | 1.0430 | 1.0430 | 0.68% |
| 2014-10-10 | 1.0360 | 1.0360 | 0.48% |
| 2014-09-30 | 1.0310 | 1.0310 | 0.78% |
| 2014-09-26 | 1.0230 | 1.0230 | 0.10% |
| 2014-09-19 | 1.0220 | 1.0220 | 0.29% |
| 2014-09-12 | 1.0190 | 1.0190 | 0.39% |
| 2014-09-05 | 1.0150 | 1.0150 | 0.69% |
| 2014-08-29 | 1.0080 | 1.0080 | 0.65% |
| 2014-08-22 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% |
| 2014-08-19 | 1.0013 | 1.0013 | 0.12% |
| 2014-08-18 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2014-08-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -5.05% | -0.54% | 17.04% | 20.49% | -- | -- | 19.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.43% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | 7.16% | -- | -- | -- |
同类排名 |
414/1683 | 1055/1392 | 749/1313 | 89/1162 | 87/793 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
20.49% | -- | -- | -- | 20.67% |
年化波动率 |
10.91% | -- | -- | -- | 10.91% |
最大回撤 |
-7.50% | -- | -- | -- | -7.50% |
夏普比率 |
1.38 | -- | -- | -- | 1.38 |
CALMAR比率 |
2.73 | -- | -- | -- | 2.75 |
索提诺比率 |
2.31 | -- | -- | -- | 2.31 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-08-01 | 1.1090 | 1.1960 | -5.05% |
| 2015-07-01 | 1.1680 | 1.2550 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.1680 | 1.2550 | 4.76% |
| 2015-05-01 | 1.1150 | 1.2020 | 5.29% |
| 2015-04-01 | 1.0590 | 1.1460 | 6.77% |
| 2015-03-01 | 1.0300 | 1.0780 | 4.68% |
| 2015-02-01 | 0.9840 | 1.0320 | 0.60% |
| 2015-01-01 | 0.9780 | 1.0260 | -0.50% |
| 2014-12-01 | 0.9830 | 1.0310 | -2.09% |
| 2014-11-01 | 1.0040 | 1.0520 | 0.10% |
| 2014-10-01 | 1.0510 | 1.0510 | 1.94% |
| 2014-09-01 | 1.0310 | 1.0310 | 2.28% |
| 2014-08-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.80% |
| 2015-09-01 | 1.1090 | 1.1960 | -5.05% |
| 2015-06-01 | 1.1680 | 1.2550 | 17.76% |
| 2015-03-01 | 1.0300 | 1.0780 | 4.78% |
| 2014-12-01 | 0.9830 | 1.0310 | -0.10% |
| 2014-09-01 | 1.0310 | 1.0310 | 3.10% |
基金全称 |
庸恳鸿鹄1号量化对冲基金 |
封闭期限 |
2015-02-05 00:00:00 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-08-06 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2014-11-28 | 0.0480 |
| 2 | 2015-04-10 | 0.0390 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：上海庸恳资产管理有限公司奉行“中庸而不平庸，诚恳且更勤恳”的处世理念，低调而执着的致力于不断产品创新，为更广泛的私募机构及优秀操盘手提供广阔的发挥平台。
投资理念：严格风控，稳健投资，为客户创造稳定而持续的收益。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
6个月后1年以内赎回费0.5%，1年后无赎回费 |
管理费率 |
2.70% |
业绩报酬 |
分段提取 |
开放日 |
每月第1-5个工作日 |
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近一年业绩
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