| 2014-12-26 | 1.0273 | 1.0273 | -0.17% |
| 2014-12-19 | 1.0291 | 1.0291 | 3.11% |
| 2014-12-12 | 0.9981 | 0.9981 | -4.01% |
| 2014-12-05 | 1.0398 | 1.0398 | 2.06% |
| 2014-11-28 | 1.0188 | 1.0188 | 5.25% |
| 2014-11-21 | 0.9680 | 0.9680 | -0.13% |
| 2014-11-14 | 0.9693 | 0.9693 | -3.35% |
| 2014-11-07 | 1.0029 | 1.0029 | 0.96% |
| 2014-10-31 | 0.9934 | 0.9934 | 1.66% |
| 2014-10-24 | 0.9772 | 0.9772 | 0.52% |
| 2014-10-17 | 0.9721 | 0.9721 | 0.23% |
| 2014-10-10 | 0.9699 | 0.9699 | 0.36% |
| 2014-09-30 | 0.9664 | 0.9664 | 0.09% |
| 2014-09-26 | 0.9655 | 0.9655 | 1.92% |
| 2014-09-19 | 0.9473 | 0.9473 | -1.53% |
| 2014-09-12 | 0.9620 | 0.9620 | -4.09% |
| 2014-09-05 | 1.0030 | 1.0030 | 3.41% |
| 2014-08-29 | 0.9699 | 0.9699 | -1.46% |
| 2014-08-22 | 0.9843 | 0.9843 | -0.42% |
| 2014-08-15 | 0.9885 | 0.9885 | -2.46% |
| 2014-08-08 | 1.0134 | 1.0134 | -1.75% |
| 2014-08-01 | 1.0315 | 1.0315 | -0.59% |
| 2014-07-31 | 1.0376 | 1.0376 | 1.86% |
| 2014-07-25 | 1.0187 | 1.0187 | -0.08% |
| 2014-07-18 | 1.0195 | 1.0195 | -0.01% |
| 2014-07-11 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% |
| 2014-07-04 | 1.0196 | 1.0196 | 0.05% |
| 2014-06-30 | 1.0191 | 1.0191 | -0.47% |
| 2014-06-27 | 1.0239 | 1.0239 | 0.02% |
| 2014-06-20 | 1.0237 | 1.0237 | 0.13% |
| 2014-06-13 | 1.0224 | 1.0224 | 0.91% |
| 2014-06-06 | 1.0132 | 1.0132 | -2.67% |
| 2014-05-30 | 1.0410 | 1.0410 | -0.13% |
| 2014-05-23 | 1.0424 | 1.0424 | -1.18% |
| 2014-05-16 | 1.0548 | 1.0548 | 0.27% |
| 2014-05-09 | 1.0520 | 1.0520 | -0.49% |
| 2014-04-30 | 1.0572 | 1.0572 | -0.26% |
| 2014-04-25 | 1.0600 | 1.0600 | -0.13% |
| 2014-04-18 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% |
| 2014-04-11 | 1.0614 | 1.0614 | 0.27% |
| 2014-04-04 | 1.0585 | 1.0585 | -0.27% |
| 2014-03-31 | 1.0614 | 1.0614 | -0.01% |
| 2014-03-28 | 1.0615 | 1.0615 | -1.11% |
| 2014-03-21 | 1.0734 | 1.0734 | 5.82% |
| 2014-03-14 | 1.0144 | 1.0144 | 0.78% |
| 2014-03-07 | 1.0065 | 1.0065 | -1.26% |
| 2014-02-28 | 1.0193 | 1.0193 | 0.78% |
| 2014-02-21 | 1.0114 | 1.0114 | 0.06% |
| 2014-02-14 | 1.0108 | 1.0108 | -0.30% |
| 2014-02-07 | 1.0138 | 1.0138 | 0.40% |
| 2014-01-30 | 1.0098 | 1.0098 | 0.61% |
| 2014-01-24 | 1.0037 | 1.0037 | -0.41% |
| 2014-01-17 | 1.0078 | 1.0078 | 1.37% |
| 2014-01-10 | 0.9942 | 0.9942 | 1.01% |
| 2014-01-03 | 0.9843 | 0.9843 | -0.02% |
| 2013-12-31 | 0.9845 | 0.9845 | -0.04% |
| 2013-12-27 | 0.9849 | 0.9849 | -1.63% |
| 2013-12-20 | 1.0012 | 1.0012 | 0.05% |
| 2013-12-13 | 1.0007 | 1.0007 | 0.07% |
| 2013-12-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 6.13% | 6.40% | 0.35% | 2.61% | -- | -- | 2.73% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.22% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 1975/15132 | 2938/14075 | 5774/11868 | 3041/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
2.61% | -- | -- | -- | 2.73% |
年化波动率 |
9.32% | -- | -- | -- | 9.32% |
最大回撤 |
-11.75% | -- | -- | -- | -11.75% |
夏普比率 |
-0.01 | -- | -- | -- | -0.01 |
CALMAR比率 |
0.22 | -- | -- | -- | 0.23 |
索提诺比率 |
-0.01 | -- | -- | -- | -0.01 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-12-01 | 1.0273 | -- | 0.83% |
| 2014-11-01 | 1.0188 | -- | 2.56% |
| 2014-10-01 | 0.9934 | -- | 2.79% |
| 2014-09-01 | 0.9664 | -- | -0.36% |
| 2014-08-01 | 0.9699 | -- | -6.52% |
| 2014-07-01 | 1.0376 | -- | 1.82% |
| 2014-06-01 | 1.0191 | -- | -2.10% |
| 2014-05-01 | 1.0410 | -- | -1.53% |
| 2014-04-01 | 1.0572 | -- | -0.40% |
| 2014-03-01 | 1.0614 | -- | 4.13% |
| 2014-02-01 | 1.0193 | -- | 0.94% |
| 2014-01-01 | 1.0098 | -- | 2.57% |
| 2013-12-01 | 0.9845 | -- | -1.55% |
| 2014-12-01 | 1.0273 | 6.30% | |
| 2014-09-01 | 0.9664 | -5.17% | |
| 2014-06-01 | 1.0191 | -3.99% | |
| 2014-03-01 | 1.0614 | 7.81% | |
| 2013-12-01 | 0.9845 | -1.55% |
基金全称 |
东方基金-中睿奕势3号 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-12-04 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：深圳中睿合银投资管理有限公司，成立于2009年2月，前身为成都鑫兰瑞投资管理有限公司，注册资本人民币4000万元。
投资理念：奉行风险控制第一的投资原则奉行以价值投资为基础的原则 奉行不同的市场阶段采取不同的操作策略来适应市场的原则 我们是坚定的市场趋势的追随者；我们的投资理念所依据的基础是：市场永远是正确的！
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每季度最后一个工作日 |
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