2018-06-29 | 1.0929 | 1.0929 | -5.56% |
2018-05-31 | 1.1572 | 1.1572 | -0.65% |
2018-04-28 | 1.1648 | 1.1648 | -2.20% |
2018-03-30 | 1.1910 | 1.1910 | 0.73% |
2018-02-28 | 1.1824 | 1.1824 | -4.77% |
2018-01-31 | 1.2416 | 1.2416 | 0.13% |
2017-12-29 | 1.2400 | 1.2400 | 9.11% |
2017-11-30 | 1.1365 | 1.1365 | -3.33% |
2017-10-31 | 1.1756 | 1.1756 | 3.34% |
2017-09-30 | 1.1376 | 1.1376 | 0.94% |
2017-08-31 | 1.1270 | 1.1270 | 6.47% |
2017-07-31 | 1.0585 | 1.0585 | 7.54% |
2017-06-30 | 0.9843 | 0.9843 | 4.39% |
2017-05-31 | 0.9429 | 0.9429 | -4.53% |
2017-04-28 | 0.9876 | 0.9876 | -2.40% |
2017-03-31 | 1.0119 | 1.0119 | -2.42% |
2017-02-28 | 1.0370 | 1.0370 | 3.94% |
2017-01-26 | 0.9977 | 0.9977 | 2.27% |
2016-12-30 | 0.9756 | 0.9756 | -8.15% |
2016-11-30 | 1.0622 | 1.0622 | 6.24% |
2016-10-31 | 0.9998 | 0.9998 | 2.06% |
2016-09-30 | 0.9796 | 0.9796 | -1.17% |
2016-08-31 | 0.9912 | 0.9912 | 1.86% |
2016-07-29 | 0.9731 | 0.9731 | 0.39% |
2016-06-30 | 0.9693 | 0.9693 | 0.77% |
2016-05-31 | 0.9619 | 0.9619 | 0.84% |
2016-04-29 | 0.9539 | 0.9539 | 0.05% |
2016-03-31 | 0.9534 | 0.9534 | 0.64% |
2016-02-29 | 0.9473 | 0.9473 | -0.81% |
2016-01-29 | 0.9550 | 0.9550 | -22.00% |
2015-12-31 | 1.2244 | 1.2244 | 2.79% |
2015-11-30 | 1.1912 | 1.1912 | -0.50% |
2015-10-30 | 1.1972 | 1.1972 | 2.65% |
2015-09-30 | 1.1663 | 1.1663 | -5.60% |
2015-08-31 | 1.2355 | 1.2355 | -6.38% |
2015-07-31 | 1.3197 | 1.3197 | -21.78% |
2015-06-30 | 1.6871 | 1.6871 | -3.36% |
2015-05-29 | 1.7458 | 1.7458 | 6.72% |
2015-04-30 | 1.6359 | 1.6359 | 10.21% |
2015-04-03 | 1.4843 | 1.4843 | 8.23% |
2015-02-28 | 1.3714 | 1.3714 | 7.56% |
2015-01-30 | 1.2750 | 1.2750 | 0.73% |
2015-01-01 | 1.2657 | 1.2657 | 12.97% |
2014-11-28 | 1.1204 | 1.1204 | 12.25% |
2014-11-01 | 0.9981 | 0.9981 | -0.19% |
2014-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-6.06% | -2.20% | -6.19% | -0.92% | 17.94% | -28.80% | -- | 16.48% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53.56% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
6995/44568 | 31448/44568 | 5873/44568 | 2868/44568 | 1353/44568 | 2200/44568 | --/44568 | 7825/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
22.73% | 10.15% | -11.24% | -- | 4.29% |
年化波动率 |
8.61% | 4.74% | 4.93% | -- | 5.31% |
最大回撤 |
6.80% | 11.23% | 44.11% | -- | 45.99% |
夏普比率 |
2.34 | 1.87 | -2.46 | -- | 0.67 |
CALMAR比率 |
3.34 | 0.90 | -0.25 | -- | 0.09 |
索提诺比率 |
2.96 | 0.67 | -0.31 | -- | 0.04 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2018-05-01 | 1.1572 | 1.1572 | -0.65% |
2018-04-01 | 1.1648 | 1.1648 | -2.20% |
2018-03-01 | 1.1910 | 1.1910 | 0.00% |
2018-02-01 | 1.1824 | 1.1824 | -4.77% |
2018-01-01 | 1.2416 | 1.2416 | 0.00% |
2017-12-01 | 1.2400 | 1.2400 | 0.00% |
2017-11-01 | 1.1365 | 1.1365 | -3.33% |
2017-10-01 | 1.1756 | 1.1756 | 3.34% |
2017-09-01 | 1.1376 | 1.1376 | 0.94% |
2017-08-01 | 1.1270 | 1.1270 | 6.47% |
2017-07-01 | 1.0585 | 1.0585 | 7.54% |
2017-06-01 | 0.9843 | 0.9843 | 4.39% |
2017-05-01 | 0.9429 | 0.9429 | -4.53% |
2017-04-01 | 0.9876 | 0.9876 | -2.40% |
2017-03-01 | 1.0119 | 1.0119 | -2.42% |
2017-02-01 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% |
2017-01-01 | 0.9977 | 0.9977 | 2.27% |
2016-12-01 | 0.9756 | 0.9756 | -8.15% |
2016-11-01 | 1.0622 | 1.0622 | 6.24% |
2016-10-01 | 0.9998 | 0.9998 | 2.06% |
2016-09-01 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% |
2016-08-01 | 0.9912 | 0.9912 | 1.86% |
2016-07-01 | 0.9731 | 0.9731 | 0.39% |
2016-06-01 | 0.9693 | 0.9693 | 0.77% |
2016-05-01 | 0.9619 | 0.9619 | 0.84% |
2016-04-01 | 0.9539 | 0.9539 | 0.05% |
2016-03-01 | 0.9534 | 0.9534 | 0.64% |
2016-02-01 | 0.9473 | 0.9473 | -0.81% |
2016-01-01 | 0.9550 | 0.9550 | -22.00% |
2015-12-01 | 1.2244 | 1.2244 | 2.79% |
2015-11-01 | 1.1912 | 1.1912 | -0.50% |
2015-10-01 | 1.1972 | 1.1972 | 2.65% |
2015-09-01 | 1.1663 | 1.1663 | -5.60% |
2015-08-01 | 1.2355 | 1.2355 | -6.38% |
2015-07-01 | 1.3197 | 1.3197 | -21.78% |
2015-06-01 | 1.6871 | 1.6871 | -3.36% |
2015-05-01 | 1.7458 | 1.7458 | 6.72% |
2015-04-01 | 1.6359 | 1.6359 | 19.29% |
2015-03-01 | 1.3714 | 1.3714 | 0.00% |
2015-02-01 | 1.3714 | 1.3714 | 7.56% |
2015-01-01 | 1.2750 | 1.2750 | 13.80% |
2014-12-01 | 1.1204 | 1.1204 | 0.00% |
2014-11-01 | 1.1204 | 1.1204 | 12.04% |
2014-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2018-05-01 | 1.1572 | 1.1572 | -0.65% |
2018-04-01 | 1.1648 | 1.1648 | -2.20% |
2018-03-01 | 1.1910 | 1.1910 | 0.00% |
2018-02-01 | 1.1824 | 1.1824 | -4.77% |
2018-01-01 | 1.2416 | 1.2416 | 0.00% |
2017-12-01 | 1.2400 | 1.2400 | 0.00% |
2017-11-01 | 1.1365 | 1.1365 | -3.33% |
2017-10-01 | 1.1756 | 1.1756 | 0.00% |
2017-09-01 | 1.1376 | 1.1376 | 0.00% |
2017-08-01 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% |
2017-03-01 | 1.0119 | 1.0119 | -2.42% |
2017-02-01 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% |
2017-01-01 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% |
2016-12-01 | 0.9756 | 0.9756 | -8.88% |
2016-11-01 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% |
2016-10-01 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
2016-09-01 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% |
2016-06-01 | 0.9693 | 0.9693 | 1.67% |
2016-03-01 | 0.9534 | 0.9534 | -22.13% |
2015-12-01 | 1.2244 | 1.2244 | 4.98% |
2015-09-01 | 1.1663 | 1.1663 | -30.87% |
2015-06-01 | 1.6871 | 1.6871 | 23.02% |
2015-03-01 | 1.3714 | 1.3714 | 22.40% |
2014-12-01 | 1.1204 | 1.1204 | 12.04% |
2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
华润信托·民森尊享G期集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-09-30 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1%,价外收取 |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
-- |
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